Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	576	0	576	3 730	0	3 730	1 895	0	1 895	2 411	0	2 411
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30104	156	0	156	2 934 142	0	2 934 142	2 930 907	0	2 930 907	3 391	0	3 391
30110	33 220	19 074	52 294	281 153	195 201	476 354	264 346	204 305	468 651	50 027	9 970	59 997
31902	119 000	0	119 000	2 229 000	0	2 229 000	2 255 000	0	2 255 000	93 000	0	93 000
47406	0	0	0	212 578	18 518	231 096	212 578	18 518	231 096	0	0	0
47408	0	0	0	19 241	212 381	231 622	19 241	212 381	231 622	0	0	0
47423	32	0	32	87	0	87	86	0	86	33	0	33
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	410	0	410	454	0	454	809	0	809	55	0	55
60336	767	0	767	91	0	91	31	0	31	827	0	827
60401	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	0	4 510	0	4 510
60901	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61008	62	0	62	9	0	9	23	0	23	48	0	48
61403	57	0	57	24	0	24	8	0	8	73	0	73
70606	46 134	0	46 134	2 993	0	2 993	39	0	39	49 088	0	49 088
70608	19 686	0	19 686	1 248	0	1 248	0	0	0	20 934	0	20 934
70611	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	225 506	19 074	244 580	5 686 785	426 100	6 112 885	5 686 998	435 204	6 122 202	225 293	9 970	235 263
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	0	0	0	12 119	0	12 119
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30126	18 062	0	18 062	7	0	7	7	0	7	18 062	0	18 062
30232	0	0	0	5 632	0	5 632	5 632	0	5 632	0	0	0
407	80 361	18 811	99 172	442 913	204 555	647 468	439 609	195 443	635 052	77 057	9 699	86 756
408.1	561	6	567	2 803	0	2 803	2 439	0	2 439	197	6	203
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
43801	27 362	0	27 362	14 244	0	14 244	13 504	0	13 504	26 622	0	26 622
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47405	0	0	0	18 440	212 260	230 700	18 440	212 260	230 700	0	0	0
47407	0	0	0	212 165	18 518	230 683	212 165	18 518	230 683	0	0	0
47416	91	0	91	93	0	93	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47425	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
60301	0	0	0	132	0	132	137	0	137	5	0	5
60305	1 877	0	1 877	1 226	0	1 226	1 139	0	1 139	1 790	0	1 790
60309	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
60311	131	0	131	148	0	148	116	0	116	99	0	99
60324	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60335	691	0	691	343	0	343	314	0	314	662	0	662
60349	162	0	162	6	0	6	86	0	86	242	0	242
60414	3 725	0	3 725	0	0	0	42	0	42	3 767	0	3 767
60903	56	0	56	0	0	0	6	0	6	62	0	62
61304	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70601	45 980	0	45 980	4	0	4	3 079	0	3 079	49 055	0	49 055
70603	19 653	0	19 653	0	0	0	1 242	0	1 242	20 895	0	20 895
Итого по пассиву (баланс)	225 763	18 817	244 580	698 224	435 333	1 133 557	698 019	426 221	1 124 240	225 558	9 705	235 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104	0	104	61	0	61	61	0	61	104	0	104
90902	5 676	0	5 676	89	0	89	0	0	0	5 765	0	5 765
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	62 038	0	62 038	0	0	0	50 648	0	50 648	11 390	0	11 390
Итого по активу (баланс)	68 017	0	68 017	150	0	150	50 709	0	50 709	17 458	0	17 458
Пассив
91507	61 721	0	61 721	50 648	0	50 648	0	0	0	11 073	0	11 073
91508	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99999	5 979	0	5 979	61	0	61	150	0	150	6 068	0	6 068
Итого по пассиву (баланс)	68 017	0	68 017	50 709	0	50 709	150	0	150	17 458	0	17 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 887	18 337	37 224	18 887	18 337	37 224	0	0	0
93302	0	0	0	18 887	18 703	37 590	18 887	18 703	37 590	0	0	0
93303	0	0	0	18 887	19 330	38 217	18 887	19 330	38 217	0	0	0
99996	0	0	0	37 539	0	37 539	37 539	0	37 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 200	56 370	150 570	94 200	56 370	150 570	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	18 088	18 337	36 425	18 088	18 337	36 425	0	0	0
96302	0	0	0	18 088	18 703	36 791	18 088	18 703	36 791	0	0	0
96303	0	0	0	18 088	19 330	37 418	18 088	19 330	37 418	0	0	0
99997	0	0	0	38 338	0	38 338	38 338	0	38 338	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	92 602	56 370	148 972	92 602	56 370	148 972	0	0	0

Страница была полезной?