Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	307 836	249 797	557 633	1 061 217	30 373	1 091 590	1 051 794	28 514	1 080 308	317 259	251 656	568 915
30102	472 733	0	472 733	18 919 304	0	18 919 304	19 045 648	0	19 045 648	346 389	0	346 389
30110	79 253	63 772	143 025	1 937 175	121 460	2 058 635	1 910 042	84 500	1 994 542	106 386	100 732	207 118
30114	0	1 413 502	1 413 502	0	17 393 245	17 393 245	0	12 449 600	12 449 600	0	6 357 147	6 357 147
30202	32 393	0	32 393	0	0	0	5 967	0	5 967	26 426	0	26 426
30204	1 372	0	1 372	0	0	0	133	0	133	1 239	0	1 239
30602	0	0	0	5 979 084	0	5 979 084	5 979 084	0	5 979 084	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 590 000	0	8 590 000	8 590 000	0	8 590 000	0	0	0
32004	6 400 000	0	6 400 000	1 640 000	0	1 640 000	7 890 000	0	7 890 000	150 000	0	150 000
32005	8 500 000	0	8 500 000	9 650 000	0	9 650 000	3 180 000	0	3 180 000	14 970 000	0	14 970 000
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32103	0	0	0	0	3 954 936	3 954 936	0	3 954 936	3 954 936	0	0	0
32104	0	0	0	0	4 742 605	4 742 605	0	4 742 605	4 742 605	0	0	0
32105	0	7 599 488	7 599 488	0	209 783	209 783	0	7 809 271	7 809 271	0	0	0
45505	25 067	0	25 067	11 100	0	11 100	3 460	0	3 460	32 707	0	32 707
45506	57 575	0	57 575	7 592	0	7 592	5 298	0	5 298	59 869	0	59 869
45507	95 316 621	11 939 778	107 256 399	3 134 815	880 379	4 015 194	1 588 726	2 202 166	3 790 892	96 862 710	10 617 991	107 480 701
45705	497	0	497	0	0	0	205	0	205	292	0	292
45706	1 852 356	327 583	2 179 939	80 661	24 297	104 958	28 140	34 843	62 983	1 904 877	317 037	2 221 914
45815	103 519	266 705	370 224	66 477	70 446	136 923	44 432	49 793	94 225	125 564	287 358	412 922
45817	632	266	898	915	458	1 373	449	256	705	1 098	468	1 566
45915	37 785	29 435	67 220	98 728	10 136	108 864	97 457	13 155	110 612	39 056	26 416	65 472
45917	741	107	848	1 781	636	2 417	1 742	435	2 177	780	308	1 088
47408	0	0	0	0	1 150 651	1 150 651	0	1 150 651	1 150 651	0	0	0
47423	118 459	25 500	143 959	763 927	22 938	786 865	756 953	23 491	780 444	125 433	24 947	150 380
47427	758 600	41 789	800 389	1 284 215	61 460	1 345 675	1 300 037	69 005	1 369 042	742 778	34 244	777 022
47801	19 031 249	1 858 187	20 889 436	437 597	148 231	585 828	324 715	312 620	637 335	19 144 131	1 693 798	20 837 929
60302	241 189	0	241 189	0	0	0	0	0	0	241 189	0	241 189
60306	22	0	22	52 060	0	52 060	52 007	0	52 007	75	0	75
60308	422	0	422	651	0	651	736	0	736	337	0	337
60310	2 237	0	2 237	6 741	0	6 741	8 179	0	8 179	799	0	799
60312	53 385	0	53 385	39 006	0	39 006	54 426	0	54 426	37 965	0	37 965
60314	50 085	7 221	57 306	1 206	1	1 207	16 757	1 035	17 792	34 534	6 187	40 721
60323	7 252	0	7 252	6 101	0	6 101	6 581	0	6 581	6 772	0	6 772
60336	4 995	0	4 995	2 682	0	2 682	873	0	873	6 804	0	6 804
60401	301 922	0	301 922	8 542	0	8 542	0	0	0	310 464	0	310 464
60415	8 971	0	8 971	718	0	718	8 553	0	8 553	1 136	0	1 136
60901	62 224	0	62 224	4 984	0	4 984	0	0	0	67 208	0	67 208
60906	0	0	0	5 044	0	5 044	4 984	0	4 984	60	0	60
61002	285	0	285	23	0	23	0	0	0	308	0	308
61008	471	0	471	1 197	0	1 197	1 198	0	1 198	470	0	470
61009	3 077	0	3 077	2 405	0	2 405	2 601	0	2 601	2 881	0	2 881
61209	0	0	0	26 766	0	26 766	26 766	0	26 766	0	0	0
61212	0	0	0	726 763	119 042	845 805	726 763	119 042	845 805	0	0	0
