Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 264	13 275	29 539	229 797	9 126	238 923	226 338	7 523	233 861	19 723	14 878	34 601
20208	5 514	0	5 514	38 700	0	38 700	39 938	0	39 938	4 276	0	4 276
20209	0	0	0	250 603	69	250 672	250 603	69	250 672	0	0	0
30102	73 464	0	73 464	1 101 405	0	1 101 405	1 125 927	0	1 125 927	48 942	0	48 942
30110	9 295	514	9 809	17 611	15 304	32 915	19 723	15 317	35 040	7 183	501	7 684
30202	9 564	0	9 564	0	0	0	95	0	95	9 469	0	9 469
30204	100	0	100	10	0	10	0	0	0	110	0	110
30221	0	0	0	12 419	0	12 419	12 419	0	12 419	0	0	0
30233	0	0	0	6 220	2 238	8 458	6 220	2 238	8 458	0	0	0
32201	30	322	352	105	26	131	120	17	137	15	331	346
45201	10 382	0	10 382	19 439	0	19 439	18 689	0	18 689	11 132	0	11 132
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 745	0	2 745	0	0	0	2 745	0	2 745
45205	4 114	0	4 114	0	0	0	3 382	0	3 382	732	0	732
45206	42 062	0	42 062	600	0	600	4 584	0	4 584	38 078	0	38 078
45207	1 018 863	0	1 018 863	31 499	0	31 499	15 015	0	15 015	1 035 347	0	1 035 347
45208	88 600	0	88 600	0	0	0	1 000	0	1 000	87 600	0	87 600
45301	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	809	0	809	369	0	369	1 012	0	1 012	166	0	166
45404	10	0	10	800	0	800	810	0	810	0	0	0
45406	20 708	0	20 708	0	0	0	136	0	136	20 572	0	20 572
45407	398 733	0	398 733	2 780	0	2 780	4 242	0	4 242	397 271	0	397 271
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	196	0	196	0	0	0	32	0	32	164	0	164
45506	47 079	0	47 079	5 875	0	5 875	4 574	0	4 574	48 380	0	48 380
45507	11 388	0	11 388	70	0	70	332	0	332	11 126	0	11 126
45812	36 339	0	36 339	0	0	0	0	0	0	36 339	0	36 339
45814	33 202	0	33 202	0	0	0	0	0	0	33 202	0	33 202
45815	624	0	624	31	0	31	6	0	6	649	0	649
45912	376	0	376	0	0	0	3	0	3	373	0	373
45913	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45914	472	0	472	0	0	0	1	0	1	471	0	471
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47423	62 331	0	62 331	140	0	140	216	0	216	62 255	0	62 255
47427	0	0	0	15 077	0	15 077	15 077	0	15 077	0	0	0
47803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52503	4 963	0	4 963	0	0	0	174	0	174	4 789	0	4 789
60302	92	0	92	0	0	0	14	0	14	78	0	78
60306	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	107	0	107	81	0	81	89	0	89	99	0	99
60312	93	0	93	3 323	0	3 323	2 324	0	2 324	1 092	0	1 092
60401	24 030	0	24 030	0	0	0	1 948	0	1 948	22 082	0	22 082
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
61008	610	0	610	142	0	142	186	0	186	566	0	566
61009	7	0	7	9	0	9	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
61403	2 224	0	2 224	135	0	135	367	0	367	1 992	0	1 992
70606	231 465	0	231 465	22 449	0	22 449	0	0	0	253 914	0	253 914
70608	27 868	0	27 868	2 011	0	2 011	0	0	0	29 879	0	29 879
70611	285	0	285	14	0	14	0	0	0	299	0	299
Итого по активу (баланс)	2 210 938	14 111	2 225 049	1 781 982	26 763	1 808 745	1 773 136	25 164	1 798 300	2 219 784	15 710	2 235 494
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
10701	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
10801	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
30126	85	0	85	42	0	42	36	0	36	79	0	79
30222	0	0	0	12 419	0	12 419	12 419	0	12 419	0	0	0
30232	0	0	0	43 525	5 335	48 860	43 525	5 335	48 860	0	0	0
32211	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	92 272	131	92 403	1 099 216	11 596	1 110 812	1 079 363	11 596	1 090 959	72 419	131	72 550
408.1	25 418	0	25 418	224 494	0	224 494	221 610	0	221 610	22 534	0	22 534
