Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 692	0	24 692	3 802	0	3 802	712	0	712	27 782	0	27 782
10610	514 087	0	514 087	0	0	0	0	0	0	514 087	0	514 087
10901	368 583	0	368 583	0	0	0	0	0	0	368 583	0	368 583
20202	1 620 786	1 216 033	2 836 819	11 094 826	4 012 764	15 107 590	11 245 550	4 405 789	15 651 339	1 470 062	823 008	2 293 070
20208	401 981	7 221	409 202	1 865 800	43 058	1 908 858	1 838 054	44 384	1 882 438	429 727	5 895	435 622
20209	3 057	126 413	129 470	4 690 667	836 844	5 527 511	4 674 363	962 639	5 637 002	19 361	618	19 979
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	1 204 146	0	1 204 146	43 248 520	0	43 248 520	43 559 535	0	43 559 535	893 131	0	893 131
30110	82 561	44 107	126 668	2 380 918	495 202	2 876 120	2 343 607	489 429	2 833 036	119 872	49 880	169 752
30114	0	1 617 007	1 617 007	0	2 572 932	2 572 932	0	3 649 604	3 649 604	0	540 335	540 335
30202	191 893	0	191 893	113	0	113	0	0	0	192 006	0	192 006
30204	69 505	0	69 505	237	0	237	0	0	0	69 742	0	69 742
30210	32 045	0	32 045	466 516	0	466 516	493 891	0	493 891	4 670	0	4 670
30215	0	1 988	1 988	0	237	237	0	293	293	0	1 932	1 932
30221	0	0	0	1 284 500	16 213	1 300 713	1 284 500	16 213	1 300 713	0	0	0
30233	49 145	122 281	171 426	801 279	38 834	840 113	803 509	43 608	847 117	46 915	117 507	164 422
30302	22 401 474	19 070 438	41 471 912	4 007 401	2 977 990	6 985 391	1 396 166	3 214 148	4 610 314	25 012 709	18 834 280	43 846 989
30306	45 769 000	2 214 015	47 983 015	3 981 004	505 770	4 486 774	321 205	371 103	692 308	49 428 799	2 348 682	51 777 481
30413	0	0	0	1 881 359	0	1 881 359	1 881 359	0	1 881 359	0	0	0
30424	10 000	0	10 000	3 361 733	0	3 361 733	3 361 744	0	3 361 744	9 989	0	9 989
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32003	1 275 000	0	1 275 000	6 200 000	0	6 200 000	6 375 000	0	6 375 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 275 000	0	1 275 000	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32108	0	3 548	3 548	0	423	423	0	523	523	0	3 448	3 448
32109	0	36 201	36 201	0	4 319	4 319	0	5 337	5 337	0	35 183	35 183
32308	0	6 624	6 624	0	790	790	0	977	977	0	6 437	6 437
45201	2 942	0	2 942	7 758	0	7 758	6 307	0	6 307	4 393	0	4 393
45204	4 250	0	4 250	4 950	0	4 950	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
45205	140 680	0	140 680	102 041	0	102 041	54 882	0	54 882	187 839	0	187 839
45206	1 120 061	0	1 120 061	271 837	0	271 837	200 039	0	200 039	1 191 859	0	1 191 859
45207	2 544 891	116 150	2 661 041	55 312	13 764	69 076	157 426	17 881	175 307	2 442 777	112 033	2 554 810
45208	7 661 786	2 282 250	9 944 036	645 576	272 364	917 940	416 769	353 296	770 065	7 890 593	2 201 318	10 091 911
45209	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	25 537	0	25 537	0	0	0	24	0	24	25 513	0	25 513
45404	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45405	32 979	0	32 979	13 500	0	13 500	6 640	0	6 640	39 839	0	39 839
45406	473 491	0	473 491	26 780	0	26 780	76 542	0	76 542	423 729	0	423 729
45407	394 619	0	394 619	88 122	0	88 122	25 695	0	25 695	457 046	0	457 046
45408	3 285 601	72 000	3 357 601	109 012	8 527	117 539	153 686	11 369	165 055	3 240 927	69 158	3 310 085
45505	204 653	0	204 653	76 167	0	76 167	68 286	0	68 286	212 534	0	212 534
