Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 070	10 565	24 635	261 067	17 658	278 725	258 873	14 948	273 821	16 264	13 275	29 539
20208	4 696	0	4 696	49 300	0	49 300	48 482	0	48 482	5 514	0	5 514
20209	0	0	0	264 159	0	264 159	264 159	0	264 159	0	0	0
30102	111 626	0	111 626	1 145 306	0	1 145 306	1 183 468	0	1 183 468	73 464	0	73 464
30110	17 671	1 912	19 583	20 262	4 599	24 861	28 638	5 997	34 635	9 295	514	9 809
30202	9 719	0	9 719	0	0	0	155	0	155	9 564	0	9 564
30204	91	0	91	9	0	9	0	0	0	100	0	100
30221	0	0	0	20 925	445	21 370	20 925	445	21 370	0	0	0
30233	28	0	28	8 756	1 298	10 054	8 784	1 298	10 082	0	0	0
32201	25	331	356	130	40	170	125	49	174	30	322	352
45201	11 281	0	11 281	15 184	0	15 184	16 083	0	16 083	10 382	0	10 382
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	817	0	817	10 974	0	10 974	7 677	0	7 677	4 114	0	4 114
45206	36 896	0	36 896	7 000	0	7 000	1 834	0	1 834	42 062	0	42 062
45207	984 998	0	984 998	65 981	0	65 981	32 116	0	32 116	1 018 863	0	1 018 863
45208	92 381	0	92 381	0	0	0	3 781	0	3 781	88 600	0	88 600
45301	292	0	292	1 705	0	1 705	2	0	2	1 995	0	1 995
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	833	0	833	24	0	24	809	0	809
45404	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45406	19 154	0	19 154	2 665	0	2 665	1 111	0	1 111	20 708	0	20 708
45407	396 414	0	396 414	11 100	0	11 100	8 781	0	8 781	398 733	0	398 733
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	229	0	229	0	0	0	33	0	33	196	0	196
45506	45 454	0	45 454	5 065	0	5 065	3 440	0	3 440	47 079	0	47 079
45507	11 031	0	11 031	970	0	970	613	0	613	11 388	0	11 388
45812	36 339	0	36 339	0	0	0	0	0	0	36 339	0	36 339
45814	33 202	0	33 202	0	0	0	0	0	0	33 202	0	33 202
45815	597	0	597	47	0	47	20	0	20	624	0	624
45912	373	0	373	3	0	3	0	0	0	376	0	376
45913	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45914	471	0	471	1	0	1	0	0	0	472	0	472
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	62 329	0	62 329	144	0	144	142	0	142	62 331	0	62 331
47427	0	0	0	15 182	0	15 182	15 182	0	15 182	0	0	0
47803	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
52503	5 144	0	5 144	0	0	0	181	0	181	4 963	0	4 963
60302	290	0	290	0	0	0	198	0	198	92	0	92
60306	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	112	0	112	88	0	88	93	0	93	107	0	107
60312	457	0	457	3 779	0	3 779	4 143	0	4 143	93	0	93
60401	23 990	0	23 990	40	0	40	0	0	0	24 030	0	24 030
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0
61002	19	0	19	25	0	25	25	0	25	19	0	19
61008	638	0	638	160	0	160	188	0	188	610	0	610
61009	17	0	17	36	0	36	46	0	46	7	0	7
61403	2 137	0	2 137	465	0	465	378	0	378	2 224	0	2 224
70606	208 800	0	208 800	22 675	0	22 675	10	0	10	231 465	0	231 465
70608	24 182	0	24 182	3 686	0	3 686	0	0	0	27 868	0	27 868
70611	87	0	87	198	0	198	0	0	0	285	0	285
Итого по активу (баланс)	2 183 708	12 808	2 196 516	1 948 711	24 040	1 972 751	1 921 481	22 737	1 944 218	2 210 938	14 111	2 225 049
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
10701	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
10801	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
30126	72	0	72	105	0	105	118	0	118	85	0	85
30222	0	0	0	20 925	445	21 370	20 925	445	21 370	0	0	0
30232	0	0	0	52 154	1 344	53 498	52 154	1 344	53 498	0	0	0
32211	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	71 430	139	71 569	1 132 009	2 843	1 134 852	1 152 851	2 835	1 155 686	92 272	131	92 403
