Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	4 607	29 933	34 540	72 276	51 913	124 189	70 200	49 149	119 349	6 683	32 697	39 380
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	16 510	0	16 510	2 495 137	0	2 495 137	2 507 949	0	2 507 949	3 698	0	3 698
30110	5	157 644	157 649	0	148 011	148 011	0	133 300	133 300	5	172 355	172 360
30202	1 337	0	1 337	136	0	136	0	0	0	1 473	0	1 473
30204	984	0	984	220	0	220	0	0	0	1 204	0	1 204
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	1 652 000	0	1 652 000	1 532 000	0	1 532 000	120 000	0	120 000
32003	161 000	0	161 000	437 000	0	437 000	598 000	0	598 000	0	0	0
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	10 400	0	10 400	0	0	0	5 700	0	5 700	4 700	0	4 700
45207	25 583	0	25 583	0	0	0	779	0	779	24 804	0	24 804
45208	25 375	0	25 375	0	0	0	145	0	145	25 230	0	25 230
45505	16 439	0	16 439	0	0	0	0	0	0	16 439	0	16 439
45506	242 082	0	242 082	0	0	0	24 814	0	24 814	217 268	0	217 268
45507	31 174	0	31 174	0	0	0	72	0	72	31 102	0	31 102
45812	1 625	0	1 625	145	0	145	0	0	0	1 770	0	1 770
45815	24 336	66 636	90 972	0	9 972	9 972	5 830	9 895	15 725	18 506	66 713	85 219
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	175	5 099	5 274	2	749	751	69	749	818	108	5 099	5 207
47406	0	0	0	47 970	34 080	82 050	47 970	34 080	82 050	0	0	0
47408	0	7 517	7 517	95 115	116 833	211 948	95 115	116 841	211 956	0	7 509	7 509
47423	52	0	52	150	3 966	4 116	140	3 966	4 106	62	0	62
47427	238	0	238	5 535	0	5 535	5 673	0	5 673	100	0	100
52503	0	9	9	0	4	4	0	4	4	0	9	9
60308	1	0	1	844	0	844	844	0	844	1	0	1
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	933	0	933	857	0	857	902	0	902	888	0	888
60323	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	79	0	79	74	0	74	85	0	85	68	0	68
61009	7	0	7	32	0	32	21	0	21	18	0	18
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	477	0	477	21	0	21	195	0	195	303	0	303
61702	7 027	0	7 027	1 203	0	1 203	5 614	0	5 614	2 616	0	2 616
70606	7 403	0	7 403	4 184	0	4 184	0	0	0	11 587	0	11 587
70608	60 519	0	60 519	53 351	0	53 351	0	0	0	113 870	0	113 870
70611	86	0	86	86	0	86	0	0	0	172	0	172
70706	329 751	0	329 751	62	0	62	329 813	0	329 813	0	0	0
70708	446 979	0	446 979	0	0	0	446 979	0	446 979	0	0	0
70711	1 419	0	1 419	221	0	221	1 640	0	1 640	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 736 111	266 838	2 002 949	4 893 682	365 528	5 259 210	5 708 110	347 984	6 056 094	921 683	284 382	1 206 065
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
30126	37 885	0	37 885	0	0	0	0	0	0	37 885	0	37 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	197 386	29 707	227 093	329 166	28 540	357 706	240 813	34 920	275 733	109 033	36 087	145 120
408.1	2 129	0	2 129	8 614	0	8 614	8 370	0	8 370	1 885	0	1 885
408.2	5 566	15 481	21 047	86 332	74 428	160 760	85 288	76 750	162 038	4 522	17 803	22 325
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	53	430	483	0	94	94	0	266	266	53	602	655
42303	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42306	17 995	78 966	96 961	0	12 037	12 037	0	12 114	12 114	17 995	79 043	97 038
42311	0	0	0	14	0	14	49	0	49	35	0	35
42312	56	0	56	14	0	14	0	0	0	42	0	42
42313	70	0	70	14	0	14	63	0	63	119	0	119
42314	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
43805	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45215	21 487	0	21 487	1 538	0	1 538	0	0	0	19 949	0	19 949
