Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 283	7 586	115 869	2 879 785	361 889	3 241 674	2 955 692	351 094	3 306 786	32 376	18 381	50 757
20208	172 496	0	172 496	2 406 359	0	2 406 359	2 447 097	0	2 447 097	131 758	0	131 758
20209	10 097	0	10 097	2 787 219	0	2 787 219	2 789 595	0	2 789 595	7 721	0	7 721
30102	13 518	0	13 518	7 166 189	0	7 166 189	7 153 088	0	7 153 088	26 619	0	26 619
30110	119 983	2 545	122 528	2 301 635	73 835	2 375 470	2 304 111	74 317	2 378 428	117 507	2 063	119 570
30114	0	43 085	43 085	0	305 208	305 208	0	335 193	335 193	0	13 100	13 100
30202	5 402	0	5 402	181	0	181	0	0	0	5 583	0	5 583
30204	2 086	0	2 086	0	0	0	61	0	61	2 025	0	2 025
30221	0	0	0	2 145 344	0	2 145 344	2 145 344	0	2 145 344	0	0	0
30233	237 807	55	237 862	3 092 888	212	3 093 100	3 134 496	210	3 134 706	196 199	57	196 256
30413	21	4	25	3 841 840	7 424	3 849 264	3 841 797	7 428	3 849 225	64	0	64
30424	226	28	254	6 816 898	10 188	6 827 086	6 816 762	10 188	6 826 950	362	28	390
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32010	0	6 437	6 437	0	521	521	0	334	334	0	6 624	6 624
32201	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
32202	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32207	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	728 663	0	728 663	96 844	0	96 844	164 763	0	164 763	660 744	0	660 744
45207	0	0	0	63 074	0	63 074	0	0	0	63 074	0	63 074
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	77	0	77	0	0	0	13	0	13	64	0	64
45506	3 504	0	3 504	0	0	0	188	0	188	3 316	0	3 316
45507	6 300	0	6 300	0	0	0	54	0	54	6 246	0	6 246
45509	0	0	0	89	0	89	64	0	64	25	0	25
45811	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45815	3 306	0	3 306	2	0	2	8	0	8	3 300	0	3 300
45911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47101	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	11 266	11 266	4 464 089	197 133	4 661 222	4 464 089	201 156	4 665 245	0	7 243	7 243
47408	0	0	0	1 773 302	1 492 961	3 266 263	1 773 302	1 492 961	3 266 263	0	0	0
47423	36 386	2 879	39 265	28 416	32 925	61 341	20 633	35 804	56 437	44 169	0	44 169
47427	1 294	0	1 294	9 686	11	9 697	10 894	11	10 905	86	0	86
50104	132 270	0	132 270	355 158	0	355 158	245 668	0	245 668	241 760	0	241 760
50105	137 602	0	137 602	746 955	0	746 955	683 730	0	683 730	200 827	0	200 827
50106	22 941	0	22 941	2 327 829	0	2 327 829	2 289 730	0	2 289 730	61 040	0	61 040
50107	130 300	0	130 300	2 927 249	0	2 927 249	2 971 906	0	2 971 906	85 643	0	85 643
50110	0	89 130	89 130	728 029	693 417	1 421 446	728 029	713 549	1 441 578	0	68 998	68 998
50118	587 404	124 022	711 426	6 676 440	628 534	7 304 974	6 830 148	627 076	7 457 224	433 696	125 480	559 176
50121	19 599	0	19 599	12 980	0	12 980	13 691	0	13 691	18 888	0	18 888
50306	16 062	0	16 062	3 203 784	0	3 203 784	3 105 772	0	3 105 772	114 074	0	114 074
50307	0	0	0	347 137	0	347 137	326 650	0	326 650	20 487	0	20 487
50308	0	0	0	838 395	0	838 395	838 395	0	838 395	0	0	0
50318	610 399	0	610 399	4 274 489	0	4 274 489	4 388 628	0	4 388 628	496 260	0	496 260
50905	93	0	93	67	0	67	63	0	63	97	0	97
60302	1 478	0	1 478	207	0	207	583	0	583	1 102	0	1 102
60306	33	0	33	4 214	0	4 214	4 235	0	4 235	12	0	12
60308	105	0	105	164	0	164	189	0	189	80	0	80
60310	1 136	0	1 136	11 038	0	11 038	11 027	0	11 027	1 147	0	1 147
60312	32 650	0	32 650	87 276	0	87 276	62 984	0	62 984	56 942	0	56 942
60314	0	27	27	0	405	405	0	0	0	0	432	432
60323	3 845	0	3 845	390	0	390	111	0	111	4 124	0	4 124
60401	199 799	0	199 799	73	0	73	0	0	0	199 872	0	199 872
60701	1 034	0	1 034	772	0	772	724	0	724	1 082	0	1 082
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61008	4 470	0	4 470	365	0	365	382	0	382	4 453	0	4 453
61009	856	0	856	146	0	146	115	0	115	887	0	887
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61210	0	0	0	340 893	0	340 893	340 893	0	340 893	0	0	0
