Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	162 283	197 133	359 416	459 250	124 170	583 420	506 084	81 378	587 462	115 449	239 925	355 374
20208	1 151	0	1 151	8 150	0	8 150	6 384	0	6 384	2 917	0	2 917
20209	0	0	0	349 100	53 050	402 150	349 100	53 050	402 150	0	0	0
30102	291 449	0	291 449	8 188 753	0	8 188 753	8 024 610	0	8 024 610	455 592	0	455 592
30110	5 521	77 980	83 501	7 870 942	1 111 628	8 982 570	7 769 081	1 081 308	8 850 389	107 382	108 300	215 682
30114	0	50 065	50 065	0	641 944	641 944	0	679 492	679 492	0	12 517	12 517
30202	6 992	0	6 992	626	0	626	0	0	0	7 618	0	7 618
30204	3 979	0	3 979	0	0	0	583	0	583	3 396	0	3 396
30218	0	0	0	157 330	7	157 337	157 330	7	157 337	0	0	0
30221	0	0	0	484 250	477 956	962 206	484 250	477 956	962 206	0	0	0
30233	17 606	1 238	18 844	363 106	23 139	386 245	342 529	14 950	357 479	38 183	9 427	47 610
30302	429 126	78 552	507 678	18 017	42 344	60 361	12 628	27 831	40 459	434 515	93 065	527 580
30306	296 664	78 833	375 497	45 411	24 588	69 999	10 822	4 209	15 031	331 253	99 212	430 465
30413	16 396	0	16 396	545 841	0	545 841	545 659	0	545 659	16 578	0	16 578
30424	68 047	662	68 709	2 075 667	1 487 419	3 563 086	2 108 713	1 487 352	3 596 065	35 001	729	35 730
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	267 000	0	267 000	7 351 000	0	7 351 000	7 051 000	0	7 051 000	567 000	0	567 000
32201	1 200	0	1 200	430	0	430	0	0	0	1 630	0	1 630
32308	0	66 649	66 649	0	7 547	7 547	0	74 196	74 196	0	0	0
45201	34 719	0	34 719	129 701	0	129 701	125 373	0	125 373	39 047	0	39 047
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	35 653	0	35 653	84 568	0	84 568	111 163	0	111 163	9 058	0	9 058
45206	40 006	0	40 006	23 900	0	23 900	3 196	0	3 196	60 710	0	60 710
45207	124 145	0	124 145	24 100	0	24 100	54 237	0	54 237	94 008	0	94 008
45208	62 455	0	62 455	0	0	0	9 304	0	9 304	53 151	0	53 151
45407	17 250	0	17 250	0	0	0	1 570	0	1 570	15 680	0	15 680
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	5 767	0	5 767	4 220	0	4 220	618	0	618	9 369	0	9 369
45506	30 912	0	30 912	35	0	35	1 628	0	1 628	29 319	0	29 319
45507	219 885	15 485	235 370	0	2 919	2 919	1 257	871	2 128	218 628	17 533	236 161
45509	1 077	608	1 685	1 473	1 708	3 181	1 424	1 615	3 039	1 126	701	1 827
45510	157	0	157	13 628	0	13 628	10 584	0	10 584	3 201	0	3 201
45708	0	278	278	0	277	277	0	165	165	0	390	390
45812	201	0	201	28 136	0	28 136	4 702	0	4 702	23 635	0	23 635
45815	1 341	0	1 341	23	0	23	60	0	60	1 304	0	1 304
45915	123	0	123	58	0	58	15	0	15	166	0	166
47101	15 614	0	15 614	70 200	0	70 200	56 364	0	56 364	29 450	0	29 450
47102	71 172	0	71 172	284 949	0	284 949	304 810	0	304 810	51 311	0	51 311
47301	0	49 464	49 464	0	7 166	7 166	0	2 205	2 205	0	54 425	54 425
47404	0	0	0	178 596	0	178 596	178 596	0	178 596	0	0	0
47408	0	0	0	172 269	71 246	243 515	172 269	71 246	243 515	0	0	0
47417	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
47423	7 352	7 858	15 210	46 579	44 669	91 248	37 791	51 671	89 462	16 140	856	16 996
