Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 422	0	36 422	130 349	0	130 349	51 125	0	51 125	115 646	0	115 646
10610	645 862	0	645 862	0	0	0	14 254	0	14 254	631 608	0	631 608
20202	918 250	799 833	1 718 083	8 380 762	3 826 449	12 207 211	8 081 143	3 780 770	11 861 913	1 217 869	845 512	2 063 381
20208	195 620	6 031	201 651	637 758	30 274	668 032	640 344	30 875	671 219	193 034	5 430	198 464
20209	14 690	29 873	44 563	3 362 122	333 169	3 695 291	3 362 649	359 247	3 721 896	14 163	3 795	17 958
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	1 733 996	0	1 733 996	46 462 916	0	46 462 916	46 303 864	0	46 303 864	1 893 048	0	1 893 048
30110	56 039	43 799	99 838	397 239	3 168 078	3 565 317	395 978	3 163 372	3 559 350	57 300	48 505	105 805
30114	0	181 228	181 228	0	4 708 676	4 708 676	0	4 788 598	4 788 598	0	101 306	101 306
30202	395 569	0	395 569	24 195	0	24 195	0	0	0	419 764	0	419 764
30204	58 563	0	58 563	14 041	0	14 041	0	0	0	72 604	0	72 604
30210	1 500	0	1 500	129 933	0	129 933	131 433	0	131 433	0	0	0
30215	0	2 012	2 012	0	86	86	0	151	151	0	1 947	1 947
30221	0	0	0	2 875 000	0	2 875 000	2 875 000	0	2 875 000	0	0	0
30233	43 573	153 999	197 572	371 083	22 317	393 400	371 337	27 455	398 792	43 319	148 861	192 180
30302	4 360 186	19 071 081	23 431 267	2 796 013	1 412 304	4 208 317	1 813 465	1 710 626	3 524 091	5 342 734	18 772 759	24 115 493
30306	47 734 113	954 161	48 688 274	7 025 441	179 599	7 205 040	6 072 778	102 139	6 174 917	48 686 776	1 031 621	49 718 397
30413	866	58	924	11 560	1 950	13 510	12 286	1 492	13 778	140	516	656
30424	1 326 827	5 450	1 332 277	15 603 272	8 307 611	23 910 883	16 458 772	8 310 072	24 768 844	471 327	2 989	474 316
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 000 000	0	9 000 000	500 000	0	500 000
32003	130 000	0	130 000	2 000 000	0	2 000 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32108	0	3 592	3 592	0	154	154	0	269	269	0	3 477	3 477
32109	0	36 646	36 646	0	1 571	1 571	0	2 743	2 743	0	35 474	35 474
32203	0	0	0	0	640 683	640 683	0	640 683	640 683	0	0	0
45201	116 287	0	116 287	226 980	0	226 980	218 207	0	218 207	125 060	0	125 060
45204	284 342	0	284 342	314 471	0	314 471	312 325	0	312 325	286 488	0	286 488
45205	563 607	0	563 607	300 291	0	300 291	37 552	0	37 552	826 346	0	826 346
45206	6 110 908	0	6 110 908	797 435	0	797 435	276 881	0	276 881	6 631 462	0	6 631 462
45207	2 287 820	1 516 264	3 804 084	70 660	67 379	138 039	85 894	133 108	219 002	2 272 586	1 450 535	3 723 121
45208	10 758 091	7 467 982	18 226 073	450 177	334 198	784 375	309 151	567 149	876 300	10 899 117	7 235 031	18 134 148
45306	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
45308	26 961	0	26 961	0	0	0	227	0	227	26 734	0	26 734
45401	6 115	0	6 115	37 075	0	37 075	21 966	0	21 966	21 224	0	21 224
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	45 829	0	45 829	18 000	0	18 000	11 360	0	11 360	52 469	0	52 469
45406	562 777	0	562 777	82 500	0	82 500	17 408	0	17 408	627 869	0	627 869
45407	401 740	0	401 740	15 873	0	15 873	7 629	0	7 629	409 984	0	409 984
45408	2 440 120	69 065	2 509 185	55 067	2 942	58 009	104 319	6 038	110 357	2 390 868	65 969	2 456 837
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	359 054	0	359 054	1 750	0	1 750	23 612	0	23 612	337 192	0	337 192
