Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 175	0	15 175	792	0	792	0	0	0	15 967	0	15 967
20202	378 456	138 526	516 982	3 199 286	276 617	3 475 903	3 162 603	245 128	3 407 731	415 139	170 015	585 154
20208	415 801	0	415 801	1 320 618	0	1 320 618	1 410 511	0	1 410 511	325 908	0	325 908
20209	0	0	0	2 190 844	25 089	2 215 933	2 180 844	25 089	2 205 933	10 000	0	10 000
30102	120 563	0	120 563	13 826 406	0	13 826 406	13 804 126	0	13 804 126	142 843	0	142 843
30110	1 246 054	70 097	1 316 151	6 639 929	47 814	6 687 743	6 359 482	76 336	6 435 818	1 526 501	41 575	1 568 076
30202	53 747	0	53 747	487	0	487	0	0	0	54 234	0	54 234
30204	1 952	0	1 952	0	0	0	29	0	29	1 923	0	1 923
30215	0	2 895	2 895	0	256	256	0	177	177	0	2 974	2 974
30233	8 347	91	8 438	1 380 226	21 631	1 401 857	1 381 491	21 697	1 403 188	7 082	25	7 107
30602	191	0	191	354 141	0	354 141	354 125	0	354 125	207	0	207
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	1 300 000	0	1 300 000	1 800 000	0	1 800 000	300 000	0	300 000
32201	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
44208	265 000	0	265 000	100 000	0	100 000	0	0	0	365 000	0	365 000
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45104	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	1 100	0	1 100	9 900	0	9 900
45107	113 622	0	113 622	0	0	0	5 785	0	5 785	107 837	0	107 837
45108	153 570	0	153 570	0	0	0	3 080	0	3 080	150 490	0	150 490
45201	58 677	0	58 677	160 511	0	160 511	159 336	0	159 336	59 852	0	59 852
45203	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
45204	336 628	0	336 628	228 141	0	228 141	258 828	0	258 828	305 941	0	305 941
45205	136 800	0	136 800	59 554	0	59 554	32 300	0	32 300	164 054	0	164 054
45206	820 466	0	820 466	151 720	0	151 720	175 325	0	175 325	796 861	0	796 861
45207	514 729	0	514 729	165 720	0	165 720	56 577	0	56 577	623 872	0	623 872
45208	729 102	0	729 102	56 372	0	56 372	28 957	0	28 957	756 517	0	756 517
45306	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
45307	8 214	0	8 214	0	0	0	349	0	349	7 865	0	7 865
45308	7 896	0	7 896	0	0	0	286	0	286	7 610	0	7 610
45401	4 083	0	4 083	22 298	0	22 298	18 657	0	18 657	7 724	0	7 724
45404	19 000	0	19 000	0	0	0	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
45405	19 450	0	19 450	15 220	0	15 220	450	0	450	34 220	0	34 220
45406	20 551	0	20 551	1 999	0	1 999	3 643	0	3 643	18 907	0	18 907
45407	95 734	0	95 734	2 142	0	2 142	2 485	0	2 485	95 391	0	95 391
45408	244 926	0	244 926	10 000	0	10 000	6 160	0	6 160	248 766	0	248 766
45504	663	0	663	129	0	129	146	0	146	646	0	646
45505	28 730	0	28 730	12 845	0	12 845	7 989	0	7 989	33 586	0	33 586
45506	228 100	0	228 100	24 207	0	24 207	19 694	0	19 694	232 613	0	232 613
45507	1 205 219	385	1 205 604	46 262	31	46 293	59 410	42	59 452	1 192 071	374	1 192 445
45509	24 187	50	24 237	17 085	8	17 093	13 582	35	13 617	27 690	23	27 713
45604	43 155	0	43 155	16 845	0	16 845	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
45704	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45705	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	89 958	0	89 958	19 357	0	19 357	2 652	0	2 652	106 663	0	106 663
45814	25 192	0	25 192	815	0	815	151	0	151	25 856	0	25 856
45815	49 293	0	49 293	5 950	0	5 950	3 394	0	3 394	51 849	0	51 849
45912	5 830	0	5 830	726	0	726	388	0	388	6 168	0	6 168
