Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
20202	46 837	14 479	61 316	647 671	20 740	668 411	654 310	20 458	674 768	40 198	14 761	54 959
20209	5 049	0	5 049	659 517	7 783	667 300	659 343	7 783	667 126	5 223	0	5 223
30102	28 039	0	28 039	3 232 227	0	3 232 227	3 238 506	0	3 238 506	21 760	0	21 760
30110	18 600	49 493	68 093	372 393	11 332	383 725	370 880	14 681	385 561	20 113	46 144	66 257
30202	5 971	0	5 971	0	0	0	9	0	9	5 962	0	5 962
30204	305	0	305	36	0	36	0	0	0	341	0	341
30210	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
30233	608	768	1 376	15 137	2 112	17 249	15 340	2 880	18 220	405	0	405
32002	100 000	0	100 000	1 705 000	0	1 705 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	390 000	0	390 000	135 000	0	135 000
32004	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000
45201	17 138	0	17 138	19 024	0	19 024	18 360	0	18 360	17 802	0	17 802
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
45207	255 767	0	255 767	16 407	0	16 407	57 069	0	57 069	215 105	0	215 105
45208	181 287	0	181 287	0	0	0	21 687	0	21 687	159 600	0	159 600
45401	2 298	0	2 298	5 036	0	5 036	5 055	0	5 055	2 279	0	2 279
45407	6 708	0	6 708	2 000	0	2 000	332	0	332	8 376	0	8 376
45408	8 458	0	8 458	0	0	0	110	0	110	8 348	0	8 348
45505	2 055	0	2 055	1 000	0	1 000	147	0	147	2 908	0	2 908
45506	61 887	0	61 887	1 010	0	1 010	5 791	0	5 791	57 106	0	57 106
45507	324 004	0	324 004	3 462	0	3 462	7 358	0	7 358	320 108	0	320 108
45509	88	0	88	45	0	45	72	0	72	61	0	61
45812	1 430	0	1 430	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 430	0	1 430
45815	2 708	0	2 708	917	0	917	509	0	509	3 116	0	3 116
45912	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
45915	161	0	161	153	0	153	129	0	129	185	0	185
47413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47423	1 836	0	1 836	80 281	11	80 292	80 020	11	80 031	2 097	0	2 097
47427	3 870	0	3 870	11 271	0	11 271	11 168	0	11 168	3 973	0	3 973
60302	533	0	533	0	0	0	427	0	427	106	0	106
60306	11	0	11	7	0	7	1	0	1	17	0	17
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	49	0	49	291	0	291	283	0	283	57	0	57
60312	14 808	0	14 808	1 230	0	1 230	1 131	0	1 131	14 907	0	14 907
60323	26	0	26	22	0	22	1	0	1	47	0	47
60336	552	0	552	271	0	271	129	0	129	694	0	694
60401	96 863	0	96 863	71	0	71	71	0	71	96 863	0	96 863
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	7 467	0	7 467	63	0	63	0	0	0	7 530	0	7 530
60906	63	0	63	448	0	448	63	0	63	448	0	448
61002	186	0	186	28	0	28	29	0	29	185	0	185
61008	113	0	113	305	0	305	256	0	256	162	0	162
61009	2	0	2	77	0	77	77	0	77	2	0	2
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	824	0	824	36	0	36	135	0	135	725	0	725
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	122 321	0	122 321	18 397	0	18 397	7	0	7	140 711	0	140 711
70608	67 298	0	67 298	6 025	0	6 025	0	0	0	73 323	0	73 323
70611	2 323	0	2 323	740	0	740	0	0	0	3 063	0	3 063
70616	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	1 599 119	64 740	1 663 859	7 500 053	41 978	7 542 031	7 519 260	45 813	7 565 073	1 579 912	60 905	1 640 817
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30232	12	0	12	28 484	1 434	29 918	28 497	1 434	29 931	25	0	25
406	77	0	77	670	0	670	663	0	663	70	0	70
407	110 887	6 955	117 842	504 915	8 829	513 744	501 168	6 888	508 056	107 140	5 014	112 154
408.1	49 560	0	49 560	290 747	0	290 747	287 938	0	287 938	46 751	0	46 751
408.2	13 991	1 080	15 071	18 293	43	18 336	17 931	91	18 022	13 629	1 128	14 757
40905	0	0	0	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	0	0	0
40906	2 497	0	2 497	130 465	0	130 465	129 697	0	129 697	1 729	0	1 729
40909	0	0	0	2 360	1 844	4 204	2 360	1 844	4 204	0	0	0
