Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 236	0	4 236	108 417	0	108 417	93 405	0	93 405	19 248	0	19 248
10610	47 583	0	47 583	0	0	0	0	0	0	47 583	0	47 583
20202	168 591	249 049	417 640	1 877 598	987 753	2 865 351	1 871 216	1 008 347	2 879 563	174 973	228 455	403 428
20208	115 001	0	115 001	114 967	0	114 967	150 575	0	150 575	79 393	0	79 393
20209	0	0	0	1 170 309	196 749	1 367 058	1 165 007	196 749	1 361 756	5 302	0	5 302
30102	209 155	0	209 155	32 112 608	0	32 112 608	32 208 739	0	32 208 739	113 024	0	113 024
30110	2 743 486	52 536	2 796 022	38 359 578	2 768 184	41 127 762	38 379 262	2 799 785	41 179 047	2 723 802	20 935	2 744 737
30114	0	21 626	21 626	0	4 561	4 561	0	3 961	3 961	0	22 226	22 226
30202	71 797	0	71 797	0	0	0	1 126	0	1 126	70 671	0	70 671
30204	11 610	0	11 610	0	0	0	377	0	377	11 233	0	11 233
30215	660	8 430	9 090	0	1 751	1 751	0	1 488	1 488	660	8 693	9 353
30221	0	0	0	0	3 577	3 577	0	3 577	3 577	0	0	0
30233	10 280	4 411	14 691	55 908	9 134	65 042	59 921	7 889	67 810	6 267	5 656	11 923
30413	1	0	1	5 244 642	787 858	6 032 500	5 244 201	783 903	6 028 104	442	3 955	4 397
30424	882	0	882	5 116 061	0	5 116 061	4 700 232	0	4 700 232	416 711	0	416 711
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31901	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	41 183 000	416 214	41 599 214	41 183 000	416 214	41 599 214	0	0	0
32003	0	0	0	18 969 000	55 654	19 024 654	16 869 000	55 654	16 924 654	2 100 000	0	2 100 000
32004	4 042 000	99 622	4 141 622	0	0	0	4 042 000	99 622	4 141 622	0	0	0
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32401	3 300 288	0	3 300 288	0	0	0	0	0	0	3 300 288	0	3 300 288
32501	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
45201	4 588	0	4 588	2 584	0	2 584	7 172	0	7 172	0	0	0
45204	51 056	0	51 056	54 267	0	54 267	35 820	0	35 820	69 503	0	69 503
45205	86 544	0	86 544	37 493	0	37 493	46 048	0	46 048	77 989	0	77 989
45206	189 433	0	189 433	20 305	0	20 305	40 469	0	40 469	169 269	0	169 269
45207	128 998	0	128 998	0	0	0	18 286	0	18 286	110 712	0	110 712
45208	230 084	0	230 084	0	0	0	500	0	500	229 584	0	229 584
45406	29	0	29	0	0	0	10	0	10	19	0	19
45407	1 580	0	1 580	0	0	0	221	0	221	1 359	0	1 359
45505	6 704	0	6 704	449	0	449	1 094	0	1 094	6 059	0	6 059
45506	131 333	0	131 333	1 383	0	1 383	9 687	0	9 687	123 029	0	123 029
45507	1 349 664	0	1 349 664	7 716	0	7 716	49 451	0	49 451	1 307 929	0	1 307 929
45509	1 483	0	1 483	1 022	0	1 022	1 134	0	1 134	1 371	0	1 371
45510	1 868	0	1 868	0	0	0	30	0	30	1 838	0	1 838
45811	414 106	0	414 106	0	0	0	0	0	0	414 106	0	414 106
45812	3 258 303	0	3 258 303	57 785	0	57 785	322	0	322	3 315 766	0	3 315 766
45814	2 654	0	2 654	3	0	3	0	0	0	2 657	0	2 657
45815	1 983 777	719 987	2 703 764	20 038	149 762	169 800	5 071	127 328	132 399	1 998 744	742 421	2 741 165
45911	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45912	179 572	0	179 572	1 824	0	1 824	17	0	17	181 379	0	181 379
45914	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
