Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 131 782	2 564 783	3 696 565	19 091 348	4 833 173	23 924 521	19 232 514	4 808 529	24 041 043	990 616	2 589 427	3 580 043
20208	652 806	0	652 806	1 255 736	0	1 255 736	1 240 924	0	1 240 924	667 618	0	667 618
20209	16 277	9 741	26 018	15 807 429	1 961 291	17 768 720	15 797 874	1 970 594	17 768 468	25 832	438	26 270
20305	0	0	0	0	4 848	4 848	0	4 848	4 848	0	0	0
20308	0	4 340	4 340	0	8 145	8 145	0	5 597	5 597	0	6 888	6 888
30102	596 667	0	596 667	32 072 053	0	32 072 053	32 061 669	0	32 061 669	607 051	0	607 051
30110	267 955	258 914	526 869	3 471 366	2 597 647	6 069 013	3 395 469	2 572 507	5 967 976	343 852	284 054	627 906
30118	0	3 083	3 083	0	456	456	0	481	481	0	3 058	3 058
30202	334 368	0	334 368	11 421	0	11 421	0	0	0	345 789	0	345 789
30204	116 727	0	116 727	7 358	0	7 358	0	0	0	124 085	0	124 085
30210	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
30215	2 100	6 756	8 856	0	806	806	0	996	996	2 100	6 566	8 666
30221	0	0	0	5 000	45 768	50 768	5 000	43 645	48 645	0	2 123	2 123
30233	6 006	772	6 778	1 840 977	340 876	2 181 853	1 838 218	341 091	2 179 309	8 765	557	9 322
30302	1 448 502	2 627 735	4 076 237	2 962 691	2 309 257	5 271 948	3 012 294	1 893 248	4 905 542	1 398 899	3 043 744	4 442 643
30306	15 612 597	4 817 802	20 430 399	4 878 741	1 306 039	6 184 780	4 955 007	835 563	5 790 570	15 536 331	5 288 278	20 824 609
30413	3 325	0	3 325	4 191 286	77 075	4 268 361	4 194 092	77 075	4 271 167	519	0	519
30424	12 039	0	12 039	131 381 955	0	131 381 955	131 387 182	0	131 387 182	6 812	0	6 812
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	350	0	350	0	0	0	1	0	1	349	0	349
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32008	0	6 624	6 624	0	790	790	0	977	977	0	6 437	6 437
32202	6 261 759	0	6 261 759	91 858 011	0	91 858 011	98 119 770	0	98 119 770	0	0	0
32203	0	0	0	29 926 171	0	29 926 171	24 227 107	0	24 227 107	5 699 064	0	5 699 064
44901	21 945	0	21 945	162 169	0	162 169	155 173	0	155 173	28 941	0	28 941
44906	79 997	0	79 997	0	0	0	7 000	0	7 000	72 997	0	72 997
44907	9 999	0	9 999	92 308	0	92 308	0	0	0	102 307	0	102 307
45106	16 647	0	16 647	0	0	0	1 919	0	1 919	14 728	0	14 728
45107	170 172	0	170 172	42 235	0	42 235	6 771	0	6 771	205 636	0	205 636
45108	106 850	0	106 850	0	0	0	3 116	0	3 116	103 734	0	103 734
45201	229 122	0	229 122	848 256	0	848 256	776 129	0	776 129	301 249	0	301 249
45204	180 260	0	180 260	119 549	0	119 549	34 687	0	34 687	265 122	0	265 122
45205	1 060 022	0	1 060 022	281 304	0	281 304	165 631	0	165 631	1 175 695	0	1 175 695
45206	673 989	0	673 989	114 136	0	114 136	155 495	0	155 495	632 630	0	632 630
45207	1 008 625	0	1 008 625	29 260	0	29 260	449 377	0	449 377	588 508	0	588 508
45208	103 668	0	103 668	315 989	0	315 989	4 708	0	4 708	414 949	0	414 949
45404	3 000	0	3 000	73	0	73	73	0	73	3 000	0	3 000
45407	16 242	0	16 242	0	0	0	457	0	457	15 785	0	15 785
45408	44 940	0	44 940	0	0	0	2 850	0	2 850	42 090	0	42 090
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	372 785	7 458	380 243	2 329	938	3 267	3 010	1 321	4 331	372 104	7 075	379 179
