Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 410	0	2 410	1 245	0	1 245	3 491	0	3 491	164	0	164
10610	73 789	0	73 789	11 192	0	11 192	0	0	0	84 981	0	84 981
20202	204 200	116 432	320 632	5 301 841	3 452 807	8 754 648	5 320 846	3 384 150	8 704 996	185 195	185 089	370 284
20208	142 324	0	142 324	643 307	0	643 307	645 437	0	645 437	140 194	0	140 194
20209	35 776	19 554	55 330	2 642 825	944 579	3 587 404	2 643 683	950 392	3 594 075	34 918	13 741	48 659
20308	0	3 430	3 430	0	2 591	2 591	0	2 902	2 902	0	3 119	3 119
30102	338 785	0	338 785	16 037 105	0	16 037 105	16 157 518	0	16 157 518	218 372	0	218 372
30110	170 575	93 052	263 627	4 167 568	961 574	5 129 142	4 229 205	985 422	5 214 627	108 938	69 204	178 142
30114	0	75 941	75 941	0	218 135	218 135	0	259 078	259 078	0	34 998	34 998
30118	0	5 358	5 358	0	324	324	0	566	566	0	5 116	5 116
30202	69 491	0	69 491	1 367	0	1 367	0	0	0	70 858	0	70 858
30204	10 154	0	10 154	1 413	0	1 413	0	0	0	11 567	0	11 567
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	275	4 861	5 136	0	208	208	0	364	364	275	4 705	4 980
30233	6 066	303	6 369	187 918	17 249	205 167	188 590	16 904	205 494	5 394	648	6 042
30302	41 480	663 156	704 636	24 993	59 715	84 708	27 182	67 326	94 508	39 291	655 545	694 836
30306	1 049 097	28 837	1 077 934	81 226	1 235	82 461	61 716	2 160	63 876	1 068 607	27 912	1 096 519
30413	1 028	0	1 028	1 589 527	0	1 589 527	1 589 339	0	1 589 339	1 216	0	1 216
30424	10 161	0	10 161	4 936 012	0	4 936 012	4 902 469	0	4 902 469	43 704	0	43 704
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 710 000	0	1 710 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	0	974	974	0	42	42	0	367	367	0	649	649
32202	0	0	0	5 514 395	0	5 514 395	5 079 598	0	5 079 598	434 797	0	434 797
32203	0	0	0	1 497 172	0	1 497 172	1 467 272	0	1 467 272	29 900	0	29 900
44605	48 283	0	48 283	62 455	0	62 455	48 283	0	48 283	62 455	0	62 455
44606	39 755	0	39 755	70 800	0	70 800	39 755	0	39 755	70 800	0	70 800
44905	47 922	0	47 922	41 150	0	41 150	44 954	0	44 954	44 118	0	44 118
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	93 063	0	93 063	226 813	0	226 813	233 978	0	233 978	85 898	0	85 898
45203	387 900	0	387 900	1 140 000	0	1 140 000	1 147 900	0	1 147 900	380 000	0	380 000
45204	136 710	0	136 710	46 325	0	46 325	86 586	0	86 586	96 449	0	96 449
45205	1 849 875	0	1 849 875	283 185	0	283 185	421 449	0	421 449	1 711 611	0	1 711 611
45206	1 223 809	0	1 223 809	186 957	0	186 957	239 359	0	239 359	1 171 407	0	1 171 407
45207	780 961	0	780 961	138 324	0	138 324	29 664	0	29 664	889 621	0	889 621
45208	1 034 049	0	1 034 049	2 954	0	2 954	28 300	0	28 300	1 008 703	0	1 008 703
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	8 427	0	8 427	0	0	0	44	0	44	8 383	0	8 383
45308	758	0	758	0	0	0	72	0	72	686	0	686
45401	8 082	0	8 082	15 486	0	15 486	14 326	0	14 326	9 242	0	9 242
45405	81 485	0	81 485	23 952	0	23 952	22 774	0	22 774	82 663	0	82 663
