Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 270	3 707	171 977	143 561	95 928	239 489	143 856	98 418	242 274	167 975	1 217	169 192
20209	0	0	0	111 000	91 288	202 288	111 000	91 288	202 288	0	0	0
30102	5 255	0	5 255	3 850 451	0	3 850 451	3 843 703	0	3 843 703	12 003	0	12 003
30110	1 397	58 751	60 148	17 597	131 454	149 051	18 539	182 976	201 515	455	7 229	7 684
30114	0	24 642	24 642	0	215 409	215 409	0	229 642	229 642	0	10 409	10 409
30202	8 059	0	8 059	0	0	0	2 112	0	2 112	5 947	0	5 947
30204	665	0	665	169	0	169	0	0	0	834	0	834
30215	900	3 321	4 221	0	290	290	0	241	241	900	3 370	4 270
30221	0	0	0	7 484	57 505	64 989	7 484	56 142	63 626	0	1 363	1 363
30233	0	17	17	128	912	1 040	124	929	1 053	4	0	4
30424	990	0	990	33 812	0	33 812	34 770	0	34 770	32	0	32
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	28	0	28	22 143	0	22 143	22 156	0	22 156	15	0	15
45201	958	0	958	3 250	0	3 250	4 208	0	4 208	0	0	0
45203	411 420	0	411 420	148 736	0	148 736	547 556	0	547 556	12 600	0	12 600
45204	4 210	0	4 210	258 791	0	258 791	103 810	0	103 810	159 191	0	159 191
45205	486 890	0	486 890	120 000	0	120 000	142 085	0	142 085	464 805	0	464 805
45206	748 183	0	748 183	60 000	0	60 000	427 448	0	427 448	380 735	0	380 735
45207	583 304	0	583 304	0	0	0	168 400	0	168 400	414 904	0	414 904
45502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	0	0	0	13 503	0	13 503	0	0	0	13 503	0	13 503
45505	75 650	0	75 650	0	0	0	65 650	0	65 650	10 000	0	10 000
45506	13 875	31 059	44 934	100	2 705	2 805	6 346	8 533	14 879	7 629	25 231	32 860
45507	163 883	0	163 883	0	0	0	28 652	0	28 652	135 231	0	135 231
45812	66 019	0	66 019	223 947	0	223 947	85 950	0	85 950	204 016	0	204 016
45815	45 846	0	45 846	100	0	100	155	0	155	45 791	0	45 791
45912	647	0	647	5 800	0	5 800	1 226	0	1 226	5 221	0	5 221
45915	55	0	55	584	0	584	0	0	0	639	0	639
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	6 599	6 599	906 456	1 059 729	1 966 185	906 456	1 064 932	1 971 388	0	1 396	1 396
47408	0	0	0	234 321	94 395	328 716	234 321	94 395	328 716	0	0	0
47423	471	0	471	235 401	6	235 407	528	6	534	235 344	0	235 344
47427	16 402	94	16 496	28 144	305	28 449	28 453	297	28 750	16 093	102	16 195
50104	13 945	0	13 945	32	0	32	13 977	0	13 977	0	0	0
50106	9 941	0	9 941	93	0	93	10 034	0	10 034	0	0	0
50121	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50905	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
52503	0	0	0	872	33	905	34	2	36	838	31	869
60302	7 245	0	7 245	0	0	0	2 313	0	2 313	4 932	0	4 932
60306	177	0	177	85	0	85	32	0	32	230	0	230
60308	446	0	446	418	0	418	832	0	832	32	0	32
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	2 752	0	2 752	8 670	0	8 670	3 926	0	3 926	7 496	0	7 496
60314	0	630	630	0	0	0	0	253	253	0	377	377
60323	606	0	606	2	0	2	2	0	2	606	0	606
60336	53	0	53	290	0	290	208	0	208	135	0	135
60401	54 134	0	54 134	122	0	122	27 553	0	27 553	26 703	0	26 703
60415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60901	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
61002	769	0	769	12	0	12	18	0	18	763	0	763
61008	322	0	322	580	0	580	597	0	597	305	0	305
61009	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	15 188	0	15 188	15 188	0	15 188	0	0	0
61210	0	0	0	24 011	0	24 011	24 011	0	24 011	0	0	0
61214	0	0	0	261 663	0	261 663	261 663	0	261 663	0	0	0
61403	1 627	0	1 627	14	0	14	363	0	363	1 278	0	1 278
61703	200	0	200	0	0	0	24	0	24	176	0	176
62001	0	0	0	13 238	0	13 238	11 762	0	11 762	1 476	0	1 476
70606	1 227 516	0	1 227 516	452 681	0	452 681	22	0	22	1 680 175	0	1 680 175
70607	817	0	817	19	0	19	788	0	788	48	0	48
70608	164 875	0	164 875	16 409	0	16 409	419	0	419	180 865	0	180 865
70611	3 590	0	3 590	2 313	0	2 313	0	0	0	5 903	0	5 903
70616	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 316 456	128 820	4 445 276	7 222 728	1 749 959	8 972 687	7 329 316	1 828 054	9 157 370	4 209 868	50 725	4 260 593
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	27 315	0	27 315	607 127	0	607 127
30109	100 052	6 829	106 881	73 799	140 599	214 398	23 832	134 266	158 098	50 085	496	50 581
30126	54	0	54	7	0	7	6	0	6	53	0	53
30222	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	40	0	40	1 093	1 208	2 301	1 053	1 318	2 371	0	110	110
31302	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31303	105 000	0	105 000	1 355 000	0	1 355 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31304	450 000	0	450 000	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	32 947	32 947	0	32 947	32 947	0	0	0
