Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118	0	118	1 829	0	1 829	0	0	0	1 947	0	1 947
10610	28 480	0	28 480	0	0	0	0	0	0	28 480	0	28 480
20202	222 455	479 784	702 239	2 823 659	627 408	3 451 067	2 768 419	725 647	3 494 066	277 695	381 545	659 240
20208	145 166	0	145 166	941 177	0	941 177	931 000	0	931 000	155 343	0	155 343
20209	0	0	0	1 745 203	52 358	1 797 561	1 745 203	52 358	1 797 561	0	0	0
30102	669 695	0	669 695	32 912 650	0	32 912 650	32 971 629	0	32 971 629	610 716	0	610 716
30110	293 843	3 552 348	3 846 191	5 513 152	1 907 948	7 421 100	5 527 616	1 524 893	7 052 509	279 379	3 935 403	4 214 782
30114	0	2 682 693	2 682 693	0	6 478 677	6 478 677	0	7 132 114	7 132 114	0	2 029 256	2 029 256
30202	110 461	0	110 461	0	0	0	54 294	0	54 294	56 167	0	56 167
30204	68 264	0	68 264	0	0	0	32 167	0	32 167	36 097	0	36 097
30215	300	795	1 095	0	95	95	0	117	117	300	773	1 073
30221	0	0	0	3 638 900	6 170 855	9 809 755	3 638 900	6 170 855	9 809 755	0	0	0
30233	52 620	258	52 878	1 232 252	11 373	1 243 625	1 219 610	11 369	1 230 979	65 262	262	65 524
30302	305 232	25 821	331 053	5 094 552	349 456	5 444 008	5 223 970	369 937	5 593 907	175 814	5 340	181 154
30306	0	344 045	344 045	2 429 305	456 993	2 886 298	2 429 249	429 027	2 858 276	56	372 011	372 067
30413	0	0	0	268 303	0	268 303	268 303	0	268 303	0	0	0
30424	0	0	0	265 060	0	265 060	265 060	0	265 060	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	4 950 000	0	4 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000
32010	0	8 611	8 611	0	1 027	1 027	0	1 269	1 269	0	8 369	8 369
32301	0	19 871	19 871	0	2 371	2 371	0	2 930	2 930	0	19 312	19 312
32307	0	62 062	62 062	0	7 550	7 550	0	9 813	9 813	0	59 799	59 799
32308	0	338 899	338 899	0	40 431	40 431	0	49 960	49 960	0	329 370	329 370
45201	266 103	0	266 103	622 791	0	622 791	636 958	0	636 958	251 936	0	251 936
45203	28 124	0	28 124	36 414	0	36 414	27 953	0	27 953	36 585	0	36 585
45204	16 911	0	16 911	95 206	0	95 206	4 819	0	4 819	107 298	0	107 298
45205	164 479	0	164 479	250 961	0	250 961	23 644	0	23 644	391 796	0	391 796
45206	747 778	0	747 778	321 354	0	321 354	192 898	0	192 898	876 234	0	876 234
45207	572 943	76 447	649 390	62 318	36 765	99 083	92 781	48 968	141 749	542 480	64 244	606 724
45208	28 016	0	28 016	1 150	0	1 150	1 605	0	1 605	27 561	0	27 561
45503	3 400	0	3 400	0	0	0	2 900	0	2 900	500	0	500
45504	22 792	0	22 792	5 800	0	5 800	1 076	0	1 076	27 516	0	27 516
45505	46 191	6 712	52 903	1 620	768	2 388	16 540	3 235	19 775	31 271	4 245	35 516
45506	131 168	8 512	139 680	11 610	1 071	12 681	4 245	1 508	5 753	138 533	8 075	146 608
45507	193 505	0	193 505	0	0	0	1 871	0	1 871	191 634	0	191 634
45509	10 806	96	10 902	11 662	548	12 210	10 380	266	10 646	12 088	378	12 466
45704	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45708	0	2	2	256	23	279	0	19	19	256	6	262
45812	122 389	0	122 389	0	0	0	90	0	90	122 299	0	122 299
45815	18 617	2 409	21 026	740	287	1 027	5 536	355	5 891	13 821	2 341	16 162
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	318	0	318	222	0	222	394	0	394	146	0	146
47101	20 800	0	20 800	0	0	0	3 935	0	3 935	16 865	0	16 865
