Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 226	0	1 226	171	0	171	239	0	239	1 158	0	1 158
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	80 963	43 447	124 410	699 322	55 031	754 353	677 804	51 434	729 238	102 481	47 044	149 525
20208	22 155	0	22 155	16 598	0	16 598	24 211	0	24 211	14 542	0	14 542
20209	0	0	0	484 878	7 886	492 764	484 878	7 886	492 764	0	0	0
30102	181 087	0	181 087	5 558 368	0	5 558 368	5 545 916	0	5 545 916	193 539	0	193 539
30110	13 785	4 420	18 205	3 057 679	58 308	3 115 987	3 068 218	54 135	3 122 353	3 246	8 593	11 839
30202	25 951	0	25 951	268	0	268	0	0	0	26 219	0	26 219
30204	312	0	312	65	0	65	0	0	0	377	0	377
30210	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
30233	5 593	138	5 731	58 715	1 857	60 572	58 391	1 920	60 311	5 917	75	5 992
30302	120	0	120	23 653	0	23 653	23 640	0	23 640	133	0	133
30306	93 196	34	93 230	538 615	4 764	543 379	603 433	4 758	608 191	28 378	40	28 418
30602	118	0	118	16 877	0	16 877	16 875	0	16 875	120	0	120
31902	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 570 000	0	1 570 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	300 000	0	300 000	210 000	0	210 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	3 025	3 025	0	627	627	0	532	532	0	3 120	3 120
45201	38 253	0	38 253	126 842	0	126 842	113 273	0	113 273	51 822	0	51 822
45203	0	0	0	3 045	0	3 045	0	0	0	3 045	0	3 045
45204	14 633	0	14 633	0	0	0	12 633	0	12 633	2 000	0	2 000
45205	83 460	0	83 460	3 271	0	3 271	19 092	0	19 092	67 639	0	67 639
45206	42 139	0	42 139	15 144	0	15 144	2 043	0	2 043	55 240	0	55 240
45207	617 831	0	617 831	8 340	0	8 340	11 517	0	11 517	614 654	0	614 654
45208	345 172	0	345 172	8 600	0	8 600	1 983	0	1 983	351 789	0	351 789
45307	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
45401	18 638	0	18 638	43 433	0	43 433	38 694	0	38 694	23 377	0	23 377
45405	61 161	0	61 161	8 290	0	8 290	8 440	0	8 440	61 011	0	61 011
45406	2 500	0	2 500	150	0	150	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650
45407	202 026	0	202 026	1 000	0	1 000	825	0	825	202 201	0	202 201
45408	88 375	0	88 375	6 497	0	6 497	2 365	0	2 365	92 507	0	92 507
45504	109 071	0	109 071	38 997	0	38 997	81 364	0	81 364	66 704	0	66 704
45505	130 062	0	130 062	29 629	0	29 629	71 741	0	71 741	87 950	0	87 950
45506	144 977	0	144 977	1 490	0	1 490	10 377	0	10 377	136 090	0	136 090
45507	2 429 175	0	2 429 175	5 890	0	5 890	43 249	0	43 249	2 391 816	0	2 391 816
45509	5 573	0	5 573	1 543	0	1 543	1 863	0	1 863	5 253	0	5 253
45812	23 990	0	23 990	0	0	0	203	0	203	23 787	0	23 787
45814	1 328	0	1 328	0	0	0	44	0	44	1 284	0	1 284
45815	31 066	0	31 066	6 595	0	6 595	3 712	0	3 712	33 949	0	33 949
45912	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
45914	83	0	83	190	0	190	190	0	190	83	0	83
45915	5 799	0	5 799	3 546	0	3 546	2 094	0	2 094	7 251	0	7 251
47408	0	0	0	16 247	30 322	46 569	16 247	30 322	46 569	0	0	0
47415	68	0	68	0	0	0	16	0	16	52	0	52
47417	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47423	4 072	746	4 818	13 963	1 869	15 832	13 073	1 846	14 919	4 962	769	5 731
47427	10 006	0	10 006	53 617	0	53 617	47 208	0	47 208	16 415	0	16 415
47801	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
