Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
20202	98 529	1 959	100 488	1 310 760	6 635	1 317 395	1 388 879	3 483	1 392 362	20 410	5 111	25 521
20208	66 438	0	66 438	359 048	0	359 048	224 259	0	224 259	201 227	0	201 227
20209	4 880	0	4 880	1 604 675	0	1 604 675	1 605 614	0	1 605 614	3 941	0	3 941
30102	88 068	0	88 068	4 657 625	0	4 657 625	4 739 469	0	4 739 469	6 224	0	6 224
30110	20 189	0	20 189	1 712 853	0	1 712 853	1 709 139	0	1 709 139	23 903	0	23 903
30202	807	0	807	104	0	104	0	0	0	911	0	911
30213	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	134 220	0	134 220	1 443 649	0	1 443 649	1 463 574	0	1 463 574	114 295	0	114 295
31902	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32201	1 585	974	2 559	986	47	1 033	0	73	73	2 571	948	3 519
45207	11 550	0	11 550	0	0	0	50	0	50	11 500	0	11 500
45505	855	0	855	0	0	0	95	0	95	760	0	760
45506	880	0	880	150	0	150	100	0	100	930	0	930
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	39	0	39	8 961	0	8 961
47423	1 887	0	1 887	1 471	0	1 471	2 731	0	2 731	627	0	627
47427	302	0	302	292	0	292	318	0	318	276	0	276
51402	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
60306	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
60308	64	0	64	123	0	123	154	0	154	33	0	33
60310	160	0	160	480	0	480	633	0	633	7	0	7
60312	4 106	0	4 106	8 330	0	8 330	8 541	0	8 541	3 895	0	3 895
60323	2 115	0	2 115	11	0	11	293	0	293	1 833	0	1 833
60336	162	0	162	76	0	76	95	0	95	143	0	143
60401	147 225	0	147 225	0	0	0	0	0	0	147 225	0	147 225
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	834	0	834	7 203	0	7 203	0	0	0	8 037	0	8 037
60906	3 590	0	3 590	3 614	0	3 614	7 204	0	7 204	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	47	0	47	138	0	138	136	0	136	49	0	49
61009	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61210	0	0	0	8 155	0	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
61403	400	0	400	0	0	0	79	0	79	321	0	321
70606	287 551	0	287 551	25 169	0	25 169	0	0	0	312 720	0	312 720
70608	3 402	0	3 402	267	0	267	0	0	0	3 669	0	3 669
70611	17 380	0	17 380	15	0	15	0	0	0	17 395	0	17 395
Итого по активу (баланс)	936 094	2 933	939 027	11 993 584	6 682	12 000 266	12 007 947	3 556	12 011 503	921 731	6 059	927 790
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	752	0	752	498	0	498	0	0	0	254	0	254
30126	2 677	0	2 677	40	0	40	233	0	233	2 870	0	2 870
30219	4 572	0	4 572	4 585	0	4 585	20	0	20	7	0	7
30226	2 506	0	2 506	3 700	0	3 700	3 629	0	3 629	2 435	0	2 435
30232	10 259	0	10 259	1 739 432	0	1 739 432	1 736 314	0	1 736 314	7 141	0	7 141
32211	243	0	243	18	0	18	12	0	12	237	0	237
407	69 184	0	69 184	147 670	0	147 670	113 250	0	113 250	34 764	0	34 764
408.1	42 971	0	42 971	2 158 158	0	2 158 158	2 145 971	0	2 145 971	30 784	0	30 784
40905	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
40911	33	0	33	351 573	0	351 573	351 569	0	351 569	29	0	29
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	2 310	0	2 310	10	0	10	0	0	0	2 300	0	2 300
45515	110	0	110	7	0	7	60	0	60	163	0	163
47416	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47422	16 354	0	16 354	1 398 963	0	1 398 963	1 418 313	0	1 418 313	35 704	0	35 704
47425	1 621	0	1 621	5 362	0	5 362	5 199	0	5 199	1 458	0	1 458
60301	505	0	505	1 139	0	1 139	1 372	0	1 372	738	0	738
60305	5 971	0	5 971	7 022	0	7 022	4 774	0	4 774	3 723	0	3 723
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	115	0	115	6	0	6	8	0	8	117	0	117
60311	1 342	0	1 342	1 847	0	1 847	808	0	808	303	0	303
60322	845	0	845	130	0	130	130	0	130	845	0	845
60324	2 534	0	2 534	689	0	689	46	0	46	1 891	0	1 891
60335	2 153	0	2 153	2 349	0	2 349	1 127	0	1 127	931	0	931
60349	3 120	0	3 120	0	0	0	1 929	0	1 929	5 049	0	5 049
60414	10 068	0	10 068	0	0	0	369	0	369	10 437	0	10 437
60903	106	0	106	0	0	0	165	0	165	271	0	271
61701	9 406	0	9 406	0	0	0	0	0	0	9 406	0	9 406
70601	357 865	0	357 865	6	0	6	26 509	0	26 509	384 368	0	384 368
70603	2 973	0	2 973	0	0	0	160	0	160	3 133	0	3 133
70615	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
Итого по пассиву (баланс)	939 027	0	939 027	5 823 286	0	5 823 286	5 812 049	0	5 812 049	927 790	0	927 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	67 582	0	67 582	11 128	0	11 128	12 375	0	12 375	66 335	0	66 335
90902	22 533	0	22 533	16 163	0	16 163	13 116	0	13 116	25 580	0	25 580
91414	386 703	0	386 703	222	0	222	0	0	0	386 925	0	386 925
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	271 319	0	271 319	8 644	0	8 644	1 524	0	1 524	278 439	0	278 439
Итого по активу (баланс)	788 765	0	788 765	36 157	0	36 157	27 015	0	27 015	797 907	0	797 907
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	153 550	0	153 550	0	0	0	0	0	0	153 550	0	153 550
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91507	42 214	0	42 214	1 420	0	1 420	7 803	0	7 803	48 597	0	48 597
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	737	0	737	2 120	0	2 120
99999	517 446	0	517 446	25 491	0	25 491	27 513	0	27 513	519 468	0	519 468
Итого по пассиву (баланс)	788 765	0	788 765	27 015	0	27 015	36 157	0	36 157	797 907	0	797 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?