45915	97 985	14 960	112 945	9 159	3 113	12 272	5 520	2 648	8 168	101 624	15 425	117 049
47105	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
47404	0	2 005	2 005	31 474	416	31 890	31 474	353	31 827	0	2 068	2 068
47408	0	0	0	13 077 111	18 810 815	31 887 926	13 077 111	18 810 815	31 887 926	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	7 682	13	7 695	997	3	1 000	846	2	848	7 833	14	7 847
47427	47 264	158	47 422	34 059	34	34 093	33 415	30	33 445	47 908	162	48 070
47801	740	0	740	0	0	0	17	0	17	723	0	723
47802	1 390 444	0	1 390 444	2	0	2	18 945	0	18 945	1 371 501	0	1 371 501
50205	511 557	0	511 557	1 178 382	646 583	1 824 965	12 241	74 192	86 433	1 677 698	572 391	2 250 089
50206	35 079	0	35 079	33 071	0	33 071	30 920	0	30 920	37 230	0	37 230
50207	51 042	0	51 042	205 891	0	205 891	0	0	0	256 933	0	256 933
50208	0	0	0	1 410 115	0	1 410 115	0	0	0	1 410 115	0	1 410 115
50211	0	0	0	161 779	1 555 156	1 716 935	0	193 351	193 351	161 779	1 361 805	1 523 584
50221	1 995	0	1 995	77 906	0	77 906	11 576	0	11 576	68 325	0	68 325
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	14 058	0	14 058	0	0	0	1 634	0	1 634	12 424	0	12 424
60306	141	0	141	6	0	6	3	0	3	144	0	144
60308	471	0	471	158	0	158	115	0	115	514	0	514
60310	2 742	0	2 742	756	0	756	765	0	765	2 733	0	2 733
60312	32 344	0	32 344	28 191	0	28 191	21 730	0	21 730	38 805	0	38 805
60314	0	3 277	3 277	0	0	0	0	0	0	0	3 277	3 277
60323	47 164	1 008	48 172	3 257	210	3 467	65	178	243	50 356	1 040	51 396
60401	1 377 659	0	1 377 659	0	0	0	0	0	0	1 377 659	0	1 377 659
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
60701	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
60901	20 780	0	20 780	766	0	766	0	0	0	21 546	0	21 546
61002	169	0	169	309	0	309	308	0	308	170	0	170
61008	9 613	0	9 613	58	0	58	58	0	58	9 613	0	9 613
61009	1 011	0	1 011	9	0	9	10	0	10	1 010	0	1 010
61011	98 145	0	98 145	0	0	0	98 145	0	98 145	0	0	0
61209	0	0	0	8 423	0	8 423	8 423	0	8 423	0	0	0
61210	0	0	0	31 475	0	31 475	31 475	0	31 475	0	0	0
61212	0	0	0	35 161	0	35 161	35 161	0	35 161	0	0	0
61403	3 991	0	3 991	486	0	486	1 357	0	1 357	3 120	0	3 120
62001	0	0	0	98 145	0	98 145	8 423	0	8 423	89 722	0	89 722
70606	6 698 445	0	6 698 445	345 795	0	345 795	6 698 776	0	6 698 776	345 464	0	345 464
70608	3 971 074	0	3 971 074	679 143	0	679 143	3 971 074	0	3 971 074	679 143	0	679 143
70611	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0
70614	12 599	0	12 599	350	0	350	12 599	0	12 599	350	0	350
70616	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
70706	0	0	0	6 723 175	0	6 723 175	0	0	0	6 723 175	0	6 723 175
70708	0	0	0	3 971 074	0	3 971 074	0	0	0	3 971 074	0	3 971 074
70711	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039
70714	0	0	0	12 599	0	12 599	0	0	0	12 599	0	12 599
70716	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
Итого по активу (баланс)	39 024 626	1 177 082	40 201 708	175 479 748	26 397 527	201 877 275	175 899 088	24 586 086	200 485 174	38 605 286	2 988 523	41 593 809
