Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	4 670	28 834	33 504	105 013	48 905	153 918	105 755	54 065	159 820	3 928	23 674	27 602
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	16 571	0	16 571	1 762 001	0	1 762 001	1 747 639	0	1 747 639	30 933	0	30 933
30110	5	169 434	169 439	0	62 272	62 272	0	33 725	33 725	5	197 981	197 986
30202	941	0	941	0	0	0	35	0	35	906	0	906
30204	971	0	971	165	0	165	0	0	0	1 136	0	1 136
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	60 000	0	60 000	1 030 000	0	1 030 000	1 050 000	0	1 050 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	2 600	0	2 600	1 400	0	1 400
45207	26 376	0	26 376	2 000	0	2 000	93	0	93	28 283	0	28 283
45208	24 795	0	24 795	0	0	0	145	0	145	24 650	0	24 650
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
45506	239 048	0	239 048	17 000	0	17 000	2 157	0	2 157	253 891	0	253 891
45507	27 884	4 461	32 345	0	336	336	773	460	1 233	27 111	4 337	31 448
45605	0	33 041	33 041	0	2 492	2 492	0	3 404	3 404	0	32 129	32 129
45812	2 205	0	2 205	145	0	145	0	0	0	2 350	0	2 350
45815	18 502	58 773	77 275	0	4 317	4 317	3	5 974	5 977	18 499	57 116	75 615
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	108	4 489	4 597	0	336	336	0	460	460	108	4 365	4 473
47406	0	0	0	39 388	79 976	119 364	39 388	79 976	119 364	0	0	0
47408	0	0	0	13 454	52 106	65 560	13 454	45 680	59 134	0	6 426	6 426
47423	50	0	50	182	0	182	182	0	182	50	0	50
47427	144	124	268	5 501	328	5 829	5 524	342	5 866	121	110	231
52503	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
60308	1	0	1	669	0	669	670	0	670	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	588	0	588	538	0	538	475	0	475	651	0	651
60323	798	0	798	12	0	12	0	0	0	810	0	810
60336	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	74	0	74	13	0	13	14	0	14	73	0	73
61009	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
61403	272	0	272	0	0	0	149	0	149	123	0	123
61702	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
70606	67 129	0	67 129	24 629	0	24 629	6	0	6	91 752	0	91 752
70608	246 313	0	246 313	37 630	0	37 630	0	0	0	283 943	0	283 943
70611	468	0	468	93	0	93	0	0	0	561	0	561
70616	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
Итого по активу (баланс)	1 067 493	299 163	1 366 656	3 323 496	251 068	3 574 564	3 258 832	224 087	3 482 919	1 132 157	326 144	1 458 301
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
30126	31 885	0	31 885	0	0	0	0	0	0	31 885	0	31 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	87 685	20 922	108 607	366 210	13 269	379 479	428 774	9 896	438 670	150 249	17 549	167 798
408.1	3 429	33 042	36 471	5 565	34 082	39 647	4 166	1 072	5 238	2 030	32	2 062
408.2	685	6 369	7 054	153 054	116 313	269 367	167 966	116 115	284 081	15 597	6 171	21 768
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	148	875	1 023	17 023	430	17 453	16 878	740	17 618	3	1 185	1 188
42304	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42305	1 900	691	2 591	0	71	71	0	52	52	1 900	672	2 572
42306	20 037	69 408	89 445	7 000	7 629	14 629	7 400	5 319	12 719	20 437	67 098	87 535
42312	49	0	49	21	0	21	49	0	49	77	0	77
42313	168	0	168	28	0	28	35	0	35	175	0	175
