Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 755 | 192 | 5 947 | 8 922 | 26 | 8 948 | 2 918 | 7 | 2 925 | 11 759 | 211 | 11 970 |
30102 | 4 238 | 0 | 4 238 | 1 288 556 | 0 | 1 288 556 | 1 292 268 | 0 | 1 292 268 | 526 | 0 | 526 |
30110 | 0 | 6 | 6 | 1 | 996 | 997 | 0 | 997 | 997 | 1 | 5 | 6 |
30202 | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 509 | 0 | 509 |
30204 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
30424 | 30 | 0 | 30 | 875 | 0 | 875 | 881 | 0 | 881 | 24 | 0 | 24 |
31902 | 78 000 | 0 | 78 000 | 859 000 | 0 | 859 000 | 937 000 | 0 | 937 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 0 | 262 000 | 193 000 | 0 | 193 000 | 69 000 | 0 | 69 000 |
45201 | 19 788 | 0 | 19 788 | 90 294 | 0 | 90 294 | 110 082 | 0 | 110 082 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 |
45206 | 232 624 | 0 | 232 624 | 1 539 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 234 163 | 0 | 234 163 |
45207 | 391 429 | 0 | 391 429 | 0 | 0 | 0 | 61 400 | 0 | 61 400 | 330 029 | 0 | 330 029 |
45208 | 12 000 | 0 | 12 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 |
45506 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45812 | 98 039 | 0 | 98 039 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 97 750 | 0 | 97 750 |
47106 | 61 359 | 0 | 61 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 359 | 0 | 61 359 |
47404 | 0 | 584 | 584 | 0 | 972 | 972 | 0 | 926 | 926 | 0 | 630 | 630 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 852 | 791 | 1 643 | 852 | 791 | 1 643 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 439 | 0 | 4 439 | 4 403 | 0 | 4 403 | 36 | 0 | 36 |
60302 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 1 998 | 0 | 1 998 | 2 008 | 0 | 2 008 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 38 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 1 348 | 0 | 1 348 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 734 | 0 | 1 734 | 1 001 | 0 | 1 001 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 |
60323 | 1 023 | 0 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 843 | 0 | 843 |
60336 | 42 | 0 | 42 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
60401 | 2 954 | 0 | 2 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 0 | 2 954 |
60901 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 45 | 0 | 45 | 24 | 0 | 24 | 26 | 0 | 26 | 43 | 0 | 43 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 286 | 0 | 286 | 11 | 0 | 11 | 53 | 0 | 53 | 244 | 0 | 244 |
61702 | 14 269 | 0 | 14 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 269 | 0 | 14 269 |
61907 | 94 946 | 0 | 94 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 946 | 0 | 94 946 |
70606 | 477 842 | 0 | 477 842 | 47 923 | 0 | 47 923 | 0 | 0 | 0 | 525 765 | 0 | 525 765 |
70608 | 78 312 | 0 | 78 312 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78 346 | 0 | 78 346 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
70616 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
Итого по активу (баланс) | 1 590 515 | 782 | 1 591 297 | 2 627 966 | 2 832 | 2 630 798 | 2 607 596 | 2 738 | 2 610 334 | 1 610 885 | 876 | 1 611 761 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 409 069 | 0 | 409 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 069 | 0 | 409 069 |
407 | 50 671 | 27 | 50 698 | 285 264 | 1 589 | 286 853 | 253 706 | 1 734 | 255 440 | 19 113 | 172 | 19 285 |
408.1 | 19 963 | 3 | 19 966 | 794 | 0 | 794 | 797 | 0 | 797 | 19 966 | 3 | 19 969 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 381 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 164 571 | 0 | 164 571 | 6 913 | 0 | 6 913 | 35 760 | 0 | 35 760 | 193 418 | 0 | 193 418 |
45515 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
45818 | 98 039 | 0 | 98 039 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 97 750 | 0 | 97 750 |
47108 | 61 359 | 0 | 61 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 359 | 0 | 61 359 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 791 | 849 | 1 640 | 791 | 849 | 1 640 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 0 | 44 | 333 | 0 | 333 | 292 | 0 | 292 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 4 596 | 0 | 4 596 | 10 679 | 0 | 10 679 | 7 325 | 0 | 7 325 | 1 242 | 0 | 1 242 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
52306 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 1 758 | 0 | 1 758 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 1 907 | 0 | 1 907 |
60301 | 644 | 0 | 644 | 548 | 0 | 548 | 326 | 0 | 326 | 422 | 0 | 422 |
60305 | 3 290 | 0 | 3 290 | 2 969 | 0 | 2 969 | 2 210 | 0 | 2 210 | 2 531 | 0 | 2 531 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 45 | 0 | 45 | 456 | 0 | 456 | 458 | 0 | 458 | 47 | 0 | 47 |
60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 267 | 267 | 0 | 267 | 267 |
60324 | 846 | 0 | 846 | 39 | 0 | 39 | 34 | 0 | 34 | 841 | 0 | 841 |
60335 | 1 237 | 0 | 1 237 | 703 | 0 | 703 | 603 | 0 | 603 | 1 137 | 0 | 1 137 |
60414 | 2 631 | 0 | 2 631 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 644 | 0 | 2 644 |
60903 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
70601 | 438 752 | 0 | 438 752 | 0 | 0 | 0 | 27 323 | 0 | 27 323 | 466 075 | 0 | 466 075 |
70603 | 87 614 | 0 | 87 614 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 87 667 | 0 | 87 667 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 591 255 | 42 | 1 591 297 | 326 159 | 2 450 | 328 609 | 346 223 | 2 850 | 349 073 | 1 611 319 | 442 | 1 611 761 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 9 919 096 | 2 | 9 919 098 | 358 | 0 | 358 | 3 603 | 0 | 3 603 | 9 915 851 | 2 | 9 915 853 |
90902 | 31 679 | 0 | 31 679 | 152 | 0 | 152 | 632 | 0 | 632 | 31 199 | 0 | 31 199 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 |
91604 | 75 593 | 0 | 75 593 | 5 562 | 0 | 5 562 | 4 031 | 0 | 4 031 | 77 124 | 0 | 77 124 |
91704 | 19 864 | 0 | 19 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 864 | 0 | 19 864 |
91801 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91802 | 7 591 | 0 | 7 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 591 | 0 | 7 591 |
91803 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
99998 | 554 233 | 0 | 554 233 | 110 082 | 0 | 110 082 | 161 832 | 0 | 161 832 | 502 483 | 0 | 502 483 |
Итого по активу (баланс) | 10 731 252 | 2 | 10 731 254 | 116 154 | 0 | 116 154 | 170 098 | 0 | 170 098 | 10 677 308 | 2 | 10 677 310 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 383 903 | 0 | 383 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 903 | 0 | 383 903 |
91317 | 67 244 | 0 | 67 244 | 161 832 | 0 | 161 832 | 110 082 | 0 | 110 082 | 15 494 | 0 | 15 494 |
91319 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91507 | 2 593 | 0 | 2 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 593 | 0 | 2 593 |
91508 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 |
99999 | 10 177 021 | 0 | 10 177 021 | 8 266 | 0 | 8 266 | 6 072 | 0 | 6 072 | 10 174 827 | 0 | 10 174 827 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 731 254 | 0 | 10 731 254 | 170 098 | 0 | 170 098 | 116 154 | 0 | 116 154 | 10 677 310 | 0 | 10 677 310 |
Страница была полезной?