61403	7 029	0	7 029	868	0	868	924	0	924	6 973	0	6 973
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
70606	4 899 795	0	4 899 795	440 194	0	440 194	1 640	0	1 640	5 338 349	0	5 338 349
70607	1 827	0	1 827	1 144	0	1 144	1 416	0	1 416	1 555	0	1 555
70608	662 158	0	662 158	34 607	0	34 607	3	0	3	696 762	0	696 762
70611	12 976	0	12 976	1 491	0	1 491	0	0	0	14 467	0	14 467
70616	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	8 981 951	287 064	9 269 015	63 245 961	3 804 663	67 050 624	62 905 754	3 849 321	66 755 075	9 322 158	242 406	9 564 564
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	221	157	378	22	6	28	6	6	12	205	157	362
30126	89 220	0	89 220	799	0	799	942	0	942	89 363	0	89 363
30220	0	0	0	0	39 254	39 254	0	39 254	39 254	0	0	0
30222	0	0	0	0	13 255	13 255	0	13 255	13 255	0	0	0
30226	1 254	0	1 254	3 734	0	3 734	4 528	0	4 528	2 048	0	2 048
30232	405 454	65	405 519	3 573 797	3 995	3 577 792	3 677 338	3 995	3 681 333	508 995	65	509 060
30601	297	0	297	1 228 200	0	1 228 200	1 228 488	0	1 228 488	585	0	585
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3 785 936	0	3 785 936	4 035 215	0	4 035 215	249 279	0	249 279
31503	552 937	0	552 937	3 333 056	0	3 333 056	3 125 644	0	3 125 644	345 525	0	345 525
31504	130 993	0	130 993	130 993	0	130 993	0	0	0	0	0	0
32015	129	0	129	7	0	7	10	0	10	132	0	132
32901	501 847	0	501 847	3 395 675	0	3 395 675	3 235 828	0	3 235 828	342 000	0	342 000
405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	101 290	8 382	109 672	914 407	3 646	918 053	967 995	3 321	971 316	154 878	8 057	162 935
408.1	1 827	563	2 390	12 840	459	13 299	14 816	358	15 174	3 803	462	4 265
408.2	45 173	9 672	54 845	189 321	166 293	355 614	183 233	163 269	346 502	39 085	6 648	45 733
40903	87 553	0	87 553	1 365 871	0	1 365 871	1 377 946	0	1 377 946	99 628	0	99 628
40905	2 767	0	2 767	333	0	333	355	0	355	2 789	0	2 789
40909	0	0	0	31	54	85	31	54	85	0	0	0
40910	0	0	0	30	20	50	30	20	50	0	0	0
40911	90 467	0	90 467	2 416 344	66	2 416 410	2 328 615	66	2 328 681	2 738	0	2 738
40912	0	0	0	25	594	619	25	594	619	0	0	0
40913	0	0	0	7	53	60	7	53	60	0	0	0
42301	557	442	999	0	24	24	0	36	36	557	454	1 011
42304	50 600	1 510	52 110	9 733	630	10 363	25 642	347	25 989	66 509	1 227	67 736
42305	20 732	27 605	48 337	372	7 452	7 824	8 826	14 649	23 475	29 186	34 802	63 988
42306	113 406	180 757	294 163	18 385	135 209	153 594	101 599	34 274	135 873	196 620	79 822	276 442
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21
42605	0	142	142	0	11	11	0	11	11	0	142	142
42606	79	839	918	0	13 085	13 085	1 204	15 704	16 908	1 283	3 458	4 741
45215	157 365	0	157 365	101 459	0	101 459	126 473	0	126 473	182 379	0	182 379
45515	1 682	0	1 682	50	0	50	149	0	149	1 781	0	1 781
45818	3 556	0	3 556	6	0	6	0	0	0	3 550	0	3 550
45918	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47108	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
47403	0	0	0	6 616 524	117 270	6 733 794	6 616 524	117 270	6 733 794	0	0	0
47407	0	0	0	1 827 484	1 438 990	3 266 474	1 827 484	1 438 990	3 266 474	0	0	0
47411	2 235	1 203	3 438	2 422	1 142	3 564	2 597	901	3 498	2 410	962	3 372
47416	2	0	2	1 938 455	0	1 938 455	1 938 454	0	1 938 454	1	0	1
47422	1 807	0	1 807	2 125 671	0	2 125 671	2 125 322	0	2 125 322	1 458	0	1 458
47425	36 344	0	36 344	68 879	0	68 879	78 459	0	78 459	45 924	0	45 924
47426	897	0	897	10 424	0	10 424	10 450	0	10 450	923	0	923
50120	9 747	0	9 747	7 335	0	7 335	5 783	0	5 783	8 195	0	8 195
50319	161	0	161	6 146	0	6 146	7 331	0	7 331	1 346	0	1 346
60301	69	0	69	6 068	0	6 068	6 033	0	6 033	34	0	34
60305	0	0	0	10 749	0	10 749	10 749	0	10 749	0	0	0
60309	162	0	162	148	0	148	254	0	254	268	0	268
60311	11 474	0	11 474	66 831	0	66 831	66 528	0	66 528	11 171	0	11 171
