Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	376	0	376	12	0	12	0	0	0	388	0	388
10610	45 744	0	45 744	152	0	152	0	0	0	45 896	0	45 896
20202	110 867	34 322	145 189	1 021 263	86 136	1 107 399	1 014 786	68 897	1 083 683	117 344	51 561	168 905
20208	26 160	0	26 160	154 511	0	154 511	150 561	0	150 561	30 110	0	30 110
20209	0	0	0	629 287	14 437	643 724	629 287	14 437	643 724	0	0	0
30102	268 007	0	268 007	5 827 528	0	5 827 528	5 820 324	0	5 820 324	275 211	0	275 211
30110	10 606	26 053	36 659	3 761 070	65 591	3 826 661	3 762 908	77 825	3 840 733	8 768	13 819	22 587
30202	27 855	0	27 855	0	0	0	599	0	599	27 256	0	27 256
30204	570	0	570	0	0	0	11	0	11	559	0	559
30210	2 500	0	2 500	4 880	0	4 880	7 380	0	7 380	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30233	6 324	10	6 334	100 663	688	101 351	101 926	650	102 576	5 061	48	5 109
30302	72	0	72	124 823	0	124 823	124 206	0	124 206	689	0	689
30306	31 606	70	31 676	167 291	16 991	184 282	129 664	17 053	146 717	69 233	8	69 241
30602	5 090	0	5 090	69	0	69	5 076	0	5 076	83	0	83
31902	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 490 000	0	2 490 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 593	1 593	0	141	141	0	98	98	0	1 636	1 636
45201	48 147	0	48 147	160 472	0	160 472	162 277	0	162 277	46 342	0	46 342
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	107 503	0	107 503	37 472	0	37 472	23 991	0	23 991	120 984	0	120 984
45206	105 799	0	105 799	54 965	0	54 965	13 324	0	13 324	147 440	0	147 440
45207	726 415	0	726 415	25 392	0	25 392	536 132	0	536 132	215 675	0	215 675
45208	344 717	0	344 717	6 000	0	6 000	4 420	0	4 420	346 297	0	346 297
45307	2 930	0	2 930	0	0	0	192	0	192	2 738	0	2 738
45401	15 180	0	15 180	28 805	0	28 805	33 390	0	33 390	10 595	0	10 595
45405	58 029	0	58 029	15 500	0	15 500	12 588	0	12 588	60 941	0	60 941
45406	27 399	0	27 399	500	0	500	0	0	0	27 899	0	27 899
45407	216 061	0	216 061	3 800	0	3 800	9 691	0	9 691	210 170	0	210 170
45408	95 846	0	95 846	2 500	0	2 500	1 341	0	1 341	97 005	0	97 005
45504	135 669	0	135 669	81 896	0	81 896	104 206	0	104 206	113 359	0	113 359
45505	115 780	0	115 780	66 917	0	66 917	87 627	0	87 627	95 070	0	95 070
45506	109 474	0	109 474	4 452	0	4 452	9 081	0	9 081	104 845	0	104 845
45507	2 320 668	0	2 320 668	40 824	0	40 824	49 813	0	49 813	2 311 679	0	2 311 679
45509	6 358	0	6 358	3 675	0	3 675	4 847	0	4 847	5 186	0	5 186
45812	25 380	0	25 380	387	0	387	679	0	679	25 088	0	25 088
45814	1 536	0	1 536	192	0	192	174	0	174	1 554	0	1 554
45815	33 855	0	33 855	5 721	0	5 721	4 375	0	4 375	35 201	0	35 201
45912	2 126	0	2 126	1	0	1	4	0	4	2 123	0	2 123
45914	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45915	6 360	0	6 360	3 215	0	3 215	3 266	0	3 266	6 309	0	6 309
47408	0	0	0	13 453	26 818	40 271	13 453	26 818	40 271	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	1 665	677	2 342	9 892	5 210	15 102	8 829	5 197	14 026	2 728	690	3 418
47427	15 941	0	15 941	54 589	0	54 589	58 589	0	58 589	11 941	0	11 941
47801	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
