Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	720 095	0	720 095	198	0	198	46 986	0	46 986	673 307	0	673 307
20202	144 489	322 156	466 645	3 094 781	1 418 754	4 513 535	3 076 747	1 490 359	4 567 106	162 523	250 551	413 074
20208	39 377	0	39 377	133 860	0	133 860	123 805	0	123 805	49 432	0	49 432
20209	6 600	0	6 600	1 772 398	3 591	1 775 989	1 772 698	3 591	1 776 289	6 300	0	6 300
30102	4 173 922	0	4 173 922	27 476 817	0	27 476 817	30 260 934	0	30 260 934	1 389 805	0	1 389 805
30110	26 419	32 439	58 858	536 181	89 160	625 341	543 001	95 796	638 797	19 599	25 803	45 402
30114	0	352 192	352 192	0	6 828 092	6 828 092	0	4 584 159	4 584 159	0	2 596 125	2 596 125
30202	171 559	0	171 559	0	0	0	15 468	0	15 468	156 091	0	156 091
30204	205 645	0	205 645	0	0	0	14 725	0	14 725	190 920	0	190 920
30215	150	579	729	0	47	47	0	30	30	150	596	746
30221	0	0	0	148 302	0	148 302	148 302	0	148 302	0	0	0
30233	1 700	14	1 714	130 067	32 526	162 593	131 371	32 350	163 721	396	190	586
30302	239 053	5 320 986	5 560 039	307 853	552 457	860 310	391 847	491 028	882 875	155 059	5 382 415	5 537 474
30306	3 568 372	353 314	3 921 686	1 269 750	172 053	1 441 803	791 959	127 274	919 233	4 046 163	398 093	4 444 256
30413	8 096	0	8 096	14 772 859	0	14 772 859	14 773 470	0	14 773 470	7 485	0	7 485
30424	32 944	457	33 401	270 699 532	2 184 392	272 883 924	270 699 801	2 184 379	272 884 180	32 675	470	33 145
30425	10 000	6 437	16 437	0	521	521	0	334	334	10 000	6 624	16 624
30602	7 015	142 063	149 078	381 405	100 701	482 106	380 489	91 101	471 590	7 931	151 663	159 594
32002	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32202	0	0	0	15 998	0	15 998	15 998	0	15 998	0	0	0
32203	6 968	0	6 968	7 000	0	7 000	13 968	0	13 968	0	0	0
32309	0	19 312	19 312	0	1 562	1 562	0	1 002	1 002	0	19 872	19 872
45106	33 010	0	33 010	2 124	0	2 124	8 329	0	8 329	26 805	0	26 805
45107	2 603 268	906 991	3 510 259	186 386	73 346	259 732	162 564	47 068	209 632	2 627 090	933 269	3 560 359
45108	2 790 898	48 436	2 839 334	179 056	3 385	182 441	114 766	3 637	118 403	2 855 188	48 184	2 903 372
45201	49 622	0	49 622	138 435	1	138 436	102 598	1	102 599	85 459	0	85 459
45204	299 922	0	299 922	177 453	0	177 453	175 285	0	175 285	302 090	0	302 090
45205	496 001	972 051	1 468 052	603 987	1 079 404	1 683 391	10 394	726 669	737 063	1 089 594	1 324 786	2 414 380
45206	1 499 351	0	1 499 351	129 256	0	129 256	81 218	0	81 218	1 547 389	0	1 547 389
45207	8 588 198	3 157 905	11 746 103	744 215	123 650	867 865	895 404	3 070 397	3 965 801	8 437 009	211 158	8 648 167
45208	6 606 248	0	6 606 248	40 889	0	40 889	316 901	0	316 901	6 330 236	0	6 330 236
45505	576	18 539	19 115	130	1 488	1 618	55	1 218	1 273	651	18 809	19 460
45506	18 933	0	18 933	550	0	550	1 318	0	1 318	18 165	0	18 165
45507	1 550 486	0	1 550 486	61 351	0	61 351	27 822	0	27 822	1 584 015	0	1 584 015
45509	26 167	6 684	32 851	10 176	14 868	25 044	7 859	16 381	24 240	28 484	5 171	33 655
45510	395	0	395	0	0	0	30	0	30	365	0	365
45605	0	2 009 385	2 009 385	0	162 494	162 494	0	104 277	104 277	0	2 067 602	2 067 602