42314	126	0	126	7	0	7	14	0	14	133	0	133
43805	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45215	19 408	0	19 408	703	0	703	400	0	400	19 105	0	19 105
45515	50 426	0	50 426	8 553	0	8 553	3 250	0	3 250	45 123	0	45 123
45615	330	0	330	0	0	0	15 734	0	15 734	16 064	0	16 064
45818	79 480	0	79 480	1 660	0	1 660	145	0	145	77 965	0	77 965
45918	4 651	0	4 651	125	0	125	0	0	0	4 526	0	4 526
47405	0	0	0	79 014	39 388	118 402	79 014	39 388	118 402	0	0	0
47407	0	0	0	52 105	13 460	65 565	52 105	13 460	65 565	0	0	0
47411	2 024	1 913	3 937	1 342	217	1 559	182	352	534	864	2 048	2 912
47416	0	0	0	16 466	0	16 466	16 466	0	16 466	0	0	0
47425	79	0	79	56	0	56	100	0	100	123	0	123
47426	19	0	19	0	0	0	39	0	39	58	0	58
52306	0	537	537	0	51	51	0	34	34	0	520	520
60301	246	0	246	345	0	345	1 501	0	1 501	1 402	0	1 402
60305	1 447	0	1 447	1 586	0	1 586	1 769	0	1 769	1 630	0	1 630
60309	1	0	1	86	0	86	91	0	91	6	0	6
60311	321	0	321	500	0	500	515	0	515	336	0	336
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	798	0	798	0	0	0	11	0	11	809	0	809
60335	436	0	436	478	0	478	534	0	534	492	0	492
60414	47 221	0	47 221	0	0	0	211	0	211	47 432	0	47 432
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	110 411	0	110 411	0	0	0	21 731	0	21 731	132 142	0	132 142
70603	218 913	0	218 913	0	0	0	31 473	0	31 473	250 386	0	250 386
Итого по пассиву (баланс)	1 232 899	133 757	1 366 656	720 431	224 910	945 341	850 558	186 428	1 036 986	1 363 026	95 275	1 458 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 377	0	3 377	206	0	206	2	0	2	3 581	0	3 581
90902	193	0	193	178	0	178	4	0	4	367	0	367
91414	444 951	22 167	467 118	26 740	1 405	28 145	0	2 095	2 095	471 691	21 477	493 168
91418	0	59 658	59 658	0	4 498	4 498	0	6 146	6 146	0	58 010	58 010
91501	45 093	0	45 093	0	0	0	0	0	0	45 093	0	45 093
91604	2 155	15 987	18 142	338	2 025	2 363	245	1 636	1 881	2 248	16 376	18 624
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	489 557	0	489 557	33 977	0	33 977	2 701	0	2 701	520 833	0	520 833
Итого по активу (баланс)	991 653	97 812	1 089 465	61 439	7 928	69 367	2 952	9 877	12 829	1 050 140	95 863	1 146 003
Пассив
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	59 271	536	59 807	0	50	50	0	34	34	59 271	520	59 791
91312	409 712	0	409 712	2 521	0	2 521	33 813	0	33 813	441 004	0	441 004
91316	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	599 908	0	599 908	10 128	0	10 128	35 390	0	35 390	625 170	0	625 170
Итого по пассиву (баланс)	1 088 929	536	1 089 465	12 779	50	12 829	69 333	34	69 367	1 145 483	520	1 146 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 500	0	49 500	743 483	3 209	746 692	693 153	3 209	696 362	99 830	0	99 830
99996	49 562	0	49 562	755 261	0	755 261	704 902	0	704 902	99 921	0	99 921
Итого по активу (баланс)	99 062	0	99 062	1 498 744	3 209	1 501 953	1 398 055	3 209	1 401 264	199 751	0	199 751
Пассив
96901	0	49 562	49 562	0	704 902	704 902	0	755 260	755 260	0	99 920	99 920
99997	49 500	0	49 500	696 362	0	696 362	746 693	0	746 693	99 831	0	99 831
Итого по пассиву (баланс)	49 500	49 562	99 062	696 362	704 902	1 401 264	746 693	755 260	1 501 953	99 831	99 920	199 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?