45506	812 285	5 354	817 639	6 995	450	7 445	59 563	3 080	62 643	759 717	2 724	762 441
45507	461 521	368 569	830 090	2 500	43 709	46 209	11 092	56 579	67 671	452 929	355 699	808 628
45509	4 492	24	4 516	46 042	539	46 581	28 915	557	29 472	21 619	6	21 625
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45708	124	0	124	89	4 991	5 080	124	4 991	5 115	89	0	89
45812	80 947	0	80 947	10 063	0	10 063	13 033	0	13 033	77 977	0	77 977
45814	824	0	824	123	0	123	0	0	0	947	0	947
45815	250 661	14 857	265 518	20 712	2 017	22 729	9 034	2 208	11 242	262 339	14 666	277 005
45912	1 153	0	1 153	19	0	19	339	0	339	833	0	833
45914	576	0	576	200	0	200	0	0	0	776	0	776
45915	22 208	178	22 386	1 209	101	1 310	1 499	32	1 531	21 918	247	22 165
47105	1 734	0	1 734	100	0	100	354	0	354	1 480	0	1 480
47404	0	617 193	617 193	123 398 300	2 254 284	125 652 584	123 398 300	2 653 329	126 051 629	0	218 148	218 148
47406	0	0	0	57 060	427 006	484 066	57 060	427 006	484 066	0	0	0
47408	0	0	0	11 009 279	11 566 383	22 575 662	11 009 279	11 566 383	22 575 662	0	0	0
47415	1 009	0	1 009	4 665	0	4 665	3 140	0	3 140	2 534	0	2 534
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	64 464	331 316	395 780	26 162	334 108	360 270	23 280	665 295	688 575	67 346	129	67 475
47427	9 809	2 207	12 016	164 276	2 824	167 100	134 615	2 709	137 324	39 470	2 322	41 792
47801	7 874	32 746	40 620	2	3 934	3 936	2	4 855	4 857	7 874	31 825	39 699
47803	116 259	0	116 259	40 677	0	40 677	5 897	0	5 897	151 039	0	151 039
50104	1 339 420	0	1 339 420	16 638	0	16 638	144 604	0	144 604	1 211 454	0	1 211 454
50107	7 631	0	7 631	60	0	60	5 138	0	5 138	2 553	0	2 553
50121	34 410	0	34 410	8 585	0	8 585	7 855	0	7 855	35 140	0	35 140
50205	21 048	0	21 048	715	0	715	21 763	0	21 763	0	0	0
50211	0	1 589 203	1 589 203	0	198 050	198 050	0	259 438	259 438	0	1 527 815	1 527 815
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51403	119 090	0	119 090	877	0	877	100 000	0	100 000	19 967	0	19 967
51404	0	185 751	185 751	0	23 732	23 732	0	32 910	32 910	0	176 573	176 573
52601	170 000	0	170 000	297 729	0	297 729	204 180	0	204 180	263 549	0	263 549
60302	3 348	0	3 348	2 582	0	2 582	2 239	0	2 239	3 691	0	3 691
60306	23 375	0	23 375	27 195	0	27 195	26 466	0	26 466	24 104	0	24 104
60308	2 081	803	2 884	1 738	105	1 843	1 439	145	1 584	2 380	763	3 143
60310	5 222	0	5 222	9 595	0	9 595	10 078	0	10 078	4 739	0	4 739
60312	51 157	0	51 157	74 710	0	74 710	77 165	0	77 165	48 702	0	48 702
60314	1 982	0	1 982	2 639	257	2 896	3 424	257	3 681	1 197	0	1 197
60323	15 626	161	15 787	94	20	114	97	24	121	15 623	157	15 780
60401	2 193 216	0	2 193 216	11 622	0	11 622	264	0	264	2 204 574	0	2 204 574
60410	46 160	0	46 160	0	0	0	46 160	0	46 160	0	0	0
60411	147 730	0	147 730	46 160	0	46 160	0	0	0	193 890	0	193 890
60701	44 311	0	44 311	5 752	0	5 752	15 629	0	15 629	34 434	0	34 434
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	475	0	475	674	0	674	667	0	667	482	0	482
61008	22 326	0	22 326	2 444	0	2 444	3 653	0	3 653	21 117	0	21 117
61009	7 350	0	7 350	8 300	0	8 300	11 645	0	11 645	4 005	0	4 005
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
61210	0	0	0	275 588	0	275 588	275 588	0	275 588	0	0	0