47427	10 836	117	10 953	9 936	156	10 092	10 230	132	10 362	10 542	141	10 683
50107	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
50605	2 336	0	2 336	16 747	0	16 747	16 863	0	16 863	2 220	0	2 220
50606	23 146	0	23 146	113 824	0	113 824	114 778	0	114 778	22 192	0	22 192
50607	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
50608	0	0	0	8 786	0	8 786	8 786	0	8 786	0	0	0
50621	53	0	53	1 015	0	1 015	887	0	887	181	0	181
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	7 140	0	7 140	213	0	213	784	0	784	6 569	0	6 569
60308	78	0	78	501	0	501	509	0	509	70	0	70
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	6 390	0	6 390	17 721	0	17 721	17 897	0	17 897	6 214	0	6 214
60323	9 818	0	9 818	331	0	331	546	0	546	9 603	0	9 603
60401	117 473	0	117 473	231	0	231	491	0	491	117 213	0	117 213
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	272	0	272	272	0	272	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	73	0	73	43	0	43	49	0	49	67	0	67
61008	3 254	0	3 254	928	0	928	1 215	0	1 215	2 967	0	2 967
61009	84	0	84	16	0	16	32	0	32	68	0	68
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61210	0	0	0	141 737	0	141 737	141 737	0	141 737	0	0	0
61403	2 523	0	2 523	530	0	530	1 457	0	1 457	1 596	0	1 596
70606	453 158	0	453 158	61 143	0	61 143	52	0	52	514 249	0	514 249
70607	170	0	170	909	0	909	966	0	966	113	0	113
70608	2 044 511	0	2 044 511	129 497	0	129 497	0	0	0	2 174 008	0	2 174 008
70611	1 626	0	1 626	630	0	630	0	0	0	2 256	0	2 256
70616	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по активу (баланс)	5 112 496	624 922	5 737 418	29 486 722	4 121 947	33 608 669	28 763 185	4 109 634	32 872 819	5 836 033	637 235	6 473 268
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	124 162	32 466	156 628	544 573	27 428	572 001	623 159	33 238	656 397	202 748	38 276	241 024
30126	24	0	24	0	0	0	945	0	945	969	0	969
30220	0	41 510	41 510	0	440 775	440 775	0	399 265	399 265	0	0	0
30232	15 920	3 154	19 074	1 367 028	52 270	1 419 298	1 374 741	49 116	1 423 857	23 633	0	23 633
30301	429 126	78 552	507 678	12 628	27 831	40 459	18 017	42 344	60 361	434 515	93 065	527 580
30305	296 664	78 833	375 497	10 822	4 209	15 031	45 411	24 588	69 999	331 253	99 212	430 465
30601	65 218	0	65 218	236 158	0	236 158	201 684	0	201 684	30 744	0	30 744
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	5 881	35	5 916	6 999	2	7 001	21 741	6	21 747	20 623	39	20 662
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 001 986	88 103	1 090 089	6 908 711	1 545 061	8 453 772	6 855 109	1 546 300	8 401 409	948 384	89 342	1 037 726
408.1	79 998	11 710	91 708	1 462 025	10 652	1 472 677	1 428 511	14 040	1 442 551	46 484	15 098	61 582
408.2	75 666	109 506	185 172	139 866	120 499	260 365	216 447	137 057	353 504	152 247	126 064	278 311
40903	15 808	0	15 808	42 238	0	42 238	43 636	0	43 636	17 206	0	17 206
40905	25	0	25	4	0	4	3	0	3	24	0	24
40909	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40911	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	18	0	18	0	4 426	4 426	0	4 426	4 426	18	0	18