45811	5 249	0	5 249	1 452	0	1 452	3 668	0	3 668	3 033	0	3 033
45812	1 504 969	0	1 504 969	876 000	3 124 453	4 000 453	600 033	93 465	693 498	1 780 936	3 030 988	4 811 924
45815	1 681	0	1 681	986	0	986	1 093	0	1 093	1 574	0	1 574
45912	50 834	0	50 834	0	79 733	79 733	34 391	2 221	36 612	16 443	77 512	93 955
45915	2 009	0	2 009	3 117	0	3 117	2 994	0	2 994	2 132	0	2 132
47001	9 498	0	9 498	15 839	0	15 839	21 757	0	21 757	3 580	0	3 580
47404	0	85 398	85 398	266 246 080	10 035 113	276 281 193	266 246 080	10 047 211	276 293 291	0	73 300	73 300
47408	0	0	0	80 566 060	150 340 322	230 906 382	80 559 145	150 340 322	230 899 467	6 915	0	6 915
47423	14 981	28	15 009	41 482	691 094	732 576	43 632	689 239	732 871	12 831	1 883	14 714
47427	345 650	83 570	429 220	440 991	47 093	488 084	347 936	96 450	444 386	438 705	34 213	472 918
47431	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
47801	344 507	0	344 507	0	0	0	7 859	0	7 859	336 648	0	336 648
47802	869 865	0	869 865	0	0	0	30 295	0	30 295	839 570	0	839 570
47803	106 579	0	106 579	25 009	0	25 009	0	0	0	131 588	0	131 588
50205	0	6 579	6 579	0	207 354	207 354	0	213 933	213 933	0	0	0
50208	241 537	0	241 537	333 097	0	333 097	574 634	0	574 634	0	0	0
50210	0	9 987 909	9 987 909	0	810 571	810 571	0	518 383	518 383	0	10 280 097	10 280 097
50211	0	260 247	260 247	0	2 604 267	2 604 267	0	2 864 514	2 864 514	0	0	0
50218	331 668	632 354	964 022	6 929	3 139 107	3 146 036	338 597	2 863 238	3 201 835	0	908 223	908 223
50221	85 115	0	85 115	9 639	0	9 639	7 675	0	7 675	87 079	0	87 079
50305	1 474 276	55 114	1 529 390	11 105 465	14 566 235	25 671 700	8 779 994	14 621 349	23 401 343	3 799 747	0	3 799 747
50306	0	0	0	29 519 476	0	29 519 476	29 519 476	0	29 519 476	0	0	0
50307	156 765	0	156 765	47 775 146	0	47 775 146	43 205 470	0	43 205 470	4 726 441	0	4 726 441
50308	474 794	0	474 794	97 847 582	0	97 847 582	97 968 958	0	97 968 958	353 418	0	353 418
50311	0	483 969	483 969	0	82 495 002	82 495 002	0	82 928 965	82 928 965	0	50 006	50 006
50318	26 407 041	8 919 790	35 326 831	178 337 111	98 274 145	276 611 256	186 422 431	97 541 179	283 963 610	18 321 721	9 652 756	27 974 477
50505	7 450	0	7 450	249 432	0	249 432	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	0	31	31	65	0	65	65	31	96	0	0	0
52601	32 885	0	32 885	146 674	0	146 674	133 782	0	133 782	45 777	0	45 777
60302	81 787	0	81 787	1 055	0	1 055	7 741	0	7 741	75 101	0	75 101
60306	13	0	13	18 232	0	18 232	18 239	0	18 239	6	0	6
60308	425	0	425	2 095	0	2 095	1 912	0	1 912	608	0	608
60310	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
60312	17 820	0	17 820	38 778	0	38 778	36 669	0	36 669	19 929	0	19 929
60314	11 726	0	11 726	9 435	9 531	18 966	962	9 531	10 493	20 199	0	20 199
60323	100 171	0	100 171	741	2	743	244	2	246	100 668	0	100 668
60401	196 619	0	196 619	0	0	0	6 070	0	6 070	190 549	0	190 549
60701	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	696	0	696	41	0	41	7	0	7	730	0	730
61008	2 770	0	2 770	911	0	911	451	0	451	3 230	0	3 230
61009	833	0	833	46	0	46	45	0	45	834	0	834
