Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	6 258	26 829	33 087	40 874	20 478	61 352	39 062	22 892	61 954	8 070	24 415	32 485
30102	29 230	0	29 230	1 366 754	0	1 366 754	1 383 512	0	1 383 512	12 472	0	12 472
30110	5	99 202	99 207	0	97 767	97 767	0	89 109	89 109	5	107 860	107 865
30202	1 801	0	1 801	0	0	0	663	0	663	1 138	0	1 138
30204	1 270	0	1 270	0	0	0	269	0	269	1 001	0	1 001
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	56 000	0	56 000	707 000	0	707 000	763 000	0	763 000	0	0	0
32003	0	0	0	177 000	0	177 000	133 000	0	133 000	44 000	0	44 000
45206	67 850	0	67 850	0	0	0	36 700	0	36 700	31 150	0	31 150
45207	30 982	0	30 982	0	0	0	603	0	603	30 379	0	30 379
45208	32 955	0	32 955	0	0	0	2 145	0	2 145	30 810	0	30 810
45505	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
45506	245 696	0	245 696	0	0	0	2 014	0	2 014	243 682	0	243 682
45507	32 453	2 547	35 000	0	320	320	92	451	543	32 361	2 416	34 777
45812	1 045	0	1 045	145	0	145	0	0	0	1 190	0	1 190
45815	24 336	59 028	83 364	0	7 106	7 106	0	8 990	8 990	24 336	57 144	81 480
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	175	4 504	4 679	0	539	539	0	674	674	175	4 369	4 544
47406	0	0	0	31 085	32 496	63 581	31 085	32 496	63 581	0	0	0
47408	0	0	0	62 182	78 393	140 575	62 182	78 393	140 575	0	0	0
47423	86	0	86	200	0	200	201	0	201	85	0	85
47427	215	0	215	5 409	0	5 409	5 374	0	5 374	250	0	250
52503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
60302	5	0	5	269	0	269	105	0	105	169	0	169
60306	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60308	1	0	1	601	0	601	602	0	602	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	433	0	433	950	0	950	701	0	701	682	0	682
60323	468	0	468	324	0	324	24	0	24	768	0	768
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	75	0	75	19	0	19	18	0	18	76	0	76
61009	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
61403	186	0	186	290	0	290	18	0	18	458	0	458
61702	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
70606	297 200	0	297 200	4 119	0	4 119	22	0	22	301 297	0	301 297
70608	362 470	0	362 470	42 248	0	42 248	0	0	0	404 718	0	404 718
70611	1 410	0	1 410	86	0	86	249	0	249	1 247	0	1 247
Итого по активу (баланс)	1 530 342	192 112	1 722 454	2 440 003	237 099	2 677 102	2 462 089	233 005	2 695 094	1 508 256	196 206	1 704 462
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
30126	37 885	0	37 885	0	0	0	0	0	0	37 885	0	37 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	139 450	44 714	184 164	484 859	60 509	545 368	430 401	53 867	484 268	84 992	38 072	123 064
408.1	1 089	0	1 089	3 056	0	3 056	3 212	0	3 212	1 245	0	1 245
408.2	2 627	8 582	11 209	46 632	39 259	85 891	45 093	39 110	84 203	1 088	8 433	9 521
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	443	10	453	3 256	32 100	35 356	2 866	32 095	34 961	53	5	58
42305	313	0	313	0	0	0	499	0	499	812	0	812
42306	15 791	67 459	83 250	2 619	40 068	42 687	2 323	39 526	41 849	15 495	66 917	82 412
45215	37 364	0	37 364	10 869	0	10 869	6	0	6	26 501	0	26 501
45515	44 083	0	44 083	2 034	0	2 034	0	0	0	42 049	0	42 049
45818	84 432	0	84 432	1 884	0	1 884	145	0	145	82 693	0	82 693
45918	4 732	0	4 732	135	0	135	0	0	0	4 597	0	4 597
47405	0	0	0	32 197	31 085	63 282	32 197	31 085	63 282	0	0	0
47407	0	0	0	78 288	62 629	140 917	78 288	62 629	140 917	0	0	0
47411	1 244	2 416	3 660	241	2 047	2 288	182	400	582	1 185	769	1 954
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	251	0	251	175	0	175	87	0	87	163	0	163
47426	105	0	105	0	0	0	51	0	51	156	0	156
52301	0	537	537	0	95	95	0	67	67	0	509	509
60301	1 462	0	1 462	1 897	0	1 897	724	0	724	289	0	289
60305	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60309	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
60311	1 882	0	1 882	2 080	0	2 080	567	0	567	369	0	369
60322	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60324	468	0	468	24	0	24	324	0	324	768	0	768
60601	45 507	0	45 507	0	0	0	219	0	219	45 726	0	45 726
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	619	0	619	403	0	403	358	0	358	574	0	574
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	281 074	0	281 074	0	0	0	25 871	0	25 871	306 945	0	306 945
70603	360 360	0	360 360	0	0	0	38 257	0	38 257	398 617	0	398 617
70615	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	1 598 736	123 718	1 722 454	672 352	267 792	940 144	663 373	258 779	922 152	1 589 757	114 705	1 704 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	537	537	0	67	67	0	95	95	0	509	509
90901	23 939	0	23 939	49	0	49	57	0	57	23 931	0	23 931
90902	554	0	554	148	0	148	3	0	3	699	0	699
91414	691 825	22 494	714 319	0	2 831	2 831	50 663	3 985	54 648	641 162	21 340	662 502
91418	0	59 797	59 797	0	7 134	7 134	0	8 815	8 815	0	58 116	58 116
91501	44 573	0	44 573	0	0	0	0	0	0	44 573	0	44 573
91604	1 775	9 024	10 799	1 961	1 980	3 941	1 836	1 376	3 212	1 900	9 628	11 528
99998	541 107	0	541 107	67	0	67	10 017	0	10 017	531 157	0	531 157
Итого по активу (баланс)	1 303 773	91 852	1 395 625	2 225	12 012	14 237	62 576	14 271	76 847	1 243 422	89 593	1 333 015
Пассив
91311	78 416	537	78 953	0	95	95	0	67	67	78 416	509	78 925
91312	438 695	0	438 695	1 501	0	1 501	0	0	0	437 194	0	437 194
91315	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	854 518	0	854 518	66 830	0	66 830	14 170	0	14 170	801 858	0	801 858
Итого по пассиву (баланс)	1 395 088	537	1 395 625	76 752	95	76 847	14 170	67	14 237	1 332 506	509	1 333 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 639	63 210	89 849	26 639	63 210	89 849	0	0	0
99996	0	0	0	88 882	0	88 882	88 882	0	88 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	115 521	63 210	178 731	115 521	63 210	178 731	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	61 882	27 000	88 882	61 882	27 000	88 882	0	0	0
99997	0	0	0	89 849	0	89 849	89 849	0	89 849	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	151 731	27 000	178 731	151 731	27 000	178 731	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?