Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 275	142	11 417	2 880	78	2 958	4 347	28	4 375	9 808	192	10 000
30102	12 192	0	12 192	2 799 578	0	2 799 578	2 794 910	0	2 794 910	16 860	0	16 860
30110	1	8	9	0	3 057	3 057	1	3 057	3 058	0	8	8
30202	955	0	955	157	0	157	0	0	0	1 112	0	1 112
30204	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30424	29	0	29	880 837	0	880 837	880 837	0	880 837	29	0	29
31902	0	0	0	1 176 000	0	1 176 000	1 019 000	0	1 019 000	157 000	0	157 000
31903	255 000	0	255 000	250 000	0	250 000	505 000	0	505 000	0	0	0
45201	5 816	0	5 816	102 112	0	102 112	38 266	0	38 266	69 662	0	69 662
45204	3 776	0	3 776	0	0	0	3 776	0	3 776	0	0	0
45206	273 357	0	273 357	163 243	0	163 243	144 000	0	144 000	292 600	0	292 600
45207	268 229	0	268 229	23 900	0	23 900	9 400	0	9 400	282 729	0	282 729
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
47106	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47404	0	2 323	2 323	0	470 658	470 658	0	470 673	470 673	0	2 308	2 308
47408	0	0	0	2 408 041	2 401 439	4 809 480	2 408 041	2 401 439	4 809 480	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	139	0	139	5 055	0	5 055	5 194	0	5 194	0	0	0
60302	8 143	0	8 143	3	0	3	0	0	0	8 146	0	8 146
60306	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60308	22	0	22	1 857	0	1 857	1 837	0	1 837	42	0	42
60310	1	0	1	37	58	95	37	58	95	1	0	1
60312	1 751	0	1 751	1 982	0	1 982	2 364	0	2 364	1 369	0	1 369
60314	0	756	756	0	460	460	0	835	835	0	381	381
60323	735	0	735	0	0	0	1	0	1	734	0	734
60336	272	0	272	53	0	53	0	0	0	325	0	325
60401	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	53	0	53	88	0	88	92	0	92	49	0	49
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	291	0	291	371	0	371	53	0	53	609	0	609
61702	17 558	0	17 558	0	0	0	0	0	0	17 558	0	17 558
61703	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	57 449	0	57 449	87 130	0	87 130	0	0	0	144 579	0	144 579
70608	25 089	0	25 089	16 678	0	16 678	0	0	0	41 767	0	41 767
70706	926 704	0	926 704	0	0	0	0	0	0	926 704	0	926 704
70708	171 587	0	171 587	0	0	0	0	0	0	171 587	0	171 587
70716	9 952	0	9 952	0	0	0	0	0	0	9 952	0	9 952
Итого по активу (баланс)	2 325 932	3 229	2 329 161	7 921 101	2 875 750	10 796 851	7 818 254	2 876 090	10 694 344	2 428 779	2 889	2 431 668
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	294 791	0	294 791	75	0	75	0	0	0	294 716	0	294 716
407	154 668	45	154 713	1 134 168	5 152	1 139 320	1 128 883	5 151	1 134 034	149 383	44	149 427
408.1	20 066	1 743	21 809	761	297	1 058	796	246	1 042	20 101	1 692	21 793
40911	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
45215	97 273	0	97 273	18 147	0	18 147	27 181	0	27 181	106 307	0	106 307
45818	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	2 407 606	2 412 775	4 820 381	2 407 606	2 412 775	4 820 381	0	0	0
47416	220	0	220	227	0	227	36	0	36	29	0	29
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	13 383	0	13 383	24 505	0	24 505	19 832	0	19 832	8 710	0	8 710
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 291	0	1 291	0	0	0	174	0	174	1 465	0	1 465
60301	358	0	358	377	0	377	283	0	283	264	0	264
60305	725	0	725	2 136	0	2 136	2 172	0	2 172	761	0	761
60309	2	0	2	11	0	11	32	0	32	23	0	23
60311	53	0	53	123	0	123	123	0	123	53	0	53
60313	0	14	14	0	30	30	0	16	16	0	0	0
60322	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
60324	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
60335	718	0	718	665	0	665	643	0	643	696	0	696
60414	4 879	0	4 879	0	0	0	71	0	71	4 950	0	4 950
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	56 691	0	56 691	187	0	187	75 549	0	75 549	132 053	0	132 053
70603	35 932	0	35 932	0	0	0	28 508	0	28 508	64 440	0	64 440
70701	1 052 682	0	1 052 682	0	0	0	0	0	0	1 052 682	0	1 052 682
70703	182 854	0	182 854	0	0	0	0	0	0	182 854	0	182 854
Итого по пассиву (баланс)	2 327 359	1 802	2 329 161	3 590 057	2 418 254	6 008 311	3 692 630	2 418 188	6 110 818	2 429 932	1 736	2 431 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 218 587	2	8 218 589	448	0	448	113	0	113	8 218 922	2	8 218 924
90902	23 964	0	23 964	9 298	0	9 298	79	0	79	33 183	0	33 183
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	45 000	0	45 000	76 000	0	76 000	0	0	0	121 000	0	121 000
91604	68 026	0	68 026	3 681	0	3 681	2 215	0	2 215	69 492	0	69 492
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
99998	584 287	0	584 287	235 775	0	235 775	289 763	0	289 763	530 299	0	530 299
Итого по активу (баланс)	8 969 492	2	8 969 494	325 202	0	325 202	292 170	0	292 170	9 002 524	2	9 002 526
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	382 603	0	382 603	0	0	0	0	0	0	382 603	0	382 603
91315	351	0	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0
91316	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
91317	97 184	0	97 184	289 254	0	289 254	235 266	0	235 266	43 196	0	43 196
91319	99 649	0	99 649	0	0	0	351	0	351	100 000	0	100 000
91507	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 385 207	0	8 385 207	2 407	0	2 407	89 427	0	89 427	8 472 227	0	8 472 227
Итого по пассиву (баланс)	8 969 494	0	8 969 494	292 170	0	292 170	325 202	0	325 202	9 002 526	0	9 002 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 405 285	0	2 405 285	2 405 285	0	2 405 285	0	0	0
99996	0	0	0	2 426 573	0	2 426 573	2 426 573	0	2 426 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 831 858	0	4 831 858	4 831 858	0	4 831 858	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 426 573	0	2 426 573	2 426 573	0	2 426 573	0	0	0
99997	0	0	0	2 405 285	0	2 405 285	2 405 285	0	2 405 285	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 831 858	0	4 831 858	4 831 858	0	4 831 858	0	0	0

Страница была полезной?