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61209	0	0	0	6 524	0	6 524	6 524	0	6 524	0	0	0
61210	0	0	0	1 471 252	0	1 471 252	1 471 252	0	1 471 252	0	0	0
61212	0	0	0	38 154	0	38 154	38 154	0	38 154	0	0	0
61403	231 391	0	231 391	5 080	0	5 080	7 388	0	7 388	229 083	0	229 083
61601	0	0	0	535 344	0	535 344	535 344	0	535 344	0	0	0
61702	164 346	0	164 346	0	0	0	5 105	0	5 105	159 241	0	159 241
61703	237 141	0	237 141	140 660	0	140 660	0	0	0	377 801	0	377 801
70606	16 003 491	0	16 003 491	2 973 224	0	2 973 224	55 724	0	55 724	18 920 991	0	18 920 991
70608	73 790 162	0	73 790 162	4 404 057	0	4 404 057	0	0	0	78 194 219	0	78 194 219
70610	187 193	0	187 193	11 384	0	11 384	0	0	0	198 577	0	198 577
70611	61 154	0	61 154	6 928	0	6 928	0	0	0	68 082	0	68 082
70614	2 849 532	0	2 849 532	197 774	0	197 774	0	0	0	3 047 306	0	3 047 306
Итого по активу (баланс)	160 360 314	34 184 929	194 545 243	1 047 208 088	379 266 514	1 426 474 602	1 042 932 840	375 901 084	1 418 833 924	164 635 562	37 550 359	202 185 921
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	75 473	0	75 473	7 675	0	7 675	9 640	0	9 640	77 438	0	77 438
10609	164 346	0	164 346	5 105	0	5 105	0	0	0	159 241	0	159 241
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	342 698	342 698	0	342 698	342 698	0	0	0
30222	0	0	0	37 395	0	37 395	37 395	0	37 395	0	0	0
30223	434 867	0	434 867	2 247 701	0	2 247 701	1 831 674	0	1 831 674	18 840	0	18 840
30226	301	0	301	46	0	46	45	0	45	300	0	300
30232	732	140	872	132 979	32 557	165 536	132 325	33 659	165 984	78	1 242	1 320
30301	239 053	5 320 986	5 560 039	391 847	491 028	882 875	307 853	552 457	860 310	155 059	5 382 415	5 537 474
30305	3 568 372	353 314	3 921 686	791 959	127 274	919 233	1 269 750	172 053	1 441 803	4 046 163	398 093	4 444 256
30607	1 491	0	1 491	2 507	0	2 507	2 533	0	2 533	1 517	0	1 517
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
31502	0	0	0	11 603 505	0	11 603 505	11 603 505	0	11 603 505	0	0	0
31503	3 516 758	0	3 516 758	8 072 373	0	8 072 373	4 555 615	0	4 555 615	0	0	0
31504	367 488	0	367 488	733 518	0	733 518	946 368	0	946 368	580 338	0	580 338
32015	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
32901	26 215 175	3 014 382	29 229 557	243 799 472	174 691	243 974 163	240 001 436	243 045	240 244 481	22 417 139	3 082 736	25 499 875
405	439 355	11 983	451 338	27 866	622	28 488	2 989	969	3 958	414 478	12 330	426 808
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	7 380 664	5 942 425	13 323 089	22 936 319	4 311 573	27 247 892	24 098 986	4 675 920	28 774 906	8 543 331	6 306 772	14 850 103
408.1	40 254	2 683	42 937	217 507	500	218 007	215 997	3 494	219 491	38 744	5 677	44 421
408.2	549 512	280 745	830 257	2 524 461	2 380 320	4 904 781	2 541 287	2 949 262	5 490 549	566 338	849 687	1 416 025
40901	526 211	0	526 211	426 671	0	426 671	254 654	0	254 654	354 194	0	354 194
40902	21 693	0	21 693	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40909	3	0	3	40	672	712	40	672	712	3	0	3
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	1 000	0	1 000	112 023	0	112 023	111 025	0	111 025	2	0	2
40912	0	0	0	13	457	470	13	457	470	0	0	0