50106	36 212	0	36 212	367	0	367	7	0	7	36 572	0	36 572
50121	44	0	44	34	0	34	0	0	0	78	0	78
50205	6 085	0	6 085	32	0	32	53	0	53	6 064	0	6 064
50207	73 961	0	73 961	754	0	754	28	0	28	74 687	0	74 687
50208	5 530	0	5 530	53	0	53	0	0	0	5 583	0	5 583
50221	120	0	120	125	0	125	11	0	11	234	0	234
50305	33 403	0	33 403	309	0	309	10	0	10	33 702	0	33 702
50307	20 155	0	20 155	169	0	169	0	0	0	20 324	0	20 324
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	821	0	821	103	0	103	138	0	138	786	0	786
51401	0	0	0	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0
51402	0	0	0	794	0	794	0	0	0	794	0	794
51403	12 269	0	12 269	3 968	0	3 968	5 500	0	5 500	10 737	0	10 737
60302	4 663	0	4 663	1 335	0	1 335	1 468	0	1 468	4 530	0	4 530
60306	0	0	0	6 073	0	6 073	6 073	0	6 073	0	0	0
60308	71	0	71	283	0	283	231	0	231	123	0	123
60312	48 344	0	48 344	6 117	0	6 117	7 301	0	7 301	47 160	0	47 160
60323	19 799	0	19 799	173	0	173	193	0	193	19 779	0	19 779
60336	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60401	397 676	0	397 676	0	0	0	0	0	0	397 676	0	397 676
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60901	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	1 310	0	1 310	343	0	343	338	0	338	1 315	0	1 315
61009	75	0	75	94	0	94	18	0	18	151	0	151
61013	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61209	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
61210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61403	1 866	0	1 866	99	0	99	276	0	276	1 689	0	1 689
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	50 704	0	50 704	1 807	0	1 807	344	0	344	52 167	0	52 167
62101	436	0	436	139	0	139	0	0	0	575	0	575
70606	418 073	0	418 073	110 795	0	110 795	55	0	55	528 813	0	528 813
70607	173	0	173	20	0	20	47	0	47	146	0	146
70608	72 693	0	72 693	9 957	0	9 957	0	0	0	82 650	0	82 650
70611	213	0	213	463	0	463	0	0	0	676	0	676
Итого по активу (баланс)	6 312 904	62 725	6 375 629	15 984 425	216 012	16 200 437	16 278 958	210 975	16 489 933	6 018 371	67 762	6 086 133
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	120	0	120	0	0	0	166	0	166	286	0	286
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	8	0	8	36 735	0	36 735	36 872	0	36 872	145	0	145
30126	2 122	0	2 122	7 967	0	7 967	7 532	0	7 532	1 687	0	1 687
30226	290	0	290	278	0	278	1	0	1	13	0	13
30232	1 255	105	1 360	67 871	6 893	74 764	67 063	7 289	74 352	447	501	948
30236	0	0	0	205	697	902	205	697	902	0	0	0
30301	72	0	72	124 206	0	124 206	124 823	0	124 823	689	0	689
30305	31 606	70	31 676	129 664	17 053	146 717	167 291	16 991	184 282	69 233	8	69 241
30601	19	0	19	27	0	27	20	0	20	12	0	12
31308	40 704	0	40 704	5 078	0	5 078	0	0	0	35 626	0	35 626
31309	100 021	0	100 021	0	0	0	0	0	0	100 021	0	100 021
32211	335	0	335	20	0	20	29	0	29	344	0	344
405	2 515	0	2 515	2 505	0	2 505	1 772	0	1 772	1 782	0	1 782
406	301	0	301	1 348	0	1 348	1 242	0	1 242	195	0	195
407	445 777	3 146	448 923	2 831 467	8 499	2 839 966	2 859 416	10 204	2 869 620	473 726	4 851	478 577
408.1	96 383	96	96 479	702 396	2 301	704 697	700 837	2 205	703 042	94 824	0	94 824
