Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71 945	0	71 945	0	0	0	0	0	0	71 945	0	71 945
20202	235 517	96 191	331 708	4 478 592	626 078	5 104 670	4 507 353	589 424	5 096 777	206 756	132 845	339 601
20208	107 573	0	107 573	941 400	0	941 400	958 069	0	958 069	90 904	0	90 904
20209	2 157	0	2 157	2 792 811	84 528	2 877 339	2 786 877	84 528	2 871 405	8 091	0	8 091
30102	352 206	0	352 206	16 081 103	0	16 081 103	16 115 767	0	16 115 767	317 542	0	317 542
30110	23 888	48 570	72 458	265 835	30 391	296 226	264 386	34 299	298 685	25 337	44 662	69 999
30114	0	491 335	491 335	0	344 118	344 118	0	273 414	273 414	0	562 039	562 039
30202	122 121	0	122 121	0	0	0	40 508	0	40 508	81 613	0	81 613
30204	9 204	0	9 204	0	0	0	2 041	0	2 041	7 163	0	7 163
30210	0	0	0	24 907	0	24 907	24 907	0	24 907	0	0	0
30215	0	399	399	0	39	39	0	41	41	0	397	397
30221	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
30233	23 587	118	23 705	365 275	20 291	385 566	372 644	19 815	392 459	16 218	594	16 812
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000	3 200 000	0	3 200 000	1 300 000	0	1 300 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	303 467	0	303 467	0	0	0	333	0	333	303 134	0	303 134
44704	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
44706	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	111 584	0	111 584	19 052	0	19 052	12 798	0	12 798	117 838	0	117 838
45108	351 349	0	351 349	0	0	0	3 814	0	3 814	347 535	0	347 535
45201	59 355	0	59 355	90 199	0	90 199	107 780	0	107 780	41 774	0	41 774
45203	3 775	0	3 775	18 430	0	18 430	19 205	0	19 205	3 000	0	3 000
45204	682 074	0	682 074	409 627	0	409 627	344 023	0	344 023	747 678	0	747 678
45205	1 199 286	0	1 199 286	459 244	0	459 244	494 035	0	494 035	1 164 495	0	1 164 495
45206	1 587 746	0	1 587 746	148 000	0	148 000	58 614	0	58 614	1 677 132	0	1 677 132
45207	2 236 151	0	2 236 151	102 392	0	102 392	134 851	0	134 851	2 203 692	0	2 203 692
45208	3 846 830	213 206	4 060 036	46 710	22 219	68 929	77 704	23 318	101 022	3 815 836	212 107	4 027 943
45307	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45308	2 575	0	2 575	0	0	0	85	0	85	2 490	0	2 490
45401	17 302	0	17 302	58 448	0	58 448	58 902	0	58 902	16 848	0	16 848
45403	4 400	0	4 400	7 000	0	7 000	11 400	0	11 400	0	0	0
45404	151 308	0	151 308	113 116	0	113 116	97 824	0	97 824	166 600	0	166 600
45405	163 739	0	163 739	68 631	0	68 631	55 987	0	55 987	176 383	0	176 383
45406	83 811	0	83 811	4 008	0	4 008	7 516	0	7 516	80 303	0	80 303
45407	299 666	0	299 666	12 500	0	12 500	12 116	0	12 116	300 050	0	300 050
45408	486 802	0	486 802	6 863	0	6 863	5 742	0	5 742	487 923	0	487 923
45503	200	0	200	210	0	210	200	0	200	210	0	210
45504	168	0	168	0	0	0	70	0	70	98	0	98
45505	5 048	0	5 048	1 453	0	1 453	862	0	862	5 639	0	5 639
45506	158 433	0	158 433	17 537	0	17 537	21 590	0	21 590	154 380	0	154 380
45507	1 206 045	354	1 206 399	16 329	35	16 364	36 026	53	36 079	1 186 348	336	1 186 684
45509	2 383	0	2 383	3 286	0	3 286	3 343	0	3 343	2 326	0	2 326
45812	20 566	0	20 566	835	0	835	409	0	409	20 992	0	20 992
45814	3 439	0	3 439	140	0	140	140	0	140	3 439	0	3 439