45406	4 926	0	4 926	750	0	750	553	0	553	5 123	0	5 123
45407	22 533	0	22 533	1 857	0	1 857	1 202	0	1 202	23 188	0	23 188
45408	101 542	0	101 542	1 100	0	1 100	1 785	0	1 785	100 857	0	100 857
45503	326	0	326	541	0	541	392	0	392	475	0	475
45504	1 726	0	1 726	325	0	325	277	0	277	1 774	0	1 774
45505	14 430	0	14 430	3 884	0	3 884	4 609	0	4 609	13 705	0	13 705
45506	104 714	0	104 714	5 858	0	5 858	8 253	0	8 253	102 319	0	102 319
45507	1 852 837	0	1 852 837	11 528	0	11 528	82 296	0	82 296	1 782 069	0	1 782 069
45509	36 644	0	36 644	20 794	0	20 794	24 957	0	24 957	32 481	0	32 481
45605	0	7 501	7 501	0	321	321	0	561	561	0	7 261	7 261
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	355 289	0	355 289	84 917	0	84 917	18 683	0	18 683	421 523	0	421 523
45814	9 239	0	9 239	517	0	517	407	0	407	9 349	0	9 349
45815	379 402	3 582	382 984	9 493	182	9 675	12 234	402	12 636	376 661	3 362	380 023
45912	814	0	814	763	0	763	765	0	765	812	0	812
45914	206	0	206	153	0	153	201	0	201	158	0	158
45915	5 242	3 568	8 810	2 923	186	3 109	1 944	276	2 220	6 221	3 478	9 699
47404	0	9 052	9 052	2 934 268	14 329	2 948 597	2 934 268	14 618	2 948 886	0	8 763	8 763
47408	0	0	0	1 265 817	1 343 761	2 609 578	1 265 817	1 343 761	2 609 578	0	0	0
47415	288	0	288	11	0	11	51	0	51	248	0	248
47423	112 822	50 185	163 007	12 613	388 138	400 751	12 485	435 139	447 624	112 950	3 184	116 134
47427	49 108	0	49 108	86 210	0	86 210	99 295	0	99 295	36 023	0	36 023
50205	266 791	40 565	307 356	207 004	1 893	208 897	204 789	3 036	207 825	269 006	39 422	308 428
50206	2 275 079	0	2 275 079	72 655	0	72 655	99 727	0	99 727	2 248 007	0	2 248 007
50207	643 753	0	643 753	6 097	0	6 097	3 151	0	3 151	646 699	0	646 699
50208	739 946	0	739 946	281 485	0	281 485	202 121	0	202 121	819 310	0	819 310
50211	0	745 834	745 834	0	78 579	78 579	0	58 398	58 398	0	766 015	766 015
50218	0	0	0	252 368	0	252 368	252 368	0	252 368	0	0	0
50221	147 392	0	147 392	23 455	0	23 455	8 687	0	8 687	162 160	0	162 160
50305	48 544	0	48 544	229	0	229	13 171	0	13 171	35 602	0	35 602
50306	49 009	0	49 009	338	0	338	0	0	0	49 347	0	49 347
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	113 909	0	113 909	113 909	0	113 909	0	0	0
51402	1 709	0	1 709	13 017	0	13 017	8 667	0	8 667	6 059	0	6 059
51403	102 939	0	102 939	100 416	0	100 416	102 939	0	102 939	100 416	0	100 416
52503	902	0	902	1 615	0	1 615	18	0	18	2 499	0	2 499
60302	13 260	0	13 260	0	0	0	4 774	0	4 774	8 486	0	8 486
60306	863	0	863	4 865	0	4 865	4 381	0	4 381	1 347	0	1 347
60308	16	0	16	195	0	195	193	0	193	18	0	18
60310	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
60312	25 151	0	25 151	19 760	0	19 760	22 742	0	22 742	22 169	0	22 169
60314	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60315	1 251	0	1 251	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	1 251	0	1 251
60323	5 723	0	5 723	257	0	257	299	0	299	5 681	0	5 681
60336	247	0	247	149	0	149	2	0	2	394	0	394