61212	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
61213	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
61403	76 993	0	76 993	4 658	0	4 658	5 409	0	5 409	76 242	0	76 242
61703	108 453	0	108 453	0	0	0	0	0	0	108 453	0	108 453
70606	5 835 273	0	5 835 273	745 497	0	745 497	7 292	0	7 292	6 573 478	0	6 573 478
70607	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
70608	18 869 659	0	18 869 659	3 739 141	0	3 739 141	0	0	0	22 608 800	0	22 608 800
70609	6 962	0	6 962	937	0	937	0	0	0	7 899	0	7 899
70611	13 122	0	13 122	2 414	0	2 414	0	0	0	15 536	0	15 536
70614	0	0	0	24 821	0	24 821	24 821	0	24 821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 567 507	13 456 370	75 023 877	481 780 624	28 349 619	510 130 243	477 896 816	28 236 270	506 133 086	65 451 315	13 569 719	79 021 034
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	3 087	3 087	0	482	482	0	457	457	0	3 062	3 062
30109	13	331	344	0	52	52	0	40	40	13	319	332
30126	5 724	0	5 724	5 000	0	5 000	5 824	0	5 824	6 548	0	6 548
30220	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
30222	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
30226	91	0	91	630	0	630	576	0	576	37	0	37
30232	1 497	715	2 212	4 892 324	1 020 306	5 912 630	4 900 408	1 026 488	5 926 896	9 581	6 897	16 478
30301	1 448 502	2 627 735	4 076 237	3 012 294	1 893 248	4 905 542	2 962 691	2 309 257	5 271 948	1 398 899	3 043 744	4 442 643
30305	15 612 597	4 817 802	20 430 399	4 955 007	835 563	5 790 570	4 878 741	1 306 039	6 184 780	15 536 331	5 288 278	20 824 609
31502	0	0	0	16 736	0	16 736	16 736	0	16 736	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40302	0	138 607	138 607	0	20 480	20 480	0	18 355	18 355	0	136 482	136 482
405	7 429	0	7 429	42 751	0	42 751	44 044	0	44 044	8 722	0	8 722
406	1 211 058	0	1 211 058	2 809 068	0	2 809 068	2 621 966	0	2 621 966	1 023 956	0	1 023 956
407	4 943 880	571 306	5 515 186	24 243 764	1 189 848	25 433 612	23 268 226	987 708	24 255 934	3 968 342	369 166	4 337 508
408.1	377 856	4 523	382 379	2 940 678	12 131	2 952 809	2 923 227	12 137	2 935 364	360 405	4 529	364 934
408.2	1 222 241	852 215	2 074 456	4 431 289	2 772 037	7 203 326	4 470 822	2 627 654	7 098 476	1 261 774	707 832	1 969 606
40905	1 275	0	1 275	867 178	84 290	951 468	866 980	84 290	951 270	1 077	0	1 077
40906	0	0	0	480 030	0	480 030	486 894	0	486 894	6 864	0	6 864
40909	7	0	7	35 285	103 414	138 699	35 285	103 414	138 699	7	0	7
40910	1	0	1	11 393	37 091	48 484	11 393	37 091	48 484	1	0	1
40911	14 602	0	14 602	1 994 617	10 717	2 005 334	2 001 857	10 717	2 012 574	21 842	0	21 842
40912	4	0	4	179 639	252 301	431 940	179 639	252 301	431 940	4	0	4
40913	0	0	0	377 162	433 266	810 428	377 162	433 266	810 428	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41803	0	0	0	0	0	0	15 001	0	15 001	15 001	0	15 001
41804	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0
42002	14 800	0	14 800	50 312	0	50 312	48 512	0	48 512	13 000	0	13 000
42102	4 500	0	4 500	355 972	0	355 972	355 972	0	355 972	4 500	0	4 500
42103	91 950	266 813	358 763	93 407	216 747	310 154	94 457	112 115	206 572	93 000	162 181	255 181
