• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 755 192 5 947 8 922 26 8 948 2 918 7 2 925 11 759 211 11 970
30102 4 238 0 4 238 1 288 556 0 1 288 556 1 292 268 0 1 292 268 526 0 526
30110 0 6 6 1 996 997 0 997 997 1 5 6
30202 955 0 955 0 0 0 446 0 446 509 0 509
30204 15 0 15 0 0 0 10 0 10 5 0 5
30424 30 0 30 875 0 875 881 0 881 24 0 24
31902 78 000 0 78 000 859 000 0 859 000 937 000 0 937 000 0 0 0
31903 0 0 0 262 000 0 262 000 193 000 0 193 000 69 000 0 69 000
45201 19 788 0 19 788 90 294 0 90 294 110 082 0 110 082 0 0 0
45205 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
45206 232 624 0 232 624 1 539 0 1 539 0 0 0 234 163 0 234 163
45207 391 429 0 391 429 0 0 0 61 400 0 61 400 330 029 0 330 029
45208 12 000 0 12 000 60 000 0 60 000 0 0 0 72 000 0 72 000
45506 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45812 98 039 0 98 039 0 0 0 289 0 289 97 750 0 97 750
47106 61 359 0 61 359 0 0 0 0 0 0 61 359 0 61 359
47404 0 584 584 0 972 972 0 926 926 0 630 630
47408 0 0 0 852 791 1 643 852 791 1 643 0 0 0
47427 0 0 0 4 439 0 4 439 4 403 0 4 403 36 0 36
60302 159 0 159 0 0 0 0 0 0 159 0 159
60308 10 0 10 1 998 0 1 998 2 008 0 2 008 0 0 0
60310 1 0 1 36 2 38 36 2 38 1 0 1
60312 1 348 0 1 348 1 387 0 1 387 1 734 0 1 734 1 001 0 1 001
60314 0 0 0 0 45 45 0 15 15 0 30 30
60323 1 023 0 1 023 0 0 0 180 0 180 843 0 843
60336 42 0 42 36 0 36 0 0 0 78 0 78
60401 2 954 0 2 954 0 0 0 0 0 0 2 954 0 2 954
60901 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 45 0 45 24 0 24 26 0 26 43 0 43
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61403 286 0 286 11 0 11 53 0 53 244 0 244
61702 14 269 0 14 269 0 0 0 0 0 0 14 269 0 14 269
61907 94 946 0 94 946 0 0 0 0 0 0 94 946 0 94 946
70606 477 842 0 477 842 47 923 0 47 923 0 0 0 525 765 0 525 765
70608 78 312 0 78 312 34 0 34 0 0 0 78 346 0 78 346
70611 0 0 0 29 0 29 0 0 0 29 0 29
70616 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
Итого по активу (баланс) 1 590 515 782 1 591 297 2 627 966 2 832 2 630 798 2 607 596 2 738 2 610 334 1 610 885 876 1 611 761
Пассив
10208 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10701 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
10801 409 069 0 409 069 0 0 0 0 0 0 409 069 0 409 069
407 50 671 27 50 698 285 264 1 589 286 853 253 706 1 734 255 440 19 113 172 19 285
408.1 19 963 3 19 966 794 0 794 797 0 797 19 966 3 19 969
40911 0 0 0 381 0 381 381 0 381 0 0 0
45215 164 571 0 164 571 6 913 0 6 913 35 760 0 35 760 193 418 0 193 418
45515 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
45818 98 039 0 98 039 289 0 289 0 0 0 97 750 0 97 750
47108 61 359 0 61 359 0 0 0 0 0 0 61 359 0 61 359
47407 0 0 0 791 849 1 640 791 849 1 640 0 0 0
47416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 44 0 44 333 0 333 292 0 292 3 0 3
47425 4 596 0 4 596 10 679 0 10 679 7 325 0 7 325 1 242 0 1 242
52301 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000
52306 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0
52501 1 758 0 1 758 0 0 0 149 0 149 1 907 0 1 907
60301 644 0 644 548 0 548 326 0 326 422 0 422
60305 3 290 0 3 290 2 969 0 2 969 2 210 0 2 210 2 531 0 2 531
60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60311 45 0 45 456 0 456 458 0 458 47 0 47
60313 0 12 12 0 12 12 0 267 267 0 267 267
60324 846 0 846 39 0 39 34 0 34 841 0 841
60335 1 237 0 1 237 703 0 703 603 0 603 1 137 0 1 137
60414 2 631 0 2 631 0 0 0 13 0 13 2 644 0 2 644
60903 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
70601 438 752 0 438 752 0 0 0 27 323 0 27 323 466 075 0 466 075
70603 87 614 0 87 614 0 0 0 53 0 53 87 667 0 87 667
Итого по пассиву (баланс) 1 591 255 42 1 591 297 326 159 2 450 328 609 346 223 2 850 349 073 1 611 319 442 1 611 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 9 919 096 2 9 919 098 358 0 358 3 603 0 3 603 9 915 851 2 9 915 853
90902 31 679 0 31 679 152 0 152 632 0 632 31 199 0 31 199
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 121 000 0 121 000 0 0 0 0 0 0 121 000 0 121 000
91604 75 593 0 75 593 5 562 0 5 562 4 031 0 4 031 77 124 0 77 124
91704 19 864 0 19 864 0 0 0 0 0 0 19 864 0 19 864
91801 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
91802 7 591 0 7 591 0 0 0 0 0 0 7 591 0 7 591
91803 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196
99998 554 233 0 554 233 110 082 0 110 082 161 832 0 161 832 502 483 0 502 483
Итого по активу (баланс) 10 731 252 2 10 731 254 116 154 0 116 154 170 098 0 170 098 10 677 308 2 10 677 310
Пассив
91312 383 903 0 383 903 0 0 0 0 0 0 383 903 0 383 903
91317 67 244 0 67 244 161 832 0 161 832 110 082 0 110 082 15 494 0 15 494
91319 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91507 2 593 0 2 593 0 0 0 0 0 0 2 593 0 2 593
91508 493 0 493 0 0 0 0 0 0 493 0 493
99999 10 177 021 0 10 177 021 8 266 0 8 266 6 072 0 6 072 10 174 827 0 10 174 827
Итого по пассиву (баланс) 10 731 254 0 10 731 254 170 098 0 170 098 116 154 0 116 154 10 677 310 0 10 677 310
Страница была полезной?