Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский Банк "Сириус" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 845	5 244	9 089	3 590	823	4 413	468	889	1 357	6 967	5 178	12 145
30102	128 365	0	128 365	1 396 769	0	1 396 769	1 381 823	0	1 381 823	143 311	0	143 311
30202	9 406	0	9 406	0	0	0	1 592	0	1 592	7 814	0	7 814
32003	270 000	0	270 000	650 000	0	650 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	11 747	0	11 747	0	0	0	11 747	0	11 747	0	0	0
45206	783 976	0	783 976	116 748	0	116 748	307 500	0	307 500	593 224	0	593 224
45207	679 870	0	679 870	267 000	0	267 000	58 680	0	58 680	888 190	0	888 190
45308	4 127	0	4 127	0	0	0	125	0	125	4 002	0	4 002
45812	186 072	0	186 072	56 990	0	56 990	110 468	0	110 468	132 594	0	132 594
45912	1 245	0	1 245	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	1 245	0	1 245
47423	1 720	0	1 720	18	0	18	1 712	0	1 712	26	0	26
47427	23 156	0	23 156	21 240	0	21 240	25 127	0	25 127	19 269	0	19 269
51404	0	0	0	115 843	0	115 843	115 843	0	115 843	0	0	0
52503	1 032	0	1 032	0	0	0	982	0	982	50	0	50
60302	13 992	0	13 992	23	0	23	3 695	0	3 695	10 320	0	10 320
60306	24	0	24	994	0	994	1 018	0	1 018	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	996	0	996	1 817	0	1 817	1 881	0	1 881	932	0	932
60401	24 900	0	24 900	0	0	0	48	0	48	24 852	0	24 852
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	116 455	0	116 455	116 455	0	116 455	0	0	0
61403	1 351	0	1 351	82	0	82	156	0	156	1 277	0	1 277
61702	17 223	0	17 223	0	0	0	0	0	0	17 223	0	17 223
70606	1 557 103	0	1 557 103	217 268	0	217 268	3 425	0	3 425	1 770 946	0	1 770 946
70608	4 407	0	4 407	228	0	228	0	0	0	4 635	0	4 635
70611	24 236	0	24 236	3 448	0	3 448	0	0	0	27 684	0	27 684
70616	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
Итого по активу (баланс)	3 762 863	5 244	3 768 107	3 126 096	823	3 126 919	3 082 328	889	3 083 217	3 806 631	5 178	3 811 809
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	146 165	0	146 165	0	0	0	0	0	0	146 165	0	146 165
10801	35 872	0	35 872	0	0	0	0	0	0	35 872	0	35 872
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
407	46 056	0	46 056	658 214	0	658 214	724 900	0	724 900	112 742	0	112 742
408.1	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42006	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42103	122 081	0	122 081	0	0	0	0	0	0	122 081	0	122 081
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	223 856	0	223 856	12 250	0	12 250	0	0	0	211 606	0	211 606
42207	521 553	0	521 553	0	0	0	3 623	0	3 623	525 176	0	525 176
45215	270 104	0	270 104	95 791	0	95 791	130 617	0	130 617	304 930	0	304 930
45315	909	0	909	27	0	27	0	0	0	882	0	882
45818	144 088	0	144 088	65 573	0	65 573	38 751	0	38 751	117 266	0	117 266
45918	1 131	0	1 131	623	0	623	637	0	637	1 145	0	1 145
47416	0	0	0	5 974	0	5 974	6 014	0	6 014	40	0	40
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	93 343	0	93 343	29 265	0	29 265	26 705	0	26 705	90 783	0	90 783
47426	16 813	0	16 813	20 302	0	20 302	5 948	0	5 948	2 459	0	2 459
52104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52106	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
52301	124 910	0	124 910	55 760	0	55 760	0	0	0	69 150	0	69 150
52403	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
52405	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
52501	2 728	0	2 728	3 086	0	3 086	358	0	358	0	0	0
60301	0	0	0	3 017	0	3 017	3 130	0	3 130	113	0	113
60305	0	0	0	9 070	0	9 070	9 077	0	9 077	7	0	7
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	62	0	62	149	0	149	87	0	87
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	4 115	0	4 115	24	0	24	159	0	159	4 250	0	4 250
70601	1 594 999	0	1 594 999	99	0	99	222 520	0	222 520	1 817 420	0	1 817 420
70603	4 295	0	4 295	0	0	0	751	0	751	5 046	0	5 046
70615	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
Итого по пассиву (баланс)	3 768 107	0	3 768 107	1 240 351	0	1 240 351	1 284 053	0	1 284 053	3 811 809	0	3 811 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	340 635	0	340 635	6 775	0	6 775	3 086	0	3 086	344 324	0	344 324
90902	46 332	0	46 332	3 415	0	3 415	43 941	0	43 941	5 806	0	5 806
91414	3 537 382	0	3 537 382	1 061 665	0	1 061 665	434 750	0	434 750	4 164 297	0	4 164 297
91604	5 733	0	5 733	7 071	0	7 071	7 197	0	7 197	5 607	0	5 607
99998	1 440 885	0	1 440 885	102 861	0	102 861	253 702	0	253 702	1 290 044	0	1 290 044
Итого по активу (баланс)	5 400 967	0	5 400 967	1 181 787	0	1 181 787	772 676	0	772 676	5 810 078	0	5 810 078
Пассив
91311	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
91312	684 864	0	684 864	93 624	0	93 624	88 864	0	88 864	680 104	0	680 104
91315	682 302	0	682 302	107 078	0	107 078	367	0	367	575 591	0	575 591
91316	8 476	0	8 476	0	0	0	0	0	0	8 476	0	8 476
91317	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630
91507	12 232	0	12 232	0	0	0	0	0	0	12 232	0	12 232
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 960 082	0	3 960 082	512 807	0	512 807	1 072 759	0	1 072 759	4 520 034	0	4 520 034
Итого по пассиву (баланс)	5 400 967	0	5 400 967	766 509	0	766 509	1 175 620	0	1 175 620	5 810 078	0	5 810 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	11,0000	0	0	45,0000	0	0	56,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90,0000	0	0	22,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90,0000	0	0	45,0000	0	0	11,0000	0	0	56,0000

Страница была полезной?