Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 415	0	23 415	228 867	0	228 867	231 365	0	231 365	20 917	0	20 917
20208	1 179	0	1 179	10 484	0	10 484	9 106	0	9 106	2 557	0	2 557
20209	0	0	0	221 850	0	221 850	221 850	0	221 850	0	0	0
30104	38 673	0	38 673	929 235	0	929 235	928 810	0	928 810	39 098	0	39 098
30110	1 865	1 058	2 923	1 467 539	7 899	1 475 438	1 466 570	8 404	1 474 974	2 834	553	3 387
30233	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
31902	0	0	0	962 830	0	962 830	942 830	0	942 830	20 000	0	20 000
31903	40 940	0	40 940	223 350	0	223 350	264 290	0	264 290	0	0	0
45204	16 400	0	16 400	16 500	0	16 500	16 400	0	16 400	16 500	0	16 500
45205	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	0	0	0	22 500	0	22 500
47408	0	0	0	399	7 891	8 290	399	7 891	8 290	0	0	0
47423	373	0	373	60 249	0	60 249	59 680	0	59 680	942	0	942
47427	92	0	92	450	0	450	542	0	542	0	0	0
60306	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60308	10	0	10	53	0	53	42	0	42	21	0	21
60310	24	0	24	95	0	95	0	0	0	119	0	119
60312	3 302	0	3 302	1 351	0	1 351	1 672	0	1 672	2 981	0	2 981
60323	40	0	40	41	0	41	81	0	81	0	0	0
60336	240	0	240	20	0	20	29	0	29	231	0	231
60401	5 395	0	5 395	108	0	108	0	0	0	5 503	0	5 503
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	44	0	44	70	0	70	64	0	64	50	0	50
61009	123	0	123	15	0	15	134	0	134	4	0	4
61403	1 294	0	1 294	8	0	8	332	0	332	970	0	970
70606	17 449	0	17 449	3 839	0	3 839	0	0	0	21 288	0	21 288
70608	1 090	0	1 090	87	0	87	0	0	0	1 177	0	1 177
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	164 524	1 058	165 582	4 138 493	15 790	4 154 283	4 145 249	16 295	4 161 544	157 768	553	158 321
Пассив
10207	6 000	0	6 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	6 000	0	6 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	58 598	0	58 598	58 598	0	58 598	0	0	0
407	4 665	1 038	5 703	994 776	8 405	1 003 181	992 012	7 900	999 912	1 901	533	2 434
408.1	1 187	2	1 189	239 164	46	239 210	238 959	45	239 004	982	1	983
40911	0	0	0	10 473	0	10 473	10 473	0	10 473	0	0	0
43707	0	0	0	1 138	0	1 138	1 237	0	1 237	99	0	99
43807	118 685	0	118 685	345 070	0	345 070	336 108	0	336 108	109 723	0	109 723
43907	2 983	0	2 983	11 358	0	11 358	12 202	0	12 202	3 827	0	3 827
47407	0	0	0	7 859	399	8 258	7 859	399	8 258	0	0	0
47416	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47422	135	0	135	11 710	0	11 710	11 756	0	11 756	181	0	181
60301	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60305	70	0	70	1 018	0	1 018	1 019	0	1 019	71	0	71
60309	66	0	66	0	0	0	56	0	56	122	0	122
60311	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60324	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60335	80	0	80	302	0	302	302	0	302	80	0	80
60414	2 518	0	2 518	0	0	0	169	0	169	2 687	0	2 687
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	18 288	0	18 288	92	0	92	3 986	0	3 986	22 182	0	22 182
70603	1 088	0	1 088	0	0	0	87	0	87	1 175	0	1 175
Итого по пассиву (баланс)	164 542	1 040	165 582	1 683 534	8 850	1 692 384	1 676 779	8 344	1 685 123	157 787	534	158 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 546	0	35 546	47	0	47	47	0	47	35 546	0	35 546
90902	196 251	0	196 251	126	0	126	3	0	3	196 374	0	196 374
91803	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
99998	15 458	0	15 458	0	0	0	0	0	0	15 458	0	15 458
Итого по активу (баланс)	247 276	0	247 276	173	0	173	51	0	51	247 398	0	247 398
Пассив
91507	15 458	0	15 458	0	0	0	0	0	0	15 458	0	15 458
99999	231 818	0	231 818	51	0	51	173	0	173	231 940	0	231 940
Итого по пассиву (баланс)	247 276	0	247 276	51	0	51	173	0	173	247 398	0	247 398

Страница была полезной?