Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 799	142 981	201 780	112 775	33 559	146 334	145 241	41 113	186 354	26 333	135 427	161 760
20208	540	0	540	3 333	0	3 333	2 527	0	2 527	1 346	0	1 346
20209	0	0	0	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250	0	0	0
30102	71 331	0	71 331	4 849 041	0	4 849 041	4 905 559	0	4 905 559	14 813	0	14 813
30110	30 963	160 447	191 410	2 096	102 433	104 529	13 443	60 934	74 377	19 616	201 946	221 562
30202	14 430	0	14 430	2 784	0	2 784	0	0	0	17 214	0	17 214
30204	22 155	0	22 155	0	0	0	481	0	481	21 674	0	21 674
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	727	204	931	551	204	755	176	0	176
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	479	0	479	369 390	0	369 390	369 389	0	369 389	480	0	480
30425	0	4 008	4 008	0	831	831	0	705	705	0	4 134	4 134
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	3 283 900	0	3 283 900	3 283 900	0	3 283 900	0	0	0
31903	0	0	0	830 800	0	830 800	542 000	0	542 000	288 800	0	288 800
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	16 404	0	16 404	58 256	0	58 256	55 988	0	55 988	18 672	0	18 672
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	124 600	0	124 600	25 000	0	25 000	8 600	0	8 600	141 000	0	141 000
45207	14 224	0	14 224	670	0	670	1 124	0	1 124	13 770	0	13 770
45208	9 543	0	9 543	830	0	830	8 450	0	8 450	1 923	0	1 923
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	1 100	0	1 100	7 200	0	7 200
45505	105 795	0	105 795	12 000	0	12 000	19 771	0	19 771	98 024	0	98 024
45506	27 387	5 277	32 664	28 000	1 094	29 094	3 993	928	4 921	51 394	5 443	56 837
45507	32 135	0	32 135	148	0	148	191	0	191	32 092	0	32 092
45509	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	501	0	501	0	0	0	40	0	40	461	0	461
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	27 404	27 404	0	242 752	242 752	0	226 405	226 405	0	43 751	43 751
47408	0	0	0	1 286 488	1 340 732	2 627 220	1 286 488	1 340 732	2 627 220	0	0	0
47415	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	58	0	58	153	0	153	36	0	36	175	0	175
47427	12 699	5	12 704	8 163	53	8 216	2 807	5	2 812	18 055	53	18 108
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	6 892	0	6 892	0	0	0	465	0	465	6 427	0	6 427
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	232	0	232	98	0	98	150	0	150	180	0	180
60312	10 762	0	10 762	4 247	0	4 247	2 871	0	2 871	12 138	0	12 138
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	0	0	0	533	0	533	68	0	68	465	0	465
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	3 559	0	3 559	0	0	0	3 763	0	3 763
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	963	0	963	108	0	108	119	0	119	952	0	952
61009	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	343 134	0	343 134	0	0	0	343 134	0	343 134	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 669	0	4 669	4	0	4	3 640	0	3 640	1 033	0	1 033
61903	0	0	0	214 503	0	214 503	214 503	0	214 503	0	0	0
62001	0	0	0	215 403	0	215 403	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	0	0	0	127 732	0	127 732	0	0	0	127 732	0	127 732
70606	457 284	0	457 284	36 256	0	36 256	457 284	0	457 284	36 256	0	36 256
70608	2 004 154	0	2 004 154	160 637	0	160 637	2 004 154	0	2 004 154	160 637	0	160 637
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	458 620	0	458 620	0	0	0	458 620	0	458 620
70708	0	0	0	2 004 154	0	2 004 154	0	0	0	2 004 154	0	2 004 154
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 761 613	340 122	4 101 735	14 155 688	1 721 658	15 877 346	14 083 347	1 671 026	15 754 373	3 833 954	390 754	4 224 708
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 032	2 377	17 409	15 032	2 377	17 409	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	361 478	105 509	466 987	680 528	195 650	876 178	621 352	193 212	814 564	302 302	103 071	405 373
408.1	9 725	0	9 725	30 350	0	30 350	28 856	0	28 856	8 231	0	8 231
408.2	38 806	33 584	72 390	187 361	29 484	216 845	190 261	34 616	224 877	41 706	38 716	80 422
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	50	0	50	50	0	50	77	0	77	77	0	77