61403	7 301	0	7 301	359	0	359	1 492	0	1 492	6 168	0	6 168
61702	137 194	0	137 194	0	0	0	0	0	0	137 194	0	137 194
62001	238 913	0	238 913	44 830	0	44 830	25 240	0	25 240	258 503	0	258 503
70606	15 187 521	0	15 187 521	2 482 178	0	2 482 178	234	0	234	17 669 465	0	17 669 465
70608	35 525 775	0	35 525 775	3 997 998	0	3 997 998	0	0	0	39 523 773	0	39 523 773
70610	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70802	665 444	0	665 444	0	0	0	0	0	0	665 444	0	665 444
Итого по активу (баланс)	186 395 510	23 823 130	210 218 640	61 224 842	28 941 077	90 165 919	52 891 672	33 045 918	85 937 590	194 728 680	19 718 289	214 446 969
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	811	0	811	7 974	0	7 974	8 467	0	8 467	1 304	0	1 304
31309	13 000 000	12 585 074	25 585 074	0	1 296 299	1 296 299	7 000 000	948 634	7 948 634	20 000 000	12 237 409	32 237 409
31409	8 168 715	6 487 523	14 656 238	46 176	3 909 484	3 955 660	0	393 871	393 871	8 122 539	2 971 910	11 094 449
407	49 830	0	49 830	74 297	0	74 297	69 405	0	69 405	44 938	0	44 938
408.2	782 742	60 828	843 570	7 181 422	944 712	8 126 134	7 162 424	958 119	8 120 543	763 744	74 235	837 979
40901	282 976	0	282 976	314 173	0	314 173	451 298	0	451 298	420 101	0	420 101
40902	15 731	0	15 731	19 533	0	19 533	23 259	0	23 259	19 457	0	19 457
40911	563	0	563	23 420	0	23 420	23 408	0	23 408	551	0	551
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	1 050 000	0	1 050 000	150 000	0	150 000	0	0	0	900 000	0	900 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	133	2 943	3 076	55	4 671	4 726	55	4 590	4 645	133	2 862	2 995
42311	434 791	0	434 791	762 098	0	762 098	675 505	0	675 505	348 198	0	348 198
42601	0	268	268	0	28	28	0	20	20	0	260	260
42611	0	0	0	0	0	0	16 044	0	16 044	16 044	0	16 044
44007	0	3 538 057	3 538 057	0	476 235	476 235	0	263 504	263 504	0	3 325 326	3 325 326
45515	7 748 012	0	7 748 012	873 485	0	873 485	760 301	0	760 301	7 634 828	0	7 634 828
45715	123 950	0	123 950	6 803	0	6 803	7 641	0	7 641	124 788	0	124 788
45818	335 618	0	335 618	33 082	0	33 082	74 845	0	74 845	377 381	0	377 381
45918	31 142	0	31 142	2 100	0	2 100	1 547	0	1 547	30 589	0	30 589
47401	3 614	56	3 670	2 492	6	2 498	3 695	4	3 699	4 817	54	4 871
47407	0	0	0	1 147 526	0	1 147 526	1 147 526	0	1 147 526	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	119	0	119	21 558	8 016	29 574	21 606	8 016	29 622	167	0	167
47422	159 710	35 568	195 278	488 860	7 107	495 967	501 080	18 972	520 052	171 930	47 433	219 363
47425	90 714	0	90 714	7 418	0	7 418	15 794	0	15 794	99 090	0	99 090
47426	623 108	231 759	854 867	52 118	128 765	180 883	253 002	104 357	357 359	823 992	207 351	1 031 343
47804	730 216	0	730 216	73 391	0	73 391	36 108	0	36 108	692 933	0	692 933
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	84 666 191	0	84 666 191	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	79 666 191	0	79 666 191
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52407	0	0	0	979 120	0	979 120	979 120	0	979 120	0	0	0
52501	1 980 419	0	1 980 419	979 120	0	979 120	773 705	0	773 705	1 775 004	0	1 775 004
60301	8 550	0	8 550	17 203	0	17 203	27 110	0	27 110	18 457	0	18 457
60305	708	0	708	70 305	0	70 305	70 189	0	70 189	592	0	592
