Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 451	0	3 451	396	0	396	1 451	0	1 451	2 396	0	2 396
10610	13 586	0	13 586	0	0	0	0	0	0	13 586	0	13 586
20202	40 627	101 146	141 773	443 786	301 390	745 176	452 046	322 235	774 281	32 367	80 301	112 668
20208	5 701	0	5 701	15 100	0	15 100	12 112	0	12 112	8 689	0	8 689
20209	0	0	0	259 286	86 151	345 437	259 286	86 151	345 437	0	0	0
30102	6 791	0	6 791	5 553 653	0	5 553 653	5 543 018	0	5 543 018	17 426	0	17 426
30110	21 014	307 865	328 879	562 244	1 539 280	2 101 524	400 811	1 824 361	2 225 172	182 447	22 784	205 231
30114	0	350 195	350 195	0	2 661 726	2 661 726	0	2 461 521	2 461 521	0	550 400	550 400
30202	43 860	0	43 860	43 860	0	43 860	43 993	0	43 993	43 727	0	43 727
30204	32 306	0	32 306	41 232	0	41 232	32 306	0	32 306	41 232	0	41 232
30215	1 230	3 378	4 608	0	403	403	0	498	498	1 230	3 283	4 513
30221	0	0	0	901 208	2 394 630	3 295 838	901 208	2 394 630	3 295 838	0	0	0
30233	52	50	102	33 222	28 123	61 345	32 744	28 006	60 750	530	167	697
30413	158	0	158	3 504 481	0	3 504 481	3 504 368	0	3 504 368	271	0	271
30424	2 560	4	2 564	3 195 805	0	3 195 805	3 196 051	1	3 196 052	2 314	3	2 317
30425	0	4 102	4 102	0	516	516	0	727	727	0	3 891	3 891
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45108	205 696	39 742	245 438	0	4 742	4 742	0	5 859	5 859	205 696	38 625	244 321
45207	26 173	0	26 173	0	0	0	26 025	0	26 025	148	0	148
45208	81 427	0	81 427	0	0	0	47 010	0	47 010	34 417	0	34 417
45507	53 961	18 078	72 039	0	2 157	2 157	602	2 817	3 419	53 359	17 418	70 777
45815	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
45915	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
47101	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47404	0	57 616	57 616	4 378 053	6 726 916	11 104 969	4 378 053	6 710 407	11 088 460	0	74 125	74 125
47408	0	0	0	5 323 714	5 635 455	10 959 169	5 323 714	5 635 455	10 959 169	0	0	0
47415	30 004	0	30 004	266	0	266	3 799	0	3 799	26 471	0	26 471
47423	1 755	0	1 755	2 570	61 233	63 803	2 630	61 233	63 863	1 695	0	1 695
47427	3	0	3	2 775	209	2 984	2 387	150	2 537	391	59	450
50104	45 070	0	45 070	353	0	353	0	0	0	45 423	0	45 423
50106	300 446	0	300 446	14 953	0	14 953	12 496	0	12 496	302 903	0	302 903
50107	722 486	0	722 486	127 334	0	127 334	274 269	0	274 269	575 551	0	575 551
50118	121 527	0	121 527	29	0	29	121 556	0	121 556	0	0	0
50121	2 199	0	2 199	1 475	0	1 475	48	0	48	3 626	0	3 626
50208	185 197	0	185 197	125 476	0	125 476	4 110	0	4 110	306 563	0	306 563
50210	0	82 441	82 441	0	10 419	10 419	0	17 930	17 930	0	74 930	74 930
50211	0	143 431	143 431	0	58 132	58 132	0	26 133	26 133	0	175 430	175 430
50218	122 975	134 781	257 756	35	16 169	16 204	123 010	23 331	146 341	0	127 619	127 619
50221	7 295	0	7 295	2 006	0	2 006	263	0	263	9 038	0	9 038
50306	152 475	0	152 475	1 119	0	1 119	0	0	0	153 594	0	153 594
50308	7 504	0	7 504	139	0	139	200	0	200	7 443	0	7 443
50310	0	117 437	117 437	0	14 811	14 811	0	23 070	23 070	0	109 178	109 178
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	51	0	51	0	0	0	54	0	54
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	4	0	4	77	0	77
60310	20	0	20	855	0	855	851	0	851	24	0	24
60312	3 516	0	3 516	4 129	0	4 129	6 715	0	6 715	930	0	930
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	21 088	0	21 088	425	0	425	0	0	0	21 513	0	21 513
60408	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60409	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60701	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
61008	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61009	172	0	172	353	0	353	514	0	514	11	0	11
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6 292	0	6 292	6 292	0	6 292	0	0	0
61210	0	0	0	271 382	0	271 382	271 382	0	271 382	0	0	0
61403	2 810	0	2 810	2 959	0	2 959	396	0	396	5 373	0	5 373
