Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 397	0	13 397	0	0	0	0	0	0	13 397	0	13 397
20202	24 985	51 379	76 364	951 438	95 454	1 046 892	956 309	110 081	1 066 390	20 114	36 752	56 866
20209	10 438	1 920	12 358	1 289 910	73 121	1 363 031	1 296 208	72 347	1 368 555	4 140	2 694	6 834
30102	29 442	0	29 442	2 043 547	0	2 043 547	2 042 899	0	2 042 899	30 090	0	30 090
30110	558 246	32 296	590 542	1 250 775	21 962	1 272 737	443 365	44 198	487 563	1 365 656	10 060	1 375 716
30202	7 175	0	7 175	0	0	0	360	0	360	6 815	0	6 815
30204	297	0	297	100	0	100	0	0	0	397	0	397
30215	90	301	391	0	18	18	0	48	48	90	271	361
30233	161	0	161	64 122	2 427	66 549	64 221	2 427	66 648	62	0	62
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 532	1 532	0	93	93	0	246	246	0	1 379	1 379
45206	2 667	0	2 667	0	0	0	334	0	334	2 333	0	2 333
45207	54 349	0	54 349	1 125	0	1 125	7 118	0	7 118	48 356	0	48 356
45208	44 552	0	44 552	0	0	0	2 219	0	2 219	42 333	0	42 333
45407	2 805	0	2 805	0	0	0	279	0	279	2 526	0	2 526
45408	51 774	0	51 774	0	0	0	2 213	0	2 213	49 561	0	49 561
45506	9 554	0	9 554	0	0	0	923	0	923	8 631	0	8 631
45507	192 818	0	192 818	0	0	0	4 039	0	4 039	188 779	0	188 779
45812	25 589	0	25 589	4 752	0	4 752	187	0	187	30 154	0	30 154
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	5 817	0	5 817	296	0	296	301	0	301	5 812	0	5 812
45912	29	0	29	38	0	38	13	0	13	54	0	54
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	258	0	258	101	0	101	119	0	119	240	0	240
47408	0	0	0	336 467	323 951	660 418	336 467	323 951	660 418	0	0	0
47423	1 010	0	1 010	1 034	0	1 034	1 245	0	1 245	799	0	799
47427	5 283	0	5 283	13 192	0	13 192	16 727	0	16 727	1 748	0	1 748
60302	1 619	0	1 619	0	0	0	1 619	0	1 619	0	0	0
60306	1	0	1	2 564	0	2 564	2 565	0	2 565	0	0	0
60308	90	0	90	2 542	0	2 542	2 626	0	2 626	6	0	6
60310	36	0	36	418	0	418	421	0	421	33	0	33
60312	1 017	0	1 017	3 588	0	3 588	3 592	0	3 592	1 013	0	1 013
60336	1 167	0	1 167	351	0	351	1 067	0	1 067	451	0	451
60401	140 337	0	140 337	890	0	890	498	0	498	140 729	0	140 729
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60415	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60901	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
61002	66	0	66	0	0	0	2	0	2	64	0	64
61008	335	0	335	226	0	226	238	0	238	323	0	323
61009	46	0	46	42	0	42	42	0	42	46	0	46
61209	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
70606	66 672	0	66 672	32 117	0	32 117	0	0	0	98 789	0	98 789
70608	41 314	0	41 314	11 288	0	11 288	0	0	0	52 602	0	52 602
70611	5 626	0	5 626	2 813	0	2 813	0	0	0	8 439	0	8 439
Итого по активу (баланс)	2 334 816	87 428	2 422 244	6 015 124	517 026	6 532 150	5 889 604	553 298	6 442 902	2 460 336	51 156	2 511 492
Пассив
10207	300 000	0	300 000	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	300 000	0	300 000
10601	63 588	0	63 588	0	0	0	0	0	0	63 588	0	63 588
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	123 954	0	123 954	14 250	0	14 250	0	0	0	109 704	0	109 704
30222	450	0	450	30 176	0	30 176	29 726	0	29 726	0	0	0
30232	77	0	77	49 451	10 245	59 696	49 437	10 245	59 682	63	0	63
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	36 738	0	36 738	41 224	0	41 224	35 188	0	35 188	30 702	0	30 702
407	207 061	23	207 084	1 339 216	3	1 339 219	1 317 148	1	1 317 149	184 993	21	185 014
408.1	60 349	0	60 349	1 054 652	0	1 054 652	1 074 890	0	1 074 890	80 587	0	80 587
408.2	65 484	3 992	69 476	44 585	621	45 206	47 899	232	48 131	68 798	3 603	72 401
40905	134	0	134	2 867	0	2 867	2 876	0	2 876	143	0	143
40906	0	0	0	429 695	0	429 695	429 695	0	429 695	0	0	0
40907	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40909	0	0	0	2 557	783	3 340	2 557	783	3 340	0	0	0
40910	0	0	0	746	1 610	2 356	746	1 610	2 356	0	0	0
40911	5 089	0	5 089	142 348	0	142 348	140 972	0	140 972	3 713	0	3 713
40912	0	0	0	16 889	3 148	20 037	16 889	3 148	20 037	0	0	0
40913	0	0	0	22 649	7 083	29 732	22 649	7 083	29 732	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	18 936	0	18 936	19 029	0	19 029	32 501	0	32 501	32 408	0	32 408