42104	71 600	66 648	138 248	4 055	9 825	13 880	4 163	7 951	12 114	71 708	64 774	136 482
42105	11 110	0	11 110	0	0	0	0	0	0	11 110	0	11 110
42106	5 158	0	5 158	0	0	0	7 500	0	7 500	12 658	0	12 658
42202	0	0	0	100 307	0	100 307	100 307	0	100 307	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	238	104	342	136	18	154	6	13	19	108	99	207
42302	310 879	196 706	507 585	138 863	115 736	254 599	121 520	123 091	244 611	293 536	204 061	497 597
42303	871 469	467 587	1 339 056	193 134	148 627	341 761	190 021	113 968	303 989	868 356	432 928	1 301 284
42304	1 315 133	322 002	1 637 135	116 946	85 461	202 407	185 327	96 480	281 807	1 383 514	333 021	1 716 535
42305	3 805 412	698 750	4 504 162	120 724	120 692	241 416	299 745	149 140	448 885	3 984 433	727 198	4 711 631
42306	3 835 727	783 962	4 619 689	310 375	145 864	456 239	168 741	105 888	274 629	3 694 093	743 986	4 438 079
42309	119	0	119	118	0	118	102	0	102	103	0	103
42310	66	0	66	64	0	64	44	0	44	46	0	46
42311	254	0	254	90	0	90	60	0	60	224	0	224
42312	537	0	537	88	0	88	78	0	78	527	0	527
42313	1 201	0	1 201	122	0	122	123	0	123	1 202	0	1 202
42314	477	0	477	35	0	35	78	0	78	520	0	520
42315	309	0	309	6	0	6	6	0	6	309	0	309
42601	0	30	30	0	5	5	0	4	4	0	29	29
42602	16 460	25 480	41 940	4 815	9 980	14 795	5 057	15 415	20 472	16 702	30 915	47 617
42603	20 667	136 382	157 049	6 253	44 133	50 386	8 040	33 519	41 559	22 454	125 768	148 222
42604	25 351	55 763	81 114	2 236	9 373	11 609	4 315	12 251	16 566	27 430	58 641	86 071
42605	88 067	100 522	188 589	2 177	15 643	17 820	31 142	18 464	49 606	117 032	103 343	220 375
42606	70 215	49 795	120 010	4 622	9 490	14 112	723	5 945	6 668	66 316	46 250	112 566
42609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42610	21	0	21	29	0	29	31	0	31	23	0	23
42611	30	0	30	12	0	12	10	0	10	28	0	28
42612	55	0	55	8	0	8	24	0	24	71	0	71
42613	138	0	138	10	0	10	8	0	8	136	0	136
42614	14	0	14	2	0	2	7	0	7	19	0	19
43706	61 932	0	61 932	0	0	0	0	0	0	61 932	0	61 932
43805	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	857 765	857 765	0	126 451	126 451	0	102 332	102 332	0	833 646	833 646
44915	4 100	0	4 100	350	0	350	3 923	0	3 923	7 673	0	7 673
45115	2 905	0	2 905	116	0	116	422	0	422	3 211	0	3 211
45215	89 484	0	89 484	31 821	0	31 821	32 082	0	32 082	89 745	0	89 745
45415	556	0	556	144	0	144	0	0	0	412	0	412
45515	112 458	0	112 458	20 823	0	20 823	30 745	0	30 745	122 380	0	122 380
45715	0	0	0	1 037	0	1 037	1 056	0	1 056	19	0	19
45818	108 593	0	108 593	7 501	0	7 501	20 370	0	20 370	121 462	0	121 462
45918	2 410	0	2 410	321	0	321	939	0	939	3 028	0	3 028
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	123 537 796	1 251 635	124 789 431	123 537 796	1 251 635	124 789 431	0	0	0
47405	0	0	0	452 351	84 384	536 735	452 351	84 384	536 735	0	0	0
47407	0	0	0	11 652 069	10 903 519	22 555 588	11 652 069	10 903 519	22 555 588	0	0	0
47411	68 411	8 078	76 489	138 433	9 042	147 475	119 875	9 741	129 616	49 853	8 777	58 630
47416	3 943	139	4 082	797 342	8 986	806 328	797 249	10 302	807 551	3 850	1 455	5 305
47422	3 937	225	4 162	1 063 658	77 929	1 141 587	1 063 597	77 923	1 141 520	3 876	219	4 095
