Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	681 973	0	681 973	78 440 322	0	78 440 322	78 946 410	0	78 946 410	175 885	0	175 885
30110	376	0	376	3 070	0	3 070	2 953	0	2 953	493	0	493
30114	0	1 614 376	1 614 376	0	111 897 829	111 897 829	0	111 065 204	111 065 204	0	2 447 001	2 447 001
30202	18 696	0	18 696	0	0	0	1 189	0	1 189	17 507	0	17 507
30204	140 423	0	140 423	0	0	0	27 596	0	27 596	112 827	0	112 827
30413	470	0	470	105 369	0	105 369	105 372	0	105 372	467	0	467
30424	272	0	272	6 721 363	0	6 721 363	6 669 730	0	6 669 730	51 905	0	51 905
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	6 700 000	0	6 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32102	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000
32103	290 000	0	290 000	650 000	0	650 000	940 000	0	940 000	0	0	0
45206	0	0	0	0	292 674	292 674	0	9 601	9 601	0	283 073	283 073
45207	0	643 741	643 741	0	52 059	52 059	0	33 407	33 407	0	662 393	662 393
45208	0	4 441 820	4 441 820	0	2 710 888	2 710 888	0	309 836	309 836	0	6 842 872	6 842 872
45602	0	0	0	0	1 365 638	1 365 638	0	40 852	40 852	0	1 324 786	1 324 786
45605	0	1 931 226	1 931 226	0	156 174	156 174	0	100 221	100 221	0	1 987 179	1 987 179
45606	0	1 287 483	1 287 483	0	104 117	104 117	0	66 814	66 814	0	1 324 786	1 324 786
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	1 061 305	1 061 305	0	7 554 275	7 554 275	0	7 911 721	7 911 721	0	703 859	703 859
47408	0	0	0	77 818 860	137 491 142	215 310 002	77 818 860	137 491 142	215 310 002	0	0	0
47423	778	6 493	7 271	561	6 990	7 551	847	337	1 184	492	13 146	13 638
47427	4 143	27 306	31 449	11 556	49 484	61 040	1 219	28 104	29 323	14 480	48 686	63 166
47802	0	3 374 434	3 374 434	0	272 883	272 883	0	206 659	206 659	0	3 440 658	3 440 658
50104	25 349	0	25 349	211	0	211	0	0	0	25 560	0	25 560
50121	5	0	5	41	0	41	46	0	46	0	0	0
52601	9 895 247	0	9 895 247	2 138 194	0	2 138 194	1 920 945	0	1 920 945	10 112 496	0	10 112 496
60302	265 546	0	265 546	0	0	0	3	0	3	265 543	0	265 543
60306	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
60308	254	0	254	463	0	463	513	0	513	204	0	204
60310	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
60312	14 312	0	14 312	2 829	0	2 829	2 152	0	2 152	14 989	0	14 989
60314	1 007	773	1 780	54	2 368	2 422	53	1 858	1 911	1 008	1 283	2 291
60323	40	0	40	22	0	22	21	0	21	41	0	41
60401	69 402	0	69 402	0	0	0	0	0	0	69 402	0	69 402
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	0	31 542	31 542	0	31 542	31 542	0	0	0
61403	34 741	0	34 741	6	0	6	5 438	0	5 438	29 309	0	29 309
61601	0	0	0	695 932	0	695 932	695 932	0	695 932	0	0	0
70606	11 650 257	0	11 650 257	494 465	0	494 465	0	0	0	12 144 722	0	12 144 722
70607	0	0	0	17	0	17	13	0	13	4	0	4
70608	55 321 947	0	55 321 947	2 399 357	0	2 399 357	0	0	0	57 721 304	0	57 721 304
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	142 614	0	142 614	3	0	3	0	0	0	142 617	0	142 617
70614	11 354 279	0	11 354 279	1 654 922	0	1 654 922	1 948 641	0	1 948 641	11 060 560	0	11 060 560
Итого по активу (баланс)	91 146 325	14 388 957	105 535 282	187 693 940	261 988 063	449 682 003	183 594 256	257 297 298	440 891 554	95 246 009	19 079 722	114 325 731