40913	0	0	0	24	332	356	24	332	356	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000	31 000	0	31 000
42003	83 170	33 535	116 705	78 000	33 563	111 563	51 000	28	51 028	56 170	0	56 170
42004	588	104 715	105 303	1	7 864	7 865	0	7 320	7 320	587	104 171	104 758
42005	91 417	24 595	116 012	50 000	1 276	51 276	50 000	1 989	51 989	91 417	25 308	116 725
42006	480 000	279 089	759 089	0	14 483	14 483	0	22 569	22 569	480 000	287 175	767 175
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	1 849 105	0	1 849 105	3 236 855	0	3 236 855	3 416 950	0	3 416 950	2 029 200	0	2 029 200
42103	472 476	0	472 476	257 539	0	257 539	303 994	0	303 994	518 931	0	518 931
42104	410 765	128 748	539 513	313 165	7 391	320 556	246 966	27 726	274 692	344 566	149 083	493 649
42105	2 097 922	142 668	2 240 590	880 586	56 046	936 632	230 550	58 663	289 213	1 447 886	145 285	1 593 171
42106	801 059	1 086 532	1 887 591	175	170 511	170 686	573 375	197 940	771 315	1 374 259	1 113 961	2 488 220
42107	239 000	0	239 000	0	0	0	0	0	0	239 000	0	239 000
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42204	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	342 905	16 851	359 756	22 599	1 266	23 865	0	1 178	1 178	320 306	16 763	337 069
42206	752 877	0	752 877	753 477	0	753 477	600	0	600	0	0	0
42207	568 992	0	568 992	0	0	0	0	0	0	568 992	0	568 992
42301	38	5	43	0	0	0	0	0	0	38	5	43
42302	23 686	0	23 686	13 410	0	13 410	4 415	0	4 415	14 691	0	14 691
42303	36 880	672	37 552	24 970	67	25 037	20 893	1 012	21 905	32 803	1 617	34 420
42304	162 637	54 649	217 286	17 586	5 255	22 841	27 694	10 186	37 880	172 745	59 580	232 325
42305	1 937 481	2 056 406	3 993 887	190 164	1 764 936	1 955 100	476 074	159 586	635 660	2 223 391	451 056	2 674 447
42306	2 470 060	9 163 783	11 633 843	269 258	1 046 156	1 315 414	417 902	2 839 522	3 257 424	2 618 704	10 957 149	13 575 853
42307	0	804 678	804 678	0	41 759	41 759	0	65 072	65 072	0	827 991	827 991
42507	0	1 609 355	1 609 355	0	83 517	83 517	0	130 145	130 145	0	1 655 983	1 655 983
42603	3 903	0	3 903	0	0	0	32	0	32	3 935	0	3 935
42605	1 744	0	1 744	0	0	0	154	0	154	1 898	0	1 898
42606	2 198	3 377	5 575	0	965	965	96	1 196	1 292	2 294	3 608	5 902
43801	91 782	0	91 782	146 568	0	146 568	180 000	0	180 000	125 214	0	125 214
45115	98 262	0	98 262	39 267	0	39 267	5 910	0	5 910	64 905	0	64 905
45215	1 606 496	0	1 606 496	903 113	0	903 113	376 231	0	376 231	1 079 614	0	1 079 614
45515	77 067	0	77 067	4 136	0	4 136	5 587	0	5 587	78 518	0	78 518
45615	30 141	0	30 141	1 564	0	1 564	2 437	0	2 437	31 014	0	31 014
45818	811 200	0	811 200	165 910	0	165 910	1 099 335	0	1 099 335	1 744 625	0	1 744 625
45918	22 465	0	22 465	15 776	0	15 776	17 113	0	17 113	23 802	0	23 802
47008	95	0	95	210	0	210	115	0	115	0	0	0
47401	0	0	0	25 009	0	25 009	25 009	0	25 009	0	0	0
47403	0	0	0	264 245 116	11 691	264 256 807	264 245 116	11 691	264 256 807	0	0	0
47407	0	0	0	83 127 568	147 734 211	230 861 779	83 140 861	147 734 211	230 875 072	13 293	0	13 293
47411	10 001	2 222	12 223	53 189	61 139	114 328	51 278	61 329	112 607	8 090	2 412	10 502
