Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	833	840	1 673	507	58	565	293	32	325	1 047	866	1 913
30102	6 580	0	6 580	117 630	0	117 630	24 051	0	24 051	100 159	0	100 159
30110	214	183 278	183 492	830 616	332 170	1 162 786	828 526	498 243	1 326 769	2 304	17 205	19 509
30114	0	344	344	0	22	22	0	20	20	0	346	346
30202	258	0	258	0	0	0	41	0	41	217	0	217
30204	509	0	509	2	0	2	0	0	0	511	0	511
30413	49	0	49	665 390	0	665 390	665 439	0	665 439	0	0	0
30424	0	0	0	465 879	0	465 879	465 879	0	465 879	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	64 606	0	64 606	64 606	0	64 606	0	0	0
47408	0	0	0	959 277	530 426	1 489 703	959 277	530 426	1 489 703	0	0	0
47423	32	0	32	76 159	0	76 159	76 156	0	76 156	35	0	35
50104	0	0	0	201 205	0	201 205	0	0	0	201 205	0	201 205
50106	66 484	0	66 484	187	0	187	66 671	0	66 671	0	0	0
50107	49 602	0	49 602	765	0	765	0	0	0	50 367	0	50 367
50121	3 501	0	3 501	2 107	0	2 107	5 195	0	5 195	413	0	413
50208	73 731	0	73 731	387	0	387	74 118	0	74 118	0	0	0
50221	52	0	52	499	0	499	551	0	551	0	0	0
60302	1 209	0	1 209	55	0	55	0	0	0	1 264	0	1 264
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	247	0	247	5 775	0	5 775	848	0	848	5 174	0	5 174
60314	256	0	256	0	0	0	44	0	44	212	0	212
60336	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60401	29 761	0	29 761	0	0	0	0	0	0	29 761	0	29 761
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	138 760	0	138 760	138 760	0	138 760	0	0	0
61403	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
70606	93 404	0	93 404	4 412	0	4 412	0	0	0	97 816	0	97 816
70607	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
70608	79 303	0	79 303	2 682	0	2 682	0	0	0	81 985	0	81 985
70611	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
70616	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	409 327	184 462	593 789	3 537 133	862 676	4 399 809	3 370 550	1 028 721	4 399 271	575 910	18 417	594 327
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	52	0	52	551	0	551	499	0	499	0	0	0
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
30223	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
407	3 659	8 060	11 719	23 135	22 778	45 913	20 998	23 013	44 011	1 522	8 295	9 817
408.1	1 908	7 405	9 313	9 208	6 591	15 799	9 921	6 056	15 977	2 621	6 870	9 491
408.2	38	2	40	5	0	5	9	0	9	42	2	44
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42601	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
47403	0	0	0	199 964	0	199 964	199 964	0	199 964	0	0	0
47407	0	0	0	794 808	696 099	1 490 907	794 808	696 099	1 490 907	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2	4 629	4 631	24	4 685	4 709	22	56	78	0	0	0
47422	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47425	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
50120	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
50220	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	23	0	23	238	0	238	215	0	215	0	0	0
60305	2 830	0	2 830	1 751	0	1 751	1 655	0	1 655	2 734	0	2 734
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	269	0	269	241	0	241	78	0	78	106	0	106
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	515	0	515	392	0	392	363	0	363	486	0	486
60414	29 479	0	29 479	0	0	0	7	0	7	29 486	0	29 486
61701	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	98 294	0	98 294	0	0	0	7 475	0	7 475	105 769	0	105 769
70602	4 309	0	4 309	5 481	0	5 481	2 606	0	2 606	1 434	0	1 434
70603	70 564	0	70 564	0	0	0	2 657	0	2 657	73 221	0	73 221
Итого по пассиву (баланс)	573 668	20 121	593 789	1 039 163	730 154	1 769 317	1 044 629	725 226	1 769 855	579 134	15 193	594 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	157	157	2	11	13	2	6	8	0	162	162
90902	647	0	647	7	0	7	4	0	4	650	0	650
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	179 586	0	179 586	0	0	0	0	0	0	179 586	0	179 586
Итого по активу (баланс)	180 258	157	180 415	9	11	20	6	6	12	180 261	162	180 423
Пассив
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	829	0	829	12	0	12	20	0	20	837	0	837
Итого по пассиву (баланс)	180 415	0	180 415	12	0	12	20	0	20	180 423	0	180 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	162 290	0	162 290	316 991	0	316 991	479 281	0	479 281	0	0	0
99996	162 250	0	162 250	318 213	0	318 213	480 463	0	480 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	324 540	0	324 540	635 204	0	635 204	959 744	0	959 744	0	0	0
Пассив
96901	0	162 250	162 250	0	480 463	480 463	0	318 213	318 213	0	0	0
99997	162 290	0	162 290	479 281	0	479 281	316 991	0	316 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	162 290	162 250	324 540	479 281	480 463	959 744	316 991	318 213	635 204	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 549,0000	0	0	200 000,0000	0	0	136 549,0000	0	0	250 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 549,0000	0	0	200 000,0000	0	0	136 549,0000	0	0	250 000,0000
Пассив
98050	0	0	186 549,0000	0	0	136 549,0000	0	0	200 000,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 549,0000	0	0	136 549,0000	0	0	200 000,0000	0	0	250 000,0000

Страница была полезной?