Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 333	135 427	161 760	122 885	23 810	146 695	122 232	49 661	171 893	26 986	109 576	136 562
20208	1 346	0	1 346	5 031	0	5 031	4 377	0	4 377	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	41 375	0	41 375	41 375	0	41 375	0	0	0
30102	14 813	0	14 813	2 487 781	0	2 487 781	2 484 180	0	2 484 180	18 414	0	18 414
30110	19 616	201 946	221 562	19 129	72 668	91 797	16 637	71 490	88 127	22 108	203 124	225 232
30202	17 214	0	17 214	5 249	0	5 249	0	0	0	22 463	0	22 463
30204	21 674	0	21 674	0	0	0	3 931	0	3 931	17 743	0	17 743
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	176	0	176	1 497	58	1 555	1 551	58	1 609	122	0	122
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	480	0	480	303 320	0	303 320	303 325	0	303 325	475	0	475
30425	0	4 134	4 134	0	598	598	0	602	602	0	4 130	4 130
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 228 100	0	1 228 100	1 175 100	0	1 175 100	53 000	0	53 000
31903	288 800	0	288 800	227 500	0	227 500	516 300	0	516 300	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	18 672	0	18 672	58 395	0	58 395	57 803	0	57 803	19 264	0	19 264
45203	0	0	0	8 500	0	8 500	2 700	0	2 700	5 800	0	5 800
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	141 000	0	141 000	14 952	0	14 952	19 670	0	19 670	136 282	0	136 282
45207	13 770	0	13 770	213	0	213	1 019	0	1 019	12 964	0	12 964
45208	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
45504	7 200	0	7 200	0	0	0	3 678	0	3 678	3 522	0	3 522
45505	98 024	0	98 024	4 000	0	4 000	19 578	0	19 578	82 446	0	82 446
45506	51 394	5 443	56 837	0	729	729	4 041	1 141	5 182	47 353	5 031	52 384
45507	32 092	0	32 092	0	0	0	579	0	579	31 513	0	31 513
45509	944	0	944	895	0	895	35	0	35	1 804	0	1 804
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	43 751	43 751	0	174 644	174 644	0	185 055	185 055	0	33 340	33 340
47408	0	0	0	1 598 487	1 607 039	3 205 526	1 598 487	1 607 039	3 205 526	0	0	0
47415	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	175	0	175	122	26 088	26 210	132	26 088	26 220	165	0	165
47427	18 055	53	18 108	5 940	48	5 988	4 310	53	4 363	19 685	48	19 733
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	180	0	180	265	0	265	189	0	189	256	0	256
60312	12 138	0	12 138	5 604	0	5 604	2 773	0	2 773	14 969	0	14 969
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	465	0	465	70	0	70	70	0	70	465	0	465
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	952	0	952	803	0	803	375	0	375	1 380	0	1 380
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 033	0	1 033	551	0	551	74	0	74	1 510	0	1 510
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	127 732	0	127 732	0	0	0	879	0	879	126 853	0	126 853
70606	36 256	0	36 256	41 332	0	41 332	0	0	0	77 588	0	77 588
70608	160 637	0	160 637	121 141	0	121 141	0	0	0	281 778	0	281 778
70611	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
70706	458 620	0	458 620	0	0	0	0	0	0	458 620	0	458 620
70708	2 004 154	0	2 004 154	0	0	0	0	0	0	2 004 154	0	2 004 154
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 833 954	390 754	4 224 708	6 313 260	1 905 682	8 218 942	6 395 428	1 941 187	8 336 615	3 751 786	355 249	4 107 035
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	19 316	1 728	21 044	19 316	1 728	21 044	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	302 302	103 071	405 373	979 578	52 835	1 032 413	776 370	19 636	796 006	99 094	69 872	168 966
408.1	8 231	0	8 231	30 723	0	30 723	41 954	0	41 954	19 462	0	19 462
408.2	41 706	38 716	80 422	123 960	27 720	151 680	128 646	10 099	138 745	46 392	21 095	67 487
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	77	0	77	90	0	90	50	0	50	37	0	37
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	217	0	217	11 408	0	11 408	11 205	0	11 205	14	0	14
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	153 607	153 607	0	22 402	22 402	0	22 235	22 235	0	153 440	153 440