45815	21 343	0	21 343	515	0	515	770	0	770	21 088	0	21 088
45912	2 541	0	2 541	0	0	0	25	0	25	2 516	0	2 516
45914	6 293	0	6 293	176	0	176	176	0	176	6 293	0	6 293
45915	716	0	716	116	0	116	140	0	140	692	0	692
47408	0	0	0	1 114	81 562	82 676	1 114	81 562	82 676	0	0	0
47417	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47423	336 075	0	336 075	493	0	493	1 786	0	1 786	334 782	0	334 782
47427	128 555	4	128 559	155 557	4	155 561	163 400	5	163 405	120 712	3	120 715
47801	25 423	0	25 423	0	0	0	1 809	0	1 809	23 614	0	23 614
47803	9 620	0	9 620	12 476	0	12 476	9 620	0	9 620	12 476	0	12 476
50305	597 357	0	597 357	4 311	0	4 311	7 480	0	7 480	594 188	0	594 188
60302	351	0	351	549	0	549	512	0	512	388	0	388
60306	10	0	10	13 149	0	13 149	13 155	0	13 155	4	0	4
60308	157	0	157	960	0	960	1 078	0	1 078	39	0	39
60310	795	0	795	443	0	443	463	0	463	775	0	775
60312	13 019	0	13 019	9 927	0	9 927	11 337	0	11 337	11 609	0	11 609
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60323	1 220	0	1 220	6	0	6	18	0	18	1 208	0	1 208
60401	1 029 969	0	1 029 969	771	0	771	526	0	526	1 030 214	0	1 030 214
60404	16 954	0	16 954	0	0	0	0	0	0	16 954	0	16 954
60701	836	0	836	0	0	0	316	0	316	520	0	520
61002	2 770	0	2 770	40	0	40	219	0	219	2 591	0	2 591
61008	1 309	0	1 309	1 156	0	1 156	726	0	726	1 739	0	1 739
61009	1 545	0	1 545	204	0	204	446	0	446	1 303	0	1 303
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	102 588	0	102 588	2 806	0	2 806	1 253	0	1 253	104 141	0	104 141
61209	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
61212	0	0	0	12 066	0	12 066	12 066	0	12 066	0	0	0
61403	272	0	272	200	0	200	149	0	149	323	0	323
70606	4 341 298	0	4 341 298	824 062	0	824 062	1 230	0	1 230	5 164 130	0	5 164 130
70608	1 760 142	0	1 760 142	179 323	0	179 323	0	0	0	1 939 465	0	1 939 465
70611	35 694	0	35 694	3 470	0	3 470	0	0	0	39 164	0	39 164
Итого по активу (баланс)	24 486 521	850 177	25 336 698	31 779 237	1 209 478	32 988 715	30 582 408	1 106 672	31 689 080	25 683 350	952 983	26 636 333
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 639	0	460 639	5	0	5	0	0	0	460 634	0	460 634
10701	119 655	0	119 655	0	0	0	0	0	0	119 655	0	119 655
10801	2 079 558	0	2 079 558	0	0	0	5	0	5	2 079 563	0	2 079 563
30126	6 960	0	6 960	768	0	768	737	0	737	6 929	0	6 929
30220	0	1 265	1 265	0	68 070	68 070	0	66 913	66 913	0	108	108
30226	165	0	165	0	0	0	7	0	7	172	0	172
30232	5 147	41	5 188	257 273	18 213	275 486	256 503	18 172	274 675	4 377	0	4 377
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	2 222	137 007	139 229	13 840	169 407	183 247	13 593	322 787	336 380	1 975	290 387	292 362
406	22 400	0	22 400	20 045	0	20 045	21 529	0	21 529	23 884	0	23 884
407	2 131 502	47 584	2 179 086	14 359 849	161 908	14 521 757	14 184 460	172 267	14 356 727	1 956 113	57 943	2 014 056
408.1	474 164	6 437	480 601	3 117 564	19 374	3 136 938	3 121 336	15 046	3 136 382	477 936	2 109	480 045
408.2	436 413	13 402	449 815	918 092	5 747	923 839	924 786	3 849	928 635	443 107	11 504	454 611
40905	0	0	0	29 475	0	29 475	29 481	0	29 481	6	0	6
