Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 038 506	0	1 038 506	863 741	0	863 741	656 781	0	656 781	1 245 466	0	1 245 466
10610	303 798	0	303 798	0	0	0	0	0	0	303 798	0	303 798
20202	1 294 044	431 188	1 725 232	18 178 253	1 023 354	19 201 607	18 371 523	451 015	18 822 538	1 100 774	1 003 527	2 104 301
20203	0	6 742	6 742	0	679	679	0	991	991	0	6 430	6 430
20208	1 314 612	0	1 314 612	9 285 935	0	9 285 935	9 110 118	0	9 110 118	1 490 429	0	1 490 429
20209	108 686	1 442	110 128	14 779 385	42 166	14 821 551	14 671 924	42 255	14 714 179	216 147	1 353	217 500
30102	13 334 936	0	13 334 936	866 405 573	0	866 405 573	865 733 080	0	865 733 080	14 007 429	0	14 007 429
30110	4 736 148	2 243 480	6 979 628	92 240 000	311 249	92 551 249	92 624 741	353 089	92 977 830	4 351 407	2 201 640	6 553 047
30114	0	7 629 603	7 629 603	0	773 332	773 332	0	1 124 423	1 124 423	0	7 278 512	7 278 512
30118	0	0	0	0	5 095	5 095	0	126	126	0	4 969	4 969
30202	3 015 898	0	3 015 898	3 100	0	3 100	0	0	0	3 018 998	0	3 018 998
30204	587 711	0	587 711	0	0	0	48 890	0	48 890	538 821	0	538 821
30210	109 000	0	109 000	2 440 335	0	2 440 335	2 459 798	0	2 459 798	89 537	0	89 537
30215	2 159	0	2 159	0	0	0	2 149	0	2 149	10	0	10
30233	57 805	15	57 820	4 198 333	1	4 198 334	4 121 479	2	4 121 481	134 659	14	134 673
30302	1 046 701 993	2 613 594	1 049 315 587	191 972 735	290 807	192 263 542	74 432 261	416 225	74 848 486	1 164 242 467	2 488 176	1 166 730 643
30306	637 381 916	1 398 808	638 780 724	628 811 277	146 968	628 958 245	493 023 670	210 587	493 234 257	773 169 523	1 335 189	774 504 712
30413	125 910	0	125 910	72 171 821	0	72 171 821	72 258 235	0	72 258 235	39 496	0	39 496
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30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
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32008	0	3 042 342	3 042 342	0	312 579	312 579	0	459 918	459 918	0	2 895 003	2 895 003
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
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32202	20 263 393	0	20 263 393	303 553 237	0	303 553 237	323 816 630	0	323 816 630	0	0	0
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32204	0	0	0	6 312 891	0	6 312 891	0	0	0	6 312 891	0	6 312 891
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44208	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
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45208	62 231 939	2 028 228	64 260 167	223 852	208 386	432 238	1 041 130	306 612	1 347 742	61 414 661	1 930 002	63 344 663
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45505	132 037	0	132 037	12 623	0	12 623	18 781	0	18 781	125 879	0	125 879
45506	1 777 189	0	1 777 189	148 367	0	148 367	119 116	0	119 116	1 806 440	0	1 806 440
45507	5 317 120	91 640	5 408 760	330 799	9 389	340 188	152 575	14 492	167 067	5 495 344	86 537	5 581 881
45509	45 362	0	45 362	91 559	0	91 559	94 208	0	94 208	42 713	0	42 713
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45813	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
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45911	633 935	0	633 935	133 012	0	133 012	0	0	0	766 947	0	766 947
45912	193 817	0	193 817	295 093	0	295 093	288 496	0	288 496	200 414	0	200 414
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 727	587	4 314	1 900	111	2 011	1 790	160	1 950	3 837	538	4 375