45506	565 459	167 628	733 087	13 176	7 186	20 362	47 549	12 546	60 095	531 086	162 268	693 354
45507	3 148 198	649 964	3 798 162	23 807	32 745	56 552	171 376	50 718	222 094	3 000 629	631 991	3 632 620
45508	319	9	328	951	16	967	904	14	918	366	11	377
45509	1 957 295	58 613	2 015 908	162 038	14 321	176 359	221 811	14 218	236 029	1 897 522	58 716	1 956 238
45706	11 968	9 812	21 780	0	420	420	191	783	974	11 777	9 449	21 226
45707	52	0	52	69	3	72	59	0	59	62	3	65
45708	810	2 386	3 196	0	749	749	42	485	527	768	2 650	3 418
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 616 600	120 291	1 736 891	93 434	5 273	98 707	71 934	9 014	80 948	1 638 100	116 550	1 754 650
45814	679 230	190 892	870 122	17 508	9 075	26 583	7 527	14 292	21 819	689 211	185 675	874 886
45815	1 955 349	485 023	2 440 372	111 209	22 688	133 897	65 518	36 796	102 314	2 001 040	470 915	2 471 955
45817	1 140	491	1 631	145	122	267	57	138	195	1 228	475	1 703
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	276 892	2 812	279 704	22 115	121	22 236	8 712	211	8 923	290 295	2 722	293 017
45914	148 884	5 374	154 258	11 398	958	12 356	4 273	406	4 679	156 009	5 926	161 935
45915	196 360	119 496	315 856	19 300	5 544	24 844	17 521	9 035	26 556	198 139	116 005	314 144
45917	44	37	81	98	31	129	40	37	77	102	31	133
47301	0	403 047	403 047	0	17 427	17 427	0	30 171	30 171	0	390 303	390 303
47404	0	0	0	56 560 011	38 305 976	94 865 987	56 560 011	37 148 754	93 708 765	0	1 157 222	1 157 222
47408	0	0	0	341 770 636	360 831 443	702 602 079	341 307 742	360 831 443	702 139 185	462 894	0	462 894
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47417	65	0	65	65	0	65	130	0	130	0	0	0
47423	934 078	98 622	1 032 700	129 740	957 687	1 087 427	140 153	1 025 230	1 165 383	923 665	31 079	954 744
47427	642 198	56 865	699 063	448 315	68 616	516 931	462 887	73 433	536 320	627 626	52 048	679 674
47801	29 035	1 844 682	1 873 717	0	79 847	79 847	1 116	145 355	146 471	27 919	1 779 174	1 807 093
47802	1 770 653	0	1 770 653	0	0	0	129 566	0	129 566	1 641 087	0	1 641 087
50106	121 659	0	121 659	2 844 578	0	2 844 578	2 261 776	0	2 261 776	704 461	0	704 461
50118	574 174	0	574 174	2 266 357	0	2 266 357	2 840 531	0	2 840 531	0	0	0
50121	520	0	520	1 113	0	1 113	553	0	553	1 080	0	1 080
50207	2 706 192	0	2 706 192	45 021 340	0	45 021 340	43 633 151	0	43 633 151	4 094 381	0	4 094 381
50208	906 063	0	906 063	40 263 154	0	40 263 154	40 084 896	0	40 084 896	1 084 321	0	1 084 321
50211	0	7 416 179	7 416 179	0	56 999 641	56 999 641	0	59 607 942	59 607 942	0	4 807 878	4 807 878
50218	5 651 935	7 746 467	13 398 402	83 448 422	50 541 374	133 989 796	85 022 975	46 978 114	132 001 089	4 077 382	11 309 727	15 387 109
50221	237 661	0	237 661	399 316	0	399 316	455 434	0	455 434	181 543	0	181 543
50308	0	0	0	4 195 662	0	4 195 662	4 195 662	0	4 195 662	0	0	0
50318	937 533	0	937 533	4 204 526	0	4 204 526	4 223 022	0	4 223 022	919 037	0	919 037
50706	40 319	0	40 319	0	0	0	0	0	0	40 319	0	40 319
50709	2 199 207	236 684	2 435 891	1 264 604	12 337	1 276 941	0	18 315	18 315	3 463 811	230 706	3 694 517
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51506	369 863	0	369 863	4 827	0	4 827	0	0	0	374 690	0	374 690
