Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 669	0	2 669	37 673	0	37 673	35 653	0	35 653	4 689	0	4 689
20209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30104	3 703	0	3 703	740 334	0	740 334	737 272	0	737 272	6 765	0	6 765
30110	0	0	0	992 644	0	992 644	992 644	0	992 644	0	0	0
30221	0	0	0	992 636	0	992 636	992 636	0	992 636	0	0	0
31901	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31902	23 000	0	23 000	492 000	0	492 000	500 000	0	500 000	15 000	0	15 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300	700	0	700
45206	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45814	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	150	0	150	135	0	135	130	0	130	155	0	155
47427	0	0	0	665	0	665	612	0	612	53	0	53
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60312	74	0	74	798	0	798	834	0	834	38	0	38
60401	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
61002	0	0	0	14	0	14	7	0	7	7	0	7
61008	0	0	0	53	0	53	37	0	37	16	0	16
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	0	0	0	408	0	408	7	0	7	401	0	401
70606	14 302	0	14 302	1 281	0	1 281	0	0	0	15 583	0	15 583
70611	75	0	75	110	0	110	0	0	0	185	0	185
Итого по активу (баланс)	113 520	0	113 520	3 266 628	0	3 266 628	3 266 357	0	3 266 357	113 791	0	113 791
Пассив
10207	13 000	0	13 000	0	0	0	12 000	0	12 000	25 000	0	25 000
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	16 474	0	16 474	12 000	0	12 000	0	0	0	4 474	0	4 474
405	5 072	0	5 072	89	0	89	0	0	0	4 983	0	4 983
406	3	0	3	348	0	348	347	0	347	2	0	2
407	24 360	0	24 360	321 353	0	321 353	326 367	0	326 367	29 374	0	29 374
408.1	2 177	0	2 177	42 721	0	42 721	42 805	0	42 805	2 261	0	2 261
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
43501	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
43801	31 307	0	31 307	89 833	0	89 833	85 046	0	85 046	26 520	0	26 520
43901	1 113	0	1 113	730	0	730	295	0	295	678	0	678
47416	58	0	58	1 349	0	1 349	1 291	0	1 291	0	0	0
47422	74	0	74	0	0	0	35	0	35	109	0	109
47425	27	0	27	5	0	5	1	0	1	23	0	23
47426	24	0	24	24	0	24	20	0	20	20	0	20
60301	946	0	946	1 100	0	1 100	251	0	251	97	0	97
60305	362	0	362	1 387	0	1 387	1 354	0	1 354	329	0	329
60601	1 377	0	1 377	0	0	0	16	0	16	1 393	0	1 393
61301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70601	15 185	0	15 185	0	0	0	1 393	0	1 393	16 578	0	16 578
Итого по пассиву (баланс)	113 520	0	113 520	470 987	0	470 987	471 258	0	471 258	113 791	0	113 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 143	0	7 143	25	0	25	2	0	2	7 166	0	7 166
90902	178 777	0	178 777	2 319	0	2 319	1 618	0	1 618	179 478	0	179 478
91414	5 428	0	5 428	2 751	0	2 751	0	0	0	8 179	0	8 179
99998	19 611	0	19 611	6 100	0	6 100	1 150	0	1 150	24 561	0	24 561
Итого по активу (баланс)	210 959	0	210 959	11 195	0	11 195	2 770	0	2 770	219 384	0	219 384
Пассив
91312	15 668	0	15 668	1 150	0	1 150	6 100	0	6 100	20 618	0	20 618
91507	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
99999	191 348	0	191 348	1 598	0	1 598	5 073	0	5 073	194 823	0	194 823
Итого по пассиву (баланс)	210 959	0	210 959	2 748	0	2 748	11 173	0	11 173	219 384	0	219 384

Страница была полезной?