60401	559 072	0	559 072	402	0	402	45	0	45	559 429	0	559 429
60415	24	0	24	3 099	0	3 099	401	0	401	2 722	0	2 722
60901	1 449	0	1 449	49	0	49	0	0	0	1 498	0	1 498
60906	39	0	39	49	0	49	49	0	49	39	0	39
61002	849	0	849	49	0	49	49	0	49	849	0	849
61008	43	0	43	1 543	0	1 543	1 519	0	1 519	67	0	67
61009	170	0	170	239	0	239	239	0	239	170	0	170
61013	617	0	617	54	0	54	287	0	287	384	0	384
61209	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
61210	0	0	0	326 355	0	326 355	326 355	0	326 355	0	0	0
61403	364	0	364	238	0	238	139	0	139	463	0	463
62001	178 112	0	178 112	2 435	0	2 435	3 636	0	3 636	176 911	0	176 911
62102	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
70606	2 464 539	0	2 464 539	527 911	0	527 911	562	0	562	2 991 888	0	2 991 888
70608	2 945 957	0	2 945 957	225 090	0	225 090	0	0	0	3 171 047	0	3 171 047
70609	9 432	0	9 432	832	0	832	0	0	0	10 264	0	10 264
70611	68 680	0	68 680	8 120	0	8 120	0	0	0	76 800	0	76 800
Итого по активу (баланс)	21 531 561	1 872 185	23 403 746	53 807 799	7 485 848	61 293 647	52 671 174	7 525 822	60 196 996	22 668 186	1 832 211	24 500 397
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	285 746	0	285 746	0	0	0	0	0	0	285 746	0	285 746
10603	147 392	0	147 392	8 687	0	8 687	23 455	0	23 455	162 160	0	162 160
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	818 612	0	818 612	0	0	0	0	0	0	818 612	0	818 612
20309	0	4 367	4 367	0	465	465	0	266	266	0	4 168	4 168
30109	0	0	0	144 370	0	144 370	144 370	0	144 370	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3 687	3 883	7 570	301 519	107 716	409 235	299 372	108 319	407 691	1 540	4 486	6 026
30236	0	0	0	88	73	161	88	73	161	0	0	0
30301	41 480	663 156	704 636	27 182	67 326	94 508	24 993	59 715	84 708	39 291	655 545	694 836
30305	1 049 097	28 837	1 077 934	61 716	2 160	63 876	81 226	1 235	82 461	1 068 607	27 912	1 096 519
30601	1 667	0	1 667	17 020	13 877	30 897	45 986	13 877	59 863	30 633	0	30 633
31302	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
31309	118 603	0	118 603	2 234	0	2 234	0	0	0	116 369	0	116 369
31502	0	0	0	139 999	0	139 999	139 999	0	139 999	0	0	0
31503	0	0	0	50 650	0	50 650	50 650	0	50 650	0	0	0
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
405	26 127	0	26 127	365 248	0	365 248	368 016	0	368 016	28 895	0	28 895
406	28 774	2 371	31 145	799 302	548	799 850	818 591	850	819 441	48 063	2 673	50 736
407	2 077 346	225 681	2 303 027	22 107 790	484 107	22 591 897	22 347 155	495 798	22 842 953	2 316 711	237 372	2 554 083
408.1	103 678	313	103 991	922 425	1 023	923 448	926 085	7 650	933 735	107 338	6 940	114 278
408.2	502 342	12 467	514 809	858 376	90 039	948 415	820 248	89 720	909 968	464 214	12 148	476 362
40901	450	0	450	2 935	0	2 935	3 035	0	3 035	550	0	550
40905	12	8	20	34 454	1 882	36 336	34 454	1 882	36 336	12	8	20
40907	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
40909	0	0	0	27 193	13 598	40 791	27 193	13 598	40 791	0	0	0
40910	0	0	0	8 328	1 565	9 893	8 328	1 565	9 893	0	0	0
