Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 231	2 772	155 003	6 114 720	95 441	6 210 161	6 127 509	97 049	6 224 558	139 442	1 164	140 606
20209	0	0	0	5 818 937	9 350	5 828 287	5 818 471	9 350	5 827 821	466	0	466
30102	16 412	0	16 412	7 473 458	0	7 473 458	7 476 202	0	7 476 202	13 668	0	13 668
30110	2 585	16 612	19 197	5 046	71 698	76 744	4 996	69 588	74 584	2 635	18 722	21 357
30202	4 159	0	4 159	4 159	0	4 159	5 264	0	5 264	3 054	0	3 054
30204	993	0	993	993	0	993	1 392	0	1 392	594	0	594
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	102	3	105	1 833	25	1 858	1 928	28	1 956	7	0	7
30602	1	0	1	23 585	0	23 585	23 586	0	23 586	0	0	0
31902	147 000	0	147 000	2 303 000	0	2 303 000	2 305 000	0	2 305 000	145 000	0	145 000
31903	0	0	0	569 000	0	569 000	569 000	0	569 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 280	2 280	0	224	224	0	232	232	0	2 272	2 272
45107	3 771	0	3 771	0	0	0	127	0	127	3 644	0	3 644
45108	21 340	0	21 340	7 747	0	7 747	6 011	0	6 011	23 076	0	23 076
45201	7 900	0	7 900	5 884	0	5 884	6 073	0	6 073	7 711	0	7 711
45205	8 553	0	8 553	6 772	0	6 772	5 000	0	5 000	10 325	0	10 325
45206	28 060	0	28 060	0	0	0	13 060	0	13 060	15 000	0	15 000
45207	212 453	0	212 453	13 060	0	13 060	83 120	0	83 120	142 393	0	142 393
45208	39 990	0	39 990	77 396	0	77 396	0	0	0	117 386	0	117 386
45505	13 750	0	13 750	0	0	0	150	0	150	13 600	0	13 600
45506	116 452	53 182	169 634	0	5 225	5 225	1 630	5 418	7 048	114 822	52 989	167 811
45507	169 454	19 943	189 397	0	1 959	1 959	5 039	2 031	7 070	164 415	19 871	184 286
45509	433	0	433	470	0	470	437	0	437	466	0	466
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	2 671	0	2 671	91	0	91	41	0	41	2 721	0	2 721
45915	144	0	144	250	0	250	158	0	158	236	0	236
47408	0	0	0	801 299	827 285	1 628 584	801 299	827 285	1 628 584	0	0	0
47415	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
47423	5 608	0	5 608	4	5 628	5 632	4	5 628	5 632	5 608	0	5 608
47427	7 699	552	8 251	1 212	487	1 699	1 475	327	1 802	7 436	712	8 148
50106	29 835	0	29 835	9 523	0	9 523	14 476	0	14 476	24 882	0	24 882
50121	50	0	50	75	0	75	12	0	12	113	0	113
52503	631	0	631	0	0	0	135	0	135	496	0	496
60302	0	0	0	242	0	242	81	0	81	161	0	161
60306	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60308	2	0	2	80	0	80	82	0	82	0	0	0
60310	382	0	382	493	33	526	569	33	602	306	0	306
60312	1 780	0	1 780	2 594	0	2 594	2 598	0	2 598	1 776	0	1 776
60314	0	219	219	0	0	0	0	219	219	0	0	0
60323	29	0	29	4	0	4	10	0	10	23	0	23
60401	27 654	0	27 654	1 813	0	1 813	0	0	0	29 467	0	29 467
60701	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
61002	360	0	360	0	0	0	61	0	61	299	0	299
61008	1 675	0	1 675	127	0	127	377	0	377	1 425	0	1 425
61009	215	0	215	82	0	82	145	0	145	152	0	152
61010	66	0	66	0	0	0	25	0	25	41	0	41
61210	0	0	0	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630	0	0	0
61403	1 852	481	2 333	17	15	32	329	28	357	1 540	468	2 008
70606	221 772	0	221 772	28 470	0	28 470	0	0	0	250 242	0	250 242
70607	91	0	91	6	0	6	89	0	89	8	0	8
70608	323 190	0	323 190	16 424	0	16 424	0	0	0	339 614	0	339 614
70611	5 490	0	5 490	859	0	859	0	0	0	6 349	0	6 349
Итого по активу (баланс)	1 589 982	96 044	1 686 026	23 396 874	1 017 370	24 414 244	23 333 110	1 017 216	24 350 326	1 653 746	96 198	1 749 944
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	674	0	674	673	0	673	682	0	682	683	0	683
30226	9 679	0	9 679	135	0	135	125	0	125	9 669	0	9 669
30232	0	0	0	73	96	169	73	96	169	0	0	0
32211	228	0	228	1	0	1	0	0	0	227	0	227
407	35 298	29	35 327	442 489	35 229	477 718	438 925	39 697	478 622	31 734	4 497	36 231
408.1	73 355	0	73 355	8 138 368	0	8 138 368	8 163 682	0	8 163 682	98 669	0	98 669
408.2	12 736	14 421	27 157	106 281	57 587	163 868	106 192	55 951	162 143	12 647	12 785	25 432
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40906	0	0	0	1 730 371	0	1 730 371	1 730 837	0	1 730 837	466	0	466
40911	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
40912	0	0	0	11	56	67	11	56	67	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42301	10	3 524	3 534	10 970	2 860	13 830	10 970	1 372	12 342	10	2 036	2 046
42303	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