60313	0	0	0	0	1 790	1 790	0	1 790	1 790	0	0	0
60322	23	0	23	11 685	0	11 685	11 685	0	11 685	23	0	23
60324	3 845	0	3 845	109	0	109	388	0	388	4 124	0	4 124
60601	95 806	0	95 806	0	0	0	2 397	0	2 397	98 203	0	98 203
60903	789	0	789	0	0	0	11	0	11	800	0	800
61304	214	0	214	135	0	135	139	0	139	218	0	218
61501	4 899	0	4 899	11 548	0	11 548	7 631	0	7 631	982	0	982
70601	4 909 691	0	4 909 691	32	0	32	381 537	0	381 537	5 291 196	0	5 291 196
70602	69 923	0	69 923	18 330	0	18 330	18 899	0	18 899	70 492	0	70 492
70603	703 703	0	703 703	3	0	3	35 920	0	35 920	739 620	0	739 620
Итого по пассиву (баланс)	9 037 678	231 337	9 269 015	33 210 411	1 943 298	35 153 709	33 601 020	1 848 238	35 449 258	9 428 287	136 277	9 564 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 214	0	21 214	3 160	0	3 160	3 159	0	3 159	21 215	0	21 215
90902	32 399	0	32 399	18 100	0	18 100	2 481	0	2 481	48 018	0	48 018
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	32	0	32	2	0	2	5	0	5	29	0	29
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	588 611	0	588 611	21	0	21	73 211	0	73 211	515 421	0	515 421
91604	5 924	0	5 924	377	0	377	355	0	355	5 946	0	5 946
91704	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91802	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
91803	1 040	0	1 040	23	0	23	2	0	2	1 061	0	1 061
99998	846 258	0	846 258	272 422	0	272 422	250 095	0	250 095	868 585	0	868 585
Итого по активу (баланс)	1 498 829	0	1 498 829	294 111	0	294 111	329 313	0	329 313	1 463 627	0	1 463 627
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	768 170	0	768 170	132 900	0	132 900	131 600	0	131 600	766 870	0	766 870
91314	0	0	0	5 437	0	5 437	5 437	0	5 437	0	0	0
91316	0	0	0	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0
91317	190	0	190	32 333	0	32 333	67 064	0	67 064	34 921	0	34 921
91507	76 368	127	76 495	14 623	8	14 631	3 494	9	3 503	65 239	128	65 367
91508	1 403	0	1 403	74	0	74	98	0	98	1 427	0	1 427
99999	652 571	0	652 571	74 259	0	74 259	16 730	0	16 730	595 042	0	595 042
Итого по пассиву (баланс)	1 498 702	127	1 498 829	324 346	8	324 354	289 143	9	289 152	1 463 499	128	1 463 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 387	0	51 387	1 281 380	65 489	1 346 869	1 232 835	65 348	1 298 183	99 932	141	100 073
94101	0	0	0	142 661	0	142 661	142 661	0	142 661	0	0	0
94102	0	34 371	34 371	0	34 830	34 830	0	69 201	69 201	0	0	0
99996	85 891	0	85 891	1 528 508	0	1 528 508	1 514 071	0	1 514 071	100 328	0	100 328
Итого по активу (баланс)	137 278	34 371	171 649	2 952 549	100 319	3 052 868	2 889 567	134 549	3 024 116	200 260	141	200 401
Пассив
96901	0	51 499	51 499	207 669	1 209 992	1 417 661	207 809	1 258 681	1 466 490	140	100 188	100 328
96902	0	34 392	34 392	0	69 152	69 152	0	34 760	34 760	0	0	0
97101	0	0	0	27 258	0	27 258	27 258	0	27 258	0	0	0
99997	85 758	0	85 758	1 510 045	0	1 510 045	1 524 360	0	1 524 360	100 073	0	100 073
Итого по пассиву (баланс)	85 758	85 891	171 649	1 744 972	1 279 144	3 024 116	1 759 427	1 293 441	3 052 868	100 213	100 188	200 401
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	553 697,0000	0	0	88 314 240,0000	0	0	88 037 277,0000	0	0	830 660,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	553 697,0000	0	0	88 314 240,0000	0	0	88 037 277,0000	0	0	830 660,0000
Пассив
98040	0	0	7 879,0000	0	0	86 691 820,0000	0	0	86 695 110,0000	0	0	11 169,0000
98050	0	0	480 834,0000	0	0	1 422 893,0000	0	0	1 706 551,0000	0	0	764 492,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	173 386 930,0000	0	0	173 386 930,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	64 984,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 015,0000	0	0	54 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	553 697,0000	0	0	261 541 643,0000	0	0	261 818 606,0000	0	0	830 660,0000

Страница была полезной?