40911	288	0	288	104 475	0	104 475	104 187	0	104 187	0	0	0
40912	0	868	868	43 578	111 117	154 695	43 578	110 522	154 100	0	273	273
40913	0	0	0	29 153	34 990	64 143	29 153	34 990	64 143	0	0	0
41802	23 000	0	23 000	335 824	0	335 824	327 924	0	327 924	15 100	0	15 100
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	805	0	805	0	0	0	5	0	5	810	0	810
42003	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	12 833	0	12 833	12 833	0	12 833	0	0	0
42102	542 618	0	542 618	5 154 095	0	5 154 095	5 422 716	0	5 422 716	811 239	0	811 239
42103	127 779	0	127 779	48 325	0	48 325	556	0	556	80 010	0	80 010
42104	126 509	0	126 509	46 000	0	46 000	1 746	0	1 746	82 255	0	82 255
42105	144 056	0	144 056	16 700	0	16 700	1 840	0	1 840	129 196	0	129 196
42106	165 790	0	165 790	10 744	0	10 744	9 896	0	9 896	164 942	0	164 942
42107	7 845	0	7 845	3 000	0	3 000	13	0	13	4 858	0	4 858
42109	3 212	0	3 212	21 207	0	21 207	21 490	0	21 490	3 495	0	3 495
42202	22 325	0	22 325	22 325	0	22 325	21 620	0	21 620	21 620	0	21 620
42203	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42204	6 083	0	6 083	2 750	0	2 750	6	0	6	3 339	0	3 339
42205	102 242	0	102 242	0	0	0	56	0	56	102 298	0	102 298
42206	374 496	0	374 496	950	0	950	986	0	986	374 532	0	374 532
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	46 749	13 568	60 317	113 344	24 628	137 972	112 929	21 715	134 644	46 334	10 655	56 989
42303	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750
42304	216	0	216	1	0	1	0	0	0	215	0	215
42305	495 670	168 187	663 857	56 993	45 250	102 243	26 358	9 052	35 410	465 035	131 989	597 024
42306	6 106 317	722 496	6 828 813	720 511	119 938	840 449	608 911	79 730	688 641	5 994 717	682 288	6 677 005
42601	47	233	280	370	84	454	377	8	385	54	157	211
42605	69	0	69	69	8	77	300	1 046	1 346	300	1 038	1 338
42606	25 494	1 069	26 563	1 476	82	1 558	1 855	94	1 949	25 873	1 081	26 954
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	500	0	500	500	0	500	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645
44915	307	0	307	376	0	376	408	0	408	339	0	339
45215	276 154	0	276 154	92 280	0	92 280	135 237	0	135 237	319 111	0	319 111
45315	502	0	502	438	0	438	0	0	0	64	0	64
45415	2 665	0	2 665	1 683	0	1 683	1 728	0	1 728	2 710	0	2 710
45515	91 506	0	91 506	19 188	0	19 188	19 455	0	19 455	91 773	0	91 773
45615	635	0	635	72	0	72	0	0	0	563	0	563
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	627 195	0	627 195	14 134	0	14 134	96 582	0	96 582	709 643	0	709 643
45918	9 663	0	9 663	766	0	766	688	0	688	9 585	0	9 585
47403	0	0	0	6 479 231	0	6 479 231	6 479 231	0	6 479 231	0	0	0
47405	0	0	0	0	48 368	48 368	0	48 368	48 368	0	0	0
47407	0	0	0	1 703 225	903 913	2 607 138	1 703 225	903 913	2 607 138	0	0	0
47411	42 422	2 244	44 666	31 298	1 134	32 432	29 289	979	30 268	40 413	2 089	42 502
47416	4 869	0	4 869	77 774	0	77 774	74 910	0	74 910	2 005	0	2 005
47422	1 276	2	1 278	398 615	0	398 615	398 777	0	398 777	1 438	2	1 440