42304	1 664	0	1 664	234	0	234	2 000	0	2 000	3 430	0	3 430
42305	174 181	43 483	217 664	3 452	27 416	30 868	5 270	2 963	8 233	175 999	19 030	195 029
42306	43 977	1 276	45 253	17 087	146	17 233	18 046	138	18 184	44 936	1 268	46 204
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42312	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42313	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
42601	8	1	9	11 615	0	11 615	11 615	0	11 615	8	1	9
42605	1 381	0	1 381	70	0	70	0	0	0	1 311	0	1 311
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	4 972	4 972	0	505	505	0	487	487	0	4 954	4 954
45115	2	0	2	390	0	390	1 162	0	1 162	774	0	774
45215	13 688	0	13 688	493	0	493	2 169	0	2 169	15 364	0	15 364
45515	11 977	0	11 977	128	0	128	6 225	0	6 225	18 074	0	18 074
45818	5 486	0	5 486	13	0	13	41	0	41	5 514	0	5 514
45918	144	0	144	45	0	45	97	0	97	196	0	196
47407	0	0	0	821 752	803 883	1 625 635	821 752	803 883	1 625 635	0	0	0
47411	5 510	109	5 619	558	116	674	2 659	75	2 734	7 611	68	7 679
47416	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
47422	24	0	24	3 846	2 945	6 791	3 851	2 945	6 796	29	0	29
47425	1 978	0	1 978	623	0	623	814	0	814	2 169	0	2 169
47426	83	37	120	83	4	87	71	28	99	71	61	132
50120	91	0	91	89	0	89	6	0	6	8	0	8
52301	91 138	0	91 138	0	0	0	0	0	0	91 138	0	91 138
52501	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
60301	0	0	0	2 596	0	2 596	2 681	0	2 681	85	0	85
60305	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
60309	48	0	48	62	0	62	16	0	16	2	0	2
60311	155	0	155	2 135	0	2 135	2 105	0	2 105	125	0	125
60322	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60324	279	0	279	398	0	398	392	0	392	273	0	273
60601	14 846	0	14 846	0	0	0	382	0	382	15 228	0	15 228
61304	84	0	84	34	0	34	11	0	11	61	0	61
70601	235 990	0	235 990	0	0	0	34 683	0	34 683	270 673	0	270 673
70602	184	0	184	12	0	12	75	0	75	247	0	247
70603	318 530	0	318 530	0	0	0	14 948	0	14 948	333 478	0	333 478
Итого по пассиву (баланс)	1 618 174	67 852	1 686 026	11 305 623	930 881	12 236 504	11 392 693	907 729	12 300 422	1 705 244	44 700	1 749 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 138	0	91 138	0	0	0	0	0	0	91 138	0	91 138
90901	1 365	0	1 365	537	0	537	537	0	537	1 365	0	1 365
90902	14 554	0	14 554	253	0	253	198	0	198	14 609	0	14 609
90909	241	0	241	0	0	0	15	0	15	226	0	226
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	730 919	0	730 919	0	0	0	0	0	0	730 919	0	730 919
91604	8 422	0	8 422	1 108	0	1 108	8 223	0	8 223	1 307	0	1 307
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	851 060	0	851 060	11 509	0	11 509	13 472	0	13 472	849 097	0	849 097
Итого по активу (баланс)	1 697 989	0	1 697 989	13 407	0	13 407	22 445	0	22 445	1 688 951	0	1 688 951
Пассив
91311	88 796	0	88 796	0	0	0	0	0	0	88 796	0	88 796
91312	733 022	0	733 022	346	0	346	0	0	0	732 676	0	732 676
91317	12 805	0	12 805	13 126	0	13 126	11 509	0	11 509	11 188	0	11 188
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	846 929	0	846 929	8 973	0	8 973	1 898	0	1 898	839 854	0	839 854
Итого по пассиву (баланс)	1 697 989	0	1 697 989	22 445	0	22 445	13 407	0	13 407	1 688 951	0	1 688 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	825 893	12 073	837 966	791 239	8 761	800 000	34 654	3 312	37 966
99996	0	0	0	842 448	0	842 448	804 072	0	804 072	38 376	0	38 376
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 668 341	12 073	1 680 414	1 595 311	8 761	1 604 072	73 030	3 312	76 342
Пассив
96901	0	0	0	8 747	795 324	804 071	12 018	830 429	842 447	3 271	35 105	38 376
99997	0	0	0	800 000	0	800 000	837 966	0	837 966	37 966	0	37 966
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	808 747	795 324	1 604 071	849 984	830 429	1 680 413	41 237	35 105	76 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 309,0000	0	0	27 336,0000	0	0	31 826,0000	0	0	23 819,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 309,0000	0	0	27 336,0000	0	0	31 826,0000	0	0	23 819,0000
Пассив
98050	0	0	4 361,0000	0	0	22 628,0000	0	0	25 831,0000	0	0	7 564,0000
98070	0	0	23 948,0000	0	0	16 762,0000	0	0	9 069,0000	0	0	16 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 309,0000	0	0	39 390,0000	0	0	34 900,0000	0	0	23 819,0000

Страница была полезной?