45914	991	0	991	50	0	50	75	0	75	966	0	966
45915	5 186	0	5 186	1 778	0	1 778	914	0	914	6 050	0	6 050
45916	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47408	0	0	0	16 523	16 490	33 013	16 523	16 490	33 013	0	0	0
47423	25 117	11	25 128	3 829	5	3 834	6 895	16	6 911	22 051	0	22 051
47427	33 500	3	33 503	69 783	3	69 786	72 073	3	72 076	31 210	3	31 213
47801	8 389	0	8 389	2 638	0	2 638	271	0	271	10 756	0	10 756
47803	83 574	0	83 574	26 609	0	26 609	50 605	0	50 605	59 578	0	59 578
47901	59 206	0	59 206	315	0	315	534	0	534	58 987	0	58 987
50104	266 337	0	266 337	205 735	0	205 735	113	0	113	471 959	0	471 959
50121	3 656	0	3 656	28	0	28	423	0	423	3 261	0	3 261
50207	0	0	0	75 152	0	75 152	0	0	0	75 152	0	75 152
50208	227 912	0	227 912	1 751	0	1 751	76 030	0	76 030	153 633	0	153 633
50221	896	0	896	167	0	167	718	0	718	345	0	345
51401	0	0	0	676 942	0	676 942	475 000	0	475 000	201 942	0	201 942
51402	199 704	0	199 704	201 942	0	201 942	401 646	0	401 646	0	0	0
51403	569 950	0	569 950	400 888	0	400 888	274 091	0	274 091	696 747	0	696 747
51404	547	0	547	12	0	12	0	0	0	559	0	559
51405	2 260	0	2 260	303	0	303	0	0	0	2 563	0	2 563
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	2 364	0	2 364	491	0	491	866	0	866	1 989	0	1 989
60306	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60308	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60310	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60312	12 447	0	12 447	10 245	0	10 245	10 422	0	10 422	12 270	0	12 270
60315	2 567	0	2 567	0	0	0	10	0	10	2 557	0	2 557
60323	483	0	483	36	0	36	180	0	180	339	0	339
60336	1 552	0	1 552	1 165	0	1 165	785	0	785	1 932	0	1 932
60401	509 568	0	509 568	604	0	604	0	0	0	510 172	0	510 172
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 368	0	5 368	604	0	604	604	0	604	5 368	0	5 368
60901	23 127	0	23 127	0	0	0	0	0	0	23 127	0	23 127
61002	2 338	0	2 338	312	0	312	168	0	168	2 482	0	2 482
61008	1 635	0	1 635	712	0	712	715	0	715	1 632	0	1 632
61009	2 398	0	2 398	50	0	50	46	0	46	2 402	0	2 402
61013	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
61210	0	0	0	551 759	0	551 759	551 759	0	551 759	0	0	0
61212	0	0	0	50 665	0	50 665	50 665	0	50 665	0	0	0
61214	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61403	9 263	0	9 263	0	0	0	1 709	0	1 709	7 554	0	7 554
62001	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	604 903	0	604 903	207 326	0	207 326	19	0	19	812 210	0	812 210
70607	80	0	80	354	0	354	0	0	0	434	0	434
70608	279 503	0	279 503	32 119	0	32 119	0	0	0	311 622	0	311 622
70611	7 209	0	7 209	1 347	0	1 347	0	0	0	8 556	0	8 556
Итого по активу (баланс)	11 342 179	212 058	11 554 237	34 676 305	387 944	35 064 249	34 143 581	385 013	34 528 594	11 874 903	214 989	12 089 892
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	896	0	896	718	0	718	167	0	167	345	0	345
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30126	541	0	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
30223	95	0	95	3 813	0	3 813	3 725	0	3 725	7	0	7
30232	2 698	388	3 086	1 222 201	26 670	1 248 871	1 220 810	27 158	1 247 968	1 307	876	2 183
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	185 249	0	185 249	2 687	0	2 687	0	0	0	182 562	0	182 562
40116	11 795	0	11 795	312 647	0	312 647	313 125	0	313 125	12 273	0	12 273
40302	597	0	597	12	0	12	216	0	216	801	0	801