42305	32 090	42 728	74 818	10 800	29 469	40 269	1 500	6 564	8 064	22 790	19 823	42 613
42306	1 193	52 533	53 726	0	24 094	24 094	10 000	32 046	42 046	11 193	60 485	71 678
42307	18 708	52 688	71 396	209	2 954	3 163	25	8 739	8 764	18 524	58 473	76 997
42309	32	45	77	0	2	2	0	7	7	32	50	82
42605	0	3 312	3 312	0	148	148	0	480	480	0	3 644	3 644
42606	1 620	1 987	3 607	0	89	89	0	288	288	1 620	2 186	3 806
42607	0	2 305	2 305	0	130	130	0	552	552	0	2 727	2 727
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	9 058	9 058	0	404	404	0	1 313	1 313	0	9 967	9 967
45215	12 312	0	12 312	3 428	0	3 428	1 523	0	1 523	10 407	0	10 407
45415	2 185	0	2 185	329	0	329	0	0	0	1 856	0	1 856
45515	14 859	0	14 859	2 520	0	2 520	1 188	0	1 188	13 527	0	13 527
45818	960	0	960	15	0	15	84	0	84	1 029	0	1 029
45918	88	0	88	3	0	3	1	0	1	86	0	86
47108	598	0	598	106	0	106	26	0	26	518	0	518
47403	0	0	0	215 144	0	215 144	215 144	0	215 144	0	0	0
47405	1 462	0	1 462	1 630 310	1 570 404	3 200 714	1 628 848	1 570 404	3 199 252	0	0	0
47407	0	0	0	190 992	53 798	244 790	190 992	53 798	244 790	0	0	0
47411	3 385	4 483	7 868	828	1 710	2 538	505	1 274	1 779	3 062	4 047	7 109
47416	25	2 489	2 514	1 042	3 079	4 121	1 017	596	1 613	0	6	6
47422	2 359	13	2 372	4 271 466	63 456	4 334 922	4 683 617	63 584	4 747 201	414 510	141	414 651
47425	9 860	0	9 860	5 139	0	5 139	1 704	0	1 704	6 425	0	6 425
47426	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50620	1 931	0	1 931	2 946	0	2 946	3 436	0	3 436	2 421	0	2 421
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	219	0	219	3 116	0	3 116	9 135	0	9 135	6 238	0	6 238
60305	3 529	0	3 529	7 833	0	7 833	7 496	0	7 496	3 192	0	3 192
60307	69	0	69	15	0	15	16	0	16	70	0	70
60309	354	0	354	802	0	802	448	0	448	0	0	0
60311	865	0	865	7 297	0	7 297	7 375	0	7 375	943	0	943
60313	0	24	24	0	13	13	0	16	16	0	27	27
60324	2 055	0	2 055	42	0	42	1	0	1	2 014	0	2 014
60405	9 750	0	9 750	30	0	30	0	0	0	9 720	0	9 720
60601	55 711	0	55 711	491	0	491	555	0	555	55 775	0	55 775
60603	12 906	0	12 906	0	0	0	59	0	59	12 965	0	12 965
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	368	0	368	0	0	0	11	0	11	379	0	379
61301	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61304	385	0	385	77	0	77	107	0	107	415	0	415
61701	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
70601	457 754	0	457 754	1	0	1	64 677	0	64 677	522 430	0	522 430
70602	2 651	0	2 651	3 431	0	3 431	3 012	0	3 012	2 232	0	2 232
70603	2 040 696	0	2 040 696	0	0	0	131 265	0	131 265	2 171 961	0	2 171 961
Итого по пассиву (баланс)	5 121 884	615 534	5 737 418	17 093 198	3 983 032	21 076 230	17 821 910	3 990 170	21 812 080	5 850 596	622 672	6 473 268
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 348	0	1 348	7 998	0	7 998	5 307	0	5 307	4 039	0	4 039
80601	0	0	0	7 491	0	7 491	7 491	0	7 491	0	0	0
80801	4 466	0	4 466	4 871	0	4 871	7 701	0	7 701	1 636	0	1 636
80901	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 814	0	5 814	21 023	0	21 023	21 162	0	21 162	5 675	0	5 675
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	876	0	876	5 561	0	5 561