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10602	63 650	0	63 650	0	0	0	0	0	0	63 650	0	63 650
10603	1 996	0	1 996	11 576	0	11 576	77 906	0	77 906	68 326	0	68 326
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	2 200 019	0	2 200 019	0	0	0	0	0	0	2 200 019	0	2 200 019
30223	0	0	0	10 055	0	10 055	10 142	0	10 142	87	0	87
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	8 130	4 455	12 585	189 279	13 596	202 875	188 954	14 492	203 446	7 805	5 351	13 156
30236	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
30601	292	8	300	0	1	1	0	2	2	292	9	301
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
405	1 021	0	1 021	7 229	0	7 229	7 076	0	7 076	868	0	868
406	5 159	0	5 159	19 232	0	19 232	21 330	0	21 330	7 257	0	7 257
407	510 028	10 044	520 072	1 217 475	30 963	1 248 438	1 187 667	31 333	1 219 000	480 220	10 414	490 634
408.1	51 446	2 826	54 272	166 772	2 003	168 775	159 416	598	160 014	44 090	1 421	45 511
408.2	445 126	28 138	473 264	1 075 101	94 345	1 169 446	1 111 502	94 538	1 206 040	481 527	28 331	509 858
40903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	3	0	3	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	3	0	3
40907	425	0	425	17 005	0	17 005	18 017	0	18 017	1 437	0	1 437
40909	0	0	0	6 248	5 337	11 585	6 248	5 337	11 585	0	0	0
40910	0	0	0	2 193	1 813	4 006	2 193	1 813	4 006	0	0	0
40911	580	0	580	67 328	0	67 328	68 791	0	68 791	2 043	0	2 043
40912	0	0	0	9 970	8 649	18 619	9 970	8 650	18 620	0	1	1
40913	0	0	0	5 920	1 583	7 503	5 920	1 583	7 503	0	0	0
42103	2 300	0	2 300	500	0	500	0	0	0	1 800	0	1 800
42104	9 700	0	9 700	6 700	0	6 700	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	62 816	0	62 816	60 816	0	60 816	0	0	0	2 000	0	2 000
42111	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42205	5 300	0	5 300	5 000	0	5 000	0	0	0	300	0	300
42301	35 054	707	35 761	2 743	139	2 882	2 653	255	2 908	34 964	823	35 787
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
42305	3 838 873	275 395	4 114 268	196 187	67 604	263 791	573 974	86 966	660 940	4 216 660	294 757	4 511 417
42306	2 351 990	426 731	2 778 721	168 198	92 754	260 952	96 285	99 066	195 351	2 280 077	433 043	2 713 120
42307	19 826	169 033	188 859	1 565	30 556	32 121	646	36 559	37 205	18 907	175 036	193 943
42310	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42311	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 919	802	3 721	825	141	966	519	166	685	2 613	827	3 440
42606	4 267	67	4 334	230	262	492	326	1 767	2 093	4 363	1 572	5 935
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	15 599 408	0	15 599 408	31 382	0	31 382	0	0	0	15 568 026	0	15 568 026
45215	129 211	0	129 211	14 889	0	14 889	519	0	519	114 841	0	114 841
45415	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
45515	270 054	0	270 054	10 217	0	10 217	10 171	0	10 171	270 008	0	270 008
45818	3 266 630	0	3 266 630	1 518	0	1 518	25 388	0	25 388	3 290 500	0	3 290 500
45918	115 562	0	115 562	479	0	479	3 435	0	3 435	118 518	0	118 518
47108	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