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31303	700 000	0	700 000	2 300 000	0	2 300 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31304	99 900	0	99 900	199 800	0	199 800	199 800	0	199 800	99 900	0	99 900
31402	0	0	0	5 350 000	638 525	5 988 525	5 350 000	3 288 097	8 638 097	0	2 649 572	2 649 572
31403	0	0	0	2 400 000	662 393	3 062 393	2 400 000	662 393	3 062 393	0	0	0
31405	0	1 931 226	1 931 226	0	2 128 252	2 128 252	0	1 521 812	1 521 812	0	1 324 786	1 324 786
31408	0	772 490	772 490	0	40 088	40 088	0	62 470	62 470	0	794 872	794 872
31409	0	10 206 221	10 206 221	0	684 026	684 026	0	3 156 476	3 156 476	0	12 678 671	12 678 671
407	181 874	160 292	342 166	29 340 707	7 663 329	37 004 036	29 383 634	9 063 133	38 446 767	224 801	1 560 096	1 784 897
408.1	20 869	68 562	89 431	124 400	1 322 454	1 446 854	124 288	1 302 823	1 427 111	20 757	48 931	69 688
42102	519 450	0	519 450	14 724 950	649 120	15 374 070	15 170 090	649 120	15 819 210	964 590	0	964 590
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	39 198	39 198	0	39 198	39 198	0	0	0
47407	0	0	0	76 295 202	138 734 655	215 029 857	76 295 202	138 734 655	215 029 857	0	0	0
47416	0	42	42	13 170 221	3 296	13 173 517	13 170 221	5 741	13 175 962	0	2 487	2 487
47422	0	8 763	8 763	0	8 117	8 117	0	8 945	8 945	0	9 591	9 591
47425	778	0	778	446	0	446	161	0	161	493	0	493
47426	1 281	11 354	12 635	2 192	6 652	8 844	1 285	17 228	18 513	374	21 930	22 304
50120	0	0	0	13	0	13	17	0	17	4	0	4
52602	9 243 846	0	9 243 846	1 415 105	0	1 415 105	1 819 790	0	1 819 790	9 648 531	0	9 648 531
60301	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
60305	0	0	0	16 622	0	16 622	16 622	0	16 622	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	239	0	239	410	0	410
60601	26 031	0	26 031	0	0	0	995	0	995	27 026	0	27 026
61701	92 457	0	92 457	0	0	0	0	0	0	92 457	0	92 457
70601	11 270 944	0	11 270 944	0	0	0	565 355	0	565 355	11 836 299	0	11 836 299
70602	5	0	5	47	0	47	42	0	42	0	0	0
70603	57 210 781	0	57 210 781	0	0	0	2 367 620	0	2 367 620	59 578 401	0	59 578 401
70613	10 533 553	0	10 533 553	1 915 143	0	1 915 143	1 647 950	0	1 647 950	10 266 360	0	10 266 360
70615	16 538	0	16 538	0	0	0	0	0	0	16 538	0	16 538
Итого по пассиву (баланс)	92 376 332	13 158 950	105 535 282	149 258 056	152 580 105	301 838 161	152 116 519	158 512 091	310 628 610	95 234 795	19 090 936	114 325 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	470	0	470	91	0	91	81	0	81	480	0	480
90902	794	0	794	152	0	152	447	0	447	499	0	499
91414	0	18 317 885	18 317 885	0	7 384 227	7 384 227	0	3 386 079	3 386 079	0	22 316 033	22 316 033
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 374 434	3 374 434	0	272 883	272 883	0	206 658	206 658	0	3 440 659	3 440 659
99998	2 564 991	0	2 564 991	2 749 250	0	2 749 250	2 334 282	0	2 334 282	2 979 959	0	2 979 959
Итого по активу (баланс)	3 566 255	21 692 319	25 258 574	2 749 493	7 657 110	10 406 603	2 334 810	3 592 737	5 927 547	3 980 938	25 756 692	29 737 630
Пассив
91312	0	0	0	0	11 571	11 571	0	352 714	352 714	0	341 143	341 143
91315	0	2 548 059	2 548 059	0	132 232	132 232	0	206 056	206 056	0	2 621 883	2 621 883
