Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 356	4 106	25 462	54 321	676	54 997	62 139	783	62 922	13 538	3 999	17 537
20209	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30102	70 469	0	70 469	3 836 661	0	3 836 661	3 815 077	0	3 815 077	92 053	0	92 053
30110	86 166	3 210	89 376	108 450	3 052	111 502	173 860	2 668	176 528	20 756	3 594	24 350
30114	0	155	155	0	25	25	0	69	69	0	111	111
30202	19 305	0	19 305	0	0	0	727	0	727	18 578	0	18 578
30204	43	0	43	6	0	6	0	0	0	49	0	49
30233	1 405	0	1 405	230 478	2 090	232 568	228 716	2 090	230 806	3 167	0	3 167
30602	193 854	0	193 854	0	0	0	193 802	0	193 802	52	0	52
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 380 000	0	1 380 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
45207	224	0	224	0	0	0	27	0	27	197	0	197
45505	484	0	484	0	0	0	394	0	394	90	0	90
45506	115 150	0	115 150	485	0	485	14 763	0	14 763	100 872	0	100 872
45507	3 301 578	0	3 301 578	1 751	0	1 751	145 542	0	145 542	3 157 787	0	3 157 787
45509	18 960	0	18 960	1 186	0	1 186	2 483	0	2 483	17 663	0	17 663
45815	237 459	0	237 459	50 940	0	50 940	32 650	0	32 650	255 749	0	255 749
45915	20 517	0	20 517	17 302	0	17 302	16 695	0	16 695	21 124	0	21 124
47408	0	0	0	0	2 487	2 487	0	2 487	2 487	0	0	0
47423	3 626	0	3 626	2 641	0	2 641	2 544	0	2 544	3 723	0	3 723
47427	31 516	0	31 516	61 326	0	61 326	65 436	0	65 436	27 406	0	27 406
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	14	0	14	89	0	89	0	0	0	103	0	103
60308	142	0	142	217	0	217	207	0	207	152	0	152
60310	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60312	6 131	0	6 131	14 673	0	14 673	5 196	0	5 196	15 608	0	15 608
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60336	5	0	5	38	0	38	33	0	33	10	0	10
60401	50 472	0	50 472	0	0	0	42	0	42	50 430	0	50 430
60901	86 780	0	86 780	0	0	0	0	0	0	86 780	0	86 780
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	4 286	0	4 286	130	0	130	130	0	130	4 286	0	4 286
61009	71	0	71	9	0	9	9	0	9	71	0	71
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
61401	875	0	875	0	0	0	115	0	115	760	0	760
61403	5 385	0	5 385	73	0	73	696	0	696	4 762	0	4 762
61702	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
62001	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
62101	1 961	0	1 961	226	0	226	219	0	219	1 968	0	1 968
70606	129 216	0	129 216	130 346	0	130 346	18	0	18	259 544	0	259 544
70607	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
70608	2 510	0	2 510	2 197	0	2 197	0	0	0	4 707	0	4 707
70706	2 294 122	0	2 294 122	0	0	0	0	0	0	2 294 122	0	2 294 122
70707	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
70708	104 815	0	104 815	0	0	0	0	0	0	104 815	0	104 815
70711	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70716	15 103	0	15 103	0	0	0	0	0	0	15 103	0	15 103
Итого по активу (баланс)	7 039 708	7 471	7 047 179	7 750 106	8 330	7 758 436	7 648 081	8 097	7 656 178	7 141 733	7 704	7 149 437
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30126	1	0	1	2	0	2	13	0	13	12	0	12
30226	235	0	235	16	0	16	4	0	4	223	0	223
30232	25	0	25	335 511	2 090	337 601	335 650	2 090	337 740	164	0	164
30236	37	0	37	2 378	0	2 378	2 400	0	2 400	59	0	59
30607	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0
407	123 804	0	123 804	374 260	0	374 260	392 640	0	392 640	142 184	0	142 184
