Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 071	236 057	320 128	31 283	58 549	89 832	35 546	41 540	77 086	79 808	253 066	332 874
20208	5 210	2 124	7 334	10 780	4 050	14 830	10 815	3 988	14 803	5 175	2 186	7 361
20209	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30102	44 920	0	44 920	8 831 257	0	8 831 257	8 831 250	0	8 831 250	44 927	0	44 927
30110	4 891	572 779	577 670	2 952 209	3 111 566	6 063 775	2 951 329	2 918 004	5 869 333	5 771	766 341	772 112
30114	0	24 979	24 979	0	8 619 597	8 619 597	0	8 631 232	8 631 232	0	13 344	13 344
30202	7 409	0	7 409	795	0	795	0	0	0	8 204	0	8 204
30204	9 662	0	9 662	1 670	0	1 670	0	0	0	11 332	0	11 332
30233	1 023	0	1 023	12 734	752	13 486	13 054	752	13 806	703	0	703
30413	647	0	647	3 937 907	0	3 937 907	3 937 667	0	3 937 667	887	0	887
30424	1 037	97	1 134	5 492 432	8	5 492 440	5 492 913	6	5 492 919	556	99	655
32204	240 690	0	240 690	487 532	0	487 532	485 159	0	485 159	243 063	0	243 063
45206	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45207	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
45505	1 143	96 561	97 704	0	7 809	7 809	368	5 011	5 379	775	99 359	100 134
45506	9 486	91 411	100 897	7 000	7 392	14 392	220	22 628	22 848	16 266	76 175	92 441
45507	8 180	1 597	9 777	0	129	129	146	224	370	8 034	1 502	9 536
45509	1 493	4 583	6 076	6 594	8 006	14 600	5 857	4 632	10 489	2 230	7 957	10 187
45603	117 300	0	117 300	0	0	0	0	0	0	117 300	0	117 300
45815	301	1 629	1 930	15	18	33	300	1 411	1 711	16	236	252
45915	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
47404	0	0	0	4 339 424	0	4 339 424	4 339 424	0	4 339 424	0	0	0
47408	0	0	0	17 797 812	25 085 700	42 883 512	17 797 812	25 085 700	42 883 512	0	0	0
47423	187	0	187	16	6 970	6 986	49	6 970	7 019	154	0	154
47427	1 194	9	1 203	12 994	66	13 060	12 963	25	12 988	1 225	50	1 275
60302	1 743	0	1 743	115	0	115	24	0	24	1 834	0	1 834
60306	5	0	5	370	0	370	370	0	370	5	0	5
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	19	0	19	42	0	42	46	0	46	15	0	15
60312	1 746	0	1 746	2 754	0	2 754	2 609	0	2 609	1 891	0	1 891
60401	13 316	0	13 316	0	0	0	0	0	0	13 316	0	13 316
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	739	0	739	0	0	0	28	0	28	711	0	711
70606	3 228 315	0	3 228 315	178 186	0	178 186	13	0	13	3 406 488	0	3 406 488
70608	2 429 285	0	2 429 285	159 451	0	159 451	0	0	0	2 588 736	0	2 588 736
70611	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
70616	1 032	0	1 032	0	0	0	1	0	1	1 031	0	1 031
Итого по активу (баланс)	7 076 423	1 031 841	8 108 264	44 275 898	36 910 612	81 186 510	43 930 488	36 722 138	80 652 626	7 421 833	1 220 315	8 642 148
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
10801	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
30109	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
30126	22	0	22	0	0	0	224	0	224	246	0	246
30220	0	0	0	0	1 886	1 886	0	1 886	1 886	0	0	0
30232	0	8	8	26 664	9 719	36 383	26 664	9 711	36 375	0	0	0
30601	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
30606	1 467	97	1 564	3 920 502	5	3 920 507	3 919 264	8	3 919 272	229	100	329
407	228 893	23 401	252 294	5 104 958	3 515 932	8 620 890	5 068 933	3 511 481	8 580 414	192 868	18 950	211 818
408.1	123 022	289 559	412 581	9 861 631	6 669 935	16 531 566	9 811 827	6 910 698	16 722 525	73 218	530 322	603 540
408.2	64 236	95 421	159 657	1 522 435	704 539	2 226 974	1 554 441	681 883	2 236 324	96 242	72 765	169 007
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 138	5 687	6 825	854	3 438	4 292	2 493	8 704	11 197	2 777	10 953	13 730
42302	1 898	0	1 898	1 912	0	1 912	14	0	14	0	0	0
42303	302	0	302	0	0	0	294	0	294	596	0	596
42304	8 204	14 773	22 977	0	767	767	15 169	1 217	16 386	23 373	15 223	38 596
42305	89 478	76 656	166 134	0	4 464	4 464	10 836	6 003	16 839	100 314	78 195	178 509
42306	0	23 491	23 491	0	8 264	8 264	0	1 664	1 664	0	16 891	16 891
42307	47 026	213 622	260 648	1 999	13 712	15 711	0	16 034	16 034	45 027	215 944	260 971
42309	183	0	183	3	0	3	3	0	3	183	0	183
45215	258 700	0	258 700	0	0	0	13 750	0	13 750	272 450	0	272 450
45515	153 585	0	153 585	22 644	0	22 644	18 859	0	18 859	149 800	0	149 800
