Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 527	5 499	13 026	49 848	50 815	100 663	51 045	36 921	87 966	6 330	19 393	25 723
30102	37 673	0	37 673	11 058 321	0	11 058 321	11 062 432	0	11 062 432	33 562	0	33 562
30110	4 708	4 831	9 539	1 000	18 105	19 105	1 350	18 437	19 787	4 358	4 499	8 857
30114	0	37 614	37 614	0	121 211	121 211	0	83 385	83 385	0	75 440	75 440
30202	3 121	0	3 121	358	0	358	0	0	0	3 479	0	3 479
30204	1 847	0	1 847	58	0	58	0	0	0	1 905	0	1 905
30221	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
30233	0	0	0	1 395	599	1 994	1 395	599	1 994	0	0	0
30424	7 042	0	7 042	79 288	75 010	154 298	78 900	75 010	153 910	7 430	0	7 430
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	398 000	0	398 000	6 785 000	0	6 785 000	6 808 000	0	6 808 000	375 000	0	375 000
31903	0	0	0	1 606 000	0	1 606 000	1 606 000	0	1 606 000	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	640 000	0	640 000	575 000	0	575 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
32201	0	2 027	2 027	0	123	123	0	325	325	0	1 825	1 825
45204	301 800	0	301 800	86 800	0	86 800	343 600	0	343 600	45 000	0	45 000
45205	0	0	0	0	36 849	36 849	0	3 045	3 045	0	33 804	33 804
45206	0	92 364	92 364	145 000	3 768	148 768	0	96 132	96 132	145 000	0	145 000
45207	0	61 574	61 574	0	1 927	1 927	0	42 712	42 712	0	20 789	20 789
45208	9 935	0	9 935	0	0	0	10	0	10	9 925	0	9 925
45505	25	0	25	575	21 322	21 897	4	1 040	1 044	596	20 282	20 878
45506	23 410	33 267	56 677	0	1 602	1 602	108	5 293	5 401	23 302	29 576	52 878
45507	30 466	3 164	33 630	0	154	154	1 263	438	1 701	29 203	2 880	32 083
45811	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45815	6 191	0	6 191	238	0	238	469	0	469	5 960	0	5 960
47404	0	0	0	4 562	4 542	9 104	4 562	4 542	9 104	0	0	0
47408	0	0	0	56	5 051	5 107	56	5 051	5 107	0	0	0
47423	101	0	101	20	0	20	15	0	15	106	0	106
47427	339	17	356	3 739	35	3 774	3 819	34	3 853	259	18	277
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60308	43	0	43	107	0	107	109	0	109	41	0	41
60310	189	0	189	313	0	313	307	0	307	195	0	195
60312	461	0	461	486	0	486	412	0	412	535	0	535
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	232	0	232	70	0	70	86	0	86	216	0	216
60401	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
60901	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61008	248	0	248	130	0	130	129	0	129	249	0	249
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61403	2 580	0	2 580	516	0	516	615	0	615	2 481	0	2 481
61702	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
62001	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
70606	42 501	0	42 501	50 258	0	50 258	3	0	3	92 756	0	92 756
70608	147 471	0	147 471	47 420	0	47 420	0	0	0	194 891	0	194 891
70611	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	1 201 386	240 357	1 441 743	20 761 920	341 516	21 103 436	20 740 042	373 367	21 113 409	1 223 264	208 506	1 431 770
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	12 079	0	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079	0	12 079
30126	178	0	178	183	0	183	169	0	169	164	0	164
30220	0	0	0	0	3 147	3 147	0	3 147	3 147	0	0	0
30232	0	35	35	1 549	1 066	2 615	1 549	1 031	2 580	0	0	0
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31304	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
407	379 791	5 341	385 132	2 063 777	153 088	2 216 865	1 968 060	151 705	2 119 765	284 074	3 958	288 032
408.1	1 378	610	1 988	5 180	98	5 278	5 451	37	5 488	1 649	549	2 198
408.2	8 895	9 084	17 979	32 251	31 336	63 587	30 096	30 642	60 738	6 740	8 390	15 130
