Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	17 349	0	17 349	719 565	0	719 565	716 126	0	716 126	20 788	0	20 788
30110	221 717	208 442	430 159	250 896	507 610	758 506	266 816	550 133	816 949	205 797	165 919	371 716
30114	0	2 114	2 114	0	2 449	2 449	0	260	260	0	4 303	4 303
30213	787 049	0	787 049	0	0	0	0	0	0	787 049	0	787 049
30218	0	0	0	197 746	16 278	214 024	197 746	16 278	214 024	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	162	0	162	387	0	387	549	0	549	0	0	0
47301	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
47408	0	0	0	38 699	0	38 699	38 699	0	38 699	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	484 368	0	484 368	0	0	0	0	0	0	484 368	0	484 368
47427	2 081	0	2 081	1 843	0	1 843	2 081	0	2 081	1 843	0	1 843
60302	123 556	0	123 556	0	0	0	0	0	0	123 556	0	123 556
60306	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60308	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
60310	78	0	78	159	0	159	170	0	170	67	0	67
60312	1 351	0	1 351	994	0	994	877	0	877	1 468	0	1 468
60314	1 399	0	1 399	0	0	0	711	0	711	688	0	688
60323	203	0	203	1	0	1	1	0	1	203	0	203
60336	237	0	237	40	0	40	40	0	40	237	0	237
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 164	0	1 164	0	0	0	135	0	135	1 029	0	1 029
61702	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	71 333	0	71 333	14 571	0	14 571	0	0	0	85 904	0	85 904
70608	418 739	0	418 739	27 214	0	27 214	0	0	0	445 953	0	445 953
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 138 771	213 773	2 352 544	1 253 387	526 621	1 780 008	1 225 223	566 868	1 792 091	2 166 935	173 526	2 340 461
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	386 504	0	386 504	0	0	0	0	0	0	386 504	0	386 504
30109	217 571	173 116	390 687	281 709	729 320	1 011 029	265 450	696 649	962 099	201 312	140 445	341 757
30111	8 538	36 627	45 165	19 816	28 023	47 839	22 327	16 127	38 454	11 049	24 731	35 780
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	21	318	339	13 816	283 665	297 481	13 801	285 322	299 123	6	1 975	1 981
31305	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000
31309	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
407	2 134	63	2 197	193	5	198	3 453	36	3 489	5 394	94	5 488
47407	0	0	0	0	38 818	38 818	0	38 818	38 818	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	484 368	0	484 368	0	0	0	0	0	0	484 368	0	484 368
47426	2 399	0	2 399	5 869	0	5 869	5 993	0	5 993	2 523	0	2 523
60301	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60305	3 195	0	3 195	10 045	0	10 045	9 891	0	9 891	3 041	0	3 041
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60311	453	0	453	502	0	502	504	0	504	455	0	455
60313	0	33	33	0	23	23	0	24	24	0	34	34
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	862	0	862	1 075	0	1 075	1 052	0	1 052	839	0	839
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 658	0	1 658	0	0	0	51	0	51	1 709	0	1 709
60903	504	0	504	0	0	0	118	0	118	622	0	622
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	21 307	0	21 307	0	0	0	3 889	0	3 889	25 196	0	25 196
70603	418 041	0	418 041	0	0	0	27 291	0	27 291	445 332	0	445 332
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	33 763	0	33 763	0	0	0	0	0	0	33 763	0	33 763
Итого по пассиву (баланс)	2 142 387	210 157	2 352 544	853 637	1 079 854	1 933 491	884 432	1 036 976	1 921 408	2 173 182	167 279	2 340 461
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	84 530	0	84 530	0	0	0	0	0	0	84 530	0	84 530
Итого по активу (баланс)	84 530	0	84 530	0	0	0	0	0	0	84 530	0	84 530
Пассив
91507	84 513	0	84 513	0	0	0	0	0	0	84 513	0	84 513
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 530	0	84 530	0	0	0	0	0	0	84 530	0	84 530

Страница была полезной?