46101	12 661	0	12 661	0	0	0	22	0	22	12 639	0	12 639
47002	25 265	0	25 265	228 100	0	228 100	253 365	0	253 365	0	0	0
47101	7 970	0	7 970	22	0	22	5	0	5	7 987	0	7 987
47105	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
47106	0	199 727	199 727	0	19 320	19 320	0	27 767	27 767	0	191 280	191 280
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47408	0	0	0	30 818 620	12 148 653	42 967 273	30 818 620	12 148 653	42 967 273	0	0	0
47415	17 032	0	17 032	16 701	0	16 701	10 000	0	10 000	23 733	0	23 733
47423	6 964 943	27 517	6 992 460	11 294 752	2 828	11 297 580	6 920 632	4 159	6 924 791	11 339 063	26 186	11 365 249
47427	2 679 928	719	2 680 647	2 716 666	139 205	2 855 871	2 906 187	96 473	3 002 660	2 490 407	43 451	2 533 858
47801	204 740	0	204 740	1 182 311	0	1 182 311	9 689	0	9 689	1 377 362	0	1 377 362
47802	4 819 634	19 961 144	24 780 778	1 130 792	2 050 865	3 181 657	338 783	3 017 573	3 356 356	5 611 643	18 994 436	24 606 079
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50205	5 329 843	0	5 329 843	45 656	0	45 656	4 688 225	0	4 688 225	687 274	0	687 274
50206	25 946 803	0	25 946 803	775 616	0	775 616	3 696 914	0	3 696 914	23 025 505	0	23 025 505
50207	25 619 808	0	25 619 808	2 659 530	0	2 659 530	4 314 035	0	4 314 035	23 965 303	0	23 965 303
50208	46 811 602	0	46 811 602	7 723 811	0	7 723 811	6 808 466	0	6 808 466	47 726 947	0	47 726 947
50211	3 015 507	0	3 015 507	20 938	0	20 938	0	0	0	3 036 445	0	3 036 445
50218	0	0	0	7 364 216	0	7 364 216	78	0	78	7 364 138	0	7 364 138
50221	1 300 567	0	1 300 567	1 033 724	0	1 033 724	728 711	0	728 711	1 605 580	0	1 605 580
50305	0	936 630	936 630	0	93 892	93 892	0	202 863	202 863	0	827 659	827 659
50306	10 363 291	0	10 363 291	757 503	0	757 503	1 289 497	0	1 289 497	9 831 297	0	9 831 297
50307	3 595 843	0	3 595 843	25 809	0	25 809	453 916	0	453 916	3 167 736	0	3 167 736
50308	7 895 324	0	7 895 324	61 286	0	61 286	2 538 823	0	2 538 823	5 417 787	0	5 417 787
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61702	33 846	0	33 846	0	0	0	0	0	0	33 846	0	33 846
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70610	402	0	402	68	0	68	0	0	0	470	0	470
70611	91 988	0	91 988	327 144	0	327 144	0	0	0	419 132	0	419 132
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70708	226 716 323	0	226 716 323	0	0	0	226 716 323	0	226 716 323	0	0	0
70710	1 549	0	1 549	0	0	0	1 549	0	1 549	0	0	0
70711	459 131	0	459 131	0	0	0	459 131	0	459 131	0	0	0
70714	866 346	0	866 346	0	0	0	866 346	0	866 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 601 258 789	66 920 619	2 668 179 408	3 793 273 829	32 777 389	3 826 051 218	3 817 766 324	35 439 273	3 853 205 597	2 576 766 294	64 258 735	2 641 025 029
Пассив
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10602	12 894 744	0	12 894 744	0	0	0	0	0	0	12 894 744	0	12 894 744
10603	1 307 991	0	1 307 991	733 183	0	733 183	1 033 724	0	1 033 724	1 608 532	0	1 608 532
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30226	501	0	501	10	0	10	281	0	281	772	0	772
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30305	637 381 916	1 398 808	638 780 724	493 023 670	210 587	493 234 257	628 811 277	146 968	628 958 245	773 169 523	1 335 189	774 504 712
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30601	10 372	0	10 372	773 414	0	773 414	769 178	0	769 178	6 136	0	6 136