45506	671 975	11 403	683 378	68 472	1 360	69 832	83 504	1 681	85 185	656 943	11 082	668 025
45507	4 862 429	354 264	5 216 693	38 919	41 912	80 831	210 956	64 469	275 425	4 690 392	331 707	5 022 099
45508	1 194	7	1 201	1 126	6	1 132	1 430	11	1 441	890	2	892
45509	2 624 629	79 073	2 703 702	211 550	19 449	230 999	264 333	19 464	283 797	2 571 846	79 058	2 650 904
45704	4 596	0	4 596	0	0	0	31	0	31	4 565	0	4 565
45706	17 056	10 364	27 420	500	1 237	1 737	141	1 528	1 669	17 415	10 073	27 488
45707	240	92	332	198	27	225	355	103	458	83	16	99
45708	946	2 169	3 115	10	423	433	55	492	547	901	2 100	3 001
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 683 468	173 663	1 857 131	219 852	20 826	240 678	35 610	25 740	61 350	1 867 710	168 749	2 036 459
45813	81	0	81	0	0	0	27	0	27	54	0	54
45814	589 110	184 798	773 908	11 833	22 890	34 723	15 541	27 268	42 809	585 402	180 420	765 822
45815	6 076 150	747 824	6 823 974	114 913	103 407	218 320	60 213	112 724	172 937	6 130 850	738 507	6 869 357
45817	3 453	43 368	46 821	143	5 265	5 408	0	6 396	6 396	3 596	42 237	45 833
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	241 393	5 155	246 548	16 593	1 043	17 636	12 437	908	13 345	245 549	5 290	250 839
45913	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45914	110 085	595	110 680	6 803	759	7 562	4 915	109	5 024	111 973	1 245	113 218
45915	521 279	119 152	640 431	21 967	15 242	37 209	19 409	17 885	37 294	523 837	116 509	640 346
45917	172	443	615	1	53	54	0	66	66	173	430	603
47301	0	454 227	454 227	0	54 252	54 252	0	66 963	66 963	0	441 516	441 516
47404	0	311 578	311 578	0	2 026 734	2 026 734	0	1 999 758	1 999 758	0	338 554	338 554
47408	0	0	0	21 050 233	66 792 900	87 843 133	21 050 233	66 790 906	87 841 139	0	1 994	1 994
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47417	0	0	0	27 525	0	27 525	27 523	0	27 523	2	0	2
47423	848 289	33 058	881 347	208 424	949 620	1 158 044	181 198	950 710	1 131 908	875 515	31 968	907 483
47427	450 176	29 009	479 185	340 983	37 157	378 140	312 716	33 458	346 174	478 443	32 708	511 151
47801	32 128	1 306 343	1 338 471	0	155 676	155 676	241	213 963	214 204	31 887	1 248 056	1 279 943
47802	200	398	598	0	48	48	0	59	59	200	387	587
50206	0	0	0	216 752	0	216 752	28 778	0	28 778	187 974	0	187 974
50211	0	900 963	900 963	0	319 925	319 925	0	150 968	150 968	0	1 069 920	1 069 920
50221	0	0	0	2 228	0	2 228	0	0	0	2 228	0	2 228
50306	0	0	0	356 380	0	356 380	25	0	25	356 355	0	356 355
50308	0	0	0	1 309 206	0	1 309 206	66	0	66	1 309 140	0	1 309 140
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
50721	2 435	0	2 435	608	0	608	0	0	0	3 043	0	3 043
52503	1 043	0	1 043	0	0	0	48	0	48	995	0	995
60302	63 209	0	63 209	3 332	0	3 332	102	0	102	66 439	0	66 439
60306	132	0	132	34 147	0	34 147	34 143	0	34 143	136	0	136
60308	13 593	18 598	32 191	1 159	2 226	3 385	1 305	2 743	4 048	13 447	18 081	31 528
60310	20 882	0	20 882	16 138	0	16 138	28 905	0	28 905	8 115	0	8 115
60312	1 167 249	0	1 167 249	122 194	0	122 194	135 511	0	135 511	1 153 932	0	1 153 932
60314	8 378	288 376	296 754	4 547	36 321	40 868	5 717	51 006	56 723	7 208	273 691	280 899
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	468 785	28 172	496 957	4 135	3 366	7 501	3 425	4 176	7 601	469 495	27 362	496 857