47416	28	3 278	3 306	5 337	3 786	9 123	8 337	515	8 852	3 028	7	3 035
47422	26 541	41 221	67 762	14 509	7 895	22 404	14 845	7 914	22 759	26 877	41 240	68 117
47425	156 916	0	156 916	99 037	0	99 037	94 816	0	94 816	152 695	0	152 695
47426	462 897	119 248	582 145	449 185	54 628	503 813	406 016	47 965	453 981	419 728	112 585	532 313
47804	184 862	0	184 862	77 119	0	77 119	41 672	0	41 672	149 415	0	149 415
50219	21 978	0	21 978	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0
50220	72 511	0	72 511	236	0	236	198	0	198	72 473	0	72 473
50319	893	0	893	931	0	931	38	0	38	0	0	0
50507	968	0	968	0	0	0	70 951	0	70 951	71 919	0	71 919
50719	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0
52005	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
52301	179 408	0	179 408	38 394	11 072	49 466	53 622	11 072	64 694	194 636	0	194 636
52302	0	0	0	41 140	0	41 140	41 140	0	41 140	0	0	0
52304	15 685	16 607	32 292	0	12 612	12 612	0	25 076	25 076	15 685	29 071	44 756
52305	132 799	44 238	177 037	2 766	6 022	8 788	0	8 439	8 439	130 033	46 655	176 688
52306	143 291	785 952	929 243	0	48 405	48 405	1	59 956	59 957	143 292	797 503	940 795
52307	0	140 703	140 703	0	7 302	7 302	0	11 378	11 378	0	144 779	144 779
52406	34 097	0	34 097	34 097	0	34 097	0	0	0	0	0	0
52501	35 336	34 552	69 888	1 517	2 270	3 787	5 326	7 366	12 692	39 145	39 648	78 793
52602	38 391	0	38 391	149 205	0	149 205	140 547	0	140 547	29 733	0	29 733
60301	16 645	0	16 645	25 843	0	25 843	25 449	0	25 449	16 251	0	16 251
60305	24 883	0	24 883	56 541	0	56 541	57 269	0	57 269	25 611	0	25 611
60307	38	0	38	547	0	547	511	0	511	2	0	2
60309	582	0	582	2	0	2	751	0	751	1 331	0	1 331
60311	80	0	80	3 274	0	3 274	3 273	0	3 273	79	0	79
60322	3 109	80	3 189	283	6	289	289	6	295	3 115	80	3 195
60324	100 165	0	100 165	27	0	27	376	0	376	100 514	0	100 514
60601	106 180	0	106 180	3 476	0	3 476	2 997	0	2 997	105 701	0	105 701
60706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
61301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	713	0	713	123	0	123	145	0	145	735	0	735
61701	133 681	0	133 681	25 995	0	25 995	0	0	0	107 686	0	107 686
70601	13 941 628	0	13 941 628	55 410	0	55 410	2 490 376	0	2 490 376	16 376 594	0	16 376 594
70603	74 139 651	0	74 139 651	8	0	8	4 599 573	0	4 599 573	78 739 216	0	78 739 216
70605	169 842	0	169 842	0	0	0	7 305	0	7 305	177 147	0	177 147
70613	2 613 978	0	2 613 978	0	0	0	204 132	0	204 132	2 818 110	0	2 818 110
70615	86 223	0	86 223	0	0	0	166 655	0	166 655	252 878	0	252 878
Итого по пассиву (баланс)	162 920 826	31 624 417	194 545 243	652 996 045	159 058 818	812 054 863	659 209 473	160 486 068	819 695 541	169 134 254	33 051 667	202 185 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	120 145	120 145	0	134 079	134 079	0	130 598	130 598	0	123 626	123 626
90901	1 339 858	1 556 269	2 896 127	2 662 733	151 733	2 814 466	138 781	100 290	239 071	3 863 810	1 607 712	5 471 522
90902	3 051 007	1 718 637	4 769 644	7 848 691	6 487 493	14 336 184	1 491 917	333 027	1 824 944	9 407 781	7 873 103	17 280 884