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407	179 236 364	4 939 423	184 175 787	1 995 504 902	760 055	1 996 264 957	1 973 696 722	520 880	1 974 217 602	157 428 184	4 700 248	162 128 432
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408.2	6 445 460	5 885	6 451 345	11 840 650	1 694	11 842 344	12 336 796	1 317	12 338 113	6 941 606	5 508	6 947 114
40901	5 000	0	5 000	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	5 000	0	5 000
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40911	87	0	87	893 995	0	893 995	894 265	0	894 265	357	0	357
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42103	20 625 176	0	20 625 176	10 584 314	0	10 584 314	11 990 413	0	11 990 413	22 031 275	0	22 031 275
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42105	51 622 494	0	51 622 494	7 045 182	0	7 045 182	12 632 615	0	12 632 615	57 209 927	0	57 209 927
42106	15 316 833	0	15 316 833	5 000	0	5 000	0	0	0	15 311 833	0	15 311 833
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
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42303	283 495	0	283 495	246 498	0	246 498	314 343	0	314 343	351 340	0	351 340
42304	1 753 061	0	1 753 061	607 644	0	607 644	493 489	0	493 489	1 638 906	0	1 638 906
42305	21 870 080	0	21 870 080	2 370 142	0	2 370 142	2 612 096	0	2 612 096	22 112 034	0	22 112 034
42306	7 850 987	0	7 850 987	1 407 542	0	1 407 542	1 040 346	0	1 040 346	7 483 791	0	7 483 791
42307	58 858	0	58 858	2 647	0	2 647	3 079	0	3 079	59 290	0	59 290
42309	21 939	0	21 939	100	0	100	15 177	0	15 177	37 016	0	37 016
42502	0	0	0	63 430	0	63 430	63 430	0	63 430	0	0	0
42503	104 260	0	104 260	104 260	0	104 260	167 850	0	167 850	167 850	0	167 850
42505	378 700	0	378 700	0	0	0	0	0	0	378 700	0	378 700
42601	17 116	375	17 491	154 160	53	154 213	155 866	37	155 903	18 822	359	19 181
42603	4 759	0	4 759	3 520	0	3 520	5 297	0	5 297	6 536	0	6 536
42604	32 790	0	32 790	5 842	0	5 842	8 012	0	8 012	34 960	0	34 960
42605	517 522	0	517 522	135 398	0	135 398	47 276	0	47 276	429 400	0	429 400
42606	3 085 268	0	3 085 268	4 638	0	4 638	36 959	0	36 959	3 117 589	0	3 117 589
43506	123 750	0	123 750	0	0	0	0	0	0	123 750	0	123 750
43507	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
43806	16 022 546	54 086 080	70 108 626	15 957 400	8 176 320	24 133 720	0	5 556 960	5 556 960	65 146	51 466 720	51 531 866
43807	13 121 178	0	13 121 178	0	0	0	0	0	0	13 121 178	0	13 121 178
44215	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0
44615	42 325	0	42 325	399	0	399	10 244	0	10 244	52 170	0	52 170
45115	372 720	0	372 720	8 871	0	8 871	115 353	0	115 353	479 202	0	479 202
45215	9 011 589	0	9 011 589	2 240 713	0	2 240 713	824 272	0	824 272	7 595 148	0	7 595 148
45515	265 019	0	265 019	11 159	0	11 159	59 634	0	59 634	313 494	0	313 494
45818	2 779 755	0	2 779 755	487 312	0	487 312	656 316	0	656 316	2 948 759	0	2 948 759
45918	207 231	0	207 231	93 232	0	93 232	141 305	0	141 305	255 304	0	255 304
47403	0	0	0	461 488 228	0	461 488 228	461 488 228	0	461 488 228	0	0	0
47407	60 654	0	60 654	30 793 361	12 143 139	42 936 500	30 793 361	12 143 139	42 936 500	60 654	0	60 654
47411	493 051	0	493 051	129 624	1	129 625	301 573	1	301 574	665 000	0	665 000
47416	182 120	0	182 120	2 081 414	0	2 081 414	1 974 422	0	1 974 422	75 128	0	75 128