47425	68 864	0	68 864	36 889	0	36 889	41 789	0	41 789	73 764	0	73 764
47426	1 439	12 817	14 256	9 415	2 532	11 947	10 961	3 476	14 437	2 985	13 761	16 746
47804	24 286	0	24 286	3 131	0	3 131	2 710	0	2 710	23 865	0	23 865
50120	567	0	567	292	0	292	0	0	0	275	0	275
50220	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
52306	51 800	0	51 800	0	0	0	23 400	0	23 400	75 200	0	75 200
52501	1 364	0	1 364	0	0	0	193	0	193	1 557	0	1 557
52602	0	0	0	24 821	0	24 821	33 208	0	33 208	8 387	0	8 387
60301	270	0	270	45 672	0	45 672	45 402	0	45 402	0	0	0
60305	109	0	109	81 873	0	81 873	81 907	0	81 907	143	0	143
60307	83	0	83	676	0	676	785	0	785	192	0	192
60309	5 634	0	5 634	6 715	0	6 715	4 285	0	4 285	3 204	0	3 204
60311	1 261	0	1 261	5 412	0	5 412	4 417	0	4 417	266	0	266
60313	3	0	3	74	0	74	101	0	101	30	0	30
60322	718	0	718	472	0	472	562	0	562	808	0	808
60324	18 820	0	18 820	294	0	294	260	0	260	18 786	0	18 786
60601	88 894	0	88 894	55	0	55	5 708	0	5 708	94 547	0	94 547
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	3 635	0	3 635	1 310	0	1 310	1 307	0	1 307	3 632	0	3 632
61701	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
70601	4 851 770	0	4 851 770	2 292	0	2 292	534 648	0	534 648	5 384 126	0	5 384 126
70602	62 567	0	62 567	7 855	0	7 855	8 877	0	8 877	63 589	0	63 589
70603	18 967 686	0	18 967 686	0	0	0	3 735 212	0	3 735 212	22 702 898	0	22 702 898
70604	7 676	0	7 676	0	0	0	938	0	938	8 614	0	8 614
70613	661 786	0	661 786	92 568	0	92 568	297 730	0	297 730	866 948	0	866 948
Итого по пассиву (баланс)	61 957 988	13 065 889	75 023 877	190 838 956	22 061 508	212 900 464	194 450 641	22 446 980	216 897 621	65 569 673	13 451 361	79 021 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	179 868	0	179 868	1 448	0	1 448	32 769	0	32 769	148 547	0	148 547
90902	293 219	0	293 219	39 299	17	39 316	79 001	3	79 004	253 517	14	253 531
91104	0	0	0	0	43	43	0	29	29	0	14	14
91202	233	0	233	185	0	185	194	0	194	224	0	224
91203	307	0	307	184	0	184	166	0	166	325	0	325
91207	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91411	0	312 901	312 901	0	37 329	37 329	0	46 128	46 128	0	304 102	304 102
91414	9 603 406	13 583	9 616 989	1 263 891	1 203	1 265 094	956 389	7 780	964 169	9 910 908	7 006	9 917 914
91418	124 098	32 318	156 416	40 677	3 856	44 533	5 897	4 764	10 661	158 878	31 410	190 288
91419	0	0	0	18 483	0	18 483	18 483	0	18 483	0	0	0
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	245 818	31 193	277 011	29 317	6 168	35 485	13 846	4 858	18 704	261 289	32 503	293 792
91704	11 359	880	12 239	0	111	111	0	156	156	11 359	835	12 194
91802	13 168	1 079	14 247	0	135	135	0	191	191	13 168	1 023	14 191
91803	11 918	9 476	21 394	0	1 161	1 161	0	1 555	1 555	11 918	9 082	21 000
99998	14 318 349	0	14 318 349	138 019 673	0	138 019 673	138 444 025	0	138 444 025	13 893 997	0	13 893 997
Итого по активу (баланс)	24 801 772	401 430	25 203 202	139 413 160	50 023	139 463 183	139 550 773	65 464	139 616 237	24 664 159	385 989	25 050 148
Пассив
91003	0	0	0	11 421	0	11 421	11 421	0	11 421	0	0	0
91004	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
91311	260 830	24 834	285 664	1	3 661	3 662	0	2 963	2 963	260 829	24 136	284 965
