• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 806 166 9 972 9 327 13 9 340 3 772 42 3 814 15 361 137 15 498
30102 16 882 0 16 882 2 023 614 0 2 023 614 2 032 186 0 2 032 186 8 310 0 8 310
30110 1 7 8 0 14 14 0 14 14 1 7 8
30202 1 259 0 1 259 0 0 0 320 0 320 939 0 939
30204 168 0 168 66 0 66 0 0 0 234 0 234
30424 1 945 0 1 945 536 686 0 536 686 536 690 0 536 690 1 941 0 1 941
32002 0 0 0 733 000 0 733 000 487 000 0 487 000 246 000 0 246 000
32003 87 000 0 87 000 200 000 0 200 000 287 000 0 287 000 0 0 0
45201 29 675 0 29 675 73 790 0 73 790 103 465 0 103 465 0 0 0
45205 5 940 0 5 940 8 618 0 8 618 5 635 0 5 635 8 923 0 8 923
45206 263 204 0 263 204 72 293 0 72 293 110 000 0 110 000 225 497 0 225 497
45207 281 034 0 281 034 50 789 0 50 789 54 700 0 54 700 277 123 0 277 123
45208 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45506 2 250 0 2 250 0 0 0 0 0 0 2 250 0 2 250
45812 97 006 0 97 006 0 0 0 59 689 0 59 689 37 317 0 37 317
47106 123 648 0 123 648 0 0 0 930 0 930 122 718 0 122 718
47404 0 52 412 52 412 0 251 799 251 799 0 300 836 300 836 0 3 375 3 375
47408 0 0 0 1 911 050 1 864 803 3 775 853 1 911 050 1 864 803 3 775 853 0 0 0
47423 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47427 26 0 26 4 821 0 4 821 4 847 0 4 847 0 0 0
60302 6 094 0 6 094 2 049 0 2 049 0 0 0 8 143 0 8 143
60306 0 0 0 1 035 0 1 035 1 035 0 1 035 0 0 0
60308 22 0 22 2 210 0 2 210 2 210 0 2 210 22 0 22
60310 37 0 37 37 50 87 38 50 88 36 0 36
60312 835 0 835 2 522 0 2 522 1 750 0 1 750 1 607 0 1 607
60314 0 651 651 0 0 0 0 325 325 0 326 326
60323 1 064 0 1 064 17 0 17 0 0 0 1 081 0 1 081
60401 7 966 0 7 966 0 0 0 0 0 0 7 966 0 7 966
61002 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61008 54 0 54 92 0 92 92 0 92 54 0 54
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 94 205 0 94 205 0 0 0 0 0 0 94 205 0 94 205
61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 692 0 692 0 0 0 89 0 89 603 0 603
61702 15 636 0 15 636 3 844 0 3 844 1 922 0 1 922 17 558 0 17 558
61703 0 0 0 1 632 0 1 632 816 0 816 816 0 816
70606 745 979 0 745 979 66 901 0 66 901 0 0 0 812 880 0 812 880
70608 157 717 0 157 717 7 417 0 7 417 0 0 0 165 134 0 165 134
70611 2 046 0 2 046 0 0 0 2 046 0 2 046 0 0 0
70616 12 691 0 12 691 0 0 0 2 739 0 2 739 9 952 0 9 952
Итого по активу (баланс) 1 976 887 53 236 2 030 123 5 711 829 2 116 679 7 828 508 5 610 040 2 166 070 7 776 110 2 078 676 3 845 2 082 521
Пассив
10208 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10701 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
10801 294 943 0 294 943 0 0 0 0 0 0 294 943 0 294 943
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 143 815 37 143 852 1 132 555 2 1 132 557 1 107 610 3 1 107 613 118 870 38 118 908
408.1 20 194 1 521 21 715 1 027 79 1 106 1 051 128 1 179 20 218 1 570 21 788
40911 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0
45215 91 123 0 91 123 26 360 0 26 360 39 386 0 39 386 104 149 0 104 149
45515 23 0 23 0 0 0 112 0 112 135 0 135
45818 97 006 0 97 006 59 689 0 59 689 0 0 0 37 317 0 37 317