408.1	20 404	0	20 404	282 180	0	282 180	287 194	0	287 194	25 418	0	25 418
408.2	44 322	0	44 322	70 576	47	70 623	54 084	47	54 131	27 830	0	27 830
40905	0	0	0	5 421	685	6 106	5 421	685	6 106	0	0	0
40906	0	0	0	68 396	0	68 396	68 396	0	68 396	0	0	0
40909	12	0	12	799	923	1 722	787	923	1 710	0	0	0
40910	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40911	0	0	0	6 927	0	6 927	6 969	0	6 969	42	0	42
40912	0	0	0	61	141	202	61	141	202	0	0	0
40913	0	0	0	299	27	326	299	27	326	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300
42301	11 752	30	11 782	40 761	16	40 777	39 988	17	40 005	10 979	31	11 010
42304	11 927	0	11 927	70	0	70	100	0	100	11 957	0	11 957
42305	60 314	312	60 626	12 168	50	12 218	5 731	46	5 777	53 877	308	54 185
42306	973 307	7 529	980 836	10 250	1 237	11 487	8 497	4 128	12 625	971 554	10 420	981 974
42307	251 294	4 182	255 476	1 348	646	1 994	1 136	520	1 656	251 082	4 056	255 138
45215	7 832	0	7 832	3 401	0	3 401	3 776	0	3 776	8 207	0	8 207
45315	136	0	136	0	0	0	34	0	34	170	0	170
45415	2 175	0	2 175	20	0	20	114	0	114	2 269	0	2 269
45515	1 774	0	1 774	152	0	152	203	0	203	1 825	0	1 825
45818	10 490	0	10 490	2	0	2	21	0	21	10 509	0	10 509
45918	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
47405	0	0	0	0	2 788	2 788	0	2 788	2 788	0	0	0
47411	0	0	0	9 794	52	9 846	9 794	52	9 846	0	0	0
47416	10	0	10	3 286	0	3 286	3 366	0	3 366	90	0	90
47422	0	0	0	75	7	82	75	7	82	0	0	0
47425	2 410	0	2 410	896	0	896	1 248	0	1 248	2 762	0	2 762
47426	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60301	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60305	958	0	958	2 935	0	2 935	1 977	0	1 977	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	44	0	44	43	0	43
60311	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
60601	8 192	0	8 192	0	0	0	181	0	181	8 373	0	8 373
60903	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	19	0	19	4	0	4	2	0	2	17	0	17
70601	211 617	0	211 617	0	0	0	23 542	0	23 542	235 159	0	235 159
70603	24 317	0	24 317	0	0	0	3 698	0	3 698	28 015	0	28 015
Итого по пассиву (баланс)	2 184 324	12 192	2 196 516	1 728 461	11 251	1 739 712	1 754 240	14 005	1 768 245	2 210 103	14 946	2 225 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	267 890	0	267 890	922	0	922	256	0	256	268 556	0	268 556
90902	128 950	0	128 950	775	0	775	1 966	0	1 966	127 759	0	127 759
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 927 013	0	4 927 013	200 685	0	200 685	144 419	0	144 419	4 983 279	0	4 983 279
91418	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
91604	2 362	0	2 362	36	0	36	0	0	0	2 398	0	2 398
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	4 897 410	0	4 897 410	360 686	0	360 686	198 908	0	198 908	5 059 188	0	5 059 188
Итого по активу (баланс)	10 227 968	0	10 227 968	563 173	0	563 173	345 549	0	345 549	10 445 592	0	10 445 592
Пассив
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	4 762 480	0	4 762 480	89 505	0	89 505	253 564	0	253 564	4 926 539	0	4 926 539
91315	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91316	7 094	0	7 094	12 076	0	12 076	11 500	0	11 500	6 518	0	6 518
91317	77 537	0	77 537	97 327	0	97 327	95 622	0	95 622	75 832	0	75 832
91507	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	5 330 558	0	5 330 558	146 637	0	146 637	202 483	0	202 483	5 386 404	0	5 386 404
Итого по пассиву (баланс)	10 227 968	0	10 227 968	345 545	0	345 545	563 169	0	563 169	10 445 592	0	10 445 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?