31308	0	32 557	32 557	0	34 962	34 962	0	2 405	2 405	0	0	0
407	724 529	61 687	786 216	4 532 594	218 235	4 750 829	4 577 645	158 298	4 735 943	769 580	1 750	771 330
408.1	45 271	2 447	47 718	77 413	11 386	88 799	76 160	8 978	85 138	44 018	39	44 057
408.2	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	78	904	982	78	904	982	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
40912	0	0	0	450	2 220	2 670	450	2 220	2 670	0	0	0
40913	0	0	0	43	68	111	43	68	111	0	0	0
42102	100	0	100	100	0	100	150	0	150	150	0	150
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	58 602	58 602	0	4 245	4 245	0	5 117	5 117	0	59 474	59 474
42301	394	417	811	394	448	842	0	31	31	0	0	0
42601	84	86	170	84	92	176	0	6	6	0	0	0
45215	468 993	0	468 993	304 454	0	304 454	148 660	0	148 660	313 199	0	313 199
45515	52 201	0	52 201	49 036	0	49 036	65 060	0	65 060	68 225	0	68 225
45818	88 300	0	88 300	24 876	0	24 876	41 381	0	41 381	104 805	0	104 805
45918	703	0	703	613	0	613	1 908	0	1 908	1 998	0	1 998
47403	0	0	0	1 051 561	911 790	1 963 351	1 051 561	911 790	1 963 351	0	0	0
47407	0	0	0	122 469	212 991	335 460	122 469	212 991	335 460	0	0	0
47416	2 485	0	2 485	4 739	256	4 995	2 650	256	2 906	396	0	396
47422	8 145	201	8 346	5 297	29	5 326	5 809	541	6 350	8 657	713	9 370
47425	13 916	0	13 916	12 876	0	12 876	134 637	0	134 637	135 677	0	135 677
47426	1 699	700	2 399	5 416	267	5 683	4 597	550	5 147	880	983	1 863
50120	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	29	29	26 191	6 040	32 231	26 191	6 011	32 202
60301	415	0	415	3 300	0	3 300	5 528	0	5 528	2 643	0	2 643
60305	2 248	0	2 248	10 629	0	10 629	13 808	0	13 808	5 427	0	5 427
60309	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
60311	0	0	0	8 961	0	8 961	9 377	0	9 377	416	0	416
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222
60335	679	0	679	4 119	0	4 119	4 013	0	4 013	573	0	573
60414	31 822	0	31 822	14 194	0	14 194	784	0	784	18 412	0	18 412
60903	79	0	79	0	0	0	18	0	18	97	0	97
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	13 916	0	13 916	4 908	0	4 908	1 179	0	1 179	10 187	0	10 187
61701	901	0	901	350	0	350	0	0	0	551	0	551
70601	1 271 024	0	1 271 024	0	0	0	440 007	0	440 007	1 711 031	0	1 711 031
70602	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790	0	790
70603	160 490	0	160 490	0	0	0	15 300	0	15 300	175 790	0	175 790
70615	0	0	0	24	0	24	350	0	350	326	0	326
70801	27 315	0	27 315	27 315	0	27 315	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 281 747	163 529	4 445 276	8 683 266	1 572 689	10 255 955	8 592 533	1 478 739	10 071 272	4 191 014	69 579	4 260 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 694	0	2 694	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	2 694	0	2 694
90902	781 729	4 141	785 870	7 895	354	8 249	2 553	317	2 870	787 071	4 178	791 249
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 823 010	34 381	5 857 391	646 871	3 002	649 873	3 731 834	2 490	3 734 324	2 738 047	34 893	2 772 940
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 943	0	4 943	3 196	0	3 196	2 623	0	2 623	5 516	0	5 516
99998	648 869	0	648 869	466 594	0	466 594	602 265	0	602 265	513 198	0	513 198
Итого по активу (баланс)	7 261 275	38 522	7 299 797	1 131 965	3 356	1 135 321	4 346 684	2 807	4 349 491	4 046 556	39 071	4 085 627
Пассив
91312	508 484	58 602	567 086	171 662	4 245	175 907	0	5 117	5 117	336 822	59 474	396 296
91316	20 824	0	20 824	286 692	0	286 692	279 956	0	279 956	14 088	0	14 088
91317	41 149	0	41 149	139 665	0	139 665	181 520	0	181 520	83 004	0	83 004
91507	19 762	0	19 762	0	0	0	0	0	0	19 762	0	19 762
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 650 928	0	6 650 928	3 747 226	0	3 747 226	668 727	0	668 727	3 572 429	0	3 572 429
Итого по пассиву (баланс)	7 241 195	58 602	7 299 797	4 345 245	4 245	4 349 490	1 130 203	5 117	1 135 320	4 026 153	59 474	4 085 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	39 068	39 068	0	863 065	863 065	0	888 175	888 175	0	13 958	13 958
99996	38 721	0	38 721	858 874	0	858 874	883 667	0	883 667	13 928	0	13 928
Итого по активу (баланс)	38 721	39 068	77 789	858 874	863 065	1 721 939	883 667	888 175	1 771 842	13 928	13 958	27 886
Пассив
96901	38 721	0	38 721	883 667	0	883 667	858 874	0	858 874	13 928	0	13 928
99997	39 068	0	39 068	888 175	0	888 175	863 065	0	863 065	13 958	0	13 958
Итого по пассиву (баланс)	77 789	0	77 789	1 771 842	0	1 771 842	1 721 939	0	1 721 939	27 886	0	27 886
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?