Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 288	37	4 325	35 906	4	35 910	35 727	4	35 731	4 467	37	4 504
20209	0	0	0	15 181	0	15 181	15 181	0	15 181	0	0	0
30102	36 830	0	36 830	1 273 856	0	1 273 856	1 288 180	0	1 288 180	22 506	0	22 506
30110	2	30	32	3 717 656	649	3 718 305	3 717 650	649	3 718 299	8	30	38
30202	1 411	0	1 411	406	0	406	0	0	0	1 817	0	1 817
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	10	0	10	69	0	69	79	0	79	0	0	0
31902	128 640	0	128 640	3 587 640	0	3 587 640	3 628 300	0	3 628 300	87 980	0	87 980
45205	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	0	0	0	3 200	0	3 200
45206	48 200	0	48 200	700	0	700	27 500	0	27 500	21 400	0	21 400
45207	70 011	0	70 011	0	0	0	673	0	673	69 338	0	69 338
45208	68 321	0	68 321	0	0	0	10 290	0	10 290	58 031	0	58 031
45307	109	0	109	0	0	0	6	0	6	103	0	103
45406	15 000	0	15 000	500	0	500	0	0	0	15 500	0	15 500
45407	58 789	0	58 789	0	0	0	240	0	240	58 549	0	58 549
45408	4 495	0	4 495	0	0	0	95	0	95	4 400	0	4 400
45505	1 740	0	1 740	0	0	0	100	0	100	1 640	0	1 640
45506	51 729	0	51 729	100	0	100	4 040	0	4 040	47 789	0	47 789
45507	30 154	0	30 154	237	0	237	4 852	0	4 852	25 539	0	25 539
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	10 985	0	10 985	626	0	626	83	0	83	11 528	0	11 528
45915	150	0	150	230	0	230	258	0	258	122	0	122
47408	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	94	0	94	109	0	109	102	0	102	101	0	101
47427	3 804	0	3 804	4 774	0	4 774	5 695	0	5 695	2 883	0	2 883
50104	2 374	0	2 374	12	0	12	35	0	35	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
60302	210	0	210	41	0	41	244	0	244	7	0	7
60306	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60308	2	0	2	21	0	21	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	1 026	0	1 026	672	0	672	1 114	0	1 114	584	0	584
60323	60	0	60	5	0	5	7	0	7	58	0	58
60401	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
61002	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61008	49	0	49	33	0	33	30	0	30	52	0	52
61009	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	74	0	74	0	0	0	31	0	31	43	0	43
61702	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70606	53 513	0	53 513	9 227	0	9 227	2	0	2	62 738	0	62 738
70608	179	0	179	10	0	10	0	0	0	189	0	189
70611	2 351	0	2 351	84	0	84	0	0	0	2 435	0	2 435
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	689 259	67	689 326	8 650 466	1 299	8 651 765	8 741 051	1 299	8 742 350	598 674	67	598 741
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	1	0	1	206	0	206	205	0	205	0	0	0
405	17 108	0	17 108	12 526	0	12 526	8 125	0	8 125	12 707	0	12 707
406	289	0	289	504	0	504	527	0	527	312	0	312
407	59 174	0	59 174	548 232	0	548 232	554 118	0	554 118	65 060	0	65 060
408.1	4 242	0	4 242	19 610	0	19 610	22 034	0	22 034	6 666	0	6 666
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40911	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
40912	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
42104	107 900	0	107 900	133 220	0	133 220	25 320	0	25 320	0	0	0
42301	3 833	29	3 862	3 101	654	3 755	4 466	654	5 120	5 198	29	5 227
42305	54 160	0	54 160	1 208	0	1 208	428	0	428	53 380	0	53 380
42306	20 493	0	20 493	103	0	103	464	0	464	20 854	0	20 854
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 585	0	13 585	109	0	109	120	0	120	13 596	0	13 596
45415	968	0	968	4	0	4	0	0	0	964	0	964
45515	9 093	0	9 093	2 775	0	2 775	4 567	0	4 567	10 885	0	10 885
45818	11 364	0	11 364	123	0	123	626	0	626	11 867	0	11 867
45918	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
47407	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
47411	283	0	283	271	0	271	283	0	283	295	0	295
47416	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
47422	27	0	27	756 402	0	756 402	756 402	0	756 402	27	0	27
47425	124	0	124	68	0	68	109	0	109	165	0	165
47426	138	0	138	138	0	138	8	0	8	8	0	8
50120	611	0	611	32	0	32	0	0	0	579	0	579
50620	993	0	993	0	0	0	103	0	103	1 096	0	1 096
60301	396	0	396	819	0	819	873	0	873	450	0	450
60305	905	0	905	1 691	0	1 691	1 838	0	1 838	1 052	0	1 052
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	49	0	49	49	0	49	53	0	53	53	0	53
60322	1 058	0	1 058	121	0	121	0	0	0	937	0	937
60324	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
60601	3 364	0	3 364	0	0	0	31	0	31	3 395	0	3 395
61012	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	63 025	0	63 025	4	0	4	10 235	0	10 235	73 256	0	73 256
70602	335	0	335	244	0	244	32	0	32	123	0	123
70603	155	0	155	0	0	0	10	0	10	165	0	165
70615	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
Итого по пассиву (баланс)	689 297	29	689 326	1 487 157	654	1 487 811	1 396 572	654	1 397 226	598 712	29	598 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 720	0	78 720	508	0	508	2 324	0	2 324	76 904	0	76 904
90902	42 049	0	42 049	448	0	448	4 405	0	4 405	38 092	0	38 092
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	339 745	0	339 745	1 069	0	1 069	5 481	0	5 481	335 333	0	335 333
91604	13 383	0	13 383	1 731	0	1 731	2 145	0	2 145	12 969	0	12 969
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 611	0	5 611	0	0	0	3	0	3	5 608	0	5 608
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	6 569	0	6 569	0	0	0	4	0	4	6 565	0	6 565
91803	142	0	142	1	0	1	0	0	0	143	0	143
99998	747 572	0	747 572	1 216	0	1 216	56 119	0	56 119	692 669	0	692 669
Итого по активу (баланс)	1 237 799	0	1 237 799	4 974	0	4 974	70 482	0	70 482	1 172 291	0	1 172 291
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91312	666 137	0	666 137	50 513	0	50 513	810	0	810	616 434	0	616 434
91316	13 435	0	13 435	2 200	0	2 200	0	0	0	11 235	0	11 235
91317	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	490 227	0	490 227	13 970	0	13 970	3 365	0	3 365	479 622	0	479 622
Итого по пассиву (баланс)	1 237 799	0	1 237 799	70 089	0	70 089	4 581	0	4 581	1 172 291	0	1 172 291
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?