Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	6 688	58 533	65 221	34 268	29 960	64 228	36 349	58 560	94 909	4 607	29 933	34 540
30102	17 652	0	17 652	3 304 727	0	3 304 727	3 305 869	0	3 305 869	16 510	0	16 510
30110	5	107 383	107 388	0	130 832	130 832	0	80 571	80 571	5	157 644	157 649
30202	844	0	844	493	0	493	0	0	0	1 337	0	1 337
30204	896	0	896	88	0	88	0	0	0	984	0	984
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	2 367 000	0	2 367 000	2 367 000	0	2 367 000	0	0	0
32003	0	0	0	604 000	0	604 000	443 000	0	443 000	161 000	0	161 000
32004	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0
45204	30 500	0	30 500	0	0	0	30 000	0	30 000	500	0	500
45206	6 100	0	6 100	5 000	0	5 000	700	0	700	10 400	0	10 400
45207	30 808	0	30 808	0	0	0	5 225	0	5 225	25 583	0	25 583
45208	26 520	0	26 520	0	0	0	1 145	0	1 145	25 375	0	25 375
45505	16 439	0	16 439	0	0	0	0	0	0	16 439	0	16 439
45506	242 316	0	242 316	0	0	0	234	0	234	242 082	0	242 082
45507	31 247	0	31 247	0	0	0	73	0	73	31 174	0	31 174
45812	1 480	0	1 480	145	0	145	0	0	0	1 625	0	1 625
45815	24 336	64 643	88 979	0	13 504	13 504	0	11 511	11 511	24 336	66 636	90 972
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	175	4 945	5 120	0	1 029	1 029	0	875	875	175	5 099	5 274
47406	0	0	0	25 421	46 462	71 883	25 421	46 462	71 883	0	0	0
47408	0	0	0	66 916	109 060	175 976	66 916	101 543	168 459	0	7 517	7 517
47423	32	0	32	162	0	162	142	0	142	52	0	52
47427	263	0	263	5 332	0	5 332	5 357	0	5 357	238	0	238
50106	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
52503	0	153	153	0	12	12	0	156	156	0	9	9
60302	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	883	0	883	882	0	882	1	0	1
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	875	0	875	942	0	942	884	0	884	933	0	933
60323	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	96	0	96	0	0	0	111	0	111
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	74	0	74	59	0	59	54	0	54	79	0	79
61009	8	0	8	4	0	4	5	0	5	7	0	7
61210	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	181	0	181	410	0	410	114	0	114	477	0	477
61702	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
70606	329 684	0	329 684	7 403	0	7 403	329 684	0	329 684	7 403	0	7 403
70608	446 979	0	446 979	60 519	0	60 519	446 979	0	446 979	60 519	0	60 519
70611	1 419	0	1 419	86	0	86	1 419	0	1 419	86	0	86
70706	0	0	0	329 753	0	329 753	2	0	2	329 751	0	329 751
70708	0	0	0	446 979	0	446 979	0	0	0	446 979	0	446 979
70711	0	0	0	1 419	0	1 419	0	0	0	1 419	0	1 419
Итого по активу (баланс)	1 736 465	235 657	1 972 122	7 262 179	330 859	7 593 038	7 262 533	299 678	7 562 211	1 736 111	266 838	2 002 949
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
30126	37 885	0	37 885	0	0	0	0	0	0	37 885	0	37 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	211 323	37 090	248 413	284 400	50 030	334 430	270 463	42 647	313 110	197 386	29 707	227 093
408.1	1 158	0	1 158	2 513	0	2 513	3 484	0	3 484	2 129	0	2 129
408.2	5 338	10 413	15 751	53 867	76 369	130 236	54 095	81 437	135 532	5 566	15 481	21 047
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	420	473	1 400	5 312	6 712	1 400	5 322	6 722	53	430	483
42305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42306	15 295	75 137	90 432	0	17 279	17 279	2 700	21 108	23 808	17 995	78 966	96 961
42311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42312	42	0	42	0	0	0	14	0	14	56	0	56
42313	21	0	21	0	0	0	49	0	49	70	0	70
42314	42	0	42	0	0	0	21	0	21	63	0	63