47404	93 589	1 389 934	1 483 523	4 429 972	2 064 785	6 494 757	4 489 586	1 424 691	5 914 277	33 975	2 030 028	2 064 003
47408	0	0	0	3 237 354	5 456 225	8 693 579	3 237 354	5 456 225	8 693 579	0	0	0
47423	64 983	489 884	554 867	81 356	246 484	327 840	79 973	736 355	816 328	66 366	13	66 379
47427	12 119	201	12 320	28 174	546	28 720	25 067	579	25 646	15 226	168	15 394
50207	585 070	0	585 070	269 970	0	269 970	0	0	0	855 040	0	855 040
50211	398 318	451 722	850 040	103 763	196 911	300 674	0	306 429	306 429	502 081	342 204	844 285
50221	559	0	559	0	0	0	350	0	350	209	0	209
50709	0	0	0	65 035	0	65 035	0	0	0	65 035	0	65 035
50905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
51401	0	0	0	0	124 482	124 482	0	124 482	124 482	0	0	0
51403	147 155	0	147 155	1 446	0	1 446	0	0	0	148 601	0	148 601
51404	0	132 136	132 136	0	201 140	201 140	0	143 782	143 782	0	189 494	189 494
51405	0	0	0	0	287 653	287 653	0	33 697	33 697	0	253 956	253 956
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
52601	82 120	0	82 120	126 115	0	126 115	85 795	0	85 795	122 440	0	122 440
60302	1 107	0	1 107	733	0	733	1 279	0	1 279	561	0	561
60306	0	0	0	5 751	0	5 751	5 751	0	5 751	0	0	0
60308	1	0	1	347	0	347	345	0	345	3	0	3
60310	1 209	0	1 209	2 071	0	2 071	1 870	0	1 870	1 410	0	1 410
60312	30 493	0	30 493	23 612	0	23 612	21 695	0	21 695	32 410	0	32 410
60314	5 507	0	5 507	24	0	24	24	0	24	5 507	0	5 507
60323	2 169	0	2 169	125	0	125	124	0	124	2 170	0	2 170
60401	628 795	0	628 795	4 266	0	4 266	902	0	902	632 159	0	632 159
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	139	0	139	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	139	0	139
61002	64	0	64	49	0	49	31	0	31	82	0	82
61008	2 136	0	2 136	431	0	431	400	0	400	2 167	0	2 167
61009	1 237	0	1 237	814	0	814	229	0	229	1 822	0	1 822
61209	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
61210	0	0	0	351 761	0	351 761	351 761	0	351 761	0	0	0
61403	29 514	0	29 514	1 337	0	1 337	2 402	0	2 402	28 449	0	28 449
61601	0	0	0	128 430	0	128 430	128 430	0	128 430	0	0	0
70606	6 756 023	0	6 756 023	709 358	0	709 358	41	0	41	7 465 340	0	7 465 340
70607	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
70608	16 833 716	0	16 833 716	2 421 248	0	2 421 248	0	0	0	19 254 964	0	19 254 964
70611	94 656	0	94 656	11 209	0	11 209	133	0	133	105 732	0	105 732
70612	130 913	0	130 913	0	0	0	0	0	0	130 913	0	130 913
70614	91 241	0	91 241	64 561	0	64 561	71 340	0	71 340	84 462	0	84 462
70616	18 851	0	18 851	0	0	0	0	0	0	18 851	0	18 851
Итого по активу (баланс)	31 332 147	10 073 242	41 405 389	76 663 408	24 724 230	101 387 638	73 764 170	24 760 880	98 525 050	34 231 385	10 036 592	44 267 977
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	142 340	0	142 340	0	0	0	0	0	0	142 340	0	142 340
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 048 738	0	1 048 738	0	0	0	0	0	0	1 048 738	0	1 048 738
30109	46 057	0	46 057	173 616	0	173 616	218 492	0	218 492	90 933	0	90 933
30126	1 078	0	1 078	0	0	0	4	0	4	1 082	0	1 082
30220	0	0	0	0	110 001	110 001	0	124 630	124 630	0	14 629	14 629
30222	0	0	0	71 026	0	71 026	71 026	0	71 026	0	0	0
30223	5	0	5	13 785	0	13 785	13 780	0	13 780	0	0	0
30226	260	0	260	13	0	13	0	0	0	247	0	247