51507	1 442 941	0	1 442 941	15 526	0	15 526	0	0	0	1 458 467	0	1 458 467
52601	120 000	0	120 000	1	0	1	0	0	0	120 001	0	120 001
60101	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
60102	481 330	0	481 330	0	0	0	0	0	0	481 330	0	481 330
60202	1 095 564	0	1 095 564	10	0	10	67 529	0	67 529	1 028 045	0	1 028 045
60302	21 334	0	21 334	0	0	0	0	0	0	21 334	0	21 334
60306	133	0	133	37 685	0	37 685	37 718	0	37 718	100	0	100
60308	13 742	18 586	32 328	2 872	1 052	3 924	2 295	1 646	3 941	14 319	17 992	32 311
60310	108 940	0	108 940	12 915	0	12 915	8 233	0	8 233	113 622	0	113 622
60312	753 193	0	753 193	125 028	0	125 028	139 937	0	139 937	738 284	0	738 284
60314	5 330	280 049	285 379	5 444	16 566	22 010	1 242	23 385	24 627	9 532	273 230	282 762
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	1 441 574	25 966	1 467 540	126 978	1 121	128 099	5 031	1 946	6 977	1 563 521	25 141	1 588 662
60336	23 915	0	23 915	4 095	0	4 095	368	0	368	27 642	0	27 642
60401	4 311 111	0	4 311 111	479	0	479	0	0	0	4 311 590	0	4 311 590
60415	72	0	72	478	0	478	478	0	478	72	0	72
60901	218 722	0	218 722	0	0	0	0	0	0	218 722	0	218 722
61002	6 374	0	6 374	54	0	54	0	0	0	6 428	0	6 428
61008	8 435	0	8 435	1 842	0	1 842	5 301	0	5 301	4 976	0	4 976
61009	7 365	0	7 365	3 635	0	3 635	5 628	0	5 628	5 372	0	5 372
61209	0	0	0	164 609	0	164 609	164 609	0	164 609	0	0	0
61210	0	0	0	10 663 214	0	10 663 214	10 663 214	0	10 663 214	0	0	0
61212	0	0	0	130 682	8 162	138 844	130 682	8 162	138 844	0	0	0
61214	0	0	0	54 857	0	54 857	54 857	0	54 857	0	0	0
61403	875	0	875	0	0	0	376	0	376	499	0	499
61703	893 666	0	893 666	0	0	0	180 931	0	180 931	712 735	0	712 735
61905	1 217 127	0	1 217 127	0	0	0	0	0	0	1 217 127	0	1 217 127
61906	8 185 593	0	8 185 593	0	0	0	7 791	0	7 791	8 177 802	0	8 177 802
61907	540 589	0	540 589	3 225	0	3 225	0	0	0	543 814	0	543 814
61908	346 501	0	346 501	0	0	0	8 937	0	8 937	337 564	0	337 564
61911	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
62001	291 980	0	291 980	10 232	0	10 232	29 273	0	29 273	272 939	0	272 939
62101	658	0	658	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	658	0	658
70606	31 186 898	0	31 186 898	3 345 694	0	3 345 694	3 266	0	3 266	34 529 326	0	34 529 326
70607	81	0	81	1 277	0	1 277	1 358	0	1 358	0	0	0
70608	57 721 399	0	57 721 399	5 410 148	0	5 410 148	0	0	0	63 131 547	0	63 131 547
70611	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
70614	60 714	0	60 714	0	0	0	0	0	0	60 714	0	60 714
70616	418 336	0	418 336	180 931	0	180 931	156 966	0	156 966	442 301	0	442 301
Итого по активу (баланс)	221 883 122	50 281 064	272 164 186	705 697 031	530 977 941	1 236 674 972	694 363 441	529 667 376	1 224 030 817	233 216 712	51 591 629	284 808 341
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	1 018 953	0	1 018 953	1 018 953	0	1 018 953	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 843 440	0	2 843 440	0	0	0	0	0	0	2 843 440	0	2 843 440
10603	237 661	0	237 661	455 434	0	455 434	399 316	0	399 316	181 543	0	181 543
10621	4 795 902	0	4 795 902	0	0	0	0	0	0	4 795 902	0	4 795 902
10701	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10801	870 863	0	870 863	0	0	0	0	0	0	870 863	0	870 863
30109	21 386	9 967	31 353	242 900	103 287	346 187	224 892	94 795	319 687	3 378	1 475	4 853