408.2	49 736	773	50 509	162 011	8 953	170 964	162 190	9 392	171 582	49 915	1 212	51 127
40905	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
40906	0	0	0	121 953	0	121 953	121 953	0	121 953	0	0	0
40909	0	0	0	2 919	482	3 401	2 919	482	3 401	0	0	0
40910	0	0	0	2 370	121	2 491	2 370	121	2 491	0	0	0
40911	2 499	0	2 499	74 712	0	74 712	73 742	0	73 742	1 529	0	1 529
40912	0	0	0	5 481	5 926	11 407	5 481	5 926	11 407	0	0	0
40913	0	0	0	2 381	1 195	3 576	2 381	1 195	3 576	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	64 566	0	64 566	0	0	0	20 410	0	20 410	84 976	0	84 976
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	157 170	0	157 170	22 910	0	22 910	21 400	0	21 400	155 660	0	155 660
42106	26 580	0	26 580	0	0	0	0	0	0	26 580	0	26 580
42107	381 892	0	381 892	0	0	0	0	0	0	381 892	0	381 892
42201	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
42207	8 431	0	8 431	1 431	0	1 431	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	40 962	1 145	42 107	947 687	1 139	948 826	994 214	5 125	999 339	87 489	5 131	92 620
42304	0	11 007	11 007	0	2 970	2 970	0	2 192	2 192	0	10 229	10 229
42305	517	15 391	15 908	467	3 741	4 208	318	2 630	2 948	368	14 280	14 648
42306	1 620 954	26 264	1 647 218	219 397	3 304	222 701	102 547	4 157	106 704	1 504 104	27 117	1 531 221
42307	732 245	4 364	736 609	326 410	291	326 701	336 205	376	336 581	742 040	4 449	746 489
42601	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45215	29 573	0	29 573	9 537	0	9 537	9 265	0	9 265	29 301	0	29 301
45315	205	0	205	13	0	13	0	0	0	192	0	192
45415	8 996	0	8 996	990	0	990	4 657	0	4 657	12 663	0	12 663
45515	165 259	0	165 259	14 163	0	14 163	21 230	0	21 230	172 326	0	172 326
45818	52 173	0	52 173	1 603	0	1 603	2 738	0	2 738	53 308	0	53 308
45918	4 317	0	4 317	247	0	247	414	0	414	4 484	0	4 484
47405	0	0	0	9 509	8 613	18 122	9 509	8 613	18 122	0	0	0
47407	0	0	0	31 466	6 675	38 141	31 466	6 675	38 141	0	0	0
47411	14 189	252	14 441	22 716	130	22 846	21 598	61	21 659	13 071	183	13 254
47416	151	0	151	4 274	0	4 274	4 242	0	4 242	119	0	119
47422	229	0	229	2 333 746	18 092	2 351 838	2 333 725	18 092	2 351 817	208	0	208
47425	9 162	0	9 162	6 718	0	6 718	5 393	0	5 393	7 837	0	7 837
47426	7 817	0	7 817	8 794	0	8 794	9 038	0	9 038	8 061	0	8 061
47804	4 217	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217	0	4 217
50120	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
50220	376	0	376	40	0	40	0	0	0	336	0	336
50620	351	0	351	0	0	0	13	0	13	364	0	364
52306	515 010	0	515 010	390 010	0	390 010	0	0	0	125 000	0	125 000
52307	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52501	58 023	0	58 023	40 653	0	40 653	3 398	0	3 398	20 768	0	20 768
60301	566	0	566	2 055	0	2 055	2 919	0	2 919	1 430	0	1 430
60305	2 634	0	2 634	8 966	0	8 966	12 620	0	12 620	6 288	0	6 288
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	179	0	179	243	0	243	204	0	204	140	0	140
60311	576	0	576	1 555	0	1 555	1 728	0	1 728	749	0	749
60322	1 037	0	1 037	7	0	7	6 413	0	6 413	7 443	0	7 443
60324	54 055	0	54 055	1 105	0	1 105	82	0	82	53 032	0	53 032