30232	36 089	488	36 577	2 459 992	30 168	2 490 160	2 461 889	30 048	2 491 937	37 986	368	38 354
30301	305 232	25 821	331 053	5 223 970	369 937	5 593 907	5 094 552	349 456	5 444 008	175 814	5 340	181 154
30305	0	344 045	344 045	2 429 249	429 027	2 858 276	2 429 305	456 993	2 886 298	56	372 011	372 067
405	325	0	325	1 481	0	1 481	1 211	0	1 211	55	0	55
406	9	0	9	82	0	82	537	0	537	464	0	464
407	3 959 888	1 080 294	5 040 182	35 842 252	3 433 982	39 276 234	35 709 525	3 588 391	39 297 916	3 827 161	1 234 703	5 061 864
408.1	163 672	6 558	170 230	764 496	7 126	771 622	735 766	6 470	742 236	134 942	5 902	140 844
408.2	760 732	301 254	1 061 986	1 751 455	655 008	2 406 463	1 764 514	668 702	2 433 216	773 791	314 948	1 088 739
40901	47 986	0	47 986	47 986	0	47 986	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	2 454	2 454	0	2 454	2 454	0	0	0
40903	3 215	1	3 216	3 882	0	3 882	3 782	0	3 782	3 115	1	3 116
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	55	665	720	55	665	720	0	0	0
40910	0	0	0	8	271	279	8	271	279	0	0	0
40911	4	0	4	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	4	0	4
40912	0	0	0	307	708	1 015	307	708	1 015	0	0	0
40913	0	0	0	32	162	194	32	162	194	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	13 350	0	13 350	3 950	0	3 950	1 000	0	1 000	10 400	0	10 400
42104	249 387	163 762	413 149	233 496	63 343	296 839	130 490	19 262	149 752	146 381	119 681	266 062
42105	768 296	317 149	1 085 445	1 159 350	85 430	1 244 780	1 191 080	95 321	1 286 401	800 026	327 040	1 127 066
42106	893 873	214 429	1 108 302	345 179	32 005	377 184	418 058	33 581	451 639	966 752	216 005	1 182 757
42107	33 925	0	33 925	0	0	0	0	0	0	33 925	0	33 925
42205	400	1 491	1 891	0	264	264	5 500	188	5 688	5 900	1 415	7 315
42206	20 305	0	20 305	0	0	0	0	0	0	20 305	0	20 305
42301	50 014	357	50 371	10 774	55	10 829	2 071	45	2 116	41 311	347	41 658
42303	49 526	128 164	177 690	32 969	127 571	160 540	41 039	16 800	57 839	57 596	17 393	74 989
42304	84 075	279 863	363 938	52 555	166 574	219 129	12 769	185 901	198 670	44 289	299 190	343 479
42305	869 247	836 264	1 705 511	88 279	188 366	276 645	101 641	231 027	332 668	882 609	878 925	1 761 534
42306	565 259	611 882	1 177 141	115 710	177 436	293 146	102 704	137 740	240 444	552 253	572 186	1 124 439
42307	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42601	0	22	22	0	4	4	0	3	3	0	21	21
42603	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0
42605	280	2 697	2 977	0	398	398	0	322	322	280	2 621	2 901
42606	0	6 339	6 339	0	1 123	1 123	0	798	798	0	6 014	6 014
44007	0	330 918	330 918	0	48 784	48 784	0	39 479	39 479	0	321 613	321 613
45215	203 120	0	203 120	53 428	0	53 428	65 534	0	65 534	215 226	0	215 226
45515	225 137	0	225 137	6 744	0	6 744	6 876	0	6 876	225 269	0	225 269
45715	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
45818	143 098	0	143 098	5 609	0	5 609	624	0	624	138 113	0	138 113
45918	363	0	363	166	0	166	4	0	4	201	0	201
47405	0	0	0	2 803 100	1 409 905	4 213 005	2 803 100	1 409 905	4 213 005	0	0	0
47407	0	0	0	4 909 621	3 400 302	8 309 923	4 909 621	3 400 302	8 309 923	0	0	0
47411	16 145	21 215	37 360	5 462	5 763	11 225	6 362	5 777	12 139	17 045	21 229	38 274