47422	33 734	2	33 736	22 471 186	1	22 471 187	22 452 992	0	22 452 992	15 540	1	15 541
47425	4 520 359	0	4 520 359	1 350 498	0	1 350 498	2 617 100	0	2 617 100	5 786 961	0	5 786 961
47426	3 964 874	403 429	4 368 303	2 422 205	486 098	2 908 303	2 681 977	164 931	2 846 908	4 224 646	82 262	4 306 908
47804	923 080	0	923 080	9 014	0	9 014	293 910	0	293 910	1 207 976	0	1 207 976
50220	676 503	0	676 503	607 986	0	607 986	863 742	0	863 742	932 259	0	932 259
50507	585 172	0	585 172	0	0	0	0	0	0	585 172	0	585 172
50719	96 693	0	96 693	46 724	0	46 724	44 181	0	44 181	94 150	0	94 150
52301	542 119	0	542 119	829 110	0	829 110	345 968	0	345 968	58 977	0	58 977
52303	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
52304	412 770	0	412 770	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	762 770	0	762 770
52305	1 092 870	0	1 092 870	64 712	0	64 712	0	0	0	1 028 158	0	1 028 158
52306	908 396	0	908 396	0	0	0	0	0	0	908 396	0	908 396
52307	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
52406	500	0	500	511 640	0	511 640	511 640	0	511 640	500	0	500
52501	49 506	0	49 506	15 105	0	15 105	14 020	0	14 020	48 421	0	48 421
52602	211 095	0	211 095	487 277	0	487 277	338 005	0	338 005	61 823	0	61 823
60105	580 632	0	580 632	51	0	51	239	0	239	580 820	0	580 820
60206	5 042	0	5 042	39	0	39	0	0	0	5 003	0	5 003
60301	15 583	0	15 583	442 177	0	442 177	436 218	0	436 218	9 624	0	9 624
60305	244 188	0	244 188	213 855	0	213 855	217 315	0	217 315	247 648	0	247 648
60307	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60309	15 282	0	15 282	41 783	0	41 783	30 903	0	30 903	4 402	0	4 402
60311	2 116	0	2 116	26 914	0	26 914	28 971	0	28 971	4 173	0	4 173
60320	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60322	1 992	0	1 992	44 584	0	44 584	44 720	0	44 720	2 128	0	2 128
60324	189 715	0	189 715	5 028	0	5 028	4 892	0	4 892	189 579	0	189 579
60335	56 444	0	56 444	8 858	0	8 858	53 480	0	53 480	101 066	0	101 066
60405	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
60414	1 444 363	0	1 444 363	3 013	0	3 013	23 270	0	23 270	1 464 620	0	1 464 620
60903	21 061	0	21 061	0	0	0	2 990	0	2 990	24 051	0	24 051
61301	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
61304	1 127	0	1 127	442	0	442	451	0	451	1 136	0	1 136
61909	5 117	0	5 117	27	0	27	1 746	0	1 746	6 836	0	6 836
61910	966	0	966	0	0	0	201	0	201	1 167	0	1 167
61912	509 070	0	509 070	105	0	105	3 806	0	3 806	512 771	0	512 771
62002	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
62103	11 948	0	11 948	0	0	0	15	0	15	11 963	0	11 963
70601	17 063 404	0	17 063 404	3 402	0	3 402	9 412 993	0	9 412 993	26 472 995	0	26 472 995
70603	64 672 543	0	64 672 543	0	0	0	16 625 806	0	16 625 806	81 298 349	0	81 298 349
70604	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
70605	13	0	13	0	0	0	596	0	596	609	0	609
70613	0	0	0	773 035	0	773 035	773 035	0	773 035	0	0	0
70701	74 210 773	0	74 210 773	74 210 773	0	74 210 773	0	0	0	0	0	0
70703	227 117 710	0	227 117 710	227 117 710	0	227 117 710	0	0	0	0	0	0
70705	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
70713	882 988	0	882 988	882 988	0	882 988	0	0	0	0	0	0
70715	18 168	0	18 168	18 168	0	18 168	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	299 209 551	0	299 209 551	302 229 876	0	302 229 876	3 020 325	0	3 020 325