408.2	27 830	0	27 830	48 847	49	48 896	52 431	49	52 480	31 414	0	31 414
40905	0	0	0	3 449	429	3 878	3 449	429	3 878	0	0	0
40906	0	0	0	73 956	0	73 956	73 956	0	73 956	0	0	0
40909	0	0	0	656	526	1 182	656	526	1 182	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	42	0	42	5 364	0	5 364	5 329	0	5 329	7	0	7
40912	0	0	0	24	68	92	24	68	92	0	0	0
40913	0	0	0	290	49	339	290	49	339	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	10 979	31	11 010	13 958	15	13 973	13 766	17	13 783	10 787	33	10 820
42304	11 957	0	11 957	1 050	0	1 050	2 555	0	2 555	13 462	0	13 462
42305	53 877	308	54 185	31	19	50	5 085	24	5 109	58 931	313	59 244
42306	971 554	10 420	981 974	1 176	563	1 739	60	875	935	970 438	10 732	981 170
42307	251 082	4 056	255 138	927	232	1 159	1 133	333	1 466	251 288	4 157	255 445
45215	8 207	0	8 207	4 031	0	4 031	4 176	0	4 176	8 352	0	8 352
45315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45415	2 269	0	2 269	40	0	40	12	0	12	2 241	0	2 241
45515	1 825	0	1 825	122	0	122	143	0	143	1 846	0	1 846
45818	10 509	0	10 509	1	0	1	19	0	19	10 527	0	10 527
45918	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
47405	0	0	0	5 548	6 038	11 586	5 548	6 038	11 586	0	0	0
47411	0	0	0	9 442	59	9 501	9 442	59	9 501	0	0	0
47416	90	0	90	2 271	0	2 271	2 325	0	2 325	144	0	144
47422	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47425	2 762	0	2 762	1 630	0	1 630	1 688	0	1 688	2 820	0	2 820
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47804	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60301	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60305	0	0	0	1 321	0	1 321	1 853	0	1 853	532	0	532
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	31	0	31	74	0	74
60311	21	0	21	21	0	21	54	0	54	54	0	54
60322	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60601	8 373	0	8 373	1 949	0	1 949	182	0	182	6 606	0	6 606
61304	17	0	17	4	0	4	15	0	15	28	0	28
70601	235 159	0	235 159	8	0	8	23 634	0	23 634	258 785	0	258 785
70603	28 015	0	28 015	0	0	0	2 028	0	2 028	30 043	0	30 043
Итого по пассиву (баланс)	2 210 103	14 946	2 225 049	1 560 022	24 978	1 585 000	1 570 047	25 398	1 595 445	2 220 128	15 366	2 235 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	268 556	0	268 556	6 189	0	6 189	137 710	0	137 710	137 035	0	137 035
90902	127 759	0	127 759	9 004	0	9 004	4 576	0	4 576	132 187	0	132 187
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 983 279	0	4 983 279	128 071	0	128 071	71 254	0	71 254	5 040 096	0	5 040 096
91418	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	2 398	0	2 398	33	0	33	0	0	0	2 431	0	2 431
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	5 059 188	0	5 059 188	159 247	0	159 247	111 132	0	111 132	5 107 303	0	5 107 303
Итого по активу (баланс)	10 445 592	0	10 445 592	302 544	0	302 544	324 672	0	324 672	10 423 464	0	10 423 464
Пассив
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	4 926 539	0	4 926 539	53 500	0	53 500	92 046	0	92 046	4 965 085	0	4 965 085
91315	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91316	6 518	0	6 518	4 857	0	4 857	6 000	0	6 000	7 661	0	7 661
91317	75 832	0	75 832	52 775	0	52 775	61 201	0	61 201	84 258	0	84 258
91507	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	5 386 404	0	5 386 404	213 471	0	213 471	143 228	0	143 228	5 316 161	0	5 316 161
Итого по пассиву (баланс)	10 445 592	0	10 445 592	324 603	0	324 603	302 475	0	302 475	10 423 464	0	10 423 464
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?