Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 806 | 166 | 9 972 | 9 327 | 13 | 9 340 | 3 772 | 42 | 3 814 | 15 361 | 137 | 15 498 |
30102 | 16 882 | 0 | 16 882 | 2 023 614 | 0 | 2 023 614 | 2 032 186 | 0 | 2 032 186 | 8 310 | 0 | 8 310 |
30110 | 1 | 7 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 | 7 | 8 |
30202 | 1 259 | 0 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 939 | 0 | 939 |
30204 | 168 | 0 | 168 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
30424 | 1 945 | 0 | 1 945 | 536 686 | 0 | 536 686 | 536 690 | 0 | 536 690 | 1 941 | 0 | 1 941 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 733 000 | 0 | 733 000 | 487 000 | 0 | 487 000 | 246 000 | 0 | 246 000 |
32003 | 87 000 | 0 | 87 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 287 000 | 0 | 287 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 29 675 | 0 | 29 675 | 73 790 | 0 | 73 790 | 103 465 | 0 | 103 465 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 5 940 | 0 | 5 940 | 8 618 | 0 | 8 618 | 5 635 | 0 | 5 635 | 8 923 | 0 | 8 923 |
45206 | 263 204 | 0 | 263 204 | 72 293 | 0 | 72 293 | 110 000 | 0 | 110 000 | 225 497 | 0 | 225 497 |
45207 | 281 034 | 0 | 281 034 | 50 789 | 0 | 50 789 | 54 700 | 0 | 54 700 | 277 123 | 0 | 277 123 |
45208 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45506 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
45812 | 97 006 | 0 | 97 006 | 0 | 0 | 0 | 59 689 | 0 | 59 689 | 37 317 | 0 | 37 317 |
47106 | 123 648 | 0 | 123 648 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 122 718 | 0 | 122 718 |
47404 | 0 | 52 412 | 52 412 | 0 | 251 799 | 251 799 | 0 | 300 836 | 300 836 | 0 | 3 375 | 3 375 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 911 050 | 1 864 803 | 3 775 853 | 1 911 050 | 1 864 803 | 3 775 853 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 26 | 0 | 26 | 4 821 | 0 | 4 821 | 4 847 | 0 | 4 847 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 6 094 | 0 | 6 094 | 2 049 | 0 | 2 049 | 0 | 0 | 0 | 8 143 | 0 | 8 143 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 1 035 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 22 | 0 | 22 | 2 210 | 0 | 2 210 | 2 210 | 0 | 2 210 | 22 | 0 | 22 |
60310 | 37 | 0 | 37 | 37 | 50 | 87 | 38 | 50 | 88 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 835 | 0 | 835 | 2 522 | 0 | 2 522 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 607 | 0 | 1 607 |
60314 | 0 | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0 | 326 | 326 |
60323 | 1 064 | 0 | 1 064 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 081 | 0 | 1 081 |
60401 | 7 966 | 0 | 7 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 966 | 0 | 7 966 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 54 | 0 | 54 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 54 | 0 | 54 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 94 205 | 0 | 94 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 205 | 0 | 94 205 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 603 | 0 | 603 |
61702 | 15 636 | 0 | 15 636 | 3 844 | 0 | 3 844 | 1 922 | 0 | 1 922 | 17 558 | 0 | 17 558 |
61703 | 0 | 0 | 0 | 1 632 | 0 | 1 632 | 816 | 0 | 816 | 816 | 0 | 816 |
70606 | 745 979 | 0 | 745 979 | 66 901 | 0 | 66 901 | 0 | 0 | 0 | 812 880 | 0 | 812 880 |
70608 | 157 717 | 0 | 157 717 | 7 417 | 0 | 7 417 | 0 | 0 | 0 | 165 134 | 0 | 165 134 |
70611 | 2 046 | 0 | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 2 046 | 0 | 2 046 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 12 691 | 0 | 12 691 | 0 | 0 | 0 | 2 739 | 0 | 2 739 | 9 952 | 0 | 9 952 |
Итого по активу (баланс) | 1 976 887 | 53 236 | 2 030 123 | 5 711 829 | 2 116 679 | 7 828 508 | 5 610 040 | 2 166 070 | 7 776 110 | 2 078 676 | 3 845 | 2 082 521 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 294 943 | 0 | 294 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 943 | 0 | 294 943 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 143 815 | 37 | 143 852 | 1 132 555 | 2 | 1 132 557 | 1 107 610 | 3 | 1 107 613 | 118 870 | 38 | 118 908 |
408.1 | 20 194 | 1 521 | 21 715 | 1 027 | 79 | 1 106 | 1 051 | 128 | 1 179 | 20 218 | 1 570 | 21 788 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 91 123 | 0 | 91 123 | 26 360 | 0 | 26 360 | 39 386 | 0 | 39 386 | 104 149 | 0 | 104 149 |
45515 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 135 | 0 | 135 |
45818 | 97 006 | 0 | 97 006 | 59 689 | 0 | 59 689 | 0 | 0 | 0 | 37 317 | 0 | 37 317 |