Итого по пассиву (баланс)	2 603 380 646	64 798 762	2 668 179 408	4 072 222 997	22 472 317	4 094 695 314	4 047 692 496	19 848 439	4 067 540 935	2 578 850 145	62 174 884	2 641 025 029
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	240	0	240	2	0	2	7	0	7	235	0	235
80601	2 189	0	2 189	41 830	0	41 830	39 836	0	39 836	4 183	0	4 183
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
Итого по активу (баланс)	2 429	0	2 429	41 892	0	41 892	39 850	0	39 850	4 471	0	4 471
Пассив
85101	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
85201	7	0	7	59	0	59	2 068	0	2 068	2 016	0	2 016
85401	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
85501	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
Итого по пассиву (баланс)	2 429	0	2 429	59	0	59	2 101	0	2 101	4 471	0	4 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	639 929	0	639 929	639 929	0	639 929	0	0	0
90901	1 765 288	0	1 765 288	1 052 312	0	1 052 312	1 075 834	0	1 075 834	1 741 766	0	1 741 766
90902	18 578 989	0	18 578 989	4 445 641	0	4 445 641	3 274 578	0	3 274 578	19 750 052	0	19 750 052
90909	15 519	13	15 532	763	1	764	1 435	1	1 436	14 847	13	14 860
91102	0	34	34	0	3	3	0	5	5	0	32	32
91202	2 293 468	28 631	2 322 099	263 564	2 942	266 506	506 778	4 328	511 106	2 050 254	27 245	2 077 499
91203	52	0	52	49	0	49	53	0	53	48	0	48
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91219	0	48 545	48 545	0	4 988	4 988	0	7 339	7 339	0	46 194	46 194
91411	524 532	0	524 532	0	0	0	524 532	0	524 532	0	0	0
91414	470 501 957	28 305 333	498 807 290	35 278 939	2 906 971	38 185 910	23 878 064	4 276 558	28 154 622	481 902 832	26 935 746	508 838 578
91418	5 398 948	19 961 144	25 360 092	3 771 075	2 050 866	5 821 941	313 783	3 017 573	3 331 356	8 856 240	18 994 437	27 850 677
91419	0	0	0	454 875	0	454 875	0	0	0	454 875	0	454 875
91501	338 938	0	338 938	7 075	0	7 075	4 003	0	4 003	342 010	0	342 010
91502	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
91604	1 899 413	10 433	1 909 846	101 859	1 360	103 219	38 404	1 755	40 159	1 962 868	10 038	1 972 906
91704	465 660	0	465 660	655	0	655	3	0	3	466 312	0	466 312
91706	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91802	805 586	619	806 205	1 557	64	1 621	0	94	94	807 143	589	807 732
91803	78 102	0	78 102	100	0	100	0	0	0	78 202	0	78 202
91805	157 378	0	157 378	0	0	0	23	0	23	157 355	0	157 355
99998	404 708 292	0	404 708 292	614 295 964	0	614 295 964	604 072 051	0	604 072 051	414 932 205	0	414 932 205
Итого по активу (баланс)	907 540 983	48 354 752	955 895 735	660 314 357	4 967 195	665 281 552	634 329 471	7 307 653	641 637 124	933 525 869	46 014 294	979 540 163
Пассив
91211	4 972	0	4 972	0	0	0	157	0	157	5 129	0	5 129
91311	16 141 842	88 812	16 230 654	318 340	13 425	331 765	132 851	9 125	141 976	15 956 353	84 512	16 040 865
91312	158 438 719	283 111	158 721 830	14 402 567	85 951	14 488 518	18 659 325	23 409	18 682 734	162 695 477	220 569	162 916 046
91314	49 946 849	0	49 946 849	510 002 860	0	510 002 860	503 603 569	0	503 603 569	43 547 558	0	43 547 558
91315	43 899 334	169 297	44 068 631	922 206	33 118	955 324	4 239 528	82 199	4 321 727	47 216 656	218 378	47 435 034
91316	25 261 869	0	25 261 869	6 893 246	0	6 893 246	5 255 061	0	5 255 061	23 623 684	0	23 623 684
91317	81 643 121	3 719	81 646 840	64 058 138	563	64 058 701	73 298 517	382	73 298 899	90 883 500	3 538	90 887 038