60401	4 993 003	0	4 993 003	4 657	0	4 657	12 318	0	12 318	4 985 342	0	4 985 342
60404	7 985	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985
60407	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60411	67 703	0	67 703	0	0	0	0	0	0	67 703	0	67 703
60412	468 212	0	468 212	0	0	0	0	0	0	468 212	0	468 212
60701	1 334	0	1 334	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	1 334	0	1 334
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	1 261	0	1 261	89	0	89	1	0	1	1 349	0	1 349
61008	1 167	0	1 167	667	0	667	752	0	752	1 082	0	1 082
61009	3 126	0	3 126	79	0	79	616	0	616	2 589	0	2 589
61010	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
61011	1 676 491	0	1 676 491	21 078	0	21 078	10 136	0	10 136	1 687 433	0	1 687 433
61209	0	0	0	22 999	0	22 999	22 999	0	22 999	0	0	0
61212	0	0	0	241	21 445	21 686	241	21 445	21 686	0	0	0
61214	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61403	359 905	0	359 905	5 188	0	5 188	13 925	0	13 925	351 168	0	351 168
61702	262 783	0	262 783	0	0	0	0	0	0	262 783	0	262 783
61703	92 035	0	92 035	0	0	0	0	0	0	92 035	0	92 035
70606	14 139 317	0	14 139 317	1 245 360	0	1 245 360	5 731	0	5 731	15 378 946	0	15 378 946
70608	64 966 264	0	64 966 264	8 318 981	0	8 318 981	0	0	0	73 285 245	0	73 285 245
70610	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Итого по активу (баланс)	197 674 359	32 039 383	229 713 742	134 756 961	82 433 600	217 190 561	116 815 574	84 151 592	200 967 166	215 615 746	30 321 391	245 937 137
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 575 119	0	2 575 119	0	0	0	0	0	0	2 575 119	0	2 575 119
10603	2 435	0	2 435	55	0	55	2 891	0	2 891	5 271	0	5 271
10621	5 164 485	0	5 164 485	0	0	0	0	0	0	5 164 485	0	5 164 485
10801	33 676	0	33 676	0	0	0	0	0	0	33 676	0	33 676
30109	8 705	9 132	17 837	334 732	121 653	456 385	336 245	115 797	452 042	10 218	3 276	13 494
30111	22 066	235	22 301	133 201	14 411	147 612	179 609	15 746	195 355	68 474	1 570	70 044
30220	4	32 307	32 311	499	66 469	66 968	497	34 232	34 729	2	70	72
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	19 831	59 948	79 779	1 468 538	517 894	1 986 432	1 467 410	513 321	1 980 731	18 703	55 375	74 078
30236	348	0	348	20 043	0	20 043	20 021	0	20 021	326	0	326
30301	22 401 472	19 070 440	41 471 912	1 396 165	3 214 148	4 610 313	4 007 399	2 977 991	6 985 390	25 012 706	18 834 283	43 846 989
30305	45 768 998	2 214 017	47 983 015	321 205	371 105	692 310	3 981 005	505 771	4 486 776	49 428 798	2 348 683	51 777 481
30601	155	0	155	2	0	2	0	0	0	153	0	153
31409	0	1 432 652	1 432 652	0	1 455 876	1 455 876	0	23 224	23 224	0	0	0
405	18	1 478	1 496	0	218	218	0	176	176	18	1 436	1 454
406	266	0	266	10 435	0	10 435	10 442	0	10 442	273	0	273
407	3 404 772	151 974	3 556 746	24 239 277	1 125 478	25 364 755	24 128 463	1 145 229	25 273 692	3 293 958	171 725	3 465 683
408.1	485 035	18 135	503 170	3 407 221	62 317	3 469 538	3 408 562	61 717	3 470 279	486 376	17 535	503 911
408.2	1 374 780	457 799	1 832 579	11 986 064	2 123 146	14 109 210	12 069 145	2 141 321	14 210 466	1 457 861	475 974	1 933 835
40901	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