90907	526 211	0	526 211	254 654	0	254 654	426 671	0	426 671	354 194	0	354 194
90908	21 693	0	21 693	0	0	0	21 693	0	21 693	0	0	0
91202	31	0	31	8	0	8	8	0	8	31	0	31
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91219	0	14 380	14 380	0	1 005	1 005	0	3 184	3 184	0	12 201	12 201
91414	94 997 309	7 272 174	102 269 483	995 267	570 635	1 565 902	448 528	414 299	862 827	95 544 048	7 428 510	102 972 558
91418	1 302 168	0	1 302 168	36 201	0	36 201	48 966	0	48 966	1 289 403	0	1 289 403
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	52 788	0	52 788	1 563	0	1 563	15 610	0	15 610	38 741	0	38 741
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99998	47 635 386	0	47 635 386	3 466 621	0	3 466 621	5 490 332	0	5 490 332	45 611 675	0	45 611 675
Итого по активу (баланс)	148 954 870	10 681 605	159 636 475	15 265 741	7 344 945	22 610 686	8 082 510	981 398	9 063 908	156 138 101	17 045 152	173 183 253
Пассив
91311	3 864 584	956 070	4 820 654	30 989	65 164	96 153	29 393	111 715	141 108	3 862 988	1 002 621	4 865 609
91312	31 579 300	61 380	31 640 680	714 508	4 609	719 117	319 255	4 290	323 545	31 184 047	61 061	31 245 108
91314	7 954	0	7 954	33 373	0	33 373	25 419	0	25 419	0	0	0
91315	9 062 641	51 079	9 113 720	1 847 704	35 099	1 882 803	351 324	239 853	591 177	7 566 261	255 833	7 822 094
91316	350 965	10 213	361 178	921 849	530	922 379	1 287 763	825	1 288 588	716 879	10 508	727 387
91317	909 168	402 944	1 312 112	791 813	1 017 607	1 809 420	392 960	703 824	1 096 784	510 315	89 161	599 476
91319	100 176	0	100 176	0	0	0	1	0	1	100 177	0	100 177
91507	278 825	0	278 825	27 087	0	27 087	0	0	0	251 738	0	251 738
91508	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
99999	112 001 089	0	112 001 089	2 669 515	0	2 669 515	18 240 004	0	18 240 004	127 571 578	0	127 571 578
Итого по пассиву (баланс)	158 154 789	1 481 686	159 636 475	7 036 839	1 123 009	8 159 848	20 646 119	1 060 507	21 706 626	171 764 069	1 419 184	173 183 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	144 175	144 175	236 278	260 214	496 492	236 278	404 389	640 667	0	0	0
93302	140 402	0	140 402	1 168 249	160 850	1 329 099	1 308 651	160 850	1 469 501	0	0	0
93303	449 235	0	449 235	1 024 828	220 696	1 245 524	1 032 731	166 625	1 199 356	441 332	54 071	495 403
93304	309 316	209 710	519 026	676 779	1 023 176	1 699 955	451 805	231 384	683 189	534 290	1 001 502	1 535 792
93305	0	128 748	128 748	132 460	336 114	468 574	132 460	464 862	597 322	0	0	0
93306	0	0	0	0	249 060	249 060	0	0	0	0	249 060	249 060
93307	0	226 629	226 629	0	249 594	249 594	0	476 223	476 223	0	0	0
93308	0	0	0	0	258 673	258 673	0	258 673	258 673	0	0	0
93309	0	242 047	242 047	0	436 611	436 611	0	242 982	242 982	0	435 676	435 676
93601	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
93602	0	0	0	633 983	0	633 983	633 983	0	633 983	0	0	0
93603	238 225	0	238 225	988 350	0	988 350	832 445	0	832 445	394 130	0	394 130
93604	280 265	0	280 265	145 784	0	145 784	426 049	0	426 049	0	0	0
93701	0	225 299	225 299	0	0	0	0	225 299	225 299	0	0	0
93702	0	0	0	0	248 781	248 781	0	248 781	248 781	0	0	0
93703	0	0	0	0	255 094	255 094	0	255 094	255 094	0	0	0
