Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 530	1 139	21 669	104 991	0	104 991	108 144	1 139	109 283	17 377	0	17 377
20209	0	0	0	20 434	0	20 434	20 434	0	20 434	0	0	0
30102	76 510	0	76 510	3 894 763	0	3 894 763	3 942 386	0	3 942 386	28 887	0	28 887
30110	18 012	3 042	21 054	93 571	1 304	94 875	91 520	2 696	94 216	20 063	1 650	21 713
30114	0	11	11	0	1 141	1 141	0	1 152	1 152	0	0	0
30202	16 786	0	16 786	0	0	0	1 155	0	1 155	15 631	0	15 631
30204	43	0	43	0	0	0	8	0	8	35	0	35
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	3 130	0	3 130	236 653	2 569	239 222	237 853	2 569	240 422	1 930	0	1 930
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 325 000	0	1 325 000	50 000	0	50 000
32003	250 000	0	250 000	880 000	0	880 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000
45206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45207	115	0	115	0	0	0	28	0	28	87	0	87
45505	99	0	99	0	0	0	17	0	17	82	0	82
45506	67 184	0	67 184	0	0	0	10 223	0	10 223	56 961	0	56 961
45507	2 727 125	0	2 727 125	0	0	0	120 776	0	120 776	2 606 349	0	2 606 349
45509	13 490	0	13 490	993	0	993	2 051	0	2 051	12 432	0	12 432
45815	320 360	0	320 360	36 876	0	36 876	34 588	0	34 588	322 648	0	322 648
45915	20 412	0	20 412	13 931	0	13 931	13 317	0	13 317	21 026	0	21 026
47423	3 673	0	3 673	3 686	1 139	4 825	3 562	1 139	4 701	3 797	0	3 797
47427	30 544	0	30 544	55 371	0	55 371	59 030	0	59 030	26 885	0	26 885
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	319	0	319	305	0	305	374	0	374	250	0	250
60308	258	0	258	386	0	386	487	0	487	157	0	157
60310	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
60312	11 586	0	11 586	12 172	0	12 172	8 053	0	8 053	15 705	0	15 705
60323	45	0	45	50	0	50	50	0	50	45	0	45
60336	3	0	3	82	0	82	82	0	82	3	0	3
60401	50 430	0	50 430	0	0	0	0	0	0	50 430	0	50 430
60901	86 891	0	86 891	203	0	203	0	0	0	87 094	0	87 094
60906	143	0	143	60	0	60	203	0	203	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	4 286	0	4 286	275	0	275	273	0	273	4 288	0	4 288
61009	67	0	67	328	0	328	328	0	328	67	0	67
61209	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
61214	0	0	0	5 436	0	5 436	5 436	0	5 436	0	0	0
61401	394	0	394	0	0	0	119	0	119	275	0	275
61403	2 943	0	2 943	6	0	6	553	0	553	2 396	0	2 396
61702	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
62001	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
62101	1 091	0	1 091	1 247	0	1 247	1 614	0	1 614	724	0	724
70606	1 015 167	0	1 015 167	158 201	0	158 201	0	0	0	1 173 368	0	1 173 368
70607	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
70608	8 208	0	8 208	456	0	456	0	0	0	8 664	0	8 664
70611	7 351	0	7 351	3 676	0	3 676	0	0	0	11 027	0	11 027
70616	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
Итого по активу (баланс)	5 291 140	4 192	5 295 332	7 732 778	6 153	7 738 931	7 701 290	8 695	7 709 985	5 322 628	1 650	5 324 278
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	38 257	0	38 257	0	0	0	0	0	0	38 257	0	38 257
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	239	0	239	305	0	305	310	0	310	244	0	244
30232	33	0	33	318 683	2 570	321 253	318 654	2 579	321 233	4	9	13
30236	92	0	92	2 045	0	2 045	2 054	0	2 054	101	0	101