47425	131 464	0	131 464	54 964	0	54 964	152 701	0	152 701	229 201	0	229 201
47426	21 505	0	21 505	13 039	0	13 039	14 957	0	14 957	23 423	0	23 423
50220	2 410	0	2 410	3 491	0	3 491	1 245	0	1 245	164	0	164
50719	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52301	1 500	0	1 500	5 800	0	5 800	5 000	0	5 000	700	0	700
52303	7 200	0	7 200	5 800	0	5 800	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
52304	600	0	600	400	0	400	0	0	0	200	0	200
52305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52306	4 266	0	4 266	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	4 266	0	4 266
52307	1 530	0	1 530	0	0	0	3 634	0	3 634	5 164	0	5 164
52501	83	0	83	0	0	0	15	0	15	98	0	98
60301	1 069	0	1 069	9 772	0	9 772	11 914	0	11 914	3 211	0	3 211
60305	9 894	0	9 894	28 392	0	28 392	26 550	0	26 550	8 052	0	8 052
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	469	0	469	0	0	0	495	0	495	964	0	964
60311	6	0	6	3 822	0	3 822	4 065	0	4 065	249	0	249
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	8	0	8	176	0	176	230	0	230	62	0	62
60324	7 291	0	7 291	936	0	936	1 015	0	1 015	7 370	0	7 370
60335	9 066	0	9 066	6 580	0	6 580	7 334	0	7 334	9 820	0	9 820
60349	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60414	152 414	0	152 414	45	0	45	1 769	0	1 769	154 138	0	154 138
60903	54	0	54	0	0	0	15	0	15	69	0	69
61304	116	0	116	33	0	33	0	0	0	83	0	83
61501	525	0	525	0	0	0	201	0	201	726	0	726
61701	56 828	0	56 828	0	0	0	12 723	0	12 723	69 551	0	69 551
62002	10 018	0	10 018	0	0	0	0	0	0	10 018	0	10 018
70601	2 611 037	0	2 611 037	154	0	154	346 241	0	346 241	2 957 124	0	2 957 124
70603	2 979 151	0	2 979 151	0	0	0	223 142	0	223 142	3 202 293	0	3 202 293
70604	9 491	0	9 491	0	0	0	788	0	788	10 279	0	10 279
70615	21 215	0	21 215	1 531	0	1 531	0	0	0	19 684	0	19 684
Итого по пассиву (баланс)	21 553 996	1 849 750	23 403 746	42 314 367	2 073 891	44 388 258	43 479 944	2 004 965	45 484 909	22 719 573	1 780 824	24 500 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 082 312	0	2 082 312	731 609	0	731 609	271 322	0	271 322	2 542 599	0	2 542 599
90902	1 449 326	0	1 449 326	738 614	0	738 614	839 775	0	839 775	1 348 165	0	1 348 165
90907	450	0	450	3 035	0	3 035	2 935	0	2 935	550	0	550
90909	70 633	0	70 633	6 924	0	6 924	7 755	0	7 755	69 802	0	69 802
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	22	0	22	6	0	6	8	0	8	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 625	0	51 625	0	0	0	978	0	978	50 647	0	50 647
91414	43 427 292	461 477	43 888 769	1 773 061	19 783	1 792 844	2 195 802	34 538	2 230 340	43 004 551	446 722	43 451 273
91501	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
91502	3 556	0	3 556	25	0	25	101	0	101	3 480	0	3 480
91604	79 021	3 139	82 160	13 958	236	14 194	13 074	316	13 390	79 905	3 059	82 964
91704	9 140	0	9 140	0	0	0	0	0	0	9 140	0	9 140
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	34 074	0	34 074	0	0	0	6	0	6	34 068	0	34 068