47403	0	0	0	2 976 183	773 467	3 749 650	2 976 183	773 467	3 749 650	0	0	0
47405	0	0	0	0	30 240	30 240	0	30 240	30 240	0	0	0
47407	0	0	0	14 916 337	16 828 524	31 744 861	14 916 337	16 828 524	31 744 861	0	0	0
47411	55 659	1 889	57 548	28 269	1 655	29 924	37 991	1 739	39 730	65 381	1 973	67 354
47416	1 853	1 087	2 940	13 021	1 167	14 188	12 129	80	12 209	961	0	961
47422	878	21	899	80 261	35	80 296	89 675	36	89 711	10 292	22	10 314
47425	52 843	0	52 843	2 940	0	2 940	1 047	0	1 047	50 950	0	50 950
47426	1 544	0	1 544	967	0	967	11 894	0	11 894	12 471	0	12 471
47804	513 564	0	513 564	3 698	0	3 698	23 706	0	23 706	533 572	0	533 572
50220	4 235	0	4 235	93 405	0	93 405	108 417	0	108 417	19 247	0	19 247
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52602	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	0	0	0	341 453	0	341 453
60301	5 538	0	5 538	16 572	0	16 572	11 591	0	11 591	557	0	557
60305	0	0	0	19 206	0	19 206	19 268	0	19 268	62	0	62
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	1 134	0	1 134	863	0	863	261	0	261	532	0	532
60311	9 318	0	9 318	35 543	0	35 543	35 517	0	35 517	9 292	0	9 292
60322	552	74	626	7 487	13	7 500	7 465	15	7 480	530	76	606
60324	52 095	0	52 095	232	0	232	3 574	0	3 574	55 437	0	55 437
60414	0	0	0	0	0	0	403 678	0	403 678	403 678	0	403 678
60601	398 691	0	398 691	398 691	0	398 691	0	0	0	0	0	0
60903	20 503	0	20 503	0	0	0	21	0	21	20 524	0	20 524
61012	383	0	383	383	0	383	0	0	0	0	0	0
61304	690	0	690	64	0	64	69	0	69	695	0	695
61701	49 692	0	49 692	0	0	0	0	0	0	49 692	0	49 692
62002	0	0	0	330	0	330	1 313	0	1 313	983	0	983
70601	4 354 457	0	4 354 457	4 357 418	0	4 357 418	451 688	0	451 688	448 727	0	448 727
70603	4 051 051	0	4 051 051	4 051 051	0	4 051 051	562 255	0	562 255	562 255	0	562 255
70613	10 292	0	10 292	10 292	0	10 292	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	146	0	146	4 355 245	0	4 355 245	4 355 099	0	4 355 099
70703	0	0	0	0	0	0	4 051 051	0	4 051 051	4 051 051	0	4 051 051
70713	0	0	0	0	0	0	10 292	0	10 292	10 292	0	10 292
Итого по пассиву (баланс)	39 280 431	921 277	40 201 708	30 329 231	17 984 847	48 314 078	31 688 953	18 017 226	49 706 179	40 640 153	953 656	41 593 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	863 473	0	863 473	0	0	0	0	0	0	863 473	0	863 473
90901	1 260 886	0	1 260 886	305 763	0	305 763	51 272	0	51 272	1 515 377	0	1 515 377
90902	1 270 163	0	1 270 163	81 813	0	81 813	133 888	0	133 888	1 218 088	0	1 218 088
91202	27 284	0	27 284	45	0	45	46	0	46	27 283	0	27 283
91203	292	0	292	44	0	44	43	0	43	293	0	293
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	2 920 539	0	2 920 539	0	0	0	0	0	0	2 920 539	0	2 920 539
91414	17 901 698	1 458	17 903 156	8 560	301	8 861	174 216	256	174 472	17 736 042	1 503	17 737 545
91418	1 401 203	0	1 401 203	3	0	3	18 963	0	18 963	1 382 243	0	1 382 243
91501	114 081	0	114 081	16 714	0	16 714	33 159	0	33 159	97 636	0	97 636
91604	436 368	11 074	447 442	23 039	2 323	25 362	4 930	1 985	6 915	454 477	11 412	465 889
91704	110 558	0	110 558	0	0	0	0	0	0	110 558	0	110 558