60307	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60309	12 525	0	12 525	24 903	0	24 903	13 637	0	13 637	1 259	0	1 259
60311	30 737	0	30 737	31 660	0	31 660	28 193	0	28 193	27 270	0	27 270
60322	810	0	810	12	297	309	0	297	297	798	0	798
60324	1 669	0	1 669	16	0	16	65	0	65	1 718	0	1 718
60335	0	0	0	14 352	0	14 352	14 352	0	14 352	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	186 375	0	186 375	0	0	0	2 277	0	2 277	188 652	0	188 652
60903	8 585	0	8 585	0	0	0	1 905	0	1 905	10 490	0	10 490
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	4 178	0	4 178	1 059	0	1 059	507	0	507	3 626	0	3 626
70601	12 739 342	0	12 739 342	1 323	0	1 323	2 573 021	0	2 573 021	15 311 040	0	15 311 040
70603	35 437 832	0	35 437 832	0	0	0	3 973 527	0	3 973 527	39 411 359	0	39 411 359
70605	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
70615	27 211	0	27 211	0	0	0	0	0	0	27 211	0	27 211
Итого по пассиву (баланс)	187 276 564	22 942 076	210 218 640	23 407 396	6 775 621	30 183 017	31 710 961	2 700 385	34 411 346	195 580 129	18 866 840	214 446 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	282 976	0	282 976	451 298	0	451 298	314 173	0	314 173	420 101	0	420 101
90908	15 731	0	15 731	23 259	0	23 259	19 533	0	19 533	19 457	0	19 457
91202	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 590 469	0	47 590 469	5 031 206	0	5 031 206	873 689	0	873 689	51 747 986	0	51 747 986
91412	6 432	0	6 432	0	0	0	33	0	33	6 399	0	6 399
91414	18 126 729	1 319 507	19 446 236	420 914	94 756	515 670	215 670	265 323	480 993	18 331 973	1 148 940	19 480 913
91416	0	2 312 888	2 312 888	0	174 405	174 405	0	238 280	238 280	0	2 249 013	2 249 013
91418	18 783 980	1 831 706	20 615 686	422 487	134 432	556 919	308 153	296 183	604 336	18 898 314	1 669 955	20 568 269
91604	267 259	430 072	697 331	153 542	128 054	281 596	135 382	130 998	266 380	285 419	427 128	712 547
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 397	3 004	4 401	620	1 834	2 454	3	382	385	2 014	4 456	6 470
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	32 328	51 709	84 037	3 429	7 165	10 594	18	5 474	5 492	35 739	53 400	89 139
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	278 411 540	0	278 411 540	9 482 102	0	9 482 102	8 661 525	0	8 661 525	279 232 117	0	279 232 117
Итого по активу (баланс)	364 853 919	5 948 886	370 802 805	15 988 857	540 646	16 529 503	10 528 199	936 640	11 464 839	370 314 577	5 552 892	375 867 469
Пассив
91311	216 444 688	31 330 905	247 775 593	2 584 033	5 180 670	7 764 703	6 029 826	2 315 703	8 345 529	219 890 481	28 465 938	248 356 419
91312	29 464 196	826 405	30 290 601	737 250	159 572	896 822	1 077 681	58 892	1 136 573	29 804 627	725 725	30 530 352
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	335 479	0	335 479	0	0	0	0	0	0	335 479	0	335 479
99999	92 391 265	0	92 391 265	2 717 661	0	2 717 661	6 961 748	0	6 961 748	96 635 352	0	96 635 352
Итого по пассиву (баланс)	338 645 495	32 157 310	370 802 805	6 038 944	5 340 242	11 379 186	14 069 255	2 374 595	16 443 850	346 675 806	29 191 663	375 867 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 333 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	60 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 333 809,0000

Страница была полезной?