40910	0	0	0	2 158	255	2 413	2 158	255	2 413	0	0	0
40911	5 359	0	5 359	170 508	0	170 508	169 153	0	169 153	4 004	0	4 004
40912	0	0	0	2 973	571	3 544	2 973	571	3 544	0	0	0
40913	0	0	0	6 251	815	7 066	6 251	815	7 066	0	0	0
42102	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42109	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
42206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	5 178	412	5 590	15 992	81	16 073	19 551	99	19 650	8 737	430	9 167
42304	0	1 028	1 028	0	38	38	1	1 089	1 090	1	2 079	2 080
42305	7 368	2 753	10 121	160	271	431	1 961	216	2 177	9 169	2 698	11 867
42306	505 555	7 817	513 372	24 920	555	25 475	38 409	885	39 294	519 044	8 147	527 191
42307	223 310	22 310	245 620	28 176	878	29 054	7 109	1 871	8 980	202 243	23 303	225 546
45215	4 606	0	4 606	473	0	473	488	0	488	4 621	0	4 621
45415	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45515	1 110	0	1 110	308	0	308	5	0	5	807	0	807
45818	2 844	0	2 844	106	0	106	288	0	288	3 026	0	3 026
45918	37	0	37	19	0	19	18	0	18	36	0	36
47405	0	0	0	6 395	0	6 395	6 395	0	6 395	0	0	0
47411	4 787	538	5 325	5 116	34	5 150	5 945	116	6 061	5 616	620	6 236
47412	102	0	102	352	0	352	335	0	335	85	0	85
47416	233	0	233	798	0	798	565	0	565	0	0	0
47422	740	0	740	286 985	18	287 003	286 843	18	286 861	598	0	598
47425	2 126	0	2 126	229	0	229	333	0	333	2 230	0	2 230
47426	17	0	17	41	0	41	40	0	40	16	0	16
60301	570	0	570	1 801	0	1 801	1 401	0	1 401	170	0	170
60305	4 638	0	4 638	6 215	0	6 215	5 445	0	5 445	3 868	0	3 868
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	1 652	0	1 652	2 033	0	2 033	2 242	0	2 242	1 861	0	1 861
60322	32	0	32	888	0	888	883	0	883	27	0	27
60324	601	0	601	4	0	4	0	0	0	597	0	597
60335	1 401	0	1 401	1 678	0	1 678	1 460	0	1 460	1 183	0	1 183
60349	993	0	993	19	0	19	414	0	414	1 388	0	1 388
60414	54 668	0	54 668	9	0	9	488	0	488	55 147	0	55 147
60903	284	0	284	0	0	0	50	0	50	334	0	334
61701	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
61909	632	0	632	0	0	0	5	0	5	637	0	637
61912	538	0	538	0	0	0	402	0	402	940	0	940
62002	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
70601	137 294	0	137 294	3	0	3	20 355	0	20 355	157 646	0	157 646
70603	65 057	0	65 057	0	0	0	6 726	0	6 726	71 783	0	71 783
Итого по пассиву (баланс)	1 620 966	42 893	1 663 859	1 597 553	15 666	1 613 219	1 573 985	16 192	1 590 177	1 597 398	43 419	1 640 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 100	0	138 100	3 040	0	3 040	17 876	0	17 876	123 264	0	123 264
90902	280 002	0	280 002	65 824	0	65 824	58 099	0	58 099	287 727	0	287 727
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91215	14	0	14	16	0	16	19	0	19	11	0	11
91414	3 144 571	0	3 144 571	12 431	0	12 431	411 147	0	411 147	2 745 855	0	2 745 855
91501	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
91604	1 615	0	1 615	2 674	0	2 674	2 468	0	2 468	1 821	0	1 821
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 789 687	0	1 789 687	100 369	0	100 369	124 752	0	124 752	1 765 304	0	1 765 304
Итого по активу (баланс)	5 358 960	0	5 358 960	184 355	0	184 355	614 362	0	614 362	4 928 953	0	4 928 953
Пассив
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	1 741 900	0	1 741 900	83 384	0	83 384	19 889	0	19 889	1 678 405	0	1 678 405
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91317	22 853	0	22 853	41 341	0	41 341	80 453	0	80 453	61 965	0	61 965
91507	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
99999	3 569 273	0	3 569 273	488 904	0	488 904	83 280	0	83 280	3 163 649	0	3 163 649
Итого по пассиву (баланс)	5 358 960	0	5 358 960	613 656	0	613 656	183 649	0	183 649	4 928 953	0	4 928 953

Страница была полезной?