408.1	62	0	62	1 674	0	1 674	1 628	0	1 628	16	0	16
408.2	79 246	244	79 490	464 553	87	464 640	467 728	83	467 811	82 421	240	82 661
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	824 496	0	824 496	61 079	0	61 079	127 344	0	127 344	890 761	0	890 761
42306	495 662	0	495 662	50 556	0	50 556	42 377	0	42 377	487 483	0	487 483
42307	546 372	6 009	552 381	168 994	2 591	171 585	221 308	2 426	223 734	598 686	5 844	604 530
45215	224	0	224	27	0	27	0	0	0	197	0	197
45515	129 032	0	129 032	34 524	0	34 524	33 842	0	33 842	128 350	0	128 350
45818	206 461	0	206 461	20 709	0	20 709	38 671	0	38 671	224 423	0	224 423
45918	11 238	0	11 238	1 607	0	1 607	2 513	0	2 513	12 144	0	12 144
47407	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
47411	10 081	3	10 084	22 506	5	22 511	22 050	5	22 055	9 625	3	9 628
47416	231	0	231	3 895	0	3 895	3 966	0	3 966	302	0	302
47422	1 470	0	1 470	9 237	0	9 237	9 244	0	9 244	1 477	0	1 477
47425	4 650	0	4 650	1 920	0	1 920	1 868	0	1 868	4 598	0	4 598
47426	1 369	0	1 369	4 199	0	4 199	4 229	0	4 229	1 399	0	1 399
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 805	0	2 805	1 651	0	1 651	4 207	0	4 207	5 361	0	5 361
60305	0	0	0	12 146	0	12 146	12 146	0	12 146	0	0	0
60307	2	0	2	99	0	99	103	0	103	6	0	6
60309	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
60311	40 747	0	40 747	52 336	0	52 336	53 660	0	53 660	42 071	0	42 071
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
60324	708	0	708	2	0	2	97	0	97	803	0	803
60335	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
60349	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
60414	39 722	0	39 722	0	0	0	178	0	178	39 900	0	39 900
60903	319	0	319	0	0	0	277	0	277	596	0	596
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62103	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70601	159 659	0	159 659	0	0	0	147 978	0	147 978	307 637	0	307 637
70602	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
70603	2 221	0	2 221	0	0	0	2 125	0	2 125	4 346	0	4 346
70701	2 380 781	0	2 380 781	0	0	0	0	0	0	2 380 781	0	2 380 781
70702	7 858	0	7 858	0	0	0	0	0	0	7 858	0	7 858
70703	96 320	0	96 320	0	0	0	0	0	0	96 320	0	96 320
70715	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	7 040 923	6 256	7 047 179	1 836 575	4 788	1 841 363	1 939 002	4 619	1 943 621	7 143 350	6 087	7 149 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91414	533 913	0	533 913	0	0	0	13 012	0	13 012	520 901	0	520 901
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	15 399	0	15 399	4 785	0	4 785	3 777	0	3 777	16 407	0	16 407
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	6 166 977	0	6 166 977	6 701	0	6 701	152 475	0	152 475	6 021 203	0	6 021 203
Итого по активу (баланс)	6 725 691	0	6 725 691	11 486	0	11 486	169 264	0	169 264	6 567 913	0	6 567 913
Пассив
91312	6 150 924	0	6 150 924	150 834	0	150 834	3 738	0	3 738	6 003 828	0	6 003 828
91317	6 712	0	6 712	1 640	0	1 640	1 488	0	1 488	6 560	0	6 560
91507	9 330	0	9 330	0	0	0	1 474	0	1 474	10 804	0	10 804
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	558 714	0	558 714	16 789	0	16 789	4 785	0	4 785	546 710	0	546 710
Итого по пассиву (баланс)	6 725 691	0	6 725 691	169 263	0	169 263	11 485	0	11 485	6 567 913	0	6 567 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?