Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 375	195	10 570	6 598	1 005	7 603	3 628	65	3 693	13 345	1 135	14 480
30102	15 728	0	15 728	884 611	0	884 611	877 107	0	877 107	23 232	0	23 232
30110	1	5	6	0	302	302	1	302	303	0	5	5
30202	406	0	406	1 634	0	1 634	0	0	0	2 040	0	2 040
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30424	30	0	30	148 590	0	148 590	147 723	0	147 723	897	0	897
32002	70 000	0	70 000	405 000	0	405 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	0	0	0	169 000	0	169 000	147 000	0	147 000	22 000	0	22 000
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000
45206	200 806	0	200 806	0	0	0	33 500	0	33 500	167 306	0	167 306
45207	361 986	0	361 986	0	0	0	11 200	0	11 200	350 786	0	350 786
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	97 636	0	97 636	30 000	0	30 000	15 055	0	15 055	112 581	0	112 581
47106	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0	61 359	0	61 359
47404	0	32	32	0	126 392	126 392	0	27 099	27 099	0	99 325	99 325
47408	0	0	0	1 778 057	1 878 642	3 656 699	1 778 057	1 878 642	3 656 699	0	0	0
47427	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
60302	114	0	114	0	0	0	11	0	11	103	0	103
60308	7	0	7	1 647	0	1 647	1 627	0	1 627	27	0	27
60310	1	0	1	82	48	130	82	48	130	1	0	1
60312	1 073	0	1 073	2 038	0	2 038	2 099	0	2 099	1 012	0	1 012
60314	0	315	315	0	0	0	0	315	315	0	0	0
60323	841	0	841	12	0	12	111	0	111	742	0	742
60336	129	0	129	43	0	43	136	0	136	36	0	36
60401	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	42	0	42	56	0	56	54	0	54	44	0	44
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	280	0	280	7	0	7	53	0	53	234	0	234
61702	15 123	0	15 123	0	0	0	0	0	0	15 123	0	15 123
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	620 456	0	620 456	40 435	0	40 435	1	0	1	660 890	0	660 890
70608	78 378	0	78 378	5 106	0	5 106	0	0	0	83 484	0	83 484
70611	36	0	36	8	0	8	0	0	0	44	0	44
70616	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
Итого по активу (баланс)	1 718 700	547	1 719 247	3 474 465	2 006 389	5 480 854	3 501 485	1 906 471	5 407 956	1 691 680	100 465	1 792 145
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
407	27 331	25	27 356	197 879	579	198 458	238 870	578	239 448	68 322	24	68 346
408.1	20 046	3	20 049	3 517	0	3 517	3 696	0	3 696	20 225	3	20 228
40911	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
45215	230 966	0	230 966	17 982	0	17 982	0	0	0	212 984	0	212 984
45515	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45818	97 636	0	97 636	15 055	0	15 055	15 000	0	15 000	97 581	0	97 581
47108	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0	61 359	0	61 359
47407	0	0	0	1 876 527	1 777 444	3 653 971	1 876 527	1 777 444	3 653 971	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	3	0	3	58	0	58	58	0	58	3	0	3
47425	3 843	0	3 843	30	0	30	15 340	0	15 340	19 153	0	19 153
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	2 056	0	2 056	0	0	0	144	0	144	2 200	0	2 200
60301	197	0	197	446	0	446	318	0	318	69	0	69
60305	2 192	0	2 192	2 185	0	2 185	2 295	0	2 295	2 302	0	2 302
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	43	0	43	93	0	93	93	0	93	43	0	43
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	841	0	841	102	0	102	0	0	0	739	0	739
60335	1 043	0	1 043	735	0	735	624	0	624	932	0	932
60414	2 458	0	2 458	0	0	0	9	0	9	2 467	0	2 467
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	526 295	0	526 295	0	0	0	31 345	0	31 345	557 640	0	557 640
70603	87 700	0	87 700	0	0	0	3 189	0	3 189	90 889	0	90 889
Итого по пассиву (баланс)	1 719 207	40	1 719 247	2 115 005	1 778 035	3 893 040	2 187 904	1 778 034	3 965 938	1 792 106	39	1 792 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 916 208	2	9 916 210	47	0	47	30 339	0	30 339	9 885 916	2	9 885 918
90902	31 230	0	31 230	183	0	183	425	0	425	30 988	0	30 988
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	121 000	0	121 000	62 000	0	62 000	0	0	0	183 000	0	183 000
91604	78 655	0	78 655	8 408	0	8 408	19 850	0	19 850	67 213	0	67 213
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	501 620	0	501 620	147 617	0	147 617	277 924	0	277 924	371 313	0	371 313
Итого по активу (баланс)	10 678 364	2	10 678 366	218 255	0	218 255	328 538	0	328 538	10 568 081	2	10 568 083
Пассив
91003	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	383 903	0	383 903	276 289	0	276 289	46 291	0	46 291	153 905	0	153 905
91317	15 494	0	15 494	0	0	0	71 000	0	71 000	86 494	0	86 494
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	1 730	0	1 730	0	0	0	28 691	0	28 691	30 421	0	30 421
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	10 176 746	0	10 176 746	50 613	0	50 613	70 637	0	70 637	10 196 770	0	10 196 770
Итого по пассиву (баланс)	10 678 366	0	10 678 366	328 537	0	328 537	218 254	0	218 254	10 568 083	0	10 568 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 876 937	0	1 876 937	1 777 767	0	1 777 767	99 170	0	99 170
99996	0	0	0	1 881 424	0	1 881 424	1 782 189	0	1 782 189	99 235	0	99 235
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 758 361	0	3 758 361	3 559 956	0	3 559 956	198 405	0	198 405
Пассив
96901	0	0	0	1 782 189	0	1 782 189	1 881 424	0	1 881 424	99 235	0	99 235
99997	0	0	0	1 777 767	0	1 777 767	1 876 937	0	1 876 937	99 170	0	99 170
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 559 956	0	3 559 956	3 758 361	0	3 758 361	198 405	0	198 405

Страница была полезной?