85201	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
85401	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
85501	1 129	0	1 129	1 539	0	1 539	524	0	524	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	5 814	0	5 814	7 050	0	7 050	6 911	0	6 911	5 675	0	5 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 674 672	0	5 674 672	63 975	0	63 975	36 652	0	36 652	5 701 995	0	5 701 995
90902	159 652	694	160 346	10 190	101	10 291	65 949	31	65 980	103 893	764	104 657
91202	165	0	165	0	0	0	2	0	2	163	0	163
91203	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	759 969	122	760 091	141 136	23	141 159	152 427	7	152 434	748 678	138	748 816
91501	27 856	0	27 856	0	0	0	0	0	0	27 856	0	27 856
91604	6 097	0	6 097	1 100	2	1 102	1 300	2	1 302	5 897	0	5 897
91704	54	1 210	1 264	0	176	176	0	54	54	54	1 332	1 386
91802	561	798	1 359	0	117	117	1	42	43	560	873	1 433
99998	959 201	0	959 201	263 421	0	263 421	223 594	0	223 594	999 028	0	999 028
Итого по активу (баланс)	7 588 236	2 824	7 591 060	479 824	419	480 243	479 925	136	480 061	7 588 135	3 107	7 591 242
Пассив
91312	876 815	0	876 815	42 172	0	42 172	58 686	0	58 686	893 329	0	893 329
91315	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
91316	725	0	725	310	0	310	300	0	300	715	0	715
91317	72 355	4 584	76 939	195 286	2 021	197 307	218 209	2 476	220 685	95 278	5 039	100 317
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 631 859	0	6 631 859	221 274	0	221 274	181 629	0	181 629	6 592 214	0	6 592 214
Итого по пассиву (баланс)	7 586 476	4 584	7 591 060	459 097	2 021	461 118	458 824	2 476	461 300	7 586 203	5 039	7 591 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 951	0	2 951	137 930	0	137 930	140 241	0	140 241	640	0	640
94101	2 359	0	2 359	140 587	0	140 587	142 313	0	142 313	633	0	633
99996	5 316	0	5 316	278 297	0	278 297	282 349	0	282 349	1 264	0	1 264
Итого по активу (баланс)	10 626	0	10 626	556 814	0	556 814	564 903	0	564 903	2 537	0	2 537
Пассив
96901	2 375	0	2 375	139 637	0	139 637	137 893	0	137 893	631	0	631
97101	2 940	0	2 940	142 711	0	142 711	140 404	0	140 404	633	0	633
99997	5 311	0	5 311	282 554	0	282 554	278 516	0	278 516	1 273	0	1 273
Итого по пассиву (баланс)	10 626	0	10 626	564 902	0	564 902	556 813	0	556 813	2 537	0	2 537
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	531 367 052,4000	0	0	1 683 291 129,0000	0	0	2 020 857 688,0000	0	0	193 800 493,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	531 367 052,4000	0	0	1 683 291 129,0000	0	0	2 020 857 688,0000	0	0	193 800 493,4000
Пассив
98040	0	0	529 066 354,4000	0	0	449 757 350,0000	0	0	111 379 665,0000	0	0	190 688 669,4000
98050	0	0	1 502 679,0000	0	0	1 571 382 584,0000	0	0	1 571 770 934,0000	0	0	1 891 029,0000
98055	0	0	798 019,0000	0	0	117 875,0000	0	0	140 530,0000	0	0	820 674,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 121,0000	0	0	400 121,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	531 367 052,4000	0	0	2 021 257 858,0000	0	0	1 683 691 299,0000	0	0	193 800 493,4000

Страница была полезной?