40905	7 870	728	8 598	371 271	1 684	372 955	371 629	1 676	373 305	8 228	720	8 948
40906	0	0	0	83 322	0	83 322	92 272	0	92 272	8 950	0	8 950
40907	2	0	2	712	0	712	716	0	716	6	0	6
40909	752	3 973	4 725	67 498	118 068	185 566	67 498	117 942	185 440	752	3 847	4 599
40910	58	218	276	19 943	31 256	51 199	19 942	31 248	51 190	57	210	267
40911	7 795	7	7 802	495 414	0	495 414	490 910	0	490 910	3 291	7	3 298
40912	381	1 785	2 166	191 158	189 142	380 300	191 158	189 090	380 248	381	1 733	2 114
40913	89	352	441	199 271	240 218	439 489	199 271	240 207	439 478	89	341	430
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41805	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
42102	106 410	0	106 410	169 210	0	169 210	115 804	0	115 804	53 004	0	53 004
42103	154 032	2 879	156 911	145 790	510	146 300	83 365	362	83 727	91 607	2 731	94 338
42104	123 916	18 366	142 282	86 608	18 648	105 256	52 418	282	52 700	89 726	0	89 726
42105	219 635	1 408	221 043	121 398	230	121 628	170 141	173	170 314	268 378	1 351	269 729
42106	52 266	0	52 266	20 000	0	20 000	17 500	0	17 500	49 766	0	49 766
42107	0	66 237	66 237	0	9 765	9 765	0	7 902	7 902	0	64 374	64 374
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	15 970	0	15 970	15 370	0	15 370	10 000	0	10 000	10 600	0	10 600
42204	44 954	0	44 954	33 754	0	33 754	23 823	0	23 823	35 023	0	35 023
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500
42301	75 773	55 139	130 912	4 843	9 278	14 121	4 536	6 963	11 499	75 466	52 824	128 290
42303	2 717 387	183 021	2 900 408	2 748 716	183 679	2 932 395	32 691	658	33 349	1 362	0	1 362
42304	4 434 634	134 797	4 569 431	2 141 727	115 611	2 257 338	2 631 034	162 078	2 793 112	4 923 941	181 264	5 105 205
42305	13 083 852	3 877 024	16 960 876	2 065 477	1 360 649	3 426 126	5 780 444	984 475	6 764 919	16 798 819	3 500 850	20 299 669
42306	1 199 559	639 248	1 838 807	276 485	331 893	608 378	189 694	198 140	387 834	1 112 768	505 495	1 618 263
42307	872 643	686 379	1 559 022	54 305	246 953	301 258	30 620	187 201	217 821	848 958	626 627	1 475 585
42309	7 836	3 658	11 494	623	539	1 162	516	436	952	7 729	3 555	11 284
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1 846	4 253	6 099	2	660	662	1	610	611	1 845	4 203	6 048
42603	21 626	110	21 736	21 800	112	21 912	174	2	176	0	0	0
42604	18 332	5 527	23 859	10 017	3 799	13 816	15 826	358	16 184	24 141	2 086	26 227
42605	50 339	27 895	78 234	25 785	20 458	46 243	45 985	20 288	66 273	70 539	27 725	98 264
42606	10 077	53 495	63 572	4 526	11 412	15 938	1 312	8 355	9 667	6 863	50 438	57 301
42607	13 080	7 884	20 964	608	1 651	2 259	242	979	1 221	12 714	7 212	19 926
42609	365	1	366	36	0	36	24	0	24	353	1	354
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44005	0	0	0	0	176 348	176 348	0	1 460 522	1 460 522	0	1 284 174	1 284 174
44007	0	132 473	132 473	0	29 902	29 902	0	112 921	112 921	0	215 492	215 492
45215	568 360	0	568 360	44 414	0	44 414	11 148	0	11 148	535 094	0	535 094
45315	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45415	71 997	0	71 997	1 742	0	1 742	1 591	0	1 591	71 846	0	71 846
45515	1 219 481	0	1 219 481	112 344	0	112 344	105 478	0	105 478	1 212 615	0	1 212 615
45715	960	0	960	481	0	481	254	0	254	733	0	733
45818	7 931 459	0	7 931 459	52 176	0	52 176	146 557	0	146 557	8 025 840	0	8 025 840