30111	8 222	935	9 157	45 523	41 994	87 517	48 844	41 493	90 337	11 543	434	11 977
30126	44	0	44	2	0	2	1	0	1	43	0	43
30220	0	0	0	23	1 413	1 436	23	2 636	2 659	0	1 223	1 223
30232	18 331	56 807	75 138	1 000 434	384 718	1 385 152	998 344	382 970	1 381 314	16 241	55 059	71 300
30236	188	0	188	14 199	0	14 199	14 265	0	14 265	254	0	254
30301	4 360 183	19 071 084	23 431 267	1 813 461	1 710 630	3 524 091	2 796 013	1 412 304	4 208 317	5 342 735	18 772 758	24 115 493
30305	47 734 114	954 160	48 688 274	6 072 776	102 140	6 174 916	7 025 438	179 601	7 205 039	48 686 776	1 031 621	49 718 397
30601	859	0	859	4 306	0	4 306	4 000	0	4 000	553	0	553
31309	229 058	0	229 058	0	0	0	234 090	0	234 090	463 148	0	463 148
31502	0	0	0	0	2 699 168	2 699 168	0	2 699 168	2 699 168	0	0	0
31503	1 518 613	6 195 944	7 714 557	7 165 053	35 969 940	43 134 993	7 163 282	38 649 150	45 812 432	1 516 842	8 875 154	10 391 996
32211	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
32901	4 356 414	0	4 356 414	66 794 982	0	66 794 982	64 865 609	0	64 865 609	2 427 041	0	2 427 041
405	19	1 495	1 514	572	112	684	598	65	663	45	1 448	1 493
406	1 158	0	1 158	31 336	0	31 336	31 738	0	31 738	1 560	0	1 560
407	3 227 290	136 332	3 363 622	21 744 411	1 595 490	23 339 901	22 142 840	1 588 859	23 731 699	3 625 719	129 701	3 755 420
408.1	417 597	28 681	446 278	2 555 944	60 955	2 616 899	2 626 710	62 860	2 689 570	488 363	30 586	518 949
408.2	1 703 627	607 750	2 311 377	5 733 777	961 364	6 695 141	5 763 045	895 529	6 658 574	1 732 895	541 915	2 274 810
40905	4 274	661	4 935	236 805	671	237 476	237 027	725	237 752	4 496	715	5 211
40907	5	0	5	1 091	0	1 091	1 086	0	1 086	0	0	0
40909	10	1 103	1 113	58 455	85 506	143 961	58 455	85 470	143 925	10	1 067	1 077
40910	23	91	114	26 347	26 355	52 702	26 347	26 353	52 700	23	89	112
40911	4 041	7	4 048	452 453	0	452 453	460 066	0	460 066	11 654	7	11 661
40912	0	140	140	163 285	128 318	291 603	163 285	128 313	291 598	0	135	135
40913	6	88	94	149 101	155 219	304 320	149 101	155 217	304 318	6	86	92
41802	0	0	0	800	0	800	13 800	0	13 800	13 000	0	13 000
41803	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
41806	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42006	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
42102	621 302	0	621 302	4 585 823	30	4 585 853	4 327 278	7 280	4 334 558	362 757	7 250	370 007
42103	389 375	0	389 375	257 136	16 159	273 295	459 277	34 333	493 610	591 516	18 174	609 690
42104	147 481	7 910	155 391	17 338	610	17 948	199 379	3 388	202 767	329 522	10 688	340 210
42105	222 965	32 339	255 304	125 225	2 420	127 645	127 932	1 385	129 317	225 672	31 304	256 976
42106	484 783	98 028	582 811	455 052	21 512	476 564	656 556	11 826	668 382	686 287	88 342	774 629
42107	20 746	0	20 746	0	0	0	0	0	0	20 746	0	20 746
42109	4 583	0	4 583	6 245	0	6 245	2 412	0	2 412	750	0	750
42110	43 886	0	43 886	23 743	0	23 743	23 458	0	23 458	43 601	0	43 601
42111	18 689	0	18 689	13 689	0	13 689	300	0	300	5 300	0	5 300
42112	5 993	0	5 993	12 408	0	12 408	16 600	0	16 600	10 185	0	10 185
42113	38 205	0	38 205	39 805	0	39 805	33 458	0	33 458	31 858	0	31 858
42114	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