50106	60 692	0	60 692	769	0	769	0	0	0	61 461	0	61 461
50121	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
50205	8 227	0	8 227	256	0	256	217	0	217	8 266	0	8 266
50207	53 602	0	53 602	17 811	0	17 811	407	0	407	71 006	0	71 006
50208	15 742	0	15 742	143	0	143	129	0	129	15 756	0	15 756
50221	37	0	37	50	0	50	46	0	46	41	0	41
50305	32 545	0	32 545	544	0	544	245	0	245	32 844	0	32 844
50307	19 974	0	19 974	168	0	168	0	0	0	20 142	0	20 142
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
50621	684	0	684	0	0	0	90	0	90	594	0	594
60302	3 265	0	3 265	5 089	0	5 089	5 058	0	5 058	3 296	0	3 296
60306	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
60308	67	0	67	127	0	127	123	0	123	71	0	71
60312	52 195	0	52 195	5 840	0	5 840	6 640	0	6 640	51 395	0	51 395
60323	19 533	0	19 533	2 674	0	2 674	2 523	0	2 523	19 684	0	19 684
60336	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	394 085	0	394 085	0	0	0	0	0	0	394 085	0	394 085
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	28 108	0	28 108	0	0	0	28 108	0	28 108	0	0	0
60413	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
60901	0	0	0	4 116	0	4 116	0	0	0	4 116	0	4 116
61002	95	0	95	3	0	3	79	0	79	19	0	19
61008	1 385	0	1 385	138	0	138	203	0	203	1 320	0	1 320
61009	100	0	100	110	0	110	110	0	110	100	0	100
61011	42 351	0	42 351	0	0	0	42 351	0	42 351	0	0	0
61013	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
61209	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
61403	7 036	0	7 036	112	0	112	4 568	0	4 568	2 580	0	2 580
61906	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
61908	0	0	0	28 108	0	28 108	0	0	0	28 108	0	28 108
62001	0	0	0	43 649	0	43 649	946	0	946	42 703	0	42 703
62101	0	0	0	3 026	0	3 026	0	0	0	3 026	0	3 026
70606	1 142 409	0	1 142 409	81 962	0	81 962	1 142 410	0	1 142 410	81 961	0	81 961
70607	0	0	0	335	0	335	85	0	85	250	0	250
70608	102 250	0	102 250	21 784	0	21 784	102 250	0	102 250	21 784	0	21 784
70611	5 562	0	5 562	0	0	0	5 562	0	5 562	0	0	0
70706	0	0	0	1 367 642	0	1 367 642	223 308	0	223 308	1 144 334	0	1 144 334
70708	0	0	0	114 565	0	114 565	12 315	0	12 315	102 250	0	102 250
70711	0	0	0	5 579	0	5 579	0	0	0	5 579	0	5 579
Итого по активу (баланс)	6 936 100	51 810	6 987 910	15 864 783	161 006	16 025 789	15 673 189	153 175	15 826 364	7 127 694	59 641	7 187 335
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	37	0	37	239	0	239	243	0	243	41	0	41
10701	28 471	0	28 471	0	0	0	0	0	0	28 471	0	28 471
10801	307 788	0	307 788	0	0	0	0	0	0	307 788	0	307 788
30109	0	0	0	42 679	0	42 679	42 680	0	42 680	1	0	1
30126	440	0	440	220	0	220	183	0	183	403	0	403
30226	17	0	17	3	0	3	13	0	13	27	0	27
30232	455	15	470	45 180	6 484	51 664	45 620	6 646	52 266	895	177	1 072
30236	0	0	0	772	434	1 206	772	434	1 206	0	0	0
30301	120	0	120	23 640	0	23 640	23 653	0	23 653	133	0	133
30305	93 196	34	93 230	603 434	4 757	608 191	538 616	4 763	543 379	28 378	40	28 418
30601	8	0	8	16	0	16	10	0	10	2	0	2
31308	44 998	0	44 998	5 236	0	5 236	1 866	0	1 866	41 628	0	41 628
31309	120 022	0	120 022	4 012	0	4 012	0	0	0	116 010	0	116 010
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
32211	30	0	30	4	0	4	629	0	629	655	0	655
405	893	0	893	656	0	656	544	0	544	781	0	781
406	65	0	65	589	0	589	840	0	840	316	0	316