91802	1 197 462	0	1 197 462	0	0	0	0	0	0	1 197 462	0	1 197 462
91803	32 105	4 229	36 334	0	919	919	0	801	801	32 105	4 347	36 452
99998	12 472 627	0	12 472 627	167 750	0	167 750	339 012	0	339 012	12 301 365	0	12 301 365
Итого по активу (баланс)	40 008 752	16 761	40 025 513	603 731	3 543	607 274	755 529	3 042	758 571	39 856 954	17 262	39 874 216
Пассив
91311	716 081	0	716 081	0	0	0	0	0	0	716 081	0	716 081
91312	10 609 734	0	10 609 734	98 300	0	98 300	66 314	0	66 314	10 577 748	0	10 577 748
91314	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91315	470 027	0	470 027	109 716	0	109 716	0	0	0	360 311	0	360 311
91316	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
91317	196 474	2 890	199 364	130 254	546	130 800	100 667	627	101 294	166 887	2 971	169 858
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91507	18 239	0	18 239	196	0	196	142	0	142	18 185	0	18 185
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	27 552 886	0	27 552 886	296 127	0	296 127	316 092	0	316 092	27 572 851	0	27 572 851
Итого по пассиву (баланс)	40 022 623	2 890	40 025 513	634 593	546	635 139	483 215	627	483 842	39 871 245	2 971	39 874 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	71 676	71 676	0	71 676	71 676	0	0	0
93302	0	0	0	0	71 675	71 675	0	71 675	71 675	0	0	0
93303	0	71 728	71 728	0	0	0	0	71 728	71 728	0	0	0
93501	0	0	0	0	78 677	78 677	0	78 677	78 677	0	0	0
93502	0	0	0	0	153 956	153 956	0	153 956	153 956	0	0	0
93901	509 143	0	509 143	10 349 208	2 545 669	12 894 877	8 388 174	2 349 090	10 737 264	2 470 177	196 579	2 666 756
94101	0	0	0	2 181 340	2 065 410	4 246 750	1 768 143	2 065 410	3 833 553	413 197	0	413 197
99996	71 979	0	71 979	18 815 603	0	18 815 603	16 503 737	0	16 503 737	2 383 845	0	2 383 845
Итого по активу (баланс)	581 122	71 728	652 850	31 346 151	4 987 063	36 333 214	26 660 054	4 862 212	31 522 266	5 267 219	196 579	5 463 798
Пассив
96301	0	0	0	0	150 087	150 087	0	150 087	150 087	0	0	0
96302	0	0	0	0	150 087	150 087	0	150 087	150 087	0	0	0
96303	0	71 979	71 979	0	72 026	72 026	0	47	47	0	0	0
96901	0	0	0	1 769 884	14 721 049	16 490 933	2 183 453	16 691 325	18 874 778	413 569	1 970 276	2 383 845
99997	580 871	0	580 871	14 660 637	0	14 660 637	17 159 719	0	17 159 719	3 079 953	0	3 079 953
Итого по пассиву (баланс)	580 871	71 979	652 850	16 430 521	15 093 249	31 523 770	19 343 172	16 991 546	36 334 718	3 493 522	1 970 276	5 463 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	8 321 304,0200	0	0	2 978 633,0000	0	0	39 328,0000	0	0	11 260 609,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	8 321 366,0200	0	0	2 978 633,0000	0	0	39 328,0000	0	0	11 260 671,0200
Пассив
98040	0	0	6 624 875,0200	0	0	14 808,0000	0	0	33 764,0000	0	0	6 643 831,0200
98050	0	0	843 693,0000	0	0	39 328,0000	0	0	2 959 677,0000	0	0	3 764 042,0000
98070	0	0	852 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	852 798,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 321 366,0200	0	0	54 136,0000	0	0	2 993 441,0000	0	0	11 260 671,0200

Страница была полезной?