42203	66 958	0	66 958	57 830	0	57 830	58 000	0	58 000	67 128	0	67 128
42204	21 500	0	21 500	200	0	200	0	0	0	21 300	0	21 300
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	148 787	0	148 787	253 501	0	253 501	248 600	0	248 600	143 886	0	143 886
42207	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42301	74 240	57 588	131 828	164 184	30 739	194 923	163 693	27 507	191 200	73 749	54 356	128 105
42304	993 756	83 406	1 077 162	40 346	10 115	50 461	125 927	13 768	139 695	1 079 337	87 059	1 166 396
42305	48 074 634	4 064 072	52 138 706	1 915 888	605 088	2 520 976	1 747 054	404 352	2 151 406	47 905 800	3 863 336	51 769 136
42306	7 545 216	1 486 923	9 032 139	479 769	375 642	855 411	1 290 100	479 990	1 770 090	8 355 547	1 591 271	9 946 818
42307	641 360	288 705	930 065	82 697	62 685	145 382	17 042	13 362	30 404	575 705	239 382	815 087
42309	5 692	3 703	9 395	254	277	531	132	159	291	5 570	3 585	9 155
42504	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42601	2 901	4 281	7 182	1 708	323	2 031	654	192	846	1 847	4 150	5 997
42604	2 120	1 136	3 256	1 863	85	1 948	2 360	49	2 409	2 617	1 100	3 717
42605	143 971	19 165	163 136	5 314	4 537	9 851	3 067	952	4 019	141 724	15 580	157 304
42606	46 136	64 797	110 933	45 243	26 624	71 867	24 399	7 730	32 129	25 292	45 903	71 195
42607	9 642	2 954	12 596	512	229	741	86	152	238	9 216	2 877	12 093
42609	245	1	246	0	0	0	6	0	6	251	1	252
43801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	881 978	0	881 978	118 473	0	118 473	212 056	0	212 056	975 561	0	975 561
45315	1 342	0	1 342	1 294	0	1 294	0	0	0	48	0	48
45415	76 247	0	76 247	15 250	0	15 250	2 938	0	2 938	63 935	0	63 935
45515	849 527	0	849 527	109 647	0	109 647	54 363	0	54 363	794 243	0	794 243
45715	6 017	0	6 017	111	0	111	105	0	105	6 011	0	6 011
45818	3 476 303	0	3 476 303	128 209	0	128 209	333 292	0	333 292	3 681 386	0	3 681 386
45918	386 441	0	386 441	20 302	0	20 302	59 738	0	59 738	425 877	0	425 877
47403	0	0	0	20 121 176	13 577 177	33 698 353	20 121 176	13 577 177	33 698 353	0	0	0
47407	0	0	0	341 101 868	361 189 903	702 291 771	341 101 869	361 189 903	702 291 772	1	0	1
47411	755 994	48 355	804 349	508 221	14 692	522 913	562 313	18 211	580 524	810 086	51 874	861 960
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	16 157	75	16 232	228 054	30 770	258 824	216 230	34 359	250 589	4 333	3 664	7 997
47422	63 124	123	63 247	111 442	8 005 429	8 116 871	83 748	8 005 424	8 089 172	35 430	118	35 548
47425	622 714	0	622 714	159 810	0	159 810	214 245	0	214 245	677 149	0	677 149
47426	28 618	1 545	30 163	76 725	9 152	85 877	75 036	9 504	84 540	26 929	1 897	28 826
47804	185 635	0	185 635	30 495	0	30 495	2 632	0	2 632	157 772	0	157 772
50120	81	0	81	495	0	495	414	0	414	0	0	0
50219	19 415	0	19 415	63 775	0	63 775	60 588	0	60 588	16 228	0	16 228
50220	12 349	0	12 349	51 125	0	51 125	130 012	0	130 012	91 236	0	91 236
50319	1 284	0	1 284	5 596	0	5 596	5 536	0	5 536	1 224	0	1 224
50719	40 446	0	40 446	34 185	0	34 185	0	0	0	6 261	0	6 261
50720	24 073	0	24 073	0	0	0	337	0	337	24 410	0	24 410
51510	77 671	0	77 671	0	0	0	1 014	0	1 014	78 685	0	78 685
60105	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050	0	0	0	0	0	0
60206	21 861	0	21 861	13 602	0	13 602	0	0	0	8 259	0	8 259