40909	0	0	0	13 004	10 284	23 288	13 004	10 284	23 288	0	0	0
40910	0	0	0	4 030	6 157	10 187	4 030	6 157	10 187	0	0	0
40911	23 811	0	23 811	483 051	77	483 128	480 013	77	480 090	20 773	0	20 773
40912	0	0	0	12 487	7 362	19 849	12 487	7 362	19 849	0	0	0
40913	0	0	0	8 991	2 000	10 991	8 991	2 000	10 991	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42102	0	0	0	89 900	0	89 900	107 900	0	107 900	18 000	0	18 000
42103	13 950	0	13 950	4 850	0	4 850	74 600	0	74 600	83 700	0	83 700
42104	315 100	0	315 100	37 000	0	37 000	24 000	0	24 000	302 100	0	302 100
42105	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	94 550	0	94 550	4 050	0	4 050	0	0	0	90 500	0	90 500
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	132 889	52 334	185 223	84 912	54 090	139 002	84 522	23 137	107 659	132 499	21 381	153 880
42302	2 469	0	2 469	3 741	0	3 741	1 823	0	1 823	551	0	551
42303	3 500	216	3 716	338	27	365	924	253	1 177	4 086	442	4 528
42304	760	0	760	0	0	0	250	0	250	1 010	0	1 010
42305	7 372	0	7 372	4 516	0	4 516	3 970	0	3 970	6 826	0	6 826
42306	5 839 148	578 107	6 417 255	193 174	84 341	277 515	373 647	72 418	446 065	6 019 621	566 184	6 585 805
42307	3 058 443	0	3 058 443	270 241	0	270 241	276 725	0	276 725	3 064 927	0	3 064 927
42309	7 119	0	7 119	18	0	18	0	0	0	7 101	0	7 101
42601	46	3 888	3 934	3	66 587	66 590	10	65 575	65 585	53	2 876	2 929
42606	4 284	1 772	6 056	0	181	181	100	176	276	4 384	1 767	6 151
42607	881	0	881	306	0	306	334	0	334	909	0	909
44215	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
44715	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
45115	25 855	0	25 855	54 428	0	54 428	54 519	0	54 519	25 946	0	25 946
45215	1 675 362	0	1 675 362	280 822	0	280 822	342 536	0	342 536	1 737 076	0	1 737 076
45315	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45415	46 530	0	46 530	46 155	0	46 155	42 372	0	42 372	42 747	0	42 747
45515	85 613	0	85 613	4 267	0	4 267	2 056	0	2 056	83 402	0	83 402
45818	44 463	0	44 463	510	0	510	783	0	783	44 736	0	44 736
45918	9 201	0	9 201	62	0	62	208	0	208	9 347	0	9 347
47405	825	0	825	160 904	26 264	187 168	160 283	26 264	186 547	204	0	204
47407	0	0	0	81 392	283	81 675	81 392	283	81 675	0	0	0
47411	135 098	410	135 508	33 840	352	34 192	47 691	325	48 016	148 949	383	149 332
47416	472	292	764	66 150	293	66 443	65 834	1	65 835	156	0	156
47422	295	0	295	54 879	0	54 879	55 300	0	55 300	716	0	716
47425	368 311	0	368 311	260 824	0	260 824	249 155	0	249 155	356 642	0	356 642
47426	3 482	0	3 482	1 922	0	1 922	3 543	0	3 543	5 103	0	5 103
47804	1 164	0	1 164	573	0	573	436	0	436	1 027	0	1 027
52301	3 413	0	3 413	10	0	10	0	0	0	3 403	0	3 403
52306	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60301	7 193	0	7 193	17 516	0	17 516	13 259	0	13 259	2 936	0	2 936
60305	5 566	0	5 566	20 512	0	20 512	21 550	0	21 550	6 604	0	6 604
60307	12	0	12	42	0	42	44	0	44	14	0	14
60309	713	0	713	1 246	0	1 246	533	0	533	0	0	0
60311	714	0	714	2 530	0	2 530	2 431	0	2 431	615	0	615
60320	250	0	250	1	0	1	0	0	0	249	0	249
60322	80	0	80	92	0	92	83	0	83	71	0	71
60324	2 027	0	2 027	31	0	31	15	0	15	2 011	0	2 011
