Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
20202	3 115	79	3 194	27 768	123	27 891	27 363	142	27 505	3 520	60	3 580
20209	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0
30104	17 108	0	17 108	86 792	0	86 792	77 780	0	77 780	26 120	0	26 120
30110	833	0	833	11 337	0	11 337	11 186	0	11 186	984	0	984
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	62	0	62	337	0	337	337	0	337	62	0	62
30302	48 007	0	48 007	115 308	0	115 308	107 612	0	107 612	55 703	0	55 703
30306	12 743	0	12 743	23	0	23	46	0	46	12 720	0	12 720
45207	17 190	0	17 190	0	0	0	2 260	0	2 260	14 930	0	14 930
45208	69 000	0	69 000	0	0	0	60 000	0	60 000	9 000	0	9 000
45506	7 059	0	7 059	0	0	0	2 618	0	2 618	4 441	0	4 441
45507	33 149	0	33 149	0	0	0	1 913	0	1 913	31 236	0	31 236
45812	70 101	0	70 101	2 030	0	2 030	400	0	400	71 731	0	71 731
45814	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
45815	18 286	0	18 286	2 259	0	2 259	1 374	0	1 374	19 171	0	19 171
45912	780	0	780	12 972	0	12 972	12 972	0	12 972	780	0	780
45915	1 069	0	1 069	16	0	16	122	0	122	963	0	963
47423	26	0	26	10 015	0	10 015	8 022	0	8 022	2 019	0	2 019
47427	2	0	2	1 903	0	1 903	1 900	0	1 900	5	0	5
60302	683	0	683	140	0	140	12	0	12	811	0	811
60308	34	0	34	15	0	15	38	0	38	11	0	11
60310	2	0	2	57	0	57	59	0	59	0	0	0
60312	1 660	0	1 660	768	0	768	1 211	0	1 211	1 217	0	1 217
60323	394	0	394	0	0	0	30	0	30	364	0	364
60401	139 895	0	139 895	0	0	0	0	0	0	139 895	0	139 895
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61008	21	0	21	50	0	50	62	0	62	9	0	9
61009	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
61011	13 296	0	13 296	0	0	0	27	0	27	13 269	0	13 269
61209	0	0	0	74 856	0	74 856	74 856	0	74 856	0	0	0
61403	204	0	204	31	0	31	187	0	187	48	0	48
70606	90 727	0	90 727	76 922	0	76 922	0	0	0	167 649	0	167 649
70608	1 253	0	1 253	8	0	8	0	0	0	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	562 365	79	562 444	448 509	123	448 632	417 290	142	417 432	593 584	60	593 644
Пассив
10207	106 040	0	106 040	0	0	0	0	0	0	106 040	0	106 040
10601	69 018	0	69 018	0	0	0	0	0	0	69 018	0	69 018
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30232	0	0	0	11 179	0	11 179	11 179	0	11 179	0	0	0
30301	48 007	0	48 007	107 611	0	107 611	115 307	0	115 307	55 703	0	55 703
30305	12 743	0	12 743	46	0	46	23	0	23	12 720	0	12 720
407	20 310	0	20 310	51 131	0	51 131	48 616	0	48 616	17 795	0	17 795
408.1	5 645	0	5 645	16 100	0	16 100	16 485	0	16 485	6 030	0	6 030
40905	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
40909	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
40912	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
40913	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
42301	490	0	490	121	0	121	0	0	0	369	0	369
45215	56 427	0	56 427	45 240	0	45 240	4 237	0	4 237	15 424	0	15 424
45515	23 486	0	23 486	1 458	0	1 458	124	0	124	22 152	0	22 152
45818	82 478	0	82 478	1 392	0	1 392	2 734	0	2 734	83 820	0	83 820
45918	1 839	0	1 839	122	0	122	0	0	0	1 717	0	1 717
47416	10	0	10	1 681	0	1 681	1 891	0	1 891	220	0	220
47422	375	0	375	9 036	0	9 036	9 035	0	9 035	374	0	374
47425	47	0	47	6	0	6	2 000	0	2 000	2 041	0	2 041
60301	0	0	0	1 110	0	1 110	1 254	0	1 254	144	0	144
60305	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	91	0	91	167	0	167	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60324	394	0	394	30	0	30	0	0	0	364	0	364
60601	58 112	0	58 112	0	0	0	329	0	329	58 441	0	58 441
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	7 192	0	7 192	0	0	0	0	0	0	7 192	0	7 192
70601	52 941	0	52 941	0	0	0	64 332	0	64 332	117 273	0	117 273
70603	743	0	743	0	0	0	8	0	8	751	0	751
70615	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	562 444	0	562 444	262 294	0	262 294	293 494	0	293 494	593 644	0	593 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	151 505	0	151 505	18 068	0	18 068	754	0	754	168 819	0	168 819
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	342 581	0	342 581	4 351	0	4 351	12 406	0	12 406	334 526	0	334 526
91501	23 299	0	23 299	6 792	0	6 792	1 203	0	1 203	28 888	0	28 888
91502	132	0	132	18	0	18	0	0	0	150	0	150
91604	37 240	0	37 240	1 961	0	1 961	16 448	0	16 448	22 753	0	22 753
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	313 236	0	313 236	3 151	0	3 151	111 260	0	111 260	205 127	0	205 127
Итого по активу (баланс)	876 429	0	876 429	34 341	0	34 341	142 071	0	142 071	768 699	0	768 699
Пассив
91312	296 247	0	296 247	111 260	0	111 260	3 151	0	3 151	188 138	0	188 138
91315	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91507	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0	15 645	0	15 645
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	563 193	0	563 193	30 811	0	30 811	31 190	0	31 190	563 572	0	563 572
Итого по пассиву (баланс)	876 429	0	876 429	142 071	0	142 071	34 341	0	34 341	768 699	0	768 699

Страница была полезной?