45918	718 798	0	718 798	9 912	0	9 912	12 998	0	12 998	721 884	0	721 884
47407	0	0	0	20 492 098	67 433 928	87 926 026	20 492 098	67 433 928	87 926 026	0	0	0
47411	1 511 853	90 892	1 602 745	129 529	31 646	161 175	270 576	27 659	298 235	1 652 900	86 905	1 739 805
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	14 854	2 250	17 104	276 607	7 942	284 549	276 814	7 552	284 366	15 061	1 860	16 921
47422	20 666	121	20 787	31 930	18	31 948	32 206	15	32 221	20 942	118	21 060
47425	1 030 444	0	1 030 444	33 853	0	33 853	62 919	0	62 919	1 059 510	0	1 059 510
47426	12 463	66 456	78 919	7 147	14 676	21 823	6 501	14 813	21 314	11 817	66 593	78 410
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47804	149 759	0	149 759	4 969	0	4 969	424	0	424	145 214	0	145 214
50219	9 010	0	9 010	253	0	253	65	0	65	8 822	0	8 822
50220	0	0	0	2 067	0	2 067	5 424	0	5 424	3 357	0	3 357
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	24 692	0	24 692	267	0	267	0	0	0	24 425	0	24 425
52306	11 189	0	11 189	0	0	0	0	0	0	11 189	0	11 189
60301	49 901	0	49 901	67 661	0	67 661	52 395	0	52 395	34 635	0	34 635
60305	50 796	0	50 796	130 187	0	130 187	123 854	0	123 854	44 463	0	44 463
60307	14	0	14	108	0	108	354	0	354	260	0	260
60309	4 406	0	4 406	1 133	0	1 133	2 959	0	2 959	6 232	0	6 232
60311	15 963	0	15 963	13 132	0	13 132	10 038	0	10 038	12 869	0	12 869
60313	0	0	0	348	0	348	3 555	0	3 555	3 207	0	3 207
60322	4 403	23	4 426	9 383	4	9 387	37 703	3	37 706	32 723	22	32 745
60324	307 320	0	307 320	5 839	0	5 839	17 582	0	17 582	319 063	0	319 063
60405	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60601	2 010 229	0	2 010 229	11 303	0	11 303	21 064	0	21 064	2 019 990	0	2 019 990
60706	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
60903	11 045	0	11 045	0	0	0	356	0	356	11 401	0	11 401
61012	235 526	0	235 526	2 904	0	2 904	558	0	558	233 180	0	233 180
61304	2 952	0	2 952	544	0	544	553	0	553	2 961	0	2 961
61501	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
70601	9 652 076	0	9 652 076	2 668	0	2 668	1 037 288	0	1 037 288	10 686 696	0	10 686 696
70603	64 924 191	0	64 924 191	0	0	0	8 286 211	0	8 286 211	73 210 402	0	73 210 402
70605	1 911	0	1 911	0	0	0	103	0	103	2 014	0	2 014
70615	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
Итого по пассиву (баланс)	200 199 026	29 514 716	229 713 742	74 143 459	79 663 394	153 806 853	91 278 885	78 751 363	170 030 248	217 334 452	28 602 685	245 937 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 230 304	0	7 230 304	150 429	0	150 429	461 251	0	461 251	6 919 482	0	6 919 482
90902	7 675 612	7 466	7 683 078	312 560	982	313 542	283 688	1 108	284 796	7 704 484	7 340	7 711 824
91104	0	20	20	0	17	17	0	17	17	0	20	20
91202	11 456	0	11 456	12	0	12	177	0	177	11 291	0	11 291
91203	175	0	175	385	0	385	234	0	234	326	0	326
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	306 810 166	41 735 929	348 546 095	16 764 152	4 999 951	21 764 103	6 427 189	6 247 403	12 674 592	317 147 129	40 488 477	357 635 606
91418	31 959	1 306 741	1 338 700	0	155 724	155 724	241	214 022	214 263	31 718	1 248 443	1 280 161
91501	568 394	0	568 394	6 144	0	6 144	15 654	0	15 654	558 884	0	558 884