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	15 248	0	15 248	15 465	0	15 465	217	0	217
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	148 928	148 928	0	190 836	190 836	0	195 515	195 515	0	153 607	153 607
42301	4 231	4 046	8 277	7 912	6 457	14 369	4 667	6 586	11 253	986	4 175	5 161
42303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42306	285 184	102 267	387 451	5 941	18 479	24 420	464	24 068	24 532	279 707	107 856	387 563
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	22 110	0	22 110	4 834	0	4 834	114	0	114	17 390	0	17 390
45515	3 478	0	3 478	1	0	1	0	0	0	3 477	0	3 477
45818	501	0	501	40	0	40	0	0	0	461	0	461
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 339 970	1 287 210	2 627 180	1 339 970	1 287 210	2 627 180	0	0	0
47411	2 377	231	2 608	2 843	391	3 234	3 022	396	3 418	2 556	236	2 792
47416	41	0	41	1 947	0	1 947	1 908	0	1 908	2	0	2
47422	3	0	3	38	0	38	182	0	182	147	0	147
47425	2 936	0	2 936	197	0	197	579	0	579	3 318	0	3 318
47426	5	0	5	0	332	332	954	332	1 286	959	0	959
52301	2 800	16 034	18 834	2 800	19 358	22 158	0	3 324	3 324	0	0	0
60301	48	0	48	817	0	817	882	0	882	113	0	113
60305	0	0	0	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	97	0	97	97	0	97	17	0	17	17	0	17
60311	6	0	6	351	0	351	351	0	351	6	0	6
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	16 364	0	16 364	16 364	0	16 364
60601	16 103	0	16 103	16 103	0	16 103	0	0	0	0	0	0
60903	97	0	97	0	0	0	52	0	52	149	0	149
61304	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
70601	489 278	0	489 278	489 278	0	489 278	36 049	0	36 049	36 049	0	36 049
70603	1 996 250	0	1 996 250	1 996 250	0	1 996 250	161 412	0	161 412	161 412	0	161 412
70701	0	0	0	0	0	0	489 278	0	489 278	489 278	0	489 278
70703	0	0	0	0	0	0	1 996 250	0	1 996 250	1 996 250	0	1 996 250
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 691 135	410 600	4 101 735	4 806 584	1 750 588	6 557 172	4 932 495	1 747 650	6 680 145	3 817 046	407 662	4 224 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 800	16 034	18 834	49 000	3 324	52 324	2 800	19 358	22 158	49 000	0	49 000
90901	258 677	0	258 677	9 241	0	9 241	47 541	0	47 541	220 377	0	220 377
90902	30 910	0	30 910	184	0	184	80	0	80	31 014	0	31 014
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	581 890	8 382	590 272	40 000	1 738	41 738	31 200	1 475	32 675	590 690	8 645	599 335
91604	28	0	28	24	0	24	0	0	0	52	0	52
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 156 071	0	1 156 071	118 241	0	118 241	118 388	0	118 388	1 155 924	0	1 155 924
Итого по активу (баланс)	2 031 009	24 416	2 055 425	216 690	5 062	221 752	200 009	20 833	220 842	2 047 690	8 645	2 056 335
Пассив
91003	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 800	16 034	18 834	2 800	17 346	20 146	49 000	1 312	50 312	49 000	0	49 000
91312	912 196	0	912 196	1 039	0	1 039	0	0	0	911 157	0	911 157
91315	5 841	0	5 841	0	0	0	1 039	0	1 039	6 880	0	6 880
91316	160	0	160	145	0	145	0	0	0	15	0	15
91317	191 534	0	191 534	94 755	0	94 755	64 587	0	64 587	161 366	0	161 366
91507	27 392	0	27 392	0	0	0	0	0	0	27 392	0	27 392
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	899 354	0	899 354	102 454	0	102 454	103 511	0	103 511	900 411	0	900 411
Итого по пассиву (баланс)	2 039 391	16 034	2 055 425	203 496	17 346	220 842	220 440	1 312	221 752	2 056 335	0	2 056 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 728	95 112	118 840	900 371	328 808	1 229 179	887 071	367 541	1 254 612	37 028	56 379	93 407
99996	118 385	0	118 385	1 237 793	0	1 237 793	1 262 482	0	1 262 482	93 696	0	93 696
Итого по активу (баланс)	142 113	95 112	237 225	2 138 164	328 808	2 466 972	2 149 553	367 541	2 517 094	130 724	56 379	187 103
Пассив
96901	94 476	23 909	118 385	360 936	901 546	1 262 482	324 010	913 783	1 237 793	57 550	36 146	93 696
99997	118 840	0	118 840	1 254 612	0	1 254 612	1 229 179	0	1 229 179	93 407	0	93 407
Итого по пассиву (баланс)	213 316	23 909	237 225	1 615 548	901 546	2 517 094	1 553 189	913 783	2 466 972	150 957	36 146	187 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?