Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	16 152	7 845	23 997	4 427	21 237	25 664	13 373	11 931	25 304	7 206	17 151	24 357
20209	0	0	0	10 000	11 449	21 449	10 000	11 449	21 449	0	0	0
30102	169 888	0	169 888	38 506 170	0	38 506 170	38 485 466	0	38 485 466	190 592	0	190 592
30110	18 327	144 927	163 254	119 590	355 250	474 840	130 002	300 901	430 903	7 915	199 276	207 191
30114	0	52 394	52 394	0	870 241	870 241	0	887 023	887 023	0	35 612	35 612
30202	31 533	0	31 533	935	0	935	0	0	0	32 468	0	32 468
30204	9 205	0	9 205	3 773	0	3 773	0	0	0	12 978	0	12 978
30221	0	0	0	0	197 495	197 495	0	197 495	197 495	0	0	0
31902	0	0	0	22 860 000	0	22 860 000	19 980 000	0	19 980 000	2 880 000	0	2 880 000
31903	1 370 000	0	1 370 000	5 400 000	0	5 400 000	6 770 000	0	6 770 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 420 000	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
32005	2 550 000	0	2 550 000	1 550 000	0	1 550 000	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000
45205	0	38 683	38 683	0	5 441	5 441	0	6 579	6 579	0	37 545	37 545
45206	100 000	1 121 208	1 221 208	153 620	164 563	318 183	0	399 225	399 225	253 620	886 546	1 140 166
45207	0	265 912	265 912	0	98 069	98 069	0	49 578	49 578	0	314 403	314 403
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	224 873	226 343	451 216	224 873	226 343	451 216	0	0	0
47423	0	0	0	0	11 467	11 467	0	11 467	11 467	0	0	0
47427	17 850	1 923	19 773	38 029	1 116	39 145	37 019	965	37 984	18 860	2 074	20 934
60302	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
60306	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	25	0	25	608	89	697	540	89	629	93	0	93
60312	6 763	0	6 763	3 362	0	3 362	4 755	0	4 755	5 370	0	5 370
60314	0	356	356	0	902	902	0	1 080	1 080	0	178	178
60323	577	0	577	382	0	382	264	0	264	695	0	695
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	7 652	0	7 652	0	0	0	0	0	0	7 652	0	7 652
60901	8 977	0	8 977	0	0	0	0	0	0	8 977	0	8 977
61008	3	0	3	48	0	48	49	0	49	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	740	0	740	635	0	635	230	0	230	1 145	0	1 145
70606	47 602	0	47 602	55 990	0	55 990	0	0	0	103 592	0	103 592
70608	530 910	0	530 910	524 011	0	524 011	0	0	0	1 054 921	0	1 054 921
70706	694 082	0	694 082	0	0	0	694 082	0	694 082	0	0	0
70708	1 991 402	0	1 991 402	0	0	0	1 991 402	0	1 991 402	0	0	0
70711	6 457	0	6 457	0	0	0	6 457	0	6 457	0	0	0
70716	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
70802	0	0	0	2 691 908	0	2 691 908	2 691 548	0	2 691 548	360	0	360
Итого по активу (баланс)	8 137 386	1 633 248	9 770 634	75 270 132	1 963 662	77 233 794	75 711 798	2 104 125	77 815 923	7 695 720	1 492 785	9 188 505
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	181 428	0	181 428	4 307 384	6 653	4 314 037	6 600 014	119 288	6 719 302	2 474 058	112 635	2 586 693
30220	0	773	773	0	82 941	82 941	0	85 364	85 364	0	3 196	3 196
31403	0	0	0	0	7 713	7 713	0	7 713	7 713	0	0	0
31404	0	618 939	618 939	0	707 905	707 905	0	652 143	652 143	0	563 177	563 177
31405	0	154 735	154 735	0	26 317	26 317	0	21 763	21 763	0	150 181	150 181
31406	0	642 304	642 304	0	263 924	263 924	0	99 675	99 675	0	478 055	478 055
407	183 319	192 149	375 468	2 071 739	328 199	2 399 938	2 548 149	302 926	2 851 075	659 729	166 876	826 605
408.1	1 163	7 088	8 251	2 180	10 623	12 803	4 379	5 397	9 776	3 362	1 862	5 224
40910	0	0	0	0	3 046	3 046	0	3 046	3 046	0	0	0
40911	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
40913	0	0	0	2 217	6 018	8 235	2 217	6 018	8 235	0	0	0
42102	111 470	0	111 470	456 985	0	456 985	412 455	0	412 455	66 940	0	66 940
42103	569 078	0	569 078	566 578	0	566 578	73 179	0	73 179	75 679	0	75 679
42104	1 138 500	0	1 138 500	808 500	0	808 500	244 000	0	244 000	574 000	0	574 000
42105	1 576 569	0	1 576 569	17 500	0	17 500	20 500	0	20 500	1 579 569	0	1 579 569
45215	23 452	0	23 452	2 422	0	2 422	18 182	0	18 182	39 212	0	39 212
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	224 421	226 143	450 564	224 421	226 143	450 564	0	0	0
47416	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
47425	88	0	88	7	0	7	413	0	413	494	0	494
47426	64 309	620	64 929	29 504	634	30 138	22 930	702	23 632	57 735	688	58 423
60301	1 149	0	1 149	2 037	0	2 037	923	0	923	35	0	35
60305	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	18	0	18	0	112	112	23	112	135	41	0	41
60324	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
60335	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60414	2 307	0	2 307	0	0	0	180	0	180	2 487	0	2 487
60903	91	0	91	0	0	0	85	0	85	176	0	176
61701	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70601	48 352	0	48 352	0	0	0	44 989	0	44 989	93 341	0	93 341
70603	531 901	0	531 901	0	0	0	523 572	0	523 572	1 055 473	0	1 055 473
70701	699 810	0	699 810	699 810	0	699 810	0	0	0	0	0	0
70703	1 991 738	0	1 991 738	1 991 738	0	1 991 738	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 154 026	1 616 608	9 770 634	11 193 315	1 670 228	12 863 543	10 751 124	1 530 290	12 281 414	7 711 835	1 476 670	9 188 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 113 311	1 113 311	185 000	196 663	381 663	0	411 752	411 752	185 000	898 222	1 083 222
91604	0	664	664	0	1 019	1 019	0	168	168	0	1 515	1 515
99998	117 854	0	117 854	20 831	0	20 831	24 205	0	24 205	114 480	0	114 480
Итого по активу (баланс)	119 761	1 113 975	1 233 736	205 831	197 682	403 513	24 205	411 920	436 125	301 387	899 737	1 201 124
Пассив
91003	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
91004	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
91315	0	114 634	114 634	0	19 497	19 497	0	16 123	16 123	0	111 260	111 260
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 115 882	0	1 115 882	411 919	0	411 919	382 681	0	382 681	1 086 644	0	1 086 644
Итого по пассиву (баланс)	1 119 102	114 634	1 233 736	416 627	19 497	436 124	387 389	16 123	403 512	1 089 864	111 260	1 201 124

Страница была полезной?