91502	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
91604	2 123 928	246 390	2 370 318	60 688	32 891	93 579	10 333	36 557	46 890	2 174 283	242 724	2 417 007
91704	77 851	2 128	79 979	0	254	254	2	314	316	77 849	2 068	79 917
91802	257 748	40 001	297 749	0	4 772	4 772	15	5 897	5 912	257 733	38 876	296 609
91803	44 926	405	45 331	0	48	48	0	60	60	44 926	393	45 319
99998	51 793 389	0	51 793 389	3 251 953	0	3 251 953	3 459 758	0	3 459 758	51 585 584	0	51 585 584
Итого по активу (баланс)	376 633 571	43 339 080	419 972 651	20 546 323	5 194 639	25 740 962	10 658 542	6 505 378	17 163 920	386 521 352	42 028 341	428 549 693
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91311	1 938 303	289 003	2 227 306	13 578	42 605	56 183	0	34 478	34 478	1 924 725	280 876	2 205 601
91312	41 267 378	3 703 694	44 971 072	1 089 069	546 075	1 635 144	535 505	441 871	977 376	40 713 814	3 599 490	44 313 304
91315	47 625	21 196	68 821	676	3 125	3 801	14 090	2 529	16 619	61 039	20 600	81 639
91316	424 826	20 396	445 222	903 200	3 007	906 207	1 572 342	2 434	1 574 776	1 093 968	19 823	1 113 791
91317	2 999 858	284 834	3 284 692	801 821	56 908	858 729	604 093	39 534	643 627	2 802 130	267 460	3 069 590
91318	188 859	0	188 859	0	0	0	0	0	0	188 859	0	188 859
91319	22 408	0	22 408	5 448	0	5 448	656	0	656	17 616	0	17 616
91507	576 194	0	576 194	0	0	0	10 175	0	10 175	586 369	0	586 369
91508	8 815	0	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815	0	8 815
99999	368 179 262	0	368 179 262	13 689 971	0	13 689 971	22 474 818	0	22 474 818	376 964 109	0	376 964 109
Итого по пассиву (баланс)	415 653 528	4 319 123	419 972 651	16 504 113	651 720	17 155 833	25 212 029	520 846	25 732 875	424 361 444	4 188 249	428 549 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 445 713	1 048 915	2 494 628	16 784 562	25 420 406	42 204 968	17 653 010	25 047 290	42 700 300	577 265	1 422 031	1 999 296
99996	2 507 440	0	2 507 440	42 258 088	0	42 258 088	42 768 026	0	42 768 026	1 997 502	0	1 997 502
Итого по активу (баланс)	3 953 153	1 048 915	5 002 068	59 042 650	25 420 406	84 463 056	60 421 036	25 047 290	85 468 326	2 574 767	1 422 031	3 996 798
Пассив
96901	152 390	2 355 050	2 507 440	1 144 978	41 623 048	42 768 026	999 522	41 258 566	42 258 088	6 934	1 990 568	1 997 502
99997	2 494 628	0	2 494 628	42 700 300	0	42 700 300	42 204 968	0	42 204 968	1 999 296	0	1 999 296
Итого по пассиву (баланс)	2 647 018	2 355 050	5 002 068	43 845 278	41 623 048	85 468 326	43 204 490	41 258 566	84 463 056	2 006 230	1 990 568	3 996 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 017,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	1 003,0000
98010	0	0	4 752 849,0000	0	0	2 391 860,0000	0	0	594 500,0000	0	0	6 550 209,0000
98020	0	0	92,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	95,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 753 958,0000	0	0	2 391 866,0000	0	0	594 517,0000	0	0	6 551 307,0000
Пассив
98040	0	0	4 290 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 290 891,0000
98050	0	0	463 067,0000	0	0	594 511,0000	0	0	2 391 860,0000	0	0	2 260 416,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 753 958,0000	0	0	594 511,0000	0	0	2 391 860,0000	0	0	6 551 307,0000

Страница была полезной?