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	11 618	0	11 618	368 365	0	368 365	370 013	0	370 013	13 266	0	13 266
408.2	85 921	198	86 119	696 054	24	696 078	701 265	15	701 280	91 132	189	91 321
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	620 591	0	620 591	409 591	0	409 591	29 345	0	29 345	240 345	0	240 345
42306	492 042	0	492 042	443 714	0	443 714	540 428	0	540 428	588 756	0	588 756
42307	993 466	2 010	995 476	361 687	207	361 894	483 044	155	483 199	1 114 823	1 958	1 116 781
45215	60 115	0	60 115	28	0	28	2 100	0	2 100	62 187	0	62 187
45515	108 065	0	108 065	30 608	0	30 608	48 709	0	48 709	126 166	0	126 166
45818	306 754	0	306 754	36 666	0	36 666	39 108	0	39 108	309 196	0	309 196
45918	14 420	0	14 420	2 015	0	2 015	2 548	0	2 548	14 953	0	14 953
47411	10 670	3	10 673	21 452	3	21 455	18 888	1	18 889	8 106	1	8 107
47416	401	0	401	4 677	0	4 677	4 364	0	4 364	88	0	88
47422	601	0	601	8 030	0	8 030	8 154	0	8 154	725	0	725
47425	184 695	0	184 695	182 501	0	182 501	3 054	0	3 054	5 248	0	5 248
47426	162	0	162	162	0	162	101	0	101	101	0	101
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	5 895	0	5 895	6 022	0	6 022	7 384	0	7 384	7 257	0	7 257
60305	2 145	0	2 145	17 496	0	17 496	18 032	0	18 032	2 681	0	2 681
60307	18	0	18	256	0	256	244	0	244	6	0	6
60309	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60311	51 028	0	51 028	38 731	0	38 731	53 926	0	53 926	66 223	0	66 223
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	794	0	794	16	0	16	14	0	14	792	0	792
60335	648	0	648	4 449	0	4 449	4 612	0	4 612	811	0	811
60414	40 464	0	40 464	0	0	0	183	0	183	40 647	0	40 647
60903	1 477	0	1 477	0	0	0	297	0	297	1 774	0	1 774
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
62103	56	0	56	49	0	49	0	0	0	7	0	7
70601	819 949	0	819 949	96	0	96	325 428	0	325 428	1 145 281	0	1 145 281
70602	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
70603	7 769	0	7 769	0	0	0	439	0	439	8 208	0	8 208
Итого по пассиву (баланс)	5 293 121	2 211	5 295 332	2 955 372	2 816	2 958 188	2 984 372	2 762	2 987 134	5 322 121	2 157	5 324 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	103	0	103	0	0	0	1	0	1	102	0	102
91414	493 955	0	493 955	0	0	0	5 522	0	5 522	488 433	0	488 433
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	7 018	0	7 018	0	0	0
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	1 674	0	1 674	0	0	0
91604	19 299	0	19 299	4 921	0	4 921	3 092	0	3 092	21 128	0	21 128
91704	332	0	332	47	0	47	0	0	0	379	0	379
91802	3 767	0	3 767	698	0	698	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99998	5 843 651	0	5 843 651	16 767	0	16 767	322 663	0	322 663	5 537 755	0	5 537 755
Итого по активу (баланс)	6 370 235	0	6 370 235	22 434	0	22 434	339 970	0	339 970	6 052 699	0	6 052 699
Пассив
91312	5 594 471	0	5 594 471	141 233	0	141 233	0	0	0	5 453 238	0	5 453 238
91316	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
91317	45 975	0	45 975	1 430	0	1 430	1 681	0	1 681	46 226	0	46 226
91507	23 194	0	23 194	0	0	0	15 086	0	15 086	38 280	0	38 280
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	526 584	0	526 584	17 307	0	17 307	5 667	0	5 667	514 944	0	514 944
Итого по пассиву (баланс)	6 370 235	0	6 370 235	339 970	0	339 970	22 434	0	22 434	6 052 699	0	6 052 699

Страница была полезной?