42105	700	0	700	200	0	200	1 050	0	1 050	1 550	0	1 550
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42109	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42112	1 101	0	1 101	0	0	0	9	0	9	1 110	0	1 110
42301	5 818	193	6 011	9 167	763	9 930	15 059	745	15 804	11 710	175	11 885
42303	6 746	53	6 799	4 295	8	4 303	1 712	3	1 715	4 163	48	4 211
42304	34 902	2 263	37 165	215	1 011	1 226	5 088	116	5 204	39 775	1 368	41 143
42305	575 400	41 771	617 171	53 217	20 313	73 530	97 089	3 783	100 872	619 272	25 241	644 513
42306	3 477	0	3 477	451	211	662	0	3 644	3 644	3 026	3 433	6 459
42309	1 854	0	1 854	134	0	134	0	0	0	1 720	0	1 720
45215	20 036	0	20 036	2 097	0	2 097	42	0	42	17 981	0	17 981
45415	1 493	0	1 493	139	0	139	0	0	0	1 354	0	1 354
45515	11 194	0	11 194	2 387	0	2 387	994	0	994	9 801	0	9 801
45818	30 560	0	30 560	515	0	515	2 615	0	2 615	32 660	0	32 660
45918	82	0	82	23	0	23	33	0	33	92	0	92
47407	0	0	0	321 109	337 360	658 469	321 109	337 360	658 469	0	0	0
47411	14 967	360	15 327	8 420	121	8 541	6 224	94	6 318	12 771	333	13 104
47416	501	0	501	3 337	0	3 337	3 763	0	3 763	927	0	927
47422	348	0	348	9 552	0	9 552	10 924	0	10 924	1 720	0	1 720
47425	11 053	0	11 053	314	0	314	2 156	0	2 156	12 895	0	12 895
47426	3 621	0	3 621	5 612	0	5 612	2 365	0	2 365	374	0	374
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 208	0	3 208	0	0	0	203	0	203	3 411	0	3 411
60301	70	0	70	3 767	0	3 767	4 262	0	4 262	565	0	565
60305	4 185	0	4 185	7 683	0	7 683	19 387	0	19 387	15 889	0	15 889
60309	2 396	0	2 396	0	0	0	89	0	89	2 485	0	2 485
60311	0	0	0	1 174	0	1 174	1 389	0	1 389	215	0	215
60324	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
60335	0	0	0	1 827	0	1 827	5 484	0	5 484	3 657	0	3 657
60414	65 369	0	65 369	455	0	455	545	0	545	65 459	0	65 459
60903	19	0	19	0	0	0	9	0	9	28	0	28
61701	13 115	0	13 115	0	0	0	0	0	0	13 115	0	13 115
70601	79 519	0	79 519	4	0	4	37 616	0	37 616	117 131	0	117 131
70603	41 988	0	41 988	0	0	0	10 023	0	10 023	52 011	0	52 011
70801	164 970	0	164 970	0	0	0	0	0	0	164 970	0	164 970
Итого по пассиву (баланс)	2 373 589	48 655	2 422 244	3 656 599	383 280	4 039 879	3 760 280	368 847	4 129 127	2 477 270	34 222	2 511 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 966	0	82 966	201 018	0	201 018	14 686	0	14 686	269 298	0	269 298
90902	558 742	0	558 742	51 817	0	51 817	215 400	0	215 400	395 159	0	395 159
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	669 031	0	669 031	8 638	0	8 638	6 720	0	6 720	670 949	0	670 949
91604	5 646	0	5 646	722	0	722	194	0	194	6 174	0	6 174
91704	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
91802	30 712	0	30 712	0	0	0	0	0	0	30 712	0	30 712
99998	1 215 686	0	1 215 686	817	0	817	40 091	0	40 091	1 176 412	0	1 176 412
Итого по активу (баланс)	2 563 679	0	2 563 679	263 012	0	263 012	277 091	0	277 091	2 549 600	0	2 549 600
Пассив
91311	711 961	0	711 961	0	0	0	0	0	0	711 961	0	711 961
91312	380 622	0	380 622	39 299	0	39 299	816	0	816	342 139	0	342 139
91315	115 762	0	115 762	0	0	0	0	0	0	115 762	0	115 762
91507	6 853	0	6 853	791	0	791	0	0	0	6 062	0	6 062
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 347 993	0	1 347 993	29 628	0	29 628	54 823	0	54 823	1 373 188	0	1 373 188
Итого по пассиву (баланс)	2 563 679	0	2 563 679	69 718	0	69 718	55 639	0	55 639	2 549 600	0	2 549 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 962	0	38 962	313 408	0	313 408	335 846	0	335 846	16 524	0	16 524
99996	38 649	0	38 649	316 383	0	316 383	338 436	0	338 436	16 596	0	16 596
Итого по активу (баланс)	77 611	0	77 611	629 791	0	629 791	674 282	0	674 282	33 120	0	33 120
Пассив
96901	0	38 649	38 649	0	338 436	338 436	0	316 383	316 383	0	16 596	16 596
99997	38 962	0	38 962	335 846	0	335 846	313 408	0	313 408	16 524	0	16 524
Итого по пассиву (баланс)	38 962	38 649	77 611	335 846	338 436	674 282	313 408	316 383	629 791	16 524	16 596	33 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 155,0000
Пассив
98050	0	0	6 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 155,0000

Страница была полезной?