406	87 593	0	87 593	689 274	0	689 274	690 814	0	690 814	89 133	0	89 133
407	984 984	19 173	1 004 157	7 791 150	13 093	7 804 243	7 939 209	4 060	7 943 269	1 133 043	10 140	1 143 183
408.1	201 537	0	201 537	1 131 852	280	1 132 132	1 171 873	280	1 172 153	241 558	0	241 558
408.2	920 951	47 824	968 775	1 621 613	10 971	1 632 584	1 618 245	13 108	1 631 353	917 583	49 961	967 544
40903	13 460	0	13 460	36 397	0	36 397	29 073	0	29 073	6 136	0	6 136
40905	1	0	1	11 526	0	11 526	11 526	0	11 526	1	0	1
40907	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
40909	0	0	0	8 503	7 751	16 254	8 503	7 751	16 254	0	0	0
40910	0	3	3	1 393	1 586	2 979	1 393	1 586	2 979	0	3	3
40911	9 570	0	9 570	235 450	0	235 450	232 438	0	232 438	6 558	0	6 558
40912	0	1	1	19 871	22 524	42 395	19 871	22 524	42 395	0	1	1
40913	0	0	0	26 641	3 813	30 454	26 641	3 813	30 454	0	0	0
41806	561	0	561	9 167	0	9 167	9 747	0	9 747	1 141	0	1 141
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42104	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
42105	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	242 455	0	242 455	600	0	600	0	0	0	241 855	0	241 855
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	193 010	118 404	311 414	192 574	8 078	200 652	193 073	12 745	205 818	193 509	123 071	316 580
42305	0	1 264	1 264	0	78	78	0	112	112	0	1 298	1 298
42306	5 838 285	24 748	5 863 033	337 853	2 160	340 013	414 841	4 711	419 552	5 915 273	27 299	5 942 572
42307	107 831	2 080	109 911	588	187	775	11	223	234	107 254	2 116	109 370
42309	560	5	565	0	0	0	0	0	0	560	5	565
42601	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42606	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
44215	4 950	0	4 950	11 050	0	11 050	12 550	0	12 550	6 450	0	6 450
44915	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45115	18 681	0	18 681	125	0	125	1 561	0	1 561	20 117	0	20 117
45215	75 260	0	75 260	53 842	0	53 842	32 007	0	32 007	53 425	0	53 425
45315	137	0	137	7	0	7	0	0	0	130	0	130
45415	12 641	0	12 641	10 848	0	10 848	12 989	0	12 989	14 782	0	14 782
45515	34 921	0	34 921	7 755	0	7 755	8 980	0	8 980	36 146	0	36 146
45615	863	0	863	300	0	300	337	0	337	900	0	900
45818	152 772	0	152 772	1 149	0	1 149	16 070	0	16 070	167 693	0	167 693
45918	9 369	0	9 369	248	0	248	551	0	551	9 672	0	9 672
47405	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
47407	0	0	0	16 415	16 548	32 963	16 415	16 548	32 963	0	0	0
47411	42 332	188	42 520	40 001	28	40 029	40 868	63	40 931	43 199	223	43 422
47416	1 466	22	1 488	68 090	23	68 113	68 643	1	68 644	2 019	0	2 019
47422	76	1	77	288 395	0	288 395	288 355	1	288 356	36	2	38
47425	33 696	0	33 696	2 342	0	2 342	16 288	0	16 288	47 642	0	47 642
47426	1 351	0	1 351	537	0	537	172	0	172	986	0	986
47804	3 768	0	3 768	1 028	0	1 028	405	0	405	3 145	0	3 145
50120	0	0	0	0	0	0	355	0	355	355	0	355
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52301	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 856	0	2 856	2 746	0	2 746	851	0	851	961	0	961
60305	10 657	0	10 657	3 922	0	3 922	14 994	0	14 994	21 729	0	21 729
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	328	0	328	0	0	0	620	0	620	948	0	948
60311	16	0	16	209	0	209	209	0	209	16	0	16
60322	361	0	361	337	0	337	137	0	137	161	0	161
60324	3 323	0	3 323	155	0	155	16	0	16	3 184	0	3 184