47416	22 017	5 646	27 663	76 498	17 604	94 102	57 022	22 851	79 873	2 541	10 893	13 434
47422	118 473	447	118 920	5 036 886	1 383 504	6 420 390	5 046 277	1 383 799	6 430 076	127 864	742	128 606
47425	101 709	0	101 709	76 295	0	76 295	89 524	0	89 524	114 938	0	114 938
47426	13 167	2 212	15 379	11 747	1 487	13 234	13 162	2 257	15 419	14 582	2 982	17 564
50220	677	0	677	0	0	0	1 480	0	1 480	2 157	0	2 157
50719	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552
51410	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52301	11 499	0	11 499	19 710	0	19 710	9 841	0	9 841	1 630	0	1 630
52304	7 110	0	7 110	0	0	0	0	0	0	7 110	0	7 110
52305	22 303	0	22 303	8 711	0	8 711	0	0	0	13 592	0	13 592
52306	53 302	25 714	79 016	1 130	3 791	4 921	0	3 068	3 068	52 172	24 991	77 163
52307	1 366	9 174	10 540	0	1 625	1 625	0	1 154	1 154	1 366	8 703	10 069
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	7 223	348	7 571	504	55	559	585	100	685	7 304	393	7 697
52602	13 081	0	13 081	71 447	0	71 447	63 586	0	63 586	5 220	0	5 220
60301	6 009	0	6 009	19 234	0	19 234	16 894	0	16 894	3 669	0	3 669
60305	21 797	0	21 797	15 323	0	15 323	15 588	0	15 588	22 062	0	22 062
60309	2 354	0	2 354	63	0	63	574	0	574	2 865	0	2 865
60311	5 222	0	5 222	5 471	0	5 471	6 130	0	6 130	5 881	0	5 881
60313	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0
60322	527	0	527	5 985	0	5 985	6 002	0	6 002	544	0	544
60324	5 779	0	5 779	90	0	90	91	0	91	5 780	0	5 780
60348	25 570	0	25 570	0	0	0	7 570	0	7 570	33 140	0	33 140
60601	285 964	0	285 964	741	0	741	3 670	0	3 670	288 893	0	288 893
61501	9 050	0	9 050	328	0	328	66	0	66	8 788	0	8 788
61701	48 012	0	48 012	0	0	0	0	0	0	48 012	0	48 012
70601	6 876 226	0	6 876 226	397	0	397	875 320	0	875 320	7 751 149	0	7 751 149
70602	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
70603	17 435 321	0	17 435 321	0	0	0	2 187 314	0	2 187 314	19 622 635	0	19 622 635
70613	14 494	0	14 494	2 839	0	2 839	67 950	0	67 950	79 605	0	79 605
Итого по пассиву (баланс)	36 688 835	4 716 554	41 405 389	63 979 580	12 154 898	76 134 478	66 778 436	12 218 630	78 997 066	39 487 691	4 780 286	44 267 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 452	34 888	94 340	0	4 222	4 222	8 710	5 417	14 127	50 742	33 693	84 435
90901	132 945	0	132 945	45 570	0	45 570	55 170	0	55 170	123 345	0	123 345
90902	2 404 523	0	2 404 523	3 506 369	0	3 506 369	98 343	0	98 343	5 812 549	0	5 812 549
90907	47 986	0	47 986	0	0	0	47 986	0	47 986	0	0	0
91202	61	0	61	15	617 137	617 152	23	166 518	166 541	53	450 619	450 672
91203	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	65 657	5 736	71 393	0	7 757	7 757	65 657	1 719	67 376	0	11 774	11 774
91414	8 328 727	146 627	8 475 354	1 128 056	17 728	1 145 784	428 569	22 691	451 260	9 028 214	141 664	9 169 878
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	5 909	25	5 934	4 223	3	4 226	4 055	3	4 058	6 077	25	6 102
91704	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91802	38 947	0	38 947	0	0	0	0	0	0	38 947	0	38 947
99998	6 805 073	0	6 805 073	2 201 380	0	2 201 380	2 134 267	0	2 134 267	6 872 186	0	6 872 186