60301	18 588	0	18 588	22 511	0	22 511	17 093	0	17 093	13 170	0	13 170
60305	168 662	0	168 662	151 470	0	151 470	129 223	0	129 223	146 415	0	146 415
60307	8	0	8	163	0	163	163	0	163	8	0	8
60309	155 161	0	155 161	558	0	558	3 449	0	3 449	158 052	0	158 052
60311	38 851	0	38 851	36 821	0	36 821	13 678	0	13 678	15 708	0	15 708
60313	348	0	348	696	0	696	348	0	348	0	0	0
60322	89 786	22	89 808	184 338	2	184 340	124 088	1	124 089	29 536	21	29 557
60324	293 375	0	293 375	19 348	0	19 348	15 965	0	15 965	289 992	0	289 992
60335	54 158	0	54 158	39 258	0	39 258	32 337	0	32 337	47 237	0	47 237
60414	1 842 452	0	1 842 452	0	0	0	15 014	0	15 014	1 857 466	0	1 857 466
60903	35 215	0	35 215	0	0	0	3 328	0	3 328	38 543	0	38 543
61304	95	0	95	10	0	10	5	0	5	90	0	90
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	906 845	0	906 845	171 220	0	171 220	0	0	0	735 625	0	735 625
62002	63 058	0	63 058	63 058	0	63 058	0	0	0	0	0	0
70601	33 697 152	0	33 697 152	713	0	713	3 897 365	0	3 897 365	37 593 804	0	37 593 804
70602	520	0	520	742	0	742	1 302	0	1 302	1 080	0	1 080
70603	56 478 781	0	56 478 781	0	0	0	4 882 379	0	4 882 379	61 361 160	0	61 361 160
70605	67	0	67	0	0	0	113	0	113	180	0	180
Итого по пассиву (баланс)	238 833 813	33 330 373	272 164 186	487 983 009	428 011 480	915 994 489	498 392 132	430 246 512	928 638 644	249 242 936	35 565 405	284 808 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 505 973	0	4 505 973	444 650	0	444 650	247 967	0	247 967	4 702 656	0	4 702 656
90902	7 133 272	6 546	7 139 818	296 569	2 012	298 581	375 173	537	375 710	7 054 668	8 021	7 062 689
91104	0	7	7	0	27	27	0	28	28	0	6	6
91202	400 069	0	400 069	400 017	0	400 017	400 017	0	400 017	400 069	0	400 069
91203	34	0	34	25	0	25	25	0	25	34	0	34
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	180 490	0	180 490	0	0	0	0	0	0	180 490	0	180 490
91414	288 364 158	67 216 413	355 580 571	10 454 190	3 989 625	14 443 815	18 128 060	5 108 462	23 236 522	280 690 288	66 097 576	346 787 864
91416	270 943	0	270 943	0	0	0	234 090	0	234 090	36 853	0	36 853
91418	1 799 320	1 844 682	3 644 002	0	79 834	79 834	130 677	145 341	276 018	1 668 643	1 779 175	3 447 818
91501	514 043	0	514 043	1 738	0	1 738	54 734	0	54 734	461 047	0	461 047
91502	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91604	931 833	58 530	990 363	55 585	5 480	61 065	26 433	4 408	30 841	960 985	59 602	1 020 587
91704	83 087	204 256	287 343	0	8 756	8 756	0	15 287	15 287	83 087	197 725	280 812
91802	783 391	301 020	1 084 411	0	12 904	12 904	40	22 529	22 569	783 351	291 395	1 074 746
91803	50 076	409	50 485	0	18	18	0	31	31	50 076	396	50 472
99998	68 953 740	0	68 953 740	9 195 571	0	9 195 571	5 758 331	0	5 758 331	72 390 980	0	72 390 980
Итого по активу (баланс)	373 971 211	69 631 863	443 603 074	20 848 345	4 098 656	24 947 001	25 355 548	5 296 623	30 652 171	369 464 008	68 433 896	437 897 904
Пассив
91003	0	0	0	24 195	0	24 195	24 195	0	24 195	0	0	0
91004	0	0	0	14 041	0	14 041	14 041	0	14 041	0	0	0
91311	2 110 054	449 993	2 560 047	51 484	33 679	85 163	0	19 290	19 290	2 058 570	435 604	2 494 174
91312	48 279 373	3 775 145	52 054 518	524 180	282 549	806 729	818 607	161 854	980 461	48 573 800	3 654 450	52 228 250