91316	0	0	0	0	2 190 480	2 190 480	0	2 190 480	2 190 480	0	0	0
91507	16 932	0	16 932	0	0	0	1	0	1	16 933	0	16 933
99999	22 693 583	0	22 693 583	3 593 264	0	3 593 264	7 657 352	0	7 657 352	26 757 671	0	26 757 671
Итого по пассиву (баланс)	22 710 515	2 548 059	25 258 574	3 593 264	2 334 283	5 927 547	7 657 353	2 749 250	10 406 603	26 774 604	2 963 026	29 737 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 615 507	1 615 507	0	1 615 507	1 615 507	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 946 242	2 946 242	0	2 946 242	2 946 242	0	0	0
93303	0	2 896 839	2 896 839	0	59 887	59 887	0	2 956 726	2 956 726	0	0	0
93304	0	16 093 550	16 093 550	338 477	2 968 356	3 306 833	84	846 098	846 182	338 393	18 215 808	18 554 201
93305	0	1 931 226	1 931 226	345 555	472 136	817 691	345 555	1 740 969	2 086 524	0	662 393	662 393
93306	0	0	0	1 397 600	0	1 397 600	1 397 600	0	1 397 600	0	0	0
93307	0	0	0	3 048 663	0	3 048 663	3 048 663	0	3 048 663	0	0	0
93308	3 048 662	0	3 048 662	0	0	0	3 048 662	0	3 048 662	0	0	0
93309	9 976 100	2 145 431	12 121 531	1 442 150	173 496	1 615 646	0	111 337	111 337	11 418 250	2 207 590	13 625 840
93310	3 639 706	1 493 191	5 132 897	0	120 751	120 751	1 452 882	77 489	1 530 371	2 186 824	1 536 453	3 723 277
93901	963 512	0	963 512	54 611 970	11 131 606	65 743 576	54 907 632	10 117 283	65 024 915	667 850	1 014 323	1 682 173
93902	0	0	0	3 690 000	32 096 486	35 786 486	3 690 000	32 096 486	35 786 486	0	0	0
99996	41 507 882	0	41 507 882	104 587 310	0	104 587 310	108 329 168	0	108 329 168	37 766 024	0	37 766 024
Итого по активу (баланс)	59 135 862	24 560 237	83 696 099	169 461 725	51 584 467	221 046 192	176 220 246	52 508 137	228 728 383	52 377 341	23 636 567	76 013 908
Пассив
96301	0	0	0	1 619 410	0	1 619 410	1 619 410	0	1 619 410	0	0	0
96302	0	0	0	2 965 221	0	2 965 221	2 965 221	0	2 965 221	0	0	0
96303	2 899 631	0	2 899 631	2 969 513	0	2 969 513	69 882	0	69 882	0	0	0
96304	8 875 000	0	8 875 000	12 096	710	12 806	1 703 788	331 907	2 035 695	10 566 692	331 197	10 897 889
96305	1 988 475	0	1 988 475	1 812 519	341 105	2 153 624	502 100	341 105	843 205	678 056	0	678 056
96306	0	0	0	0	1 303 930	1 303 930	0	1 303 930	1 303 930	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 947 538	2 947 538	0	2 947 538	2 947 538	0	0	0
96308	0	2 896 839	2 896 839	0	2 946 931	2 946 931	0	50 092	50 092	0	0	0
96309	1 057 718	18 026 983	19 084 701	0	946 511	946 511	0	2 792 867	2 792 867	1 057 718	19 873 339	20 931 057
96310	922 934	3 874 689	4 797 623	0	1 501 536	1 501 536	0	289 573	289 573	922 934	2 662 726	3 585 660
96901	0	965 613	965 613	10 074 836	55 111 191	65 186 027	11 085 806	54 807 971	65 893 777	1 010 970	662 393	1 673 363
96902	0	0	0	1 358 000	34 468 144	35 826 144	1 358 000	34 468 144	35 826 144	0	0	0
99997	42 188 217	0	42 188 217	108 015 754	0	108 015 754	104 075 420	0	104 075 420	38 247 883	0	38 247 883
Итого по пассиву (баланс)	57 931 975	25 764 124	83 696 099	128 827 349	99 567 596	228 394 945	123 379 627	97 333 127	220 712 754	52 484 253	23 529 655	76 013 908
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?