Итого по активу (баланс)	17 890 955	187 276	18 078 231	6 885 636	646 847	7 532 483	2 842 803	196 348	3 039 151	21 933 788	637 775	22 571 563
Пассив
91311	63 027	0	63 027	0	0	0	0	0	0	63 027	0	63 027
91312	3 242 603	279 950	3 522 553	270 393	89 867	360 260	335 128	71 645	406 773	3 307 338	261 728	3 569 066
91315	1 208 023	629 304	1 837 327	117 094	109 808	226 902	63 842	75 590	139 432	1 154 771	595 086	1 749 857
91316	108 278	6 712	114 990	101 975	29 774	131 749	104 000	37 707	141 707	110 303	14 645	124 948
91317	1 220 445	44 650	1 265 095	1 408 077	7 279	1 415 356	1 507 964	5 603	1 513 567	1 320 332	42 974	1 363 306
91319	529	0	529	99	0	99	0	0	0	430	0	430
91507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	11 273 158	0	11 273 158	896 542	0	896 542	5 322 761	0	5 322 761	15 699 377	0	15 699 377
Итого по пассиву (баланс)	17 117 615	960 616	18 078 231	2 794 180	236 728	3 030 908	7 333 695	190 545	7 524 240	21 657 130	914 433	22 571 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 552	0	13 552	2 283 056	0	2 283 056	2 289 943	0	2 289 943	6 665	0	6 665
93302	268 423	0	268 423	2 123 707	0	2 123 707	2 327 366	0	2 327 366	64 764	0	64 764
93303	284 211	0	284 211	2 041 029	0	2 041 029	1 023 713	0	1 023 713	1 301 527	0	1 301 527
93304	1 353 510	0	1 353 510	284 281	0	284 281	1 352 194	0	1 352 194	285 597	0	285 597
93305	0	0	0	12 581	0	12 581	12 581	0	12 581	0	0	0
93503	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
93901	3 366 001	9 442	3 375 443	79 053 002	1 797 110	80 850 112	78 829 714	1 804 478	80 634 192	3 589 289	2 074	3 591 363
94102	0	0	0	99 327	143 763	243 090	99 327	143 763	243 090	0	0	0
99996	5 259 854	0	5 259 854	83 900 007	0	83 900 007	84 008 325	0	84 008 325	5 151 536	0	5 151 536
Итого по активу (баланс)	10 545 551	9 442	10 554 993	169 861 990	1 940 873	171 802 863	170 008 163	1 948 241	171 956 404	10 399 378	2 074	10 401 452
Пассив
96301	0	13 248	13 248	0	2 253 128	2 253 128	0	2 246 318	2 246 318	0	6 438	6 438
96302	0	269 451	269 451	65 000	2 332 370	2 397 370	65 000	2 124 673	2 189 673	0	61 754	61 754
96303	0	284 777	284 777	0	1 048 440	1 048 440	0	1 954 798	1 954 798	0	1 191 135	1 191 135
96304	0	1 278 341	1 278 341	0	1 414 390	1 414 390	0	423 551	423 551	0	287 502	287 502
96305	0	0	0	0	13 474	13 474	0	13 474	13 474	0	0	0
96901	9 339	3 404 698	3 414 037	1 794 966	79 330 515	81 125 481	1 787 696	79 528 455	81 316 151	2 069	3 602 638	3 604 707
96902	0	0	0	99 327	143 763	243 090	99 327	143 763	243 090	0	0	0
99997	5 295 139	0	5 295 139	83 287 731	0	83 287 731	83 242 508	0	83 242 508	5 249 916	0	5 249 916
Итого по пассиву (баланс)	5 304 478	5 250 515	10 554 993	85 247 024	86 536 080	171 783 104	85 194 531	86 435 032	171 629 563	5 251 985	5 149 467	10 401 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	587 716,0000	0	0	256 250,0000	0	0	10 716,0000	0	0	833 250,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	587 733,0000	0	0	256 258,0000	0	0	10 720,0000	0	0	833 271,0000
Пассив
98050	0	0	587 733,0000	0	0	10 718,0000	0	0	256 256,0000	0	0	833 271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	587 733,0000	0	0	10 718,0000	0	0	256 256,0000	0	0	833 271,0000

Страница была полезной?