47108 | 122 718 | 0 | 122 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 718 | 0 | 122 718 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 860 876 | 1 912 730 | 3 773 606 | 1 860 876 | 1 912 730 | 3 773 606 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 78 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 0 | 44 | 69 251 | 0 | 69 251 | 69 251 | 0 | 69 251 | 44 | 0 | 44 |
47425 | 9 584 | 0 | 9 584 | 13 103 | 0 | 13 103 | 13 944 | 0 | 13 944 | 10 425 | 0 | 10 425 |
52306 | 30 000 | 0 | 30 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 10 416 | 0 | 10 416 | 10 416 | 0 | 10 416 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 1 125 | 0 | 1 125 | 416 | 0 | 416 | 208 | 0 | 208 | 917 | 0 | 917 |
60301 | 864 | 0 | 864 | 860 | 0 | 860 | 894 | 0 | 894 | 898 | 0 | 898 |
60305 | 843 | 0 | 843 | 2 560 | 0 | 2 560 | 2 544 | 0 | 2 544 | 827 | 0 | 827 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 55 | 0 | 55 | 149 | 0 | 149 | 536 | 0 | 536 | 442 | 0 | 442 |
60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 032 | 0 | 1 032 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
60601 | 4 675 | 0 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 4 742 | 0 | 4 742 |
61501 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
70601 | 819 532 | 0 | 819 532 | 21 | 0 | 21 | 126 553 | 0 | 126 553 | 946 064 | 0 | 946 064 |
70603 | 160 647 | 0 | 160 647 | 0 | 0 | 0 | 6 274 | 0 | 6 274 | 166 921 | 0 | 166 921 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 2 738 | 0 | 2 738 | 2 738 | 0 | 2 738 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 028 553 | 1 570 | 2 030 123 | 3 190 891 | 1 912 823 | 5 103 714 | 3 243 239 | 1 912 873 | 5 156 112 | 2 080 901 | 1 620 | 2 082 521 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 8 244 798 | 2 | 8 244 800 | 565 | 0 | 565 | 27 380 | 0 | 27 380 | 8 217 983 | 2 | 8 217 985 |
90902 | 28 353 | 0 | 28 353 | 524 | 0 | 524 | 337 | 0 | 337 | 28 540 | 0 | 28 540 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
91604 | 100 244 | 0 | 100 244 | 4 267 | 0 | 4 267 | 38 886 | 0 | 38 886 | 65 625 | 0 | 65 625 |
91704 | 0 | 0 | 0 | 19 450 | 0 | 19 450 | 0 | 0 | 0 | 19 450 | 0 | 19 450 |
91801 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91802 | 0 | 0 | 0 | 7 096 | 0 | 7 096 | 0 | 0 | 0 | 7 096 | 0 | 7 096 |
91803 | 23 | 0 | 23 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 544 687 | 0 | 544 687 | 214 618 | 0 | 214 618 | 235 451 | 0 | 235 451 | 523 854 | 0 | 523 854 |
Итого по активу (баланс) | 9 005 105 | 2 | 9 005 107 | 246 611 | 0 | 246 611 | 302 054 | 0 | 302 054 | 8 949 662 | 2 | 8 949 664 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 385 903 | 0 | 385 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 903 | 0 | 385 903 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 687 | 0 | 687 | 351 | 0 | 351 |
91316 | 23 207 | 0 | 23 207 | 24 337 | 0 | 24 337 | 3 418 | 0 | 3 418 | 2 288 | 0 | 2 288 |
91317 | 32 440 | 0 | 32 440 | 210 079 | 0 | 210 079 | 210 165 | 0 | 210 165 | 32 526 | 0 | 32 526 |
91319 | 100 000 | 0 | 100 000 | 687 | 0 | 687 | 336 | 0 | 336 | 99 649 | 0 | 99 649 |
91507 | 2 625 | 0 | 2 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 625 | 0 | 2 625 |
91508 | 512 | 0 | 512 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 512 | 0 | 512 |
99999 | 8 460 420 | 0 | 8 460 420 | 47 153 | 0 | 47 153 | 12 543 | 0 | 12 543 | 8 425 810 | 0 | 8 425 810 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 005 107 | 0 | 9 005 107 | 282 604 | 0 | 282 604 | 227 161 | 0 | 227 161 | 8 949 664 | 0 | 8 949 664 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 49 323 | 0 | 49 323 | 1 861 769 | 0 | 1 861 769 | 1 911 092 | 0 | 1 911 092 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 49 100 | 0 | 49 100 | 1 870 710 | 0 | 1 870 710 | 1 919 810 | 0 | 1 919 810 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 98 423 | 0 | 98 423 | 3 732 479 | 0 | 3 732 479 | 3 830 902 | 0 | 3 830 902 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 49 100 | 0 | 49 100 | 1 919 810 | 0 | 1 919 810 | 1 870 710 | 0 | 1 870 710 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 49 323 | 0 | 49 323 | 1 911 092 | 0 | 1 911 092 | 1 861 769 | 0 | 1 861 769 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 98 423 | 0 | 98 423 | 3 830 902 | 0 | 3 830 902 | 3 732 479 | 0 | 3 732 479 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?