Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 308	0	5 308	49	0	49	482	0	482	4 875	0	4 875
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	85 049	99 623	184 672	1 176 721	1 041 168	2 217 889	1 201 542	1 039 553	2 241 095	60 228	101 238	161 466
20208	374	0	374	2 000	0	2 000	1 485	0	1 485	889	0	889
20209	0	0	0	286 896	281 315	568 211	286 896	281 315	568 211	0	0	0
30102	49 222	0	49 222	3 405 271	0	3 405 271	3 390 173	0	3 390 173	64 320	0	64 320
30110	6 386	66 999	73 385	1 591 398	857 504	2 448 902	1 590 570	887 808	2 478 378	7 214	36 695	43 909
30202	4 316	0	4 316	14	0	14	0	0	0	4 330	0	4 330
30204	2 395	0	2 395	0	0	0	66	0	66	2 329	0	2 329
30233	1 002	0	1 002	42 077	32 647	74 724	41 951	32 647	74 598	1 128	0	1 128
30424	314	0	314	367 806	0	367 806	368 029	0	368 029	91	0	91
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	8 500	0	8 500	37 116	0	37 116	38 256	0	38 256	7 360	0	7 360
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
45204	74 331	0	74 331	18 050	0	18 050	56 881	0	56 881	35 500	0	35 500
45205	60 683	0	60 683	39 801	0	39 801	29 484	0	29 484	71 000	0	71 000
45206	397 300	0	397 300	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	397 300	0	397 300
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	144 891	0	144 891	0	0	0	0	0	0	144 891	0	144 891
45307	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45308	159 869	0	159 869	0	0	0	0	0	0	159 869	0	159 869
45504	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45505	7 329	0	7 329	0	0	0	31	0	31	7 298	0	7 298
45506	22 882	0	22 882	7 000	0	7 000	212	0	212	29 670	0	29 670
45507	83 817	0	83 817	0	0	0	944	0	944	82 873	0	82 873
45509	1 086	6	1 092	978	438	1 416	1 443	444	1 887	621	0	621
45812	41 185	0	41 185	0	0	0	3	0	3	41 182	0	41 182
45815	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
45915	340	0	340	4	0	4	344	0	344	0	0	0
47404	0	100 772	100 772	0	329 484	329 484	0	359 969	359 969	0	70 287	70 287
47408	0	0	0	4 401 492	4 422 090	8 823 582	4 401 492	4 422 090	8 823 582	0	0	0
47423	151	0	151	40	117 789	117 829	51	117 789	117 840	140	0	140
47427	215	0	215	10 500	2	10 502	10 658	2	10 660	57	0	57
50205	34 697	0	34 697	157	0	157	0	0	0	34 854	0	34 854
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	112	0	112	70	0	70	3	0	3	179	0	179
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	135	0	135	248	0	248	253	0	253	130	0	130
60310	40	0	40	345	0	345	341	0	341	44	0	44
60312	1 255	0	1 255	7 559	0	7 559	7 806	0	7 806	1 008	0	1 008
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	513	0	513	130	0	130	131	0	131	512	0	512
60401	17 467	0	17 467	0	0	0	0	0	0	17 467	0	17 467
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	178	0	178	32	0	32	0	0	0	210	0	210
61008	47	0	47	169	0	169	180	0	180	36	0	36
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	48	0	48	223	0	223	908	0	908
61702	10 394	0	10 394	1 774	0	1 774	103	0	103	12 065	0	12 065
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	237 346	0	237 346	179 423	0	179 423	23	0	23	416 746	0	416 746
70607	324	0	324	2	0	2	73	0	73	253	0	253
70608	182 219	0	182 219	51 697	0	51 697	0	0	0	233 916	0	233 916
70611	2 778	0	2 778	1 420	0	1 420	0	0	0	4 198	0	4 198
70706	1 035 451	0	1 035 451	10	0	10	1 035 461	0	1 035 461	0	0	0
70707	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70708	759 152	0	759 152	0	0	0	759 152	0	759 152	0	0	0
70711	20 118	0	20 118	2 866	0	2 866	22 984	0	22 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 789 426	267 400	4 056 826	12 923 746	7 082 437	20 006 183	14 723 356	7 141 617	21 864 973	1 989 816	208 220	2 198 036
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 519	0	1 519	103	0	103	0	0	0	1 416	0	1 416
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30126	23	0	23	43	0	43	20	0	20	0	0	0
30232	41	0	41	124 644	196 985	321 629	124 644	196 985	321 629	41	0	41
31201	0	0	0	80 849	0	80 849	80 849	0	80 849	0	0	0
31202	0	0	0	25 073	0	25 073	25 073	0	25 073	0	0	0
407	495 176	18 654	513 830	5 702 728	471 174	6 173 902	5 510 865	460 053	5 970 918	303 313	7 533	310 846
408.1	10 407	2 265	12 672	40 910	26 186	67 096	39 366	26 534	65 900	8 863	2 613	11 476
408.2	12 971	4 216	17 187	122 210	2 165	124 375	124 593	1 827	126 420	15 354	3 878	19 232
40905	0	0	0	13 428	0	13 428	13 428	0	13 428	0	0	0
40909	0	0	0	14 848	24 173	39 021	14 848	24 173	39 021	0	0	0
40910	0	0	0	7 288	7 288	14 576	7 288	7 288	14 576	0	0	0
40911	0	0	0	15 818	0	15 818	15 818	0	15 818	0	0	0
40912	0	0	0	24 842	43 808	68 650	24 842	43 808	68 650	0	0	0
40913	0	0	0	72 752	151 855	224 607	72 752	151 855	224 607	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	8 883	13 299	22 182	62 562	6 986	69 548	61 986	5 720	67 706	8 307	12 033	20 340