70606	616 415	0	616 415	126 722	0	126 722	13	0	13	743 124	0	743 124
70607	560	0	560	29	0	29	560	0	560	29	0	29
70608	3 198 241	0	3 198 241	365 103	0	365 103	0	0	0	3 563 344	0	3 563 344
70611	1 889	0	1 889	190	0	190	0	0	0	2 079	0	2 079
Итого по активу (баланс)	6 084 021	1 360 266	7 444 287	25 347 640	19 542 462	44 890 102	25 010 521	19 624 515	44 635 036	6 421 140	1 278 213	7 699 353
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	7 295	0	7 295	263	0	263	2 006	0	2 006	9 038	0	9 038
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	206	0	206	62 430	85 670	148 100	62 400	86 329	148 729	176	659	835
30601	13 265	325 979	339 244	120 406	339 656	460 062	159 896	13 701	173 597	52 755	24	52 779
31301	0	0	0	0	1 972	1 972	0	1 972	1 972	0	0	0
31302	98 000	0	98 000	973 100	0	973 100	875 100	0	875 100	0	0	0
31303	0	0	0	251 300	0	251 300	297 300	0	297 300	46 000	0	46 000
32901	224 242	121 003	345 245	224 242	17 838	242 080	0	14 435	14 435	0	117 600	117 600
407	445 486	89 128	534 614	2 128 870	536 275	2 665 145	2 087 539	697 132	2 784 671	404 155	249 985	654 140
408.1	16 715	3 322	20 037	51 124	3 529	54 653	49 636	2 449	52 085	15 227	2 242	17 469
408.2	10 678	23 330	34 008	15 746	5 942	21 688	16 654	5 355	22 009	11 586	22 743	34 329
40905	8	0	8	14 710	0	14 710	14 710	0	14 710	8	0	8
40909	2	2	4	8 999	19 354	28 353	8 997	19 354	28 351	0	2	2
40910	0	13	13	4 187	12 492	16 679	4 187	12 492	16 679	0	13	13
40911	2 395	0	2 395	43 576	1 305	44 881	43 394	1 305	44 699	2 213	0	2 213
40912	0	0	0	8 009	24 988	32 997	8 009	24 988	32 997	0	0	0
40913	0	0	0	19 633	43 430	63 063	19 633	43 430	63 063	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	127 000	0	127 000	27 000	0	27 000
42103	411 499	86 516	498 015	142 999	17 588	160 587	239 000	28 711	267 711	507 500	97 639	605 139
42104	0	130 597	130 597	0	21 572	21 572	0	16 090	16 090	0	125 115	125 115
42105	0	103 701	103 701	0	29 603	29 603	0	121 110	121 110	0	195 208	195 208
42106	0	21 212	21 212	0	3 660	3 660	0	2 648	2 648	0	20 200	20 200
42301	8 116	4 267	12 383	8 059	4 261	12 320	5 871	72 037	77 908	5 928	72 043	77 971
42303	169 856	0	169 856	171 432	10	171 442	12 158	170	12 328	10 582	160	10 742
42304	6 709	1 955	8 664	3 313	510	3 823	3 894	215	4 109	7 290	1 660	8 950
42305	31 635	17 995	49 630	7 327	3 907	11 234	166 380	2 134	168 514	190 688	16 222	206 910
42306	140 955	373 862	514 817	6 569	125 304	131 873	14 928	47 375	62 303	149 314	295 933	445 247
42309	207	0	207	9	0	9	9	0	9	207	0	207
42604	52	0	52	55	0	55	3	0	3	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
42606	2 172	950	3 122	2 392	223	2 615	250	113	363	30	840	870
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45115	109 304	0	109 304	10 740	0	10 740	16 292	0	16 292	114 856	0	114 856
45215	7 421	0	7 421	29 448	0	29 448	26 832	0	26 832	4 805	0	4 805
45515	2 641	0	2 641	264	0	264	0	0	0	2 377	0	2 377
47108	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
47403	0	0	0	10 985 145	0	10 985 145	10 985 145	0	10 985 145	0	0	0
47405	0	0	0	2 603	2 610	5 213	2 603	2 610	5 213	0	0	0
47407	0	0	0	5 623 324	5 335 478	10 958 802	5 623 324	5 335 478	10 958 802	0	0	0
47411	6 239	2 339	8 578	2 927	1 329	4 256	3 200	1 308	4 508	6 512	2 318	8 830
47416	4	0	4	310 161	0	310 161	310 238	0	310 238	81	0	81
47422	582	9	591	0	1	1	52	1	53	634	9	643
47425	1 707	0	1 707	64	0	64	46	0	46	1 689	0	1 689
47426	1 893	1 797	3 690	1 986	273	2 259	5 828	899	6 727	5 735	2 423	8 158
50120	10 913	0	10 913	6 168	0	6 168	114	0	114	4 859	0	4 859
50220	3 451	0	3 451	1 451	0	1 451	396	0	396	2 396	0	2 396
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 098	0	1 098	3 476	0	3 476	2 673	0	2 673	295	0	295
60305	1 829	0	1 829	7 977	0	7 977	6 169	0	6 169	21	0	21
60309	3	0	3	106	0	106	107	0	107	4	0	4
60311	197	0	197	3 902	0	3 902	3 890	0	3 890	185	0	185
60313	0	25	25	0	138	138	0	136	136	0	23	23
