Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 279	0	1 279	4 233	0	4 233	1 115	0	1 115	4 397	0	4 397
30104	10 126	0	10 126	3 514 728	0	3 514 728	3 478 638	0	3 478 638	46 216	0	46 216
30110	23 578	2 867	26 445	224 272	151 085	375 357	225 241	148 642	373 883	22 609	5 310	27 919
31902	150 000	0	150 000	2 800 000	0	2 800 000	2 830 000	0	2 830 000	120 000	0	120 000
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	340	0	340	1 460	0	1 460
47406	0	0	0	131 930	3 701	135 631	131 930	3 701	135 631	0	0	0
47408	0	0	0	10 856	138 840	149 696	10 856	138 840	149 696	0	0	0
47417	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47423	39	0	39	46	0	46	54	0	54	31	0	31
47427	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	587	0	587	419	0	419	545	0	545	461	0	461
60336	562	0	562	108	0	108	31	0	31	639	0	639
60401	4 450	0	4 450	26	0	26	28	0	28	4 448	0	4 448
60415	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60901	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	62	0	62	16	0	16	25	0	25	53	0	53
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	41	0	41	34	0	34	5	0	5	70	0	70
70606	33 221	0	33 221	3 048	0	3 048	0	0	0	36 269	0	36 269
70608	15 319	0	15 319	990	0	990	0	0	0	16 309	0	16 309
70611	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	241 934	2 870	244 804	6 690 805	293 626	6 984 431	6 678 976	291 183	6 970 159	253 763	5 313	259 076
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	0	0	0	12 119	0	12 119
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30126	20 181	0	20 181	0	0	0	0	0	0	20 181	0	20 181
30232	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
407	97 914	2 649	100 563	486 332	137 108	623 440	500 070	139 592	639 662	111 652	5 133	116 785
408.1	7 710	6	7 716	16 215	16 380	32 595	9 438	16 380	25 818	933	6	939
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
43801	32 850	0	32 850	27 232	0	27 232	28 782	0	28 782	34 400	0	34 400
44001	877	0	877	1 569	0	1 569	715	0	715	23	0	23
47405	0	0	0	3 693	131 681	135 374	3 693	131 681	135 374	0	0	0
47407	0	0	0	138 643	10 850	149 493	138 643	10 850	149 493	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
47425	39	0	39	11	0	11	3	0	3	31	0	31
60301	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60305	2 235	0	2 235	1 051	0	1 051	1 170	0	1 170	2 354	0	2 354
60309	24	0	24	0	0	0	15	0	15	39	0	39
60311	284	0	284	334	0	334	330	0	330	280	0	280
60324	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60335	831	0	831	337	0	337	320	0	320	814	0	814
60349	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60414	3 565	0	3 565	28	0	28	63	0	63	3 600	0	3 600
60903	34	0	34	0	0	0	5	0	5	39	0	39
61304	374	0	374	89	0	89	30	0	30	315	0	315
70601	33 370	0	33 370	0	0	0	3 028	0	3 028	36 398	0	36 398
70603	15 290	0	15 290	0	0	0	993	0	993	16 283	0	16 283
Итого по пассиву (баланс)	242 149	2 655	244 804	679 521	296 019	975 540	691 309	298 503	989 812	253 937	5 139	259 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188	0	188	56	0	56	140	0	140	104	0	104
90902	18 501	0	18 501	15	0	15	16 288	0	16 288	2 228	0	2 228
91414	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
91803	188	0	188	11	0	11	0	0	0	199	0	199
99998	83 225	0	83 225	0	0	0	0	0	0	83 225	0	83 225
Итого по активу (баланс)	104 224	0	104 224	82	0	82	16 428	0	16 428	87 878	0	87 878
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	80 197	0	80 197	0	0	0	0	0	0	80 197	0	80 197
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	20 999	0	20 999	16 413	0	16 413	67	0	67	4 653	0	4 653
Итого по пассиву (баланс)	104 224	0	104 224	16 413	0	16 413	67	0	67	87 878	0	87 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 150	7 150	0	7 150	7 150	0	0	0
93902	0	0	0	7 149	0	7 149	7 149	0	7 149	0	0	0
99996	0	0	0	14 296	0	14 296	14 296	0	14 296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 445	7 150	28 595	21 445	7 150	28 595	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
96902	0	0	0	0	7 150	7 150	0	7 150	7 150	0	0	0
99997	0	0	0	14 299	0	14 299	14 299	0	14 299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 445	7 150	28 595	21 445	7 150	28 595	0	0	0

Страница была полезной?