42306	253 195	111 983	365 178	80 730	18 582	99 312	36 117	7 850	43 967	208 582	101 251	309 833
42307	1 627	120 331	121 958	0	23 028	23 028	14	7 158	7 172	1 641	104 461	106 102
42601	0	11	11	0	2	2	0	1	1	0	10	10
45215	116 778	0	116 778	17 287	0	17 287	30 174	0	30 174	129 665	0	129 665
45315	99 996	0	99 996	72 796	0	72 796	62 219	0	62 219	89 419	0	89 419
45515	12 120	0	12 120	5 772	0	5 772	7 408	0	7 408	13 756	0	13 756
45818	41 185	0	41 185	271	0	271	268	0	268	41 182	0	41 182
45918	72	0	72	73	0	73	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	4 412 789	4 410 163	8 822 952	4 412 789	4 410 163	8 822 952	0	0	0
47416	334	0	334	4 350	0	4 350	4 519	0	4 519	503	0	503
47422	229	0	229	239	117 789	118 028	155	117 789	117 944	145	0	145
47425	5 663	0	5 663	16 291	0	16 291	13 370	0	13 370	2 742	0	2 742
47426	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50220	4 231	0	4 231	118	0	118	49	0	49	4 162	0	4 162
50620	2 002	0	2 002	142	0	142	2	0	2	1 862	0	1 862
50720	2 427	0	2 427	364	0	364	0	0	0	2 063	0	2 063
60301	5 405	0	5 405	10 686	0	10 686	6 017	0	6 017	736	0	736
60305	4	0	4	9 101	0	9 101	15 077	0	15 077	5 980	0	5 980
60309	1	0	1	200	0	200	199	0	199	0	0	0
60311	805	0	805	927	0	927	929	0	929	807	0	807
60322	41	0	41	63	0	63	25	0	25	3	0	3
60324	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60335	0	0	0	2 677	0	2 677	4 315	0	4 315	1 638	0	1 638
60414	15 357	0	15 357	0	0	0	43	0	43	15 400	0	15 400
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	44 567	0	44 567	0	0	0	478	0	478	45 045	0	45 045
61912	3 631	0	3 631	47	0	47	0	0	0	3 584	0	3 584
70601	246 169	0	246 169	0	0	0	175 086	0	175 086	421 255	0	421 255
70602	121	0	121	3	0	3	139	0	139	257	0	257
70603	183 484	0	183 484	0	0	0	53 293	0	53 293	236 777	0	236 777
70701	1 145 309	0	1 145 309	1 145 309	0	1 145 309	0	0	0	0	0	0
70702	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0
70703	742 202	0	742 202	742 202	0	742 202	0	0	0	0	0	0
70715	2 256	0	2 256	4 030	0	4 030	1 774	0	1 774	0	0	0
70801	0	0	0	1 817 619	0	1 817 619	1 892 776	0	1 892 776	75 157	0	75 157
Итого по пассиву (баланс)	3 786 067	270 759	4 056 826	14 653 473	5 500 184	20 153 657	12 833 663	5 461 204	18 294 867	1 966 257	231 779	2 198 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 045	0	42 045	6 708	0	6 708	6 758	0	6 758	41 995	0	41 995
90902	39 779	0	39 779	3 926	0	3 926	874	0	874	42 831	0	42 831
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	105 975	0	105 975	105 975	0	105 975	0	0	0
91414	626 422	0	626 422	31 200	0	31 200	135 200	0	135 200	522 422	0	522 422
91417	120 000	0	120 000	105 922	0	105 922	105 922	0	105 922	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	44 814	0	44 814	2 506	0	2 506	51	0	51	47 269	0	47 269
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	0	0	0	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 326 766	0	1 326 766	445 783	0	445 783	405 469	0	405 469	1 367 080	0	1 367 080
Итого по активу (баланс)	2 290 153	0	2 290 153	702 020	0	702 020	760 249	0	760 249	2 231 924	0	2 231 924
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 000 042	3 754	1 003 796	226 730	601	227 331	299 622	228	299 850	1 072 934	3 381	1 076 315
91315	35 147	0	35 147	0	0	0	0	0	0	35 147	0	35 147
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	129 199	5 479	134 678	176 944	1 141	178 085	145 064	688	145 752	97 319	5 026	102 345
91507	99 989	0	99 989	53	0	53	181	0	181	100 117	0	100 117
91508	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
99999	963 387	0	963 387	354 775	0	354 775	256 232	0	256 232	864 844	0	864 844
Итого по пассиву (баланс)	2 280 920	9 233	2 290 153	758 502	1 742	760 244	701 099	916	702 015	2 223 517	8 407	2 231 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 747 256	2 198 196	3 945 452	1 747 256	2 177 914	3 925 170	0	20 282	20 282
99996	0	0	0	3 944 317	0	3 944 317	3 924 012	0	3 924 012	20 305	0	20 305
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 691 573	2 198 196	7 889 769	5 671 268	2 177 914	7 849 182	20 305	20 282	40 587
Пассив
96901	0	0	0	2 170 673	1 753 339	3 924 012	2 190 978	1 753 339	3 944 317	20 305	0	20 305
99997	0	0	0	3 925 170	0	3 925 170	3 945 452	0	3 945 452	20 282	0	20 282
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 095 843	1 753 339	7 849 182	6 136 430	1 753 339	7 889 769	40 587	0	40 587
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	372 980,0000	0	0	372 980,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	372 980,0000	0	0	372 980,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?