Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 888	145	12 033	2 087	31	2 118	2 700	34	2 734	11 275	142	11 417
30102	16 484	0	16 484	1 627 574	0	1 627 574	1 631 866	0	1 631 866	12 192	0	12 192
30110	1	7	8	0	1 126	1 126	0	1 125	1 125	1	8	9
30202	1 053	0	1 053	0	0	0	98	0	98	955	0	955
30204	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30424	629	0	629	616 058	0	616 058	616 658	0	616 658	29	0	29
31902	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31903	0	0	0	305 000	0	305 000	50 000	0	50 000	255 000	0	255 000
31904	189 000	0	189 000	0	0	0	189 000	0	189 000	0	0	0
45201	23 824	0	23 824	78 502	0	78 502	96 510	0	96 510	5 816	0	5 816
45204	3 601	0	3 601	175	0	175	0	0	0	3 776	0	3 776
45206	273 357	0	273 357	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	273 357	0	273 357
45207	270 318	0	270 318	3 411	0	3 411	5 500	0	5 500	268 229	0	268 229
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	37 317	0	37 317	0	0	0	495	0	495	36 822	0	36 822
47106	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47404	0	2 207	2 207	0	323 476	323 476	0	323 360	323 360	0	2 323	2 323
47408	0	0	0	2 557 205	2 558 347	5 115 552	2 557 205	2 558 347	5 115 552	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	5 310	0	5 310	5 171	0	5 171	139	0	139
60302	8 143	0	8 143	0	0	0	0	0	0	8 143	0	8 143
60306	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60308	0	0	0	1 424	0	1 424	1 402	0	1 402	22	0	22
60310	35	0	35	45	58	103	79	58	137	1	0	1
60312	1 670	0	1 670	2 203	0	2 203	2 122	0	2 122	1 751	0	1 751
60314	0	28	28	0	1 139	1 139	0	411	411	0	756	756
60323	1 035	0	1 035	1	0	1	301	0	301	735	0	735
60336	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
60401	7 966	0	7 966	223	0	223	0	0	0	8 189	0	8 189
60901	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	55	0	55	47	0	47	49	0	49	53	0	53
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	94 205	0	94 205	0	0	0	94 205	0	94 205	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	582	0	582	0	0	0	291	0	291	291	0	291
61702	17 558	0	17 558	0	0	0	0	0	0	17 558	0	17 558
61703	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
61907	0	0	0	97 830	0	97 830	2 884	0	2 884	94 946	0	94 946
70606	926 678	0	926 678	57 449	0	57 449	926 678	0	926 678	57 449	0	57 449
70608	171 587	0	171 587	25 089	0	25 089	171 587	0	171 587	25 089	0	25 089
70616	9 952	0	9 952	0	0	0	9 952	0	9 952	0	0	0
70706	0	0	0	926 704	0	926 704	0	0	0	926 704	0	926 704
70708	0	0	0	171 587	0	171 587	0	0	0	171 587	0	171 587
70716	0	0	0	9 952	0	9 952	0	0	0	9 952	0	9 952
Итого по активу (баланс)	2 202 490	2 387	2 204 877	6 965 466	2 884 177	9 849 643	6 842 024	2 883 335	9 725 359	2 325 932	3 229	2 329 161
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	294 943	0	294 943	152	0	152	0	0	0	294 791	0	294 791
407	118 718	42	118 760	655 966	6	655 972	691 916	9	691 925	154 668	45	154 713
408.1	20 113	1 642	21 755	734	240	974	687	341	1 028	20 066	1 743	21 809
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45215	98 685	0	98 685	6 729	0	6 729	5 317	0	5 317	97 273	0	97 273
45818	37 317	0	37 317	495	0	495	0	0	0	36 822	0	36 822
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	2 557 350	2 568 044	5 125 394	2 557 350	2 568 044	5 125 394	0	0	0
47416	50	0	50	90	0	90	260	0	260	220	0	220
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	17 733	0	17 733	10 883	0	10 883	6 533	0	6 533	13 383	0	13 383
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 104	0	1 104	0	0	0	187	0	187	1 291	0	1 291
60301	79	0	79	32	0	32	311	0	311	358	0	358
60305	0	0	0	1 715	0	1 715	2 440	0	2 440	725	0	725
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	48	0	48	130	0	130	135	0	135	53	0	53
60313	0	13	13	0	14	14	0	15	15	0	14	14
60322	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60324	955	0	955	99	0	99	3	0	3	859	0	859
60335	0	0	0	0	0	0	718	0	718	718	0	718
60414	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879
60601	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	1 052 682	0	1 052 682	1 055 567	0	1 055 567	59 576	0	59 576	56 691	0	56 691
70603	182 854	0	182 854	182 854	0	182 854	35 932	0	35 932	35 932	0	35 932
70701	0	0	0	0	0	0	1 052 682	0	1 052 682	1 052 682	0	1 052 682
70703	0	0	0	0	0	0	182 854	0	182 854	182 854	0	182 854
Итого по пассиву (баланс)	2 203 180	1 697	2 204 877	4 477 624	2 568 304	7 045 928	4 601 803	2 568 409	7 170 212	2 327 359	1 802	2 329 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 218 259	2	8 218 261	468	0	468	140	0	140	8 218 587	2	8 218 589
90902	24 773	0	24 773	28	0	28	837	0	837	23 964	0	23 964
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	85 000	0	85 000	0	0	0	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
91604	66 918	0	66 918	4 378	0	4 378	3 270	0	3 270	68 026	0	68 026
91704	19 450	0	19 450	414	0	414	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 096	0	7 096	495	0	495	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	91	0	91	82	0	82	0	0	0	173	0	173
99998	576 542	0	576 542	102 043	0	102 043	94 298	0	94 298	584 287	0	584 287
Итого по активу (баланс)	9 000 129	2	9 000 131	107 908	0	107 908	138 545	0	138 545	8 969 492	2	8 969 494
Пассив
91312	383 403	0	383 403	800	0	800	0	0	0	382 603	0	382 603
91315	884	0	884	533	0	533	0	0	0	351	0	351
91316	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
91317	88 587	0	88 587	92 913	0	92 913	101 510	0	101 510	97 184	0	97 184
91319	99 116	0	99 116	0	0	0	533	0	533	99 649	0	99 649
91507	2 625	0	2 625	32	0	32	0	0	0	2 593	0	2 593
91508	513	0	513	20	0	20	0	0	0	493	0	493
99999	8 423 589	0	8 423 589	43 832	0	43 832	5 450	0	5 450	8 385 207	0	8 385 207
Итого по пассиву (баланс)	9 000 131	0	9 000 131	138 130	0	138 130	107 493	0	107 493	8 969 494	0	8 969 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 558 807	0	2 558 807	2 558 807	0	2 558 807	0	0	0
99996	0	0	0	2 594 180	0	2 594 180	2 594 180	0	2 594 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 152 987	0	5 152 987	5 152 987	0	5 152 987	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 594 180	0	2 594 180	2 594 180	0	2 594 180	0	0	0
99997	0	0	0	2 558 807	0	2 558 807	2 558 807	0	2 558 807	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 152 987	0	5 152 987	5 152 987	0	5 152 987	0	0	0

Страница была полезной?