407	368 633	3 617	372 250	1 728 307	3 013	1 731 320	1 814 682	3 117	1 817 799	455 008	3 721	458 729
408.1	98 310	0	98 310	496 152	4	496 156	504 683	26	504 709	106 841	22	106 863
408.2	46 467	817	47 284	48 609	3 149	51 758	45 016	3 154	48 170	42 874	822	43 696
40905	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
40906	0	0	0	106 217	0	106 217	106 217	0	106 217	0	0	0
40909	0	0	0	3 296	1 066	4 362	3 296	1 066	4 362	0	0	0
40910	0	0	0	1 049	629	1 678	1 049	629	1 678	0	0	0
40911	1 071	0	1 071	68 733	0	68 733	69 887	0	69 887	2 225	0	2 225
40912	0	0	0	5 014	8 559	13 573	5 014	8 559	13 573	0	0	0
40913	0	0	0	1 186	507	1 693	1 186	507	1 693	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42007	61 666	0	61 666	0	0	0	348	0	348	62 014	0	62 014
42103	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	181 250	0	181 250	6 100	0	6 100	11 700	0	11 700	186 850	0	186 850
42106	327 050	0	327 050	0	0	0	0	0	0	327 050	0	327 050
42107	71 772	0	71 772	0	0	0	0	0	0	71 772	0	71 772
42207	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
42301	47 573	1 335	48 908	489 148	503	489 651	483 388	605	483 993	41 813	1 437	43 250
42304	0	2 521	2 521	0	662	662	0	1 968	1 968	0	3 827	3 827
42305	420	12 108	12 528	1 100	3 336	4 436	1 300	6 813	8 113	620	15 585	16 205
42306	1 756 212	24 783	1 780 995	268 593	5 605	274 198	182 354	7 071	189 425	1 669 973	26 249	1 696 222
42307	557 624	5 089	562 713	554 793	937	555 730	597 694	1 216	598 910	600 525	5 368	605 893
42601	1	9	10	1	1	2	0	2	2	0	10	10
42606	0	220	220	0	39	39	0	46	46	0	227	227
45215	21 630	0	21 630	1 987	0	1 987	5 076	0	5 076	24 719	0	24 719
45315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	8 225	0	8 225	1 086	0	1 086	3 198	0	3 198	10 337	0	10 337
45515	171 028	0	171 028	7 426	0	7 426	10 287	0	10 287	173 889	0	173 889
45818	50 104	0	50 104	2 067	0	2 067	3 042	0	3 042	51 079	0	51 079
45918	4 694	0	4 694	255	0	255	192	0	192	4 631	0	4 631
47405	0	0	0	2 391	2 355	4 746	2 391	2 355	4 746	0	0	0
47407	0	0	0	30 908	14 858	45 766	30 908	14 858	45 766	0	0	0
47411	14 443	74	14 517	23 638	98	23 736	21 527	146	21 673	12 332	122	12 454
47416	138	0	138	644	0	644	816	0	816	310	0	310
47422	128	0	128	1 892 561	3 358	1 895 919	1 892 737	3 358	1 896 095	304	0	304
47425	7 108	0	7 108	3 532	0	3 532	5 384	0	5 384	8 960	0	8 960
47426	5 601	0	5 601	7 468	0	7 468	9 115	0	9 115	7 248	0	7 248
47804	1 513	0	1 513	0	0	0	1 676	0	1 676	3 189	0	3 189
50120	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
50220	1 226	0	1 226	192	0	192	125	0	125	1 159	0	1 159
50620	322	0	322	84	0	84	192	0	192	430	0	430
52306	441 010	0	441 010	0	0	0	100 000	0	100 000	541 010	0	541 010
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	44 058	0	44 058	0	0	0	4 433	0	4 433	48 491	0	48 491
60301	5 771	0	5 771	6 506	0	6 506	1 536	0	1 536	801	0	801
60305	9 015	0	9 015	20 184	0	20 184	16 533	0	16 533	5 364	0	5 364
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	228	0	228	230	0	230	151	0	151	149	0	149
60311	600	0	600	2 912	0	2 912	3 512	0	3 512	1 200	0	1 200
60322	2 777	0	2 777	3 076	0	3 076	1 333	0	1 333	1 034	0	1 034
60324	32 458	0	32 458	1 053	0	1 053	247	0	247	31 652	0	31 652
60335	0	0	0	1 131	0	1 131	3 218	0	3 218	2 087	0	2 087