93704	0	241 258	241 258	0	433 481	433 481	0	242 186	242 186	0	432 553	432 553
93708	0	0	0	0	93 979	93 979	0	1 973	1 973	0	92 006	92 006
93709	0	0	0	0	63 166	63 166	0	63 166	63 166	0	0	0
93901	3 737 700	3 698 621	7 436 321	73 818 586	41 131 921	114 950 507	73 084 820	42 892 062	115 976 882	4 471 466	1 938 480	6 409 946
99996	10 234 717	0	10 234 717	120 132 878	0	120 132 878	120 395 038	0	120 395 038	9 972 557	0	9 972 557
Итого по активу (баланс)	15 389 860	5 116 487	20 506 347	198 963 437	45 421 410	244 384 847	198 539 522	46 334 549	244 874 071	15 813 775	4 203 348	20 017 123
Пассив
96301	149 495	225 300	374 795	416 291	424 189	840 480	266 796	198 889	465 685	0	0	0
96302	0	144 842	144 842	729 890	731 452	1 461 342	729 890	586 610	1 316 500	0	0	0
96303	213 699	64 374	278 073	953 538	326 761	1 280 299	1 145 211	448 937	1 594 148	405 372	186 550	591 922
96304	496 624	391 543	888 167	660 241	446 654	1 106 895	1 174 388	1 017 578	2 191 966	1 010 771	962 467	1 973 238
96305	138 320	0	138 320	471 470	130 908	602 378	333 150	130 908	464 058	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 973	1 973	0	93 979	93 979	0	92 006	92 006
96309	0	0	0	0	63 166	63 166	0	63 166	63 166	0	0	0
96503	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
96504	2 695	0	2 695	4 815	0	4 815	2 120	0	2 120	0	0	0
96601	0	0	0	26 311	0	26 311	26 311	0	26 311	0	0	0
96602	0	0	0	740 377	0	740 377	740 377	0	740 377	0	0	0
96603	334 701	0	334 701	833 877	0	833 877	708 820	0	708 820	209 644	0	209 644
96604	97 015	0	97 015	201 543	0	201 543	104 528	0	104 528	0	0	0
96703	0	0	0	81 686	0	81 686	123 615	0	123 615	41 929	0	41 929
96704	64 677	0	64 677	67 547	0	67 547	2 870	0	2 870	0	0	0
96706	0	0	0	0	0	0	0	249 060	249 060	0	249 060	249 060
96707	0	226 629	226 629	0	476 223	476 223	0	249 594	249 594	0	0	0
96708	0	0	0	0	258 673	258 673	0	258 673	258 673	0	0	0
96709	0	242 047	242 047	0	242 982	242 982	0	436 611	436 611	0	435 676	435 676
96901	1 649 152	5 792 082	7 441 234	9 056 465	107 049 705	116 106 170	7 473 602	107 568 895	115 042 497	66 289	6 311 272	6 377 561
99997	10 273 152	0	10 273 152	120 407 440	0	120 407 440	120 180 375	0	120 180 375	10 046 087	0	10 046 087
Итого по пассиву (баланс)	13 419 530	7 086 817	20 506 347	134 656 221	110 152 686	244 808 907	133 016 783	111 302 900	244 319 683	11 780 092	8 237 031	20 017 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	405,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	403,0000
98010	0	0	3 964 631,0000	0	0	205 817 522,0000	0	0	198 821 234,0000	0	0	10 960 919,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 965 036,0000	0	0	205 817 533,0000	0	0	198 821 246,0000	0	0	10 961 323,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	2 449 409,0000	0	0	198 821 241,0000	0	0	205 817 528,0000	0	0	9 445 696,0000
98070	0	0	106,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	106,0000
98090	0	0	1 495 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 965 036,0000	0	0	198 821 246,0000	0	0	205 817 533,0000	0	0	10 961 323,0000

Страница была полезной?