60335	3 218	0	3 218	336	0	336	3 773	0	3 773	6 655	0	6 655
60414	184 843	0	184 843	0	0	0	2 831	0	2 831	187 674	0	187 674
60903	1 685	0	1 685	0	0	0	429	0	429	2 114	0	2 114
61701	8 832	0	8 832	30	0	30	793	0	793	9 595	0	9 595
62002	1 408	0	1 408	0	0	0	2	0	2	1 410	0	1 410
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	595 660	0	595 660	59	0	59	221 916	0	221 916	817 517	0	817 517
70602	2 951	0	2 951	423	0	423	27	0	27	2 555	0	2 555
70603	278 158	0	278 158	0	0	0	32 206	0	32 206	310 364	0	310 364
70615	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70801	17 846	0	17 846	0	0	0	0	0	0	17 846	0	17 846
Итого по пассиву (баланс)	11 340 136	214 101	11 554 237	14 169 265	113 790	14 283 055	14 704 026	114 684	14 818 710	11 874 897	214 995	12 089 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
90901	1 769 086	0	1 769 086	1 031 328	0	1 031 328	1 081 774	0	1 081 774	1 718 640	0	1 718 640
90902	2 262 637	0	2 262 637	1 356 220	0	1 356 220	1 150 223	0	1 150 223	2 468 634	0	2 468 634
91202	47	0	47	0	0	0	4	0	4	43	0	43
91203	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	424 865	0	424 865	0	0	0	0	0	0	424 865	0	424 865
91414	12 229 994	102 487	12 332 481	1 469 697	8 291	1 477 988	1 042 182	8 017	1 050 199	12 657 509	102 761	12 760 270
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	85 269	0	85 269	22 659	0	22 659	50 611	0	50 611	57 317	0	57 317
91501	6 475	0	6 475	197	0	197	2 702	0	2 702	3 970	0	3 970
91604	33 198	0	33 198	8 914	0	8 914	6 174	0	6 174	35 938	0	35 938
91704	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
91802	74 254	0	74 254	0	0	0	0	0	0	74 254	0	74 254
91803	6 366	0	6 366	0	0	0	0	0	0	6 366	0	6 366
99998	12 010 898	0	12 010 898	1 278 875	0	1 278 875	1 121 727	0	1 121 727	12 168 046	0	12 168 046
Итого по активу (баланс)	28 927 243	102 487	29 029 730	5 167 894	8 291	5 176 185	4 455 398	8 017	4 463 415	29 639 739	102 761	29 742 500
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	4 075 303	0	4 075 303	155 234	0	155 234	64 133	0	64 133	3 984 202	0	3 984 202
91312	5 694 583	0	5 694 583	302 942	0	302 942	318 625	0	318 625	5 710 266	0	5 710 266
91315	846 539	95 588	942 127	24 856	7 423	32 279	58 163	7 757	65 920	879 846	95 922	975 768
91316	149 117	0	149 117	116 603	0	116 603	103 000	0	103 000	135 514	0	135 514
91317	282 913	5 634	288 547	494 919	586	495 505	722 390	492	722 882	510 384	5 540	515 924
91319	807 377	0	807 377	18 706	0	18 706	3 857	0	3 857	792 528	0	792 528
91507	53 751	0	53 751	0	0	0	0	0	0	53 751	0	53 751
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	17 018 832	0	17 018 832	1 243 345	0	1 243 345	1 798 967	0	1 798 967	17 574 454	0	17 574 454
Итого по пассиву (баланс)	28 928 508	101 222	29 029 730	2 357 063	8 009	2 365 072	3 069 593	8 249	3 077 842	29 641 038	101 462	29 742 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	974,0000	0	0	66,0000	0	0	52,0000	0	0	988,0000
98010	0	0	478 713,0000	0	0	275 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	678 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	479 687,0000	0	0	275 066,0000	0	0	75 052,0000	0	0	679 701,0000
Пассив
98050	0	0	473 974,0000	0	0	75 052,0000	0	0	275 066,0000	0	0	673 988,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	479 687,0000	0	0	75 052,0000	0	0	275 066,0000	0	0	679 701,0000

Страница была полезной?