60322	22	0	22	756	0	756	756	0	756	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	96	0	96	103	0	103
60405	516	0	516	1	0	1	0	0	0	515	0	515
60601	15 039	0	15 039	0	0	0	182	0	182	15 221	0	15 221
60602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60603	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	562	0	562	127	0	127	103	0	103	538	0	538
61701	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
70601	565 053	0	565 053	5	0	5	123 400	0	123 400	688 448	0	688 448
70602	28 173	0	28 173	136	0	136	7 082	0	7 082	35 119	0	35 119
70603	3 246 811	0	3 246 811	0	0	0	361 987	0	361 987	3 608 798	0	3 608 798
70615	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
Итого по пассиву (баланс)	6 136 285	1 308 002	7 444 287	21 359 517	6 638 918	27 998 435	21 699 524	6 553 977	28 253 501	6 476 292	1 223 061	7 699 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 049	0	1 049	15	0	15	84	0	84	980	0	980
80601	3	0	3	96	0	96	0	0	0	99	0	99
80801	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 092	0	1 092	114	0	114	91	0	91	1 115	0	1 115
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	98	0	98	98	0	98	3	0	3
85401	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85501	89	0	89	3	0	3	26	0	26	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	1 092	0	1 092	127	0	127	150	0	150	1 115	0	1 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 739	0	145 739	2 121	0	2 121	1 460	0	1 460	146 400	0	146 400
90902	62 625	0	62 625	7 523	0	7 523	11 769	0	11 769	58 379	0	58 379
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91203	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	4 379	0	4 379	586	197	783	0	0	0	4 965	197	5 162
91803	786	0	786	58	0	58	0	0	0	844	0	844
99998	540 526	0	540 526	65 790	0	65 790	84 874	0	84 874	521 442	0	521 442
Итого по активу (баланс)	758 292	0	758 292	76 098	197	76 295	98 123	0	98 123	736 267	197	736 464
Пассив
91004	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
91311	76 082	0	76 082	76 082	0	76 082	0	0	0	0	0	0
91312	463 341	0	463 341	0	0	0	56 998	0	56 998	520 339	0	520 339
91507	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	217 766	0	217 766	13 169	0	13 169	10 425	0	10 425	215 022	0	215 022
Итого по пассиву (баланс)	758 292	0	758 292	98 044	0	98 044	76 216	0	76 216	736 464	0	736 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 541 832	1 776 180	5 318 012	3 541 832	1 776 180	5 318 012	0	0	0
94102	0	0	0	0	34 027	34 027	0	34 027	34 027	0	0	0
99996	0	0	0	5 380 043	0	5 380 043	5 380 043	0	5 380 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 921 875	1 810 207	10 732 082	8 921 875	1 810 207	10 732 082	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 693 541	3 652 474	5 346 015	1 693 541	3 652 474	5 346 015	0	0	0
96902	0	0	0	0	34 027	34 027	0	34 027	34 027	0	0	0
99997	0	0	0	5 352 040	0	5 352 040	5 352 040	0	5 352 040	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 045 581	3 686 501	10 732 082	7 045 581	3 686 501	10 732 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	768 996 375,9300	0	0	1 268 328,0000	0	0	4 041 504,0000	0	0	766 223 199,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	768 996 425,9300	0	0	1 268 328,0000	0	0	4 041 504,0000	0	0	766 223 249,9300
Пассив
98040	0	0	65 350 154,7400	0	0	1 513 990,0000	0	0	184 518,0000	0	0	64 020 682,7400
98050	0	0	1 121 951,0000	0	0	348 614,0000	0	0	337 277,0000	0	0	1 110 614,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 124 302,0000	0	0	6 124 302,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	856,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	702 523 464,1900	0	0	5 156 247,0000	0	0	3 723 780,0000	0	0	701 090 997,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	768 996 425,9300	0	0	13 143 153,0000	0	0	10 369 977,0000	0	0	766 223 249,9300

Страница была полезной?