91803	12 522	101	12 623	0	4	4	0	8	8	12 522	97	12 619
99998	17 676 346	0	17 676 346	12 481 048	0	12 481 048	12 196 896	0	12 196 896	17 960 498	0	17 960 498
Итого по активу (баланс)	64 898 100	464 717	65 362 817	15 748 281	20 023	15 768 304	15 528 653	34 862	15 563 515	65 117 728	449 878	65 567 606
Пассив
91003	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91004	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91311	2 430 249	0	2 430 249	22 626	0	22 626	20 849	0	20 849	2 428 472	0	2 428 472
91312	10 496 044	8 311	10 504 355	783 722	626	784 348	543 141	369	543 510	10 255 463	8 054	10 263 517
91314	0	0	0	8 568 305	0	8 568 305	9 170 406	0	9 170 406	602 101	0	602 101
91315	712 685	7 444	720 129	60 124	557	60 681	37 738	319	38 057	690 299	7 206	697 505
91316	138 924	0	138 924	140 040	0	140 040	183 505	0	183 505	182 389	0	182 389
91317	3 245 544	0	3 245 544	2 597 200	0	2 597 200	2 507 520	0	2 507 520	3 155 864	0	3 155 864
91318	872	0	872	634	0	634	0	0	0	238	0	238
91319	492 192	7 379	499 571	19 730	552	20 282	14 105	316	14 421	486 567	7 143	493 710
91507	136 572	0	136 572	0	0	0	0	0	0	136 572	0	136 572
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	47 686 471	0	47 686 471	2 402 985	0	2 402 985	2 323 622	0	2 323 622	47 607 108	0	47 607 108
Итого по пассиву (баланс)	65 339 683	23 134	65 362 817	14 598 146	1 735	14 599 881	14 803 666	1 004	14 804 670	65 545 203	22 403	65 567 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 999	9 095	14 094	505 865	425 174	931 039	466 845	417 245	884 090	44 019	17 024	61 043
94102	0	0	0	0	40 275	40 275	0	40 275	40 275	0	0	0
99996	14 125	0	14 125	972 676	0	972 676	925 893	0	925 893	60 908	0	60 908
Итого по активу (баланс)	19 124	9 095	28 219	1 478 541	465 449	1 943 990	1 392 738	457 520	1 850 258	104 927	17 024	121 951
Пассив
96901	9 087	5 038	14 125	417 347	468 278	885 625	425 365	507 043	932 408	17 105	43 803	60 908
96902	0	0	0	0	40 267	40 267	0	40 267	40 267	0	0	0
99997	14 094	0	14 094	924 365	0	924 365	971 314	0	971 314	61 043	0	61 043
Итого по пассиву (баланс)	23 181	5 038	28 219	1 341 712	508 545	1 850 257	1 396 679	547 310	1 943 989	78 148	43 803	121 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	914,0000	0	0	25,0000	0	0	22,0000	0	0	917,0000
98010	0	0	23 600 163,0000	0	0	6 634 953 596,0000	0	0	4 645 887 660,0000	0	0	2 012 666 099,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 601 083,0000	0	0	6 634 953 635,0000	0	0	4 645 887 696,0000	0	0	2 012 667 022,0000
Пассив
98040	0	0	19 028 598,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 991,0000	0	0	19 029 589,0000
98050	0	0	4 511 361,0000	0	0	461 329,0000	0	0	523 456,0000	0	0	4 573 488,0000
98070	0	0	61 124,0000	0	0	4 645 396 352,0000	0	0	6 634 399 173,0000	0	0	1 989 063 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 601 083,0000	0	0	4 645 887 681,0000	0	0	6 634 953 620,0000	0	0	2 012 667 022,0000

Страница была полезной?