40905	0	0	0	3 602	0	3 602	3 730	0	3 730	128	0	128
40911	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 324	4 417	9 741	1 826	27 096	28 922	5 140	27 538	32 678	8 638	4 859	13 497
42304	0	1 427	1 427	0	229	229	0	87	87	0	1 285	1 285
42305	141 700	145 342	287 042	1 400	45 503	46 903	4 300	11 954	16 254	144 600	111 793	256 393
42306	75 650	43 946	119 596	0	9 216	9 216	2 350	28 728	31 078	78 000	63 458	141 458
42307	600	1 134	1 734	0	182	182	0	69	69	600	1 021	1 621
42309	751	226	977	40	37	77	44	13	57	755	202	957
42601	0	5	5	0	1	1	0	31	31	0	35	35
42605	0	1 952	1 952	0	313	313	0	119	119	0	1 758	1 758
42609	20	88	108	1	14	15	0	5	5	19	79	98
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	27 704	0	27 704	29 211	0	29 211	15 186	0	15 186	13 679	0	13 679
45515	3 318	0	3 318	552	0	552	9 889	0	9 889	12 655	0	12 655
45818	15 110	0	15 110	0	0	0	0	0	0	15 110	0	15 110
47407	0	0	0	4 585	522	5 107	4 585	522	5 107	0	0	0
47411	1 039	954	1 993	3 740	1 958	5 698	2 701	1 004	3 705	0	0	0
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	2	0	2	0	0	0	60	0	60	62	0	62
47425	757	0	757	10 935	0	10 935	10 336	0	10 336	158	0	158
47426	122	0	122	149	0	149	36	0	36	9	0	9
60301	414	0	414	364	0	364	439	0	439	489	0	489
60305	2 239	0	2 239	2 897	0	2 897	5 271	0	5 271	4 613	0	4 613
60309	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
60311	1 355	0	1 355	1 722	0	1 722	1 718	0	1 718	1 351	0	1 351
60313	11	0	11	1	556	557	0	556	556	10	0	10
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60335	745	0	745	832	0	832	1 558	0	1 558	1 471	0	1 471
60414	4 708	0	4 708	0	0	0	34	0	34	4 742	0	4 742
60903	214	0	214	0	0	0	39	0	39	253	0	253
62002	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
70601	43 245	0	43 245	9	0	9	52 727	0	52 727	95 963	0	95 963
70603	146 825	0	146 825	0	0	0	46 539	0	46 539	193 364	0	193 364
70801	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
Итого по пассиву (баланс)	1 227 176	214 567	1 441 743	2 241 060	274 362	2 515 422	2 248 261	257 188	2 505 449	1 234 377	197 393	1 431 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14	0	14	296	0	296	296	0	296	14	0	14
90902	75 611	0	75 611	909	0	909	737	0	737	75 783	0	75 783
90909	0	0	0	0	3 147	3 147	0	3 147	3 147	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	110 819	0	110 819	0	0	0	0	0	0	110 819	0	110 819
91604	1 479	0	1 479	121	0	121	117	0	117	1 483	0	1 483
91802	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99998	308 983	0	308 983	193 057	0	193 057	246 806	0	246 806	255 234	0	255 234
Итого по активу (баланс)	497 099	0	497 099	194 383	3 147	197 530	247 956	3 147	251 103	443 526	0	443 526
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	262 602	0	262 602	59 500	0	59 500	20 829	0	20 829	223 931	0	223 931
91315	106	785	891	0	126	126	0	48	48	106	707	813
91317	15 000	0	15 000	186 750	0	186 750	171 750	0	171 750	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	14	0	14	14	0	14	42	0	42
99999	188 116	0	188 116	4 297	0	4 297	4 473	0	4 473	188 292	0	188 292
Итого по пассиву (баланс)	496 314	785	497 099	250 977	126	251 103	197 482	48	197 530	442 819	707	443 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 616	4 616	0	4 616	4 616	0	0	0
99996	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 562	4 616	9 178	4 562	4 616	9 178	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
99997	0	0	0	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Итого по активу (баланс)	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Пассив
98040	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300

Страница была полезной?