60348	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	15 428	0	15 428	106 914	0	106 914	91 486	0	91 486
60601	90 440	0	90 440	90 440	0	90 440	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
61012	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0
61301	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61304	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61701	38 997	0	38 997	0	0	0	0	0	0	38 997	0	38 997
62002	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623
70601	1 157 839	0	1 157 839	1 157 839	0	1 157 839	83 699	0	83 699	83 699	0	83 699
70602	1 250	0	1 250	1 428	0	1 428	178	0	178	0	0	0
70603	103 428	0	103 428	103 428	0	103 428	21 788	0	21 788	21 788	0	21 788
70615	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	225 606	0	225 606	1 383 512	0	1 383 512	1 157 906	0	1 157 906
70702	0	0	0	1 250	0	1 250	2 500	0	2 500	1 250	0	1 250
70703	0	0	0	12 456	0	12 456	115 884	0	115 884	103 428	0	103 428
70715	0	0	0	0	0	0	566	0	566	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	6 937 288	50 622	6 987 910	8 142 074	60 354	8 202 428	8 334 514	67 339	8 401 853	7 129 728	57 607	7 187 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	14 608	0	14 608	3 097	0	3 097	3 169	0	3 169	14 536	0	14 536
90902	533 497	0	533 497	10 106	0	10 106	36 865	0	36 865	506 738	0	506 738
91202	13 264 288	0	13 264 288	300 594	0	300 594	356 494	0	356 494	13 208 388	0	13 208 388
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	1	0	1	5 865	0	5 865
91412	198 266	0	198 266	824	0	824	7 360	0	7 360	191 730	0	191 730
91414	5 514 157	0	5 514 157	44 059	0	44 059	171 042	0	171 042	5 387 174	0	5 387 174
91416	2	0	2	5 236	0	5 236	1 866	0	1 866	3 372	0	3 372
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
91501	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
91604	14 331	0	14 331	5 579	0	5 579	4 546	0	4 546	15 364	0	15 364
91704	2 062	0	2 062	37	0	37	0	0	0	2 099	0	2 099
91802	38 335	419	38 754	391	87	478	0	74	74	38 726	432	39 158
99998	8 844 366	0	8 844 366	523 059	0	523 059	622 179	0	622 179	8 745 246	0	8 745 246
Итого по активу (баланс)	28 490 830	419	28 491 249	892 982	87	893 069	1 203 522	74	1 203 596	28 180 290	432	28 180 722
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	813 829	0	813 829	0	0	0	100 000	0	100 000	913 829	0	913 829
91312	7 550 415	0	7 550 415	320 896	0	320 896	168 434	0	168 434	7 397 953	0	7 397 953
91315	6 246	0	6 246	0	0	0	0	0	0	6 246	0	6 246
91316	17 573	0	17 573	740	0	740	2 000	0	2 000	18 833	0	18 833
91317	374 836	0	374 836	300 198	0	300 198	252 293	0	252 293	326 931	0	326 931
91507	81 467	0	81 467	13	0	13	0	0	0	81 454	0	81 454
99999	19 646 883	0	19 646 883	576 157	0	576 157	364 750	0	364 750	19 435 476	0	19 435 476
Итого по пассиву (баланс)	28 491 249	0	28 491 249	1 198 337	0	1 198 337	887 810	0	887 810	28 180 722	0	28 180 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	10 222 389,0000	0	0	15 821,0000	0	0	0,0000	0	0	10 238 210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 222 538,0000	0	0	15 824,0000	0	0	0,0000	0	0	10 238 362,0000
Пассив
98050	0	0	10 222 518,0000	0	0	0,0000	0	0	15 821,0000	0	0	10 238 339,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 222 538,0000	0	0	0,0000	0	0	15 824,0000	0	0	10 238 362,0000

Страница была полезной?