45515	40 261	0	40 261	5 876	0	5 876	0	0	0	34 385	0	34 385
45818	92 620	0	92 620	5 914	0	5 914	283	0	283	86 989	0	86 989
45918	5 327	0	5 327	74	0	74	7	0	7	5 260	0	5 260
47405	0	0	0	33 985	48 099	82 084	33 985	48 099	82 084	0	0	0
47407	0	0	0	116 082	95 115	211 197	116 082	95 115	211 197	0	0	0
47411	1 624	1 462	3 086	0	224	224	223	475	698	1 847	1 713	3 560
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	83	0	83	45	0	45	53	0	53	91	0	91
47426	125	0	125	125	0	125	24	0	24	24	0	24
52306	0	598	598	0	97	97	0	105	105	0	606	606
60301	1 461	0	1 461	461	0	461	574	0	574	1 574	0	1 574
60305	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
60309	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
60311	233	0	233	414	0	414	418	0	418	237	0	237
60322	98	0	98	113	0	113	15	0	15	0	0	0
60324	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60335	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60414	46 374	0	46 374	0	0	0	212	0	212	46 586	0	46 586
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	22 284	0	22 284	0	0	0	18 435	0	18 435	40 719	0	40 719
70603	55 181	0	55 181	0	0	0	52 128	0	52 128	107 309	0	107 309
70701	339 592	0	339 592	339 592	0	339 592	0	0	0	0	0	0
70703	443 111	0	443 111	443 111	0	443 111	0	0	0	0	0	0
70715	4 777	0	4 777	5 980	0	5 980	1 203	0	1 203	0	0	0
70801	0	0	0	778 432	0	778 432	783 069	0	783 069	4 637	0	4 637
Итого по пассиву (баланс)	1 876 305	126 644	2 002 949	2 163 165	258 634	2 421 799	1 357 071	267 844	1 624 915	1 070 211	135 854	1 206 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	598	598	0	104	104	0	702	702	0	0	0
90901	49	0	49	4	0	4	1	0	1	52	0	52
90902	41	0	41	118	0	118	48	0	48	111	0	111
91414	473 596	24 703	498 299	0	4 334	4 334	62 647	4 012	66 659	410 949	25 025	435 974
91418	0	67 865	67 865	0	9 823	9 823	0	9 898	9 898	0	67 790	67 790
91501	33 509	0	33 509	0	0	0	0	0	0	33 509	0	33 509
91604	2 359	14 225	16 584	402	3 033	3 435	664	2 091	2 755	2 097	15 167	17 264
91704	0	0	0	497	0	497	0	0	0	497	0	497
91802	0	0	0	5 830	0	5 830	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	522 871	0	522 871	461	0	461	54 926	0	54 926	468 406	0	468 406
Итого по активу (баланс)	1 032 425	107 391	1 139 816	7 312	17 294	24 606	118 286	16 703	134 989	921 451	107 982	1 029 433
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	78 416	598	79 014	19 145	97	19 242	0	104	104	59 271	605	59 876
91312	443 819	0	443 819	35 327	0	35 327	0	0	0	408 492	0	408 492
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	616 945	0	616 945	79 566	0	79 566	23 648	0	23 648	561 027	0	561 027
Итого по пассиву (баланс)	1 139 218	598	1 139 816	134 394	97	134 491	24 004	104	24 108	1 028 828	605	1 029 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 000	7 517	26 517	183 637	78 848	262 485	179 867	86 365	266 232	22 770	0	22 770
99996	26 313	0	26 313	260 626	0	260 626	264 412	0	264 412	22 527	0	22 527
Итого по активу (баланс)	45 313	7 517	52 830	444 263	78 848	523 111	444 279	86 365	530 644	45 297	0	45 297
Пассив
96901	7 520	18 793	26 313	84 845	179 567	264 412	77 325	183 301	260 626	0	22 527	22 527
99997	26 517	0	26 517	266 232	0	266 232	262 485	0	262 485	22 770	0	22 770
Итого по пассиву (баланс)	34 037	18 793	52 830	351 077	179 567	530 644	339 810	183 301	523 111	22 770	22 527	45 297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?