91312	4 195 744	128 457	4 324 201	175 992	18 937	194 929	383 730	15 325	399 055	4 403 482	124 845	4 528 327
91314	7 081 406	0	7 081 406	136 126 750	0	136 126 750	135 346 426	0	135 346 426	6 301 082	0	6 301 082
91315	1 155 889	0	1 155 889	75 852	0	75 852	155 889	0	155 889	1 235 926	0	1 235 926
91316	100 942	0	100 942	495 728	0	495 728	627 900	0	627 900	233 114	0	233 114
91317	705 952	20 189	726 141	1 491 890	9 303	1 501 193	1 441 394	6 802	1 448 196	655 456	17 688	673 144
91319	14 352	0	14 352	14 352	0	14 352	0	0	0	0	0	0
91507	623 397	0	623 397	25 919	0	25 919	34 150	0	34 150	631 628	0	631 628
91508	6 357	0	6 357	1 213	0	1 213	667	0	667	5 811	0	5 811
99999	10 884 853	0	10 884 853	1 158 593	0	1 158 593	1 429 891	0	1 429 891	11 156 151	0	11 156 151
Итого по пассиву (баланс)	25 029 722	173 480	25 203 202	139 585 069	31 901	139 616 970	139 438 826	25 090	139 463 916	24 883 479	166 669	25 050 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	960 000	846 251	1 806 251	960 000	846 251	1 806 251	0	0	0
93302	0	0	0	960 000	866 375	1 826 375	960 000	866 375	1 826 375	0	0	0
93303	960 000	861 077	1 821 077	375 000	341 455	716 455	960 000	880 661	1 840 661	375 000	321 871	696 871
93304	375 000	331 184	706 184	1 660 800	1 640 001	3 300 801	375 000	490 578	865 578	1 660 800	1 480 607	3 141 407
93404	0	0	0	0	20 911	20 911	0	719	719	0	20 192	20 192
93901	171 381	397	171 778	6 573 446	3 092 132	9 665 578	6 660 892	3 010 698	9 671 590	83 935	81 831	165 766
94101	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
99996	2 532 521	0	2 532 521	16 871 203	0	16 871 203	15 635 096	0	15 635 096	3 768 628	0	3 768 628
Итого по активу (баланс)	4 038 902	1 192 658	5 231 560	27 401 029	6 807 125	34 208 154	25 551 568	6 095 282	31 646 850	5 888 363	1 904 501	7 792 864
Пассив
96301	0	0	0	840 000	846 251	1 686 251	840 000	846 251	1 686 251	0	0	0
96302	0	0	0	840 000	866 375	1 706 375	840 000	866 375	1 706 375	0	0	0
96303	840 000	861 077	1 701 077	840 000	880 661	1 720 661	325 000	341 455	666 455	325 000	321 871	646 871
96304	325 000	331 184	656 184	325 038	490 578	815 616	1 475 868	1 640 001	3 115 869	1 475 830	1 480 607	2 956 437
96901	392	174 868	175 260	2 990 730	6 542 740	9 533 470	3 071 677	6 451 854	9 523 531	81 339	83 982	165 321
97101	0	0	0	172 723	0	172 723	172 723	0	172 723	0	0	0
99997	2 699 039	0	2 699 039	16 011 754	0	16 011 754	17 336 950	0	17 336 950	4 024 235	0	4 024 235
Итого по пассиву (баланс)	3 864 431	1 367 129	5 231 560	22 020 245	9 626 605	31 646 850	24 062 218	10 145 936	34 208 154	5 906 404	1 886 460	7 792 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	24 166 950 462,0000	0	0	58 936 660 878,0000	0	0	41 776 899 767,0000	0	0	41 326 711 573,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 166 950 571,0000	0	0	58 936 660 892,0000	0	0	41 776 899 789,0000	0	0	41 326 711 674,0000
Пассив
98050	0	0	24 166 950 569,0000	0	0	41 776 899 787,0000	0	0	58 936 660 888,0000	0	0	41 326 711 670,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 166 950 571,0000	0	0	41 776 899 789,0000	0	0	58 936 660 892,0000	0	0	41 326 711 674,0000

Страница была полезной?