60348	48 717	0	48 717	0	0	0	6 090	0	6 090	54 807	0	54 807
60601	199 231	0	199 231	215	0	215	2 021	0	2 021	201 037	0	201 037
61012	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	20	0	20	6	0	6	11	0	11	25	0	25
61701	71 945	0	71 945	0	0	0	0	0	0	71 945	0	71 945
70601	4 552 816	0	4 552 816	1 613	0	1 613	860 258	0	860 258	5 411 461	0	5 411 461
70603	1 750 896	0	1 750 896	0	0	0	179 338	0	179 338	1 930 234	0	1 930 234
Итого по пассиву (баланс)	24 493 943	842 755	25 336 698	21 024 202	701 017	21 725 219	22 211 508	813 346	23 024 854	25 681 249	955 084	26 636 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	1 799 521	0	1 799 521	48 808	0	48 808	70 402	0	70 402	1 777 927	0	1 777 927
90902	6 749 740	43	6 749 783	523 845	4	523 849	301 874	4	301 878	6 971 711	43	6 971 754
91202	1 976 130	0	1 976 130	59 236	0	59 236	21 853	0	21 853	2 013 513	0	2 013 513
91203	5	0	5	44	0	44	45	0	45	4	0	4
91207	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91414	66 786 948	63 460	66 850 408	1 944 761	6 235	1 950 996	2 016 021	6 465	2 022 486	66 715 688	63 230	66 778 918
91418	35 357	0	35 357	12 920	0	12 920	11 742	0	11 742	36 535	0	36 535
91501	32 582	0	32 582	7 277	0	7 277	7 277	0	7 277	32 582	0	32 582
91604	39 144	1 630	40 774	14 739	146	14 885	12 082	1 776	13 858	41 801	0	41 801
91704	4 521	0	4 521	9	0	9	69	0	69	4 461	0	4 461
91802	38 836	0	38 836	98	0	98	211	0	211	38 723	0	38 723
91803	5 147	0	5 147	2	0	2	26	0	26	5 123	0	5 123
99998	19 089 567	0	19 089 567	3 170 091	0	3 170 091	2 823 300	0	2 823 300	19 436 358	0	19 436 358
Итого по активу (баланс)	96 560 815	65 133	96 625 948	5 781 831	6 385	5 788 216	5 264 904	8 245	5 273 149	97 077 742	63 273	97 141 015
Пассив
91311	2 197 030	0	2 197 030	16 500	0	16 500	60 107	0	60 107	2 240 637	0	2 240 637
91312	14 399 913	0	14 399 913	758 887	0	758 887	1 056 190	0	1 056 190	14 697 216	0	14 697 216
91315	530 228	6 309	536 537	122 250	642	122 892	32 148	620	32 768	440 126	6 287	446 413
91316	142 083	0	142 083	414 487	0	414 487	528 363	0	528 363	255 959	0	255 959
91317	1 380 089	420 732	1 800 821	1 466 705	43 803	1 510 508	1 450 554	42 084	1 492 638	1 363 938	419 013	1 782 951
91507	13 148	0	13 148	25	0	25	24	0	24	13 147	0	13 147
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	77 536 381	0	77 536 381	2 417 122	0	2 417 122	2 585 398	0	2 585 398	77 704 657	0	77 704 657
Итого по пассиву (баланс)	96 198 907	427 041	96 625 948	5 195 976	44 445	5 240 421	5 712 784	42 704	5 755 488	96 715 715	425 300	97 141 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	55 395	55 395	0	55 395	55 395	0	0	0
99996	0	0	0	55 134	0	55 134	55 134	0	55 134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 134	55 395	110 529	55 134	55 395	110 529	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	55 134	0	55 134	55 134	0	55 134	0	0	0
99997	0	0	0	55 395	0	55 395	55 395	0	55 395	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	110 529	0	110 529	110 529	0	110 529	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000
Пассив
98070	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000

Страница была полезной?