42301	986	4 175	5 161	3 103	7 586	10 689	2 714	8 130	10 844	597	4 719	5 316
42303	2 500	0	2 500	100	0	100	0	0	0	2 400	0	2 400
42305	15 000	0	15 000	0	0	0	10	0	10	15 010	0	15 010
42306	279 707	107 856	387 563	38 690	23 709	62 399	2 299	27 222	29 521	243 316	111 369	354 685
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	17 390	0	17 390	56	0	56	4 021	0	4 021	21 355	0	21 355
45515	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
45818	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 605 198	1 599 896	3 205 094	1 605 198	1 599 896	3 205 094	0	0	0
47411	2 556	236	2 792	3 027	390	3 417	2 545	374	2 919	2 074	220	2 294
47416	2	0	2	2 851	0	2 851	3 066	0	3 066	217	0	217
47422	147	0	147	32	26 088	26 120	51	26 088	26 139	166	0	166
47425	3 318	0	3 318	126	0	126	1 001	0	1 001	4 193	0	4 193
47426	959	0	959	961	316	1 277	2	316	318	0	0	0
52301	0	0	0	0	769	769	0	8 278	8 278	0	7 509	7 509
60301	113	0	113	813	0	813	732	0	732	32	0	32
60305	0	0	0	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	25	0	25	42	0	42
60311	6	0	6	258	0	258	276	0	276	24	0	24
60313	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60414	16 364	0	16 364	0	0	0	242	0	242	16 606	0	16 606
60903	149	0	149	0	0	0	49	0	49	198	0	198
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	36 049	0	36 049	0	0	0	31 086	0	31 086	67 135	0	67 135
70603	161 412	0	161 412	0	0	0	121 193	0	121 193	282 605	0	282 605
70701	489 278	0	489 278	0	0	0	0	0	0	489 278	0	489 278
70703	1 996 250	0	1 996 250	0	0	0	0	0	0	1 996 250	0	1 996 250
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 817 046	407 662	4 224 708	2 836 051	1 763 871	4 599 922	2 757 815	1 724 434	4 482 249	3 738 810	368 225	4 107 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	49 000	0	49 000	0	8 278	8 278	0	769	769	49 000	7 509	56 509
90901	220 377	0	220 377	547 365	0	547 365	8 580	0	8 580	759 162	0	759 162
90902	31 014	0	31 014	3 609	0	3 609	16 878	0	16 878	17 745	0	17 745
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	590 690	8 645	599 335	0	1 251	1 251	4 500	1 261	5 761	586 190	8 635	594 825
91501	0	0	0	214 503	0	214 503	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	52	0	52	21	0	21	0	0	0	73	0	73
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 155 924	0	1 155 924	105 788	0	105 788	93 012	0	93 012	1 168 700	0	1 168 700
Итого по активу (баланс)	2 047 690	8 645	2 056 335	871 286	9 529	880 815	122 970	2 030	125 000	2 796 006	16 144	2 812 150
Пассив
91003	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	49 000	0	49 000	0	769	769	0	8 278	8 278	49 000	7 509	56 509
91312	911 157	0	911 157	7 954	0	7 954	5 510	0	5 510	908 713	0	908 713
91315	6 880	0	6 880	0	0	0	4 959	0	4 959	11 839	0	11 839
91316	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91317	161 366	0	161 366	82 956	0	82 956	85 709	0	85 709	164 119	0	164 119
91507	27 392	0	27 392	15	0	15	14	0	14	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	900 411	0	900 411	31 972	0	31 972	775 011	0	775 011	1 643 450	0	1 643 450
Итого по пассиву (баланс)	2 056 335	0	2 056 335	124 215	769	124 984	872 521	8 278	880 799	2 804 641	7 509	2 812 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 028	56 379	93 407	925 857	364 648	1 290 505	942 548	387 236	1 329 784	20 337	33 791	54 128
99996	93 696	0	93 696	1 296 132	0	1 296 132	1 335 470	0	1 335 470	54 358	0	54 358
Итого по активу (баланс)	130 724	56 379	187 103	2 221 989	364 648	2 586 637	2 278 018	387 236	2 665 254	74 695	33 791	108 486
Пассив
96901	57 550	36 146	93 696	384 809	950 661	1 335 470	361 268	934 864	1 296 132	34 009	20 349	54 358
99997	93 407	0	93 407	1 329 784	0	1 329 784	1 290 505	0	1 290 505	54 128	0	54 128
Итого по пассиву (баланс)	150 957	36 146	187 103	1 714 593	950 661	2 665 254	1 651 773	934 864	2 586 637	88 137	20 349	108 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?