91314	0	0	0	0	1 276 320	1 276 320	0	1 276 320	1 276 320	0	0	0
91315	4 769 249	0	4 769 249	227 125	18	227 143	2 367 004	3 049	2 370 053	6 909 128	3 031	6 912 159
91316	1 699 713	47 501	1 747 214	1 140 689	11 233	1 151 922	2 419 001	390 875	2 809 876	2 978 025	427 143	3 405 168
91317	3 536 740	264 725	3 801 465	1 866 231	33 242	1 899 473	1 395 836	20 397	1 416 233	3 066 345	251 880	3 318 225
91318	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
91319	3 390 095	0	3 390 095	1 015 686	0	1 015 686	1 027 443	0	1 027 443	3 401 852	0	3 401 852
91507	618 327	0	618 327	0	0	0	0	0	0	618 327	0	618 327
91508	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99999	374 649 334	0	374 649 334	24 695 807	0	24 695 807	15 553 397	0	15 553 397	365 506 924	0	365 506 924
Итого по пассиву (баланс)	439 065 710	4 537 364	443 603 074	29 559 438	1 637 041	31 196 479	23 619 524	1 871 785	25 491 309	433 125 796	4 772 108	437 897 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	122 000	0	122 000	10	0	10	122 010	0	122 010	0	0	0
93511	168 700	0	168 700	0	0	0	5 395	0	5 395	163 305	0	163 305
93512	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
93711	1	0	1	200 010	0	200 010	10	0	10	200 001	0	200 001
93712	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
93901	15 733 791	164 590	15 898 381	339 368 012	1 850 833	341 218 845	340 073 031	1 613 338	341 686 369	15 028 772	402 085	15 430 857
94101	0	146 876	146 876	0	2 367 010	2 367 010	0	2 480 448	2 480 448	0	33 438	33 438
99996	16 418 216	0	16 418 216	344 641 527	0	344 641 527	345 315 886	0	345 315 886	15 743 857	0	15 743 857
Итого по активу (баланс)	32 443 008	311 466	32 754 474	684 209 559	4 217 843	688 427 402	685 516 332	4 093 786	689 610 118	31 136 235	435 523	31 571 758
Пассив
96311	168 701	0	168 701	5 404	0	5 404	200 010	0	200 010	363 307	0	363 307
96312	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
96711	122 000	0	122 000	122 010	0	122 010	10	0	10	0	0	0
96901	32 777	15 960 949	15 993 726	310 758	343 347 687	343 658 445	283 781	342 363 740	342 647 521	5 800	14 977 002	14 982 802
97101	0	133 489	133 489	222 240	1 307 787	1 530 027	222 240	1 571 746	1 793 986	0	397 448	397 448
99997	16 336 258	0	16 336 258	344 294 231	0	344 294 231	343 785 874	0	343 785 874	15 827 901	0	15 827 901
Итого по пассиву (баланс)	16 660 036	16 094 438	32 754 474	344 954 643	344 655 474	689 610 117	344 491 915	343 935 486	688 427 401	16 197 308	15 374 450	31 571 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	949,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	931,0000
98010	0	0	161 128 653 705,0000	0	0	631 602 222,0000	0	0	34 728 295 676,0000	0	0	127 031 960 251,0000
98020	0	0	73,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	77,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 128 654 727,0000	0	0	631 602 228,0000	0	0	34 728 295 696,0000	0	0	127 031 961 259,0000
Пассив
98040	0	0	624 189 077,0000	0	0	59 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	565 189 077,0000
98050	0	0	160 504 465 650,0000	0	0	34 045 405 690,0000	0	0	7 712 222,0000	0	0	126 466 772 182,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 128 654 727,0000	0	0	34 104 405 690,0000	0	0	7 712 222,0000	0	0	127 031 961 259,0000

Страница была полезной?