60335	708	0	708	2 298	0	2 298	2 765	0	2 765	1 175	0	1 175
60349	3 683	0	3 683	0	0	0	725	0	725	4 408	0	4 408
60414	93 592	0	93 592	0	0	0	864	0	864	94 456	0	94 456
60903	341	0	341	0	0	0	89	0	89	430	0	430
61301	622	0	622	3	0	3	0	0	0	619	0	619
61304	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61701	37 567	0	37 567	116	0	116	152	0	152	37 603	0	37 603
62002	1 655	0	1 655	34	0	34	51	0	51	1 672	0	1 672
70601	423 921	0	423 921	288	0	288	112 573	0	112 573	536 206	0	536 206
70602	205	0	205	186	0	186	138	0	138	157	0	157
70603	72 802	0	72 802	0	0	0	9 954	0	9 954	82 756	0	82 756
70615	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	6 313 016	62 613	6 375 629	8 767 960	97 075	8 865 035	8 473 116	102 423	8 575 539	6 018 172	67 961	6 086 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	415 010	0	415 010	415 010	0	415 010	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	14 573	0	14 573	3 311	0	3 311	3 146	0	3 146	14 738	0	14 738
90902	1 087 701	0	1 087 701	115 521	0	115 521	120 533	0	120 533	1 082 689	0	1 082 689
91202	13 141 846	0	13 141 846	612 323	0	612 323	1 828 847	0	1 828 847	11 925 322	0	11 925 322
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	1	0	1	5 864	0	5 864
91412	180 107	0	180 107	263	0	263	0	0	0	180 370	0	180 370
91414	5 168 004	0	5 168 004	71 392	0	71 392	772 272	0	772 272	4 467 124	0	4 467 124
91416	4 296	0	4 296	5 079	0	5 079	0	0	0	9 375	0	9 375
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	6 407	0	6 407	4 909	0	4 909	0	0	0	11 316	0	11 316
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	15 224	0	15 224	5 046	0	5 046	4 559	0	4 559	15 711	0	15 711
91704	2 110	0	2 110	14	0	14	40	0	40	2 084	0	2 084
91802	39 758	369	40 127	93	33	126	137	23	160	39 714	379	40 093
99998	8 881 335	0	8 881 335	1 142 123	0	1 142 123	1 831 796	0	1 831 796	8 191 662	0	8 191 662
Итого по активу (баланс)	28 600 612	369	28 600 981	2 375 084	33	2 375 117	5 001 341	23	5 001 364	25 974 355	379	25 974 734
Пассив
91311	897 514	0	897 514	415 010	0	415 010	14 147	0	14 147	496 651	0	496 651
91312	7 598 701	0	7 598 701	665 427	0	665 427	385 775	0	385 775	7 319 049	0	7 319 049
91315	6 723	0	6 723	6 000	0	6 000	0	0	0	723	0	723
91316	18 739	0	18 739	7 468	0	7 468	7 600	0	7 600	18 871	0	18 871
91317	278 204	0	278 204	737 881	0	737 881	734 594	0	734 594	274 917	0	274 917
91507	81 454	0	81 454	10	0	10	7	0	7	81 451	0	81 451
99999	19 719 646	0	19 719 646	3 111 865	0	3 111 865	1 175 291	0	1 175 291	17 783 072	0	17 783 072
Итого по пассиву (баланс)	28 600 981	0	28 600 981	4 943 661	0	4 943 661	2 317 414	0	2 317 414	25 974 734	0	25 974 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	10 209 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 209 935,0000	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	10 209 931,0000
Пассив
98050	0	0	10 209 913,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000	0	0	10 209 927,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 209 935,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	10 209 931,0000

Страница была полезной?