43805	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45215	29 791	0	29 791	9 383	0	9 383	1 079	0	1 079	21 487	0	21 487
45515	40 830	0	40 830	569	0	569	0	0	0	40 261	0	40 261
45818	90 482	0	90 482	0	0	0	2 138	0	2 138	92 620	0	92 620
45918	5 173	0	5 173	0	0	0	154	0	154	5 327	0	5 327
47405	0	0	0	46 415	25 421	71 836	46 415	25 421	71 836	0	0	0
47407	0	0	0	108 766	67 409	176 175	108 766	67 409	176 175	0	0	0
47411	1 400	1 327	2 727	0	382	382	224	517	741	1 624	1 462	3 086
47416	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
47425	86	0	86	105	0	105	102	0	102	83	0	83
47426	80	0	80	0	0	0	45	0	45	125	0	125
52304	0	32 214	32 214	0	33 920	33 920	0	1 706	1 706	0	0	0
52306	0	582	582	0	110	110	0	126	126	0	598	598
60301	1 491	0	1 491	365	0	365	335	0	335	1 461	0	1 461
60305	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60309	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
60311	21	0	21	566	0	566	778	0	778	233	0	233
60322	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60324	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60335	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	46 374	0	46 374	46 374	0	46 374
60601	46 162	0	46 162	46 162	0	46 162	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61304	228	0	228	447	0	447	221	0	221	2	0	2
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	339 592	0	339 592	339 596	0	339 596	22 288	0	22 288	22 284	0	22 284
70603	443 111	0	443 111	443 111	0	443 111	55 181	0	55 181	55 181	0	55 181
70615	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	339 592	0	339 592	339 592	0	339 592
70703	0	0	0	0	0	0	443 111	0	443 111	443 111	0	443 111
70715	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777
Итого по пассиву (баланс)	1 814 939	157 183	1 972 122	1 345 066	276 232	1 621 298	1 406 432	245 693	1 652 125	1 876 305	126 644	2 002 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	582	582	0	126	126	0	110	110	0	598	598
90901	67	0	67	0	0	0	18	0	18	49	0	49
90902	23 203	0	23 203	21	0	21	23 183	0	23 183	41	0	41
91414	474 735	24 037	498 772	11 018	5 221	16 239	12 157	4 555	16 712	473 596	24 703	498 299
91418	0	65 797	65 797	0	13 642	13 642	0	11 574	11 574	0	67 865	67 865
91501	33 509	0	33 509	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	33 509	0	33 509
91604	2 115	12 819	14 934	1 943	3 704	5 647	1 699	2 298	3 997	2 359	14 225	16 584
99998	516 230	0	516 230	7 332	0	7 332	691	0	691	522 871	0	522 871
Итого по активу (баланс)	1 049 859	103 235	1 153 094	21 656	22 693	44 349	39 090	18 537	57 627	1 032 425	107 391	1 139 816
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	78 416	582	78 998	0	110	110	0	126	126	78 416	598	79 014
91312	437 194	0	437 194	0	0	0	6 625	0	6 625	443 819	0	443 819
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	636 864	0	636 864	56 935	0	56 935	37 016	0	37 016	616 945	0	616 945
Итого по пассиву (баланс)	1 152 512	582	1 153 094	57 516	110	57 626	44 222	126	44 348	1 139 218	598	1 139 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	54 130	100 995	155 125	35 130	93 478	128 608	19 000	7 517	26 517
99996	0	0	0	154 035	0	154 035	127 722	0	127 722	26 313	0	26 313
Итого по активу (баланс)	0	0	0	208 165	100 995	309 160	162 852	93 478	256 330	45 313	7 517	52 830
Пассив
96901	0	0	0	90 914	36 808	127 722	98 434	55 601	154 035	7 520	18 793	26 313
99997	0	0	0	128 608	0	128 608	155 125	0	155 125	26 517	0	26 517
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	219 522	36 808	256 330	253 559	55 601	309 160	34 037	18 793	52 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?