47108 122 718 0 122 718 0 0 0 0 0 0 122 718 0 122 718
47407 0 0 0 1 860 876 1 912 730 3 773 606 1 860 876 1 912 730 3 773 606 0 0 0
47416 1 0 1 78 0 78 77 0 77 0 0 0
47422 44 0 44 69 251 0 69 251 69 251 0 69 251 44 0 44
47425 9 584 0 9 584 13 103 0 13 103 13 944 0 13 944 10 425 0 10 425
52306 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000 0 0 0 20 000 0 20 000
52406 0 0 0 10 416 0 10 416 10 416 0 10 416 0 0 0
52501 1 125 0 1 125 416 0 416 208 0 208 917 0 917
60301 864 0 864 860 0 860 894 0 894 898 0 898
60305 843 0 843 2 560 0 2 560 2 544 0 2 544 827 0 827
60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60311 55 0 55 149 0 149 536 0 536 442 0 442
60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 1 032 0 1 032 91 0 91 0 0 0 941 0 941
60601 4 675 0 4 675 0 0 0 67 0 67 4 742 0 4 742
61501 329 0 329 0 0 0 0 0 0 329 0 329
70601 819 532 0 819 532 21 0 21 126 553 0 126 553 946 064 0 946 064
70603 160 647 0 160 647 0 0 0 6 274 0 6 274 166 921 0 166 921
70615 0 0 0 2 738 0 2 738 2 738 0 2 738 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 028 553 1 570 2 030 123 3 190 891 1 912 823 5 103 714 3 243 239 1 912 873 5 156 112 2 080 901 1 620 2 082 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 8 244 798 2 8 244 800 565 0 565 27 380 0 27 380 8 217 983 2 8 217 985
90902 28 353 0 28 353 524 0 524 337 0 337 28 540 0 28 540
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
91604 100 244 0 100 244 4 267 0 4 267 38 886 0 38 886 65 625 0 65 625
91704 0 0 0 19 450 0 19 450 0 0 0 19 450 0 19 450
91801 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
91802 0 0 0 7 096 0 7 096 0 0 0 7 096 0 7 096
91803 23 0 23 91 0 91 0 0 0 114 0 114
99998 544 687 0 544 687 214 618 0 214 618 235 451 0 235 451 523 854 0 523 854
Итого по активу (баланс) 9 005 105 2 9 005 107 246 611 0 246 611 302 054 0 302 054 8 949 662 2 8 949 664
Пассив
91312 385 903 0 385 903 0 0 0 0 0 0 385 903 0 385 903
91315 0 0 0 336 0 336 687 0 687 351 0 351
91316 23 207 0 23 207 24 337 0 24 337 3 418 0 3 418 2 288 0 2 288
91317 32 440 0 32 440 210 079 0 210 079 210 165 0 210 165 32 526 0 32 526
91319 100 000 0 100 000 687 0 687 336 0 336 99 649 0 99 649
91507 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
91508 512 0 512 12 0 12 12 0 12 512 0 512
99999 8 460 420 0 8 460 420 47 153 0 47 153 12 543 0 12 543 8 425 810 0 8 425 810
Итого по пассиву (баланс) 9 005 107 0 9 005 107 282 604 0 282 604 227 161 0 227 161 8 949 664 0 8 949 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 49 323 0 49 323 1 861 769 0 1 861 769 1 911 092 0 1 911 092 0 0 0
99996 49 100 0 49 100 1 870 710 0 1 870 710 1 919 810 0 1 919 810 0 0 0
Итого по активу (баланс) 98 423 0 98 423 3 732 479 0 3 732 479 3 830 902 0 3 830 902 0 0 0
Пассив
96901 49 100 0 49 100 1 919 810 0 1 919 810 1 870 710 0 1 870 710 0 0 0
99997 49 323 0 49 323 1 911 092 0 1 911 092 1 861 769 0 1 861 769 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 98 423 0 98 423 3 830 902 0 3 830 902 3 732 479 0 3 732 479 0 0 0
Страница была полезной?