45615	58 650	0	58 650	0	0	0	0	0	0	58 650	0	58 650
45818	366	0	366	148	0	148	33	0	33	251	0	251
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	546 065	0	546 065	546 065	0	546 065	0	0	0
47407	0	0	0	18 377 306	24 515 607	42 892 913	18 377 306	24 515 607	42 892 913	0	0	0
47411	0	1	1	1 653	2 015	3 668	1 653	2 015	3 668	0	1	1
47416	0	0	0	5 915	3	5 918	6 091	3	6 094	176	0	176
47422	1 527	0	1 527	1 464	6 975	8 439	106	6 975	7 081	169	0	169
47425	2 055	0	2 055	520	0	520	4 585	0	4 585	6 120	0	6 120
47426	751	0	751	380	0	380	525	0	525	896	0	896
60301	814	0	814	2 091	0	2 091	1 684	0	1 684	407	0	407
60305	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0
60309	370	0	370	0	0	0	408	0	408	778	0	778
60311	141	0	141	142	0	142	135	0	135	134	0	134
60313	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	2 561	193	2 754	0	10	10	0	16	16	2 561	199	2 760
60601	11 472	0	11 472	0	0	0	29	0	29	11 501	0	11 501
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	292	0	292	53	0	53	73	0	73	312	0	312
70601	3 231 366	0	3 231 366	0	0	0	162 737	0	162 737	3 394 103	0	3 394 103
70603	2 483 732	0	2 483 732	0	0	0	172 389	0	172 389	2 656 121	0	2 656 121
Итого по пассиву (баланс)	7 365 355	742 909	8 108 264	39 404 928	35 457 271	74 862 199	39 722 178	35 673 905	75 396 083	7 682 605	959 543	8 642 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 641	0	4 641	4 653	0	4 653	2 598	0	2 598	6 696	0	6 696
90902	11 813	0	11 813	148	0	148	465	0	465	11 496	0	11 496
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 014	203 625	219 639	0	16 467	16 467	0	10 567	10 567	16 014	209 525	225 539
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	19	371	390	270	1 970	2 240	261	955	1 216	28	1 386	1 414
99998	911 150	0	911 150	653 775	0	653 775	627 458	0	627 458	937 467	0	937 467
Итого по активу (баланс)	943 681	203 996	1 147 677	658 846	18 437	677 283	630 782	11 522	642 304	971 745	210 911	1 182 656
Пассив
91003	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91004	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
91311	23 050	0	23 050	0	0	0	0	0	0	23 050	0	23 050
91312	203 651	194 410	398 061	0	10 089	10 089	18 000	15 722	33 722	221 651	200 043	421 694
91314	283 725	0	283 725	568 078	0	568 078	571 953	0	571 953	287 600	0	287 600
91317	149 792	26 867	176 659	36 807	10 019	46 826	37 112	8 523	45 635	150 097	25 371	175 468
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	236 527	0	236 527	14 846	0	14 846	23 508	0	23 508	245 189	0	245 189
Итого по пассиву (баланс)	926 400	221 277	1 147 677	622 196	20 108	642 304	653 038	24 245	677 283	957 242	225 414	1 182 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	434 961	434 961	5 682 903	4 323 521	10 006 424	5 411 897	4 512 131	9 924 028	271 006	246 351	517 357
93902	408 146	32 187	440 333	2 326 550	2 444 177	4 770 727	2 622 050	2 277 646	4 899 696	112 646	198 718	311 364
99996	875 475	0	875 475	14 792 195	0	14 792 195	14 839 474	0	14 839 474	828 196	0	828 196
Итого по активу (баланс)	1 283 621	467 148	1 750 769	22 801 648	6 767 698	29 569 346	22 873 421	6 789 777	29 663 198	1 211 848	445 069	1 656 917
Пассив
96901	179 840	254 171	434 011	1 159 076	8 771 038	9 930 114	979 236	9 033 758	10 012 994	0	516 891	516 891
96902	32 138	409 327	441 465	2 271 816	2 637 546	4 909 362	2 438 364	2 340 837	4 779 201	198 686	112 618	311 304
99997	875 293	0	875 293	14 823 722	0	14 823 722	14 777 151	0	14 777 151	828 722	0	828 722
Итого по пассиву (баланс)	1 087 271	663 498	1 750 769	18 254 614	11 408 584	29 663 198	18 194 751	11 374 595	29 569 346	1 027 408	629 509	1 656 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	58 653 078,0000	0	0	1 360 052,0000	0	0	1 701 900,0000	0	0	58 311 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 653 087,0000	0	0	1 360 052,0000	0	0	1 701 900,0000	0	0	58 311 239,0000
Пассив
98040	0	0	58 368 939,0000	0	0	1 190 614,0000	0	0	848 766,0000	0	0	58 027 091,0000
98050	0	0	273 152,0000	0	0	546 286,0000	0	0	546 286,0000	0	0	273 152,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 653 087,0000	0	0	1 736 900,0000	0	0	1 395 052,0000	0	0	58 311 239,0000

Страница была полезной?