91319	28 191 448	0	28 191 448	10 409 916	0	10 409 916	11 986 664	0	11 986 664	29 768 196	0	29 768 196
91507	634 669	0	634 669	10	0	10	73 466	0	73 466	708 125	0	708 125
91508	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	551 187 443	0	551 187 443	37 019 221	0	37 019 221	50 439 736	0	50 439 736	564 607 958	0	564 607 958
Итого по пассиву (баланс)	955 350 796	544 939	955 895 735	644 026 504	133 057	644 159 561	667 688 874	115 115	667 803 989	979 013 166	526 997	979 540 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 120 473	1 118 825	2 239 298	1 120 473	1 118 825	2 239 298	0	0	0
93302	0	0	0	1 120 473	1 156 216	2 276 689	1 120 473	1 156 216	2 276 689	0	0	0
93303	1 120 473	1 151 906	2 272 379	1 891 030	2 049 708	3 940 738	1 120 473	1 339 756	2 460 229	1 891 030	1 861 858	3 752 888
93304	3 897 457	4 006 796	7 904 253	0	259 765	259 765	1 891 029	2 291 086	4 182 115	2 006 428	1 975 475	3 981 903
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93901	365 606	76	365 682	11 676 078	1 587 423	13 263 501	11 708 407	1 587 352	13 295 759	333 277	147	333 424
94001	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
99996	12 072 103	0	12 072 103	13 747 351	0	13 747 351	16 214 940	0	16 214 940	9 604 514	0	9 604 514
Итого по активу (баланс)	18 955 639	5 158 778	24 114 417	29 555 405	6 171 943	35 727 348	33 175 795	7 493 241	40 669 036	15 335 249	3 837 480	19 172 729
Пассив
96301	0	0	0	1 115 732	1 118 825	2 234 557	1 115 732	1 118 825	2 234 557	0	0	0
96302	0	0	0	1 115 732	1 156 216	2 271 948	1 115 732	1 156 216	2 271 948	0	0	0
96303	1 115 732	1 151 906	2 267 638	1 115 732	1 339 756	2 455 488	1 899 158	2 049 708	3 948 866	1 899 158	1 861 858	3 761 016
96304	3 932 670	4 006 796	7 939 466	1 899 158	2 291 086	4 190 244	0	259 766	259 766	2 033 512	1 975 476	4 008 988
96311	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
96901	76	364 923	364 999	1 580 778	10 781 412	12 362 190	1 580 849	10 750 852	12 331 701	147	334 363	334 510
97101	0	0	0	992 374	0	992 374	992 374	0	992 374	0	0	0
99997	12 042 314	0	12 042 314	16 160 882	0	16 160 882	13 686 783	0	13 686 783	9 568 215	0	9 568 215
Итого по пассиву (баланс)	18 590 792	5 523 625	24 114 417	23 980 388	16 687 295	40 667 683	20 390 628	15 335 367	35 725 995	15 001 032	4 171 697	19 172 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	839,0000	0	0	40,0000	0	0	15,0000	0	0	864,0000
98010	0	0	101 636 551 111,7907	0	0	34 901 335 938,0000	0	0	49 834 242 174,0000	0	0	86 703 644 875,7907
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 636 551 951,7907	0	0	34 901 335 979,0000	0	0	49 834 242 190,0000	0	0	86 703 645 740,7907
Пассив
98040	0	0	86 016 566 982,7907	0	0	6 988 877,4107	0	0	8 899 221,0000	0	0	86 018 477 326,3800
98050	0	0	15 149 993 495,0000	0	0	64 817 387 636,0000	0	0	49 883 954 861,0000	0	0	216 560 720,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 222 463,0000	0	0	11 222 463,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 581,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	3 503,0000
98070	0	0	469 987 893,0000	0	0	4 091 139,0000	0	0	2 707 437,4107	0	0	468 604 191,4107
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 636 551 951,7907	0	0	64 839 